Подсказки крупнейших банков: аналитика и прогнозы.

[nasha_rasha1986]

Сказать, что настрой инвесторов изменился нельзя, однако рынок в последнее время ощущал избыток негатива, и в Westpac полагают, что краткосрочной перспективе медведи, вероятно, возьмут паузу. Динамика AUD/USD, по их словам, поддерживает подобную точку зрения, и в банке отмечают, что стабилизация выше девяносто восьмой фигуры дает повод для оптимизма. Стратеги Westpac отмечают, что, пока пара держится выше $0.9795, риски коррекции к уровням в области $0.9960/$1.0060 выглядят достаточно ощутимыми. Австралийская валюта, проверив офера около $0.9860/65, в настоящее время держится около $0.9852; дальнейший интерес к продаже ощущается на подходе к $0.9885 со стопами на прорыве выше и следом за оферами вблизи $0.9900. В Westpac также видят потенциал для восстановления новозеландского доллара, который падал тринадцать дней из последних четырнадцати: пока поддержка на $0.7525 удерживает медведей, быки могут надеяться на возвращение к $0.7690, а потенциально и к $0.78.

 

не продавать пару, пока цена держится ниже уровня 0,99.

[nasha_rasha1986]

Проблемы в Еврозоне и негативные сигналы из азиатского региона не пошли на пользу новозеландскому доллару, развившему в последние пару недель активное падение после прорыва достаточно узкого диапазона, установившегося с начала этого года. Нисходящий тренд остается в силе, однако в Credit Suisse отмечают перепроданность пары, и теперь, когда денежный рынок оценивает вероятность снижения ставки на 0.25% на заседании в июне в 85% против 36% неделей ранее (и учитывает снижение ставок на 0.46% в ближайшие двенадцать месяцев против 0.20%), медведи, вероятно, предпочтут несколько сократить экспозицию. Попытки восстановления в направлении $0.78/$0.80 стоит рассматривать как возможность для продаж, и в Credit Suisse сообщают, что придерживаются прогноза по NZD/USD на конец сентября на уровне $0.72, тогда как в 2013 вероятно продолжение падения – в банке ожидают, что средний курс составит $0.69

 

долгосрочная цель консорциума по новозедландскому доллару - прорыв уровня паритета

[nasha_rasha1986]

AUD/USD. Фундаментальные уровни

 

$1.0015 - офера средних размеров

$1.0000 - крупные офера/стопы

$0.9980/85 - крупные офера

$0.9960/65 - офера средних размеров/стопы

$0.9950 - крупные офера

$0.9920/25 - крупные офера

$0.9880/00 - офера средних размеров/стопы

$0.9865 - текущий курс австралийского доллара

$0.9825/20 - умеренный спрос

$0.9780/60 - сильный спрос

$0.9750 - сильный спрос/опционный барьер/стопы

$0.9700 - сильный спрос/опционный барьер/стопы

$0.9665/60 - сильный спрос

$0.9650 - умеренный спрос/опционный барьер/стопы

 

для краткосрочников. скопление стопов ниже текущей цены и крупные офера выше цены говорят о том, что вероятнее всего вариант похода вниз с доведением скоплении спросов до стопов.

[nasha_rasha1986]

http://www.forexpf.ru/forum/style_images/1/nav_m.gif Евро/доллар. Фундаментальные уровни

$1.2820/30 - крупные офера

$1.2800 - офера средних размеров

$1.2780 - офера средних размеров/стопы

$1.2765 - стопы

$1.2750/60 - крупные офера

$1.2710/25 - офера средних размеров

$1.2706 - текущий курс евро/доллара

$1.2700 - страйк крупного опциона

$1.2670 - страйк опциона

$1.2650/40 - умеренный спрос/стопы

$1.2625 - крупные биды/страйк опциона/возможный барьер/крупные стопы ниже $1.2615 - барьер dnt $1.2615-1.3615, истекает сегодня

$1.2600 - сильный спрос/опционный барьер/массивные стопы следом

 

можно пробовать продать при подходе к уровню 1,2780 с расчетом прорыва уровня 1,26

[nasha_rasha1986]

аналитика от агентства доу джонс:

ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Нисходящий тренд пары австралийский доллар/доллар США нетороплив

Колонка Dow Jones Newswires, автор Стивен Кокс

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Dow Jones/. Ранее в ходе текущей сессии слабеющий австралийский доллар преодолел поддержку на уровне паритета с долларом США и упал ниже 1,00 впервые почти за полгода.

Хотя это падение, возможно, не было решительным, любое ослабление ниже 0,9948 будет означать, что валютная пара нацеливается на потенциальный промежуточный минимум 0,9760.

С 20 марта, когда пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 1,0486, я писал, что следующим шагом вниз будет уровень паритета. На момент написания статьи она торговалась в диапазоне понедельника 1,0049-0,9956, при этом текущий минимум понедельника также является минимумом нисходящего тренда с максимума февраля 1,0859 (этот уровень является точкой отсчета по МФ), достигнутого 29 февраля.

Таким образом, поддержка на уровне паритета пока не была решительно преодолена.

Более того, в настоящий момент при росте пара может достичь диапазона сопротивления 1,0027-1,1050.

Но в целом доллар США укрепляется, учитывая то, что кажущаяся неразрешимой проблема Греции оказывает давление на склонность мировых инвесторов к риску.

К этому следует добавить, что австралийский доллар подвержен риску со стороны местных проблем, включая спад на рынке жилья Австралии, а также риск того, что экспорту минеральных ресурсов повредит замедление экономики в Китае.

В понедельник National Australia Bank Ltd. понизил своей среднесрочный прогноз для пары до 0,98 с 1,02, а прогноз на конец 2012 года установил на уровне 0,97. Это указывает на значительное падение с уровней 1,08, достигнутых при недавнем росте, но далеко до минимума 0,60, который был достигнут после крушения Lehman Brothers в 2008 году.

Но если доллар США будет расти на мировых рынках, то за ним следует внимательно следить.

Индекс доллара ICE, который отслеживает курс доллара США против торгово-взвешенной корзины из других основных валют, на момент написания статьи составлял 80,583, приближаясь к сопротивлению на 80,590 и потенциальной промежуточной вершине. Это преграждает ему путь к среднесрочному целевому уровню 83,756, что может в свою очередь ограничить потенциал падения австралийского доллара.

[nasha_rasha1986]

Возможно восстановление пары австралийский доллар/доллар США, говорит технический аналитик Commerzbank Карен Джонс, поскольку психологически важный уровень поддержки 1,00 должен способствовать фиксации прибыли по коротким позициям. При укреплении пара должна встретить сопротивление на 1,0122, расположенное перед уровнем 1,02, тогда как ключевое сопротивление находится на 1,0377. В остальном перспективы пары остаются негативными. Джонс ожидает снижения к 0,9950, 0,9919 и к 0,9388 в более долгосрочной перспективе.

 

подождем выхода "новостей со стопом". а пока стратегия по паре - продажи на росте

[nasha_rasha1986]

Пару евро/швейцарский франк стоит продавать при любом восстановлении, так как не исключен прорыв предельного уровня 1,20, установленного Швейцарским национальным банком, говорят в Morgan Stanley. Глава Швейцарского национального банка Джордан будет выступать в понедельник в 14.45 по Гринвичу, и любое восстановление пары на фоне признаков склонности банка к мягкой денежно-кредитной политике предоставит такую возможность. На момент написания статьи пара торговалась по 1,2011.

 

долгосрочная цель консорциума по паре - уровень 1,10

[nasha_rasha1986]

аналитика от агентства доу джонс:

 

ТЕХАНАЛИЗ: Рост пары евро/фунт ограничен уровнями 0,8233 и 0,8504

 

Колонка Dow Jones Newswires, автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа /MSTA/

ЛОНДОН, /Dow Jones/. Коррекционное восстановление пары евро/британский фунт в самом разгаре, и у нее есть потенциал для достижения района 0,8221-33 в краткосрочной перспективе.

Любой рост выше 0,8233 расширит пространство для коррекции до 0,8504, но доминирующий долгосрочный нисходящий тренд пары евро/фунт будет сохраняться, пока уровень 0,8504 сдерживает рост.

Достигнутый на прошлой неделе 42-месячный минимум 0,7950 стал базой мощной краткосрочной медвежьей волны с более низкого реакционного максимума 0,8504, достигнутого 20 февраля.

Последующее восстановление привело к формированию на недельном графике бычьей свечи поглощения, при этом по итогам недели пара закрылась с повышением, а ее торговый диапазон полностью включал в себя диапазон предыдущей недели. Это вызвало дальнейший рост, чтобы закрыть разрыв вниз на 0,8096.

Устойчивая свеча, сформированная на прошлой неделе, также создала платформу, с которой можно продолжить консолидационный рост к району сопротивления 0,8221-0,8233.

См. детали на месячном графике пары евро/фунт, приведенном ниже.

 

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/5932

В случае если реакционный минимум 0,7950, достигнутый 16 мая, завершит формирование свечи "бычий молот" в мае, то коррекционное восстановление затем получит поддержку для дальнейшего роста к району сопротивления 0,8480-0,8504, прежде чем будет сформирована значительная вершина.

Пока сопротивление 0,8480-0,8504 сдерживает рост, инвесторы, ставящие на снижение пары в долгосрочной перспективе, будут сохранять контроль над ее динамикой, а реакционный минимум 16 мая 0,7950 всегда будет уязвим.

Целевые уровни для долгосрочного нисходящего тренда расположены на 0,7500 и 0,7345, последний из которых является проекцией целевого уровня равенства волн с более низкого реакционного максимума 0,9082, достигнутого в июле 2011 года.

Лишь устойчивый прорыв выше сопротивления 0,8504 поставит под вопрос импульс, обуславливающий долгосрочный нисходящий тренд.

 

нчалась коррекционная волна от 0,7950, где ключевым уроввнем является отметка 0,8504, скорее всего этот уровень ограничит коррекционный рост пары и снова нацелится к 0,7345

[nasha_rasha1986]

аналитика от агентства доу джонс:

ТЕХАНАЛИЗ: Фунт готов к коррекционному росту против доллара

 

Колонка Dow Jones Newswires, автор Стивен Кокс

НЬЮ-ЙОРК, /Dow Jones/. Хотя экономика США испытывает давление со стороны мер строгой экономии и отсутствия экономического роста, британский фунт готов продемонстрировать коррекционный рост.

Поэтому продавцы фунта могут выиграть и с восторгом фиксировать прибыль около текущих уровней.

Восходящий тренд фунта в 2012 году формально завершился 15 мая, когда он уверенно пробил вниз отметку 1,6112 доллара США. Затем 16 мая, когда фунт торговался по 1,5932 доллара, я писал в этой колонке, что техническая поддержка находится на 1,5750 и 1,5709. Оба этих уровня являются логическими уровнями для фиксации прибыли.

Рост пары фунт/доллар с района поддержки 1,5750-1,5709 может привести к проверке на прочность сопротивления 1,5929.

На момент написания статьи пара торговалась по 1,5775.

Великобритания должна показать некоторую гибкость в отношении своего плана строгой экономии, сообщил Международный валютный фонд в отчете, посвященном британской экономике. Министру финансов Джорджу Осборну необходимо замедлить выполнение своего плана строгой экономии, если экономический рост не ускорится в скором времени, заявил МВФ. Экономика Великобритании вновь впала в рецессию в 1-м квартале 2012 года, хотя МВФ прогнозирует умеренное восстановление во второй половине этого года.

Самым низким уровнем фунта с момента его прорыва вниз является минимум 18 мая 1,5730 доллара.

 

возможно коррекция будет намного выше указанного уровня. посмотрим по другим новостям-подсказкам

[nasha_rasha1986]

Валютные стратеги Deutsche Bank предлагают ряд торговых идей, которые должны быть отработаны в течение лета. Главная мысль, по мнению банка, заключается в избегании рискованных активов, продаже евро и покупке доллара. Более конкретные рекомендации выглядят так:

• продажа евро/доллара с целью $1.25 или даже $1.20
  
• продажа фунт/доллара и евро/луни
  
• покупка луни, мексиканского песо и доллара; продажа корейской воны, тайского бата и индийской рупии.
  

банк не член консорциума, но дума форумчанам будет интересно узнать точку зрения других банков

[nasha_rasha1986]

Единая европейская валюта в последние пару дней стабилизировалась, однако валютные стратеги UBS полагают, что быкам не следует рассчитывать на значительное улучшение динамики. В банке отмечают, что в краткосрочной перспективе ребалансирование позиций продолжит оказывать поддержку единой европейской валюте, однако восстановление таковой следует использовать для продаж, учитывая слабую надежду на то, что выборы в июне откроют дорогу улучшению ситуации. Если политики в очередной раз не смогут договориться о формировании правительства, которое примет намеченные меры по сокращению расходов, новых траншей от ЕС/МВФ ждать не придется, что будет предполагать дефолт Греции, который все эти месяцы пытались предотвратить. Государственный долг Греции составляет Е70 млрд. перед частными инвесторами и Е182 перед странами Еврозоны, что является достаточно серьезной цифрой, не говоря уже о том, что эффект последующего выхода Греции из Еврозоны будет куда масштабней, и в UBS сообщают, что ожидают возобновления снижения евро/доллара в направлении $1.15.

 

долгосрочные цели консорциума простираются ыплоть до уровня паритета (но стоит учитывать , что временами КЦ корректирует планы). тем не менее планы эти меняются незначительно. поэтому все сделки по среднесрочке и долгосрочке на понижение, если сделки уйдут в минусы, их обязательно вытянет в плюсы, это лишь вопрос времени

[nasha_rasha1986]

Усугубление европейского кризиса на фоне роста ожиданий выхода Греции из Еврозоны, а также замедление китайской и американской экономик может привести к дальнейшему росту доллара против всех основных валют, за исключением иены, считают в JP Morgan. «Независимо от индивидуальных особенностей и фундаментальных показателей стран, находящихся за пределами Еврозоны, их валюты, за исключением иены, не смогут укрепиться против доллара в условиях бегства инвесторов от риска и резкого роста волатильности», - говорит Кевин Хебнер, валютный стратег банка в Лондоне. - «Поэтому 11 мая мы понизили прогноз по евро/доллару на конец второго и четвертого кварталов с $1.34 до $1.22 и с $1.36 до $1.24, соответственно, и продолжаем придерживаться данной точки зрения. Что касается товарных валют, то замедление экономики Китая негативно повлияет на сырьевые котировки и, следовательно, на луни и аусси. Прогнозы по доллару/луни и аусси/доллару на конец второго квартала были пересмотрены с C$0.98 до C$1.04 и с $1.08 до $0.98, соответственно».

[nasha_rasha1986]

Валютные стратеги Morgan Stanley отмечают, что повод для оптимизма при оценках перспектив единой европейской валюты очень сложно найти, учитывая, сложившуюся на рынках ситуацию, когда выход Греции из Еврозоны начинает восприниматься некоторыми инвесторами как неизбежность. В банке отмечают, что при подобном развитии событий статус немецких государственных облигаций как надежного актива пошатнется, и единственным путем урегулирования кризиса видится монетизация долга и увеличение баланса ЕЦБ. В Morgan Stanley сохраняют прогноз по евро/доллару на конец квартала на уровне $1.28, рассчитывая на дальнейшее снижение к $1.24 к концу года и к $1.19 к концу первого квартала.

 

единственный вывод из всего этого - тренд вниз, планы не изменились. ждем стоповых новостей

[nasha_rasha1986]

Надежда умирает последней, и аналитики Royal Bank of Scotland полагают, что некоторые участники рынка ждали чуда от саммита ЕС. Итог, однако, не оправдал ожиданий, что способствовало росту давления на единую европейскую валюту, которая, несмотря на активное падение в последние недели, сохраняет хороший потенциал для развития нисходящего движения. Краткость паузы вблизи минимумов января (как и их пробитие и закрытие ниже) является негативным сигналом для евро, и прорыв ниже двадцать пятой фигуры даст зеленый свет для движения к $1.23/22, а затем и к $1.20, при этом стоит отметить, что риски выхода Греции из зоны евро еще не нашли своего отражения в курсе европейской валюты. Перспективы развития событий в Греции после повторных выборов, намеченных на 17 июня, все так же туманны, однако инвесторы теперь возлагают большие надежды на саммит G20, который пройдет 18 – 19 июня, и аналитики ABN Amro напоминают, что надежда на позитивные новости помогла евро и в преддверии предыдущего саммита, прошедшего 3-4 ноября прошлого года. В банке отмечают, что в условиях сохранения оптимизма в рядах быков, евро может скорректироваться выше, хотя подобное движение, вероятно, ограничится уровнями вблизи $1.30. Впрочем, риски того, что мы увидим более выраженное ослабление единой европейской валюты прежде, чем начнется коррекция, пока превалируют. В ближайшее время вполне можно ожидать новых негативных сигналов со стороны европейской экономической статистики, тогда как референдум в Ирландии, намеченный на 31 мая, ожидаемое снижение кредитных рейтингов испанских банков и парламентские выборы в Греции и Франции грозят, вероятно, заставят быков воздержаться от активных действий. Кроме того, стоит отметить, что, в то время как среди политических партий Греции нет единства, кредиторы, кажется, также не пришли к общей позиции. На саммите G8 прозвучали слова о необходимости баланса между мерами по фискальной консолидации и экономическим ростом, но видение такового у Франции и Германии разнится и переговоры относительно пакте о росте намечены на 28-29 июня.

 

видимо скоро начнется значительный коррекционный рост, это косвенно подтверждает то, как несколько банков сразу трубят о значительных снижениях к 1,20/1,15 (соответственно перед новым трендом должен быть развод)

[nasha_rasha1986]

Стратеги JPMorgan отмечают, что контраст между ситуацией в Европе и США, а также ухудшение перспектив развития ситуации в Азии и в мировой экономике в целом благоприятно сказывается на американской валюте. В банке сообщают, что рассчитывают на ралли доллара против всех основных валют, за исключением иены, и приняли решение понизить прогноз по евро/доллару до $1.22 на конец второго и третьего квартала, рассчитывая на отскок к $1.24 к концу года. Прогноз по AUD/USD на ближайшие два квартала был понижен до $0.96, тогда как прогноз по доллар/франку на конец июня был повышен до Chf0.99, хотя к концу сентября в JPMorgan ожидают возвращения пары к Chf0.94. В банке сообщают, что вероятность выхода Греции из Еврозоны оценивается ими в 50%, и материализация этого риска не оставит шансов SNB: стратеги JPMorgan ожидают, что с третьего квартала евро/франк будет торговаться вблизи Chf1.15

 

а вот и подсказки, скоро начнется волна В по долгосрочке. придется сворачивать все продажи.