Подсказки крупнейших банков: аналитика и прогнозы.

[nasha_rasha1986]

Валютные стратеги Morgan Stanley отмечают, что, в то время как европейские официальные стремятся к сохранению целостности Еврозоны, падение евро на фоне беспокойства инвесторов относительно возможных последствий изменения политического ландшафта в Греции вполне отвечает их интересам. ЕЦБ, в частности, также вряд ли сильно против благоприятного для экспортеров снижения европейской валюты, однако в банке не думают, что его руководство последует примеру Банка Англии и признает позитивный эффект снижения евро. В Morgan Stanley также отмечают, что ситуация в Еврозоне может потребовать дополнительных мер со стороны центробанка, в частности возможно снижение ставок, и отмечают, что, в то время как в ближайшее время пара может продолжить придерживаться диапазонной торговли, риски объективно смещены в пользу развития нисходящей тенденции. Прогноз Morgan Stanley на конец июня составляет $1.28, на конец декабря - $1.19

 

то что давно говорят, тренд долгосрочный вниз.

[nasha_rasha1986]

Европейская сессия приближается, однако единая валюта и не думает подавать признаков некоторого восстановления. Основным драйвером слабости остается Греция. Политические лидеры этой страны потерпели неудачу в своих усилиях по формированию правящей коалиции. Переговоры зашли в тупик в воскресенье. Радикальные левые лидеры отвергают предложение президента Греции провести окончательный раунд переговоров сегодня.

 

Также негативный фон поступает из Германии. Консерваторы, симпатизирующие Канцлеру Германии Ангеле Меркель, потерпели в воскресенье сокрушительное поражение на выборах, проходящих в самой населенной федеральной земле страны (аналог штату в США и области в РФ). Это ободряющий фактор для левой германской оппозиции, которая может активизировать свое противоборство проведению мер жесткой экономии.

 

Помимо политических передряг, на евро оказывают давление ожидания снижения процентной ставки. Акира Хошино, глава валютной торговли из Tokyo-Mitsubishi UFJ, предполагает, что в ближайшие недели единая валюта будет терять в цене, поскольку ЕЦБ может совершить шаги по ослаблению денежно-кредитной политики. «Я думаю, что они будут идти именно в этом направлении, даже если это будет сохранять риск увеличения инфляции», - говорит эксперт. Валютные стратеги из UBS ожидают падение курса евро/доллар до 1.2500 в течение 3 месяцев. Однако многие трейдеры высказывают мнение о том, что нисходящее движение в евро/долларе будет плавным, без резких падений.

 

Изменено 16 мая, 2012 пользователем nasha_rasha1986

[nasha_rasha1986]

Европейская сессия приближается, однако единая валюта и не думает подавать признаков некоторого восстановления. Основным драйвером слабости остается Греция. Политические лидеры этой страны потерпели неудачу в своих усилиях по формированию правящей коалиции. Переговоры зашли в тупик в воскресенье. Радикальные левые лидеры отвергают предложение президента Греции провести окончательный раунд переговоров сегодня.

Также негативный фон поступает из Германии. Консерваторы, симпатизирующие Канцлеру Германии Ангеле Меркель, потерпели в воскресенье сокрушительное поражение на выборах, проходящих в самой населенной федеральной земле страны (аналог штату в США и области в РФ). Это ободряющий фактор для левой германской оппозиции, которая может активизировать свое противоборство проведению мер жесткой экономии.

Помимо политических передряг, на евро оказывают давление ожидания снижения процентной ставки. Акира Хошино, глава валютной торговли из Tokyo-Mitsubishi UFJ, предполагает, что в ближайшие недели единая валюта будет терять в цене, поскольку ЕЦБ может совершить шаги по ослаблению денежно-кредитной политики. «Я думаю, что они будут идти именно в этом направлении, даже если это будет сохранять риск увеличения инфляции», - говорит эксперт. Валютные стратеги из UBS ожидают падение курса евро/доллар до 1.2500 в течение 3 месяцев. Однако многие трейдеры высказывают мнение о том, что нисходящее движение в евро/долларе будет плавным, без резких падений.

[nasha_rasha1986]

Повышение политической неопределенности и слабые экономические данные, скорее всего, будут сохранять европейские риски и нервировать рынки, говорят валютные стратеги из Barclays Capital. Банк ожидает, что спрос на безопасные активы будет сохраняться, что позволить и доллару и иене оставаться в рамках тенденции укрепления. Политический календарь сегодняшнего дня крайне важен. Нас ожидают встреча министров финансов ЕС и встреча между Канцлером Германией Ангелой Меркель и новым президентом Франции Франсуа Олландом. Прогноз в отношении пары евро/доллар остается неизменным и предполагает достижение 1.2000 в течение 12 месяцев. Также Barclays Capital рекомендует держать длинную позицию в британском FTSE 100 и короткую в европейском STOXX 50. При этом банк советует инвестировать в акции швейцарских компаний, поскольку ожидает, что в течение следующего квартала Швейцарский Национальный Банк пример решение повысит минимально допустимый уровень курса евро/франк с уровня 1.20 до 1.25

 

прогноз созвучен с Морган станлей. пока по данной паре вариант - продажа при росте к 1,31

[nasha_rasha1986]

Аналитики Barclays отмечают, что динамика доллар/франка в последнее время свидетельствует о заметном улучшении настроя, при этом изменения в технической картине, в частности рывок выше Chf0.9340, дают повод рассчитывать на развитие восходящего движения в ближайшее время. В банке ожидают, что приступы слабости продолжат привлекать оживленный интерес к покупке, и в ближайшее время пара может подняться к Chf0.9455, а затем и к Chf0.9600. В Barclays полагают, что последнее сопротивление, в конечном итоге, также будет преодолено, и придерживаясь прогноза по доллар/франку на конец июня на уровне Chf0.96, рассчитывают на его рост к Chf1.02 к концу сентября, до Chf1.05 к концу года и Chf1.08 к концу марта 2013. В банке также ожидают сохранения восходящей динамики и в следующем году (прогноз составляет Chf1.11), чему будет способствовать восстановление американской экономики, а также негативные для франка перспективы развития ситуации в Европе, предполагающие сохранение мягкой политики SNB

 

если говорят о значительном росте, то следует ожидать значительной коррекции. пока о стоповых уровнях по данной паре новостей пока нет.

[nasha_rasha1986]

Рост пессимизма относительно перспектив ситуации в Еврозоне в свете последних сообщений, предполагающих рост вероятности повторных выборов в парламент Греции, не прошел незамеченным для фунт/доллара, который теперь ощущает прессинг медведей при попытках вернуться выше $1.6040. Биды видны около $1.6020, тогда как следующая серия ордеров на покупку остается около фигуры. Настрой остается негативным, и тестирование $1.6000 выглядит весьма вероятным сценарием развития событий, однако аналитики Commerzbank подчеркивают, что с технической точки зрения, пока фунт держится выше, нисходящая динамика пары сохраняет коррекционный характер и есть неплохие шансы на возобновление роста в направлении $1.6358

 

 

прогноз по паре остается без изменении - покупка при подходе к 1,6000

[nasha_rasha1986]

Валютный стратеги Bank of America рекомендуют покупать доллар/луни выше технического сопротивления C$1.0053/1.0064. В банке отмечают, что прорыв указанного уровня подтверждает возобновление среднесрочного аптренда, а закрытие спекулянтами коротких позиций, которых, по данным CFTC, за последние 3 месяца накопилось немало, создаст дополнительный спрос и позволит паре достигнуть области C$1.0525/1.0657. Стоп следует разместить на C$0.9950

 

покупки стоит рассматривать только при снижении ниже уровня 0,9950, т.к. судя по указанным целям (пунктов 500) развод должен быть соответствующим (т.е. движение в обратную сторону перед реализацией плана должен быть пунктов 150-200)

[nasha_rasha1986]

Доллар/иена формирует дно, готовясь возобновить среднесрочный аптренд, считают в Bank of America. «Дневное закрытие выше сопротивления Y80.22 станет первым сигналом окончания коррекции», - говорит Макнейл Карри, главный технический FX-стратег банка в Нью-Йорке. - «В этом случае первой целью станут недавние максимумы в области Y84, а затем и отметки Y85 и Y88, которых пара сможет достичь еще до конца текущего года. Если говорить о более глобальной картине, то весьма вероятным выглядит рост доллара/иены до Y101 и Y125 в течение следующих двух лет

 

новость, противоречащая предыдущим, неужели начнут новый долгосрочный тренд вверх? вроде еще к предыдущей плановой отметке 70,00 еще близко не подходили

[nasha_rasha1986]

Евро/фунт. Фундаментальные уровни

 

stg0.8050 - крупные офера/стопы до stg0.8060

stg0.8020/30 - офера средних размеров/стопы

stg0.8010 - стопы

stg0.8095/05 - офера средних размеров/38.2% от stg0.8050 - stg0.7964

stg0.7990 - текущий курс евро/фунта

stg0.7985/80 - небольшие биды

stg0.7965/60 - умеренный спрос/43-месячный минимум/1.618% stg0.7995 - 0.8050

stg0.7950 - крупные биды/опционный барьер/массивные стопы

stg0.7925/20 - умеренный спрос

stg0.7900 - умеренный спрос/опционный барьер

 

для краткосрочников. вероятнее всего вариант двиения вниз к массовым стопам на 0,7950. можно пробовать продать при росте к 0,8050

[nasha_rasha1986]

Доллар/иена. Фундаментальные уровни

 

Y80.85/90 - офера средних размеров

Y80.60/70 - офера экспортеров/линия Киджун

Y80.50/55 - офера средних размеров/стопы

Y80.20 - крупные офера/стопы

Y80.00/10 - крупные офера/линия Тенкан/основание облака Ишимоку/стопы

Y79.92 - текущий курс доллар/иены

Y79.85/80 - сильный спрос

Y79.65/60 - умеренный спрос/слухи об айсберг-ордерах/стопы

Y79.50 - сильный спрос/стопы

Y79.40 - сильный спрос/стопы

Y79.25 - умеренный спрос/опционный барьер/стопы

Y79.14 - 61.8% от роста 2012

Y79.00 - биды/опционный барьер/стопы

 

для краткосрочников. вероятнее всего вариант движения вниз (умеренное движение, т.к. ожидается новая волна вверх минимум по среднесрочке)

[nasha_rasha1986]

Фунт/доллар. Фундаментальные уровни

 

$1.6210 - крупные стопы

$1.6200/05 - крупные офера

$1.6180/85 - офера средних размеров/небольшие стопы

$1.6150/55 - офера средних размеров

$1.6115/25 - крупные офера

$1.6100 - офера/страйк крупного опциона

$1.6080/85 - небольшие офера/стопы

$1.6060/65 - офера средних размеров

$1.6050 - текущий курс фунт/доллара

$1.6045 - небольшие биды

$1.6030 - умеренный спрос

$1.6010/00 - сильный спрос

$1.5990 - стопы

$1.5980 - умеренный спрос/стопы

$1.5965/60 - умеренный спрос

 

для краткосрочников. пока что нибудь определенного не могу сказать, но по подсказкам выходит новая волна роста при подходе к 1,6000 (тогда должны зацепить стопы на 1,5990)

[nasha_rasha1986]

аналитика агентства доу джонс:

ТЕХАНАЛИЗ: Пара евро/доллар США рискует снижением к 1,26

 

Колонка Dow Jones Newswires, автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа /MSTA/

ЛОНДОН, /Dow Jones/. Влияние инвесторов, ставящих на понижение пары евро/доллар США, нарастает, и технические аналитики полагают, что в течение следующего квартала она может нацелиться на минимум 2012 года на 1,2624, а затем, потенциально, - на 1,2600.

Проблемы суверенного долга периферии еврозоны никуда не исчезли, несмотря на операции долгосрочного рефинансирования /LTRO/, предложенные Европейским центральным банком /ЕЦБ/, которые помогли вызвать коррекционный рост пары евро/доллар с 1,2624 до максимума 1,3486, достигнутого в феврале.

Динамика пары была заключена в рамках медвежьего канала после достижения этого максимума 1,3486, но медвежья волна, начавшаяся с реакционного максимума 1,3284, достигнутого 1 мая, набирает обороты.

Разрыв вниз между 1.3080 и 1,3073, созданный на этой неделе, еще не был закрыт, и падение и закрытие ниже 1,2955 в среду опровергло среднесрочную фигуру продолжения "бычий вымпел", сформированную на дневном графике.

Не ожидается, что разрыв вниз на 1,3080 будет закрыт по результатам торгов в пятницу, и инвесторы, ставящие на понижение евро, очень близки к достижению целевых уровней равенства волн на 1,2897 и 1,2898.

Чтобы сохранить нетронутой среднесрочную волну падения, эти минимальные целевые уровни должны быть достигнуты, предпочтительно, до закрытия торгов в пятницу.

Подробности представлены на недельном графике пары евро/доллар, приведенном ниже:

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/5920

Судя по графику, индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ на недельном графике угрожает медвежьим пересечением, пока он находится ниже важной нулевой линии, а если этой произойдет, то склонность к падению евро на следующей неделе сохранится.

На следующей неделе линия медвежьего канала будет расположена на уровне 1,2821, и это станет последней линией обороны, которая защищает реакционный минимум 1,2624, достигнутый 13 января, учитывая близость к уровню коррекции Фибоначчи на 76,4% волны коррекционного роста 1,2624-1,4386.

Существует два целевых уровня растяжения Фибоначчи 1,618: на 1,2651 и на 1.2599, и эти уровни делают район 1,2600 привлекательной зоной поддержки для краткосрочной перспективы, но маловероятно, что они будут иметь большой значение для более долгосрочной перспективы.

Лишь устойчивый прорыв выше 1,3080, а затем – 1,3145 поставит под сомнение эти перспективы падения пары.

 

 

после прорыва уровня 1,3080 можно рассматривать продажи, но возможно отметка 1,3145 тоже будет пробит.

[nasha_rasha1986]

аналитика агентства доу джонс

 

ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Прорыв пары фунт/доллар так близок и все же так далек

Колонка Dow Jones Newswires, автор Стивен Кокс

НЬЮ-ЙОРК, /Dow Jones/. Технический прорыв пары британский фунт/доллар США так близок и все же так далек.

Долларовые активы настолько сильно господствовали в среду, что фунт готовился к техническому прорыву мощного восходящего тренда этого года против доллара в ближайшей перспективе.

С другой стороны, сильный доллар близок к потенциальной вершине, и поэтому прорыв фунта может быть отсрочен.

Восходящий тренд фунта в 2012 году достиг пика на максимуме апреля 1,6305 доллара. Минимумом последующего нисходящего тренда является текущий минимум среды 1,6065. Поддержка расположена на 1,6056.

Фунт нанесет серьезный удар по этой поддержке, если он упадет ниже 1,6115 доллара. В этом случае пара направится к 1,5709. Однако маловероятно, что трейдеры прекратят действия в преддверие заявления Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое будет представлено в четверг.

Законченный прорыв, конечно, будет парадоксальным.

В ходе последних фаз роста фунта аналитики отмечали, что он был сильным лишь по сравнению со многими другими испытывающими сложности валютами. Теперь, на фоне возобновившихся опасений относительно еврозоны и состояния мировой экономики, господствует доллар, даже если техническое сопротивление относительно близко.

Этот продолларовый настрой был сформирован в ходе общего бегства от риска, которое особенно проявляется в динамике двух валют – евро и австралийского доллара.

Ранее в ходе сессии евро упал к внутридневному минимуму 1,2910 доллара под влиянием со стороны новостей о том, что руководители еврозоны рассматривают возможность отсрочки следующей выплаты Греции в рамках финансовой помощи объемом 5,2 млрд евро. В конце концов, они решили выделить стране 4,2 млрд евро, но отложить выплату 1 млрд евро, пока греческий парламент пытается сформировать правительство после выборов.

Решительный прорыв пары евро/доллар ниже 1,2900 нацелит ее на 1,2629. Сопротивление расположено на 1,3001.

Аналогичным образом, ранее австралийский доллар продлил свой нисходящий тренд, наблюдающийся более двух месяцев, до 1,0018 доллара США, учитывая усиливающиеся призывы к дальнейшему понижению ставок Резервного банка Австралии. Убедительный прорыв ниже уровня паритета нацелит пару на промежуточный минимум 0,9948.

Индекс доллара ICE приближается к сопротивлению 80,590, являющемуся промежуточной вершиной, которое теперь, в любом случае, блокирует его путь к 83,756. Неспособность пробить это сопротивление отсрочит продажи пары фунт/доллар.

 

суть подсказки в том, что прорыв поддержки 1,6056 будет началом подготовки новой волны вниз, но предварительно будет развод, поэтому в любом случае сейчас продавать рано, подождем когда фунт рванет вверх а там по друггим подсказкам будет видно примерно откуда можно выставлять ордера

[nasha_rasha1986]

Валютные стратеги Barclays сообщают, что в свете политической нестабильности Еврозоны, угрожающей стабильности финансовой, перспективы австралийского доллара выглядят уже не столь позитивными, как раньше. Рост неопределенности относительно будущего мировой экономики заставило банк понизить трехмесячный прогноз по AUD/USD с $1.05 до $0.99 и двенадцатимесячный с $1.07 до $1.02, при этом стратеги Barclays полагают, что падение аусси ниже $0.99 дает основание ожидать развития нисходящей коррекции в направлении $0.96 в краткосрочной перспективе.

 

консорциум не смог развернуть пару вверх по плану на уровнях между 1,0150-1,0200, теперь они не против дальнейшего снижения в сторону 0,96, но при этом все равно все это снижение будет носить коррекционный характер по долгосрочке

[nasha_rasha1986]

Валютные стратег из Standard Chartered в текущих торговых условиях видят эффективную возможность для покупок доллара США против японской иены. «Банк вводит данную стратегию в свой торговый портфель», - пишут эксперты Standard Chartered в своих вчерашних комментариях своим клиентам. Рекомендуется покупка трехмесячного форвардного контракта в доллар/иене с уровня 80.35 с целью на 84.00. Стоп-лосс следует установить на 77.75. Согласно мнению экспертов, японская экономика начинает стабилизироваться, что, как правило, имеет тенденцию поддерживать аппетит к покупкам со стороны японских инвесторов и вызывает ослабление иены, поощряя приобретение более доходных иностранных активов. В то время как доходность по американских облигациям снижается, спрэд доходности между 2-летними облигациями США и Японии, который наиболее значим для участников валютного рынка, оказывает поддержку американской валюте. Standard Chartered ожидает от Банка Японии политических решений, направленных на ослабление своей национальной валюты, что может быть принято уже по результатам заседания 23 мая и стать катализатором восходящего ралли.

 

не член консорциума, но вышло по ленте. в любом случае не рекомендую ставить ордера на уровнях стопа, как по подсказкам банков.