Подсказки крупнейших банков: аналитика и прогнозы.

[nasha_rasha1986]

Волатильность на валютном рынке может сохраниться до конца второго квартала, так как инвесторы не могут придти к единому мнению относительно проблем Еврозоны и возможных действий Федерального Резерва и ЕЦБ, считают в BBVA. По мнению Дастина Рейда, аналитика группы, другой ключевой неизвестной остаются действия центробанков на валютном рынке. Так, в BBVA ожидают новых интервенций со стороны SNB в случае серьезного теста евро/франком отметки CHF1.20 и Банка Японии в случае снижения доллара/иены до Y80. Что касается евро/доллара, то 1- и 3-месячные прогнозы составляют $1.27 и $1.24, соответственно. Текущий год должен стать удачным для фунта, благодаря чему евро/фунт и фунт/доллар достигнут к концу года отметок GBP0.7875 и $1.6333, соответственно. SNB может в очередной раз повысить «дно» для евро/франка, и к концу года пара поднимется до CHF1.2650

 

аналитика не члена Консорциума, поэтому комментировать не буду.

[nasha_rasha1986]

Фунт/доллар. Фундаментальные уровни

$1.6150/65 - офера средних размеров

$1.6120/30 - офера средних размеров

$1.6095/100 - крупные офера/опционный барьер/азиатские счета

$1.6080/85 - офера средних размеров/76.4% от $1.6167 - $1.5805

$1.6031 - текущий курс фунт/доллара

$1.6035/30 - умеренный спрос/небольшие стопы

$1.6015/00 - умеренный спрос/стопы

$1.5980 - небольшие биды

$1.5965/60 - умеренный спрос

$1.5950/40 - умеренный спрос/технический уровень

$1.5925/20 - умеренный спрос/21-SMA

$1.5900 - биды

$1.5895/90 - стопы

 

для краткосрочников. стопы все находятся ниже текущего уровня, а крупные офера на 1,61 вряд ли дадут подойти к этой отметке. стратегия - прожажи на росте.

[nasha_rasha1986]

аналитика от агентства доу джонс:

ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Вы полюбите австралийский доллар

 

Колонка Dow Jones Newswires, автор Стивен Кокс

НЬЮ-ЙОРК, /Dow Jones/. Вы полюбите австралийский доллар. Его мощный прорыв вверх против доллара США, произошедший в четверг, может продолжиться еще примерно на 2 цента.

Торговля с повышением в начале дня в пятницу нацелит пару австралийский доллар/доллар США как минимум на диапазон сопротивления 1,0569-1,0685. Это представляется вероятным сценарием развития событий.

Но будьте готовы покинуть австралийский доллар.

Торговля с понижением в начале дня в пятницу будет явно сигнализировать о падении.

Риск в данном случае нельзя назвать ничтожным, учитывая жутковатую тишину, воцарившуюся на этом рынке после роста австралийского доллара в начале дня на полтора цента, который был вызван неожиданно позитивными данным по занятости. В ходе этого роста был достигнут внутридневной максимум четверга 1,0453.

На момент написания этой статьи /в 14.00 по нью-йоркскому времени/ часовой график показывает, что в течение предыдущих четырех часов австралийский доллар сдерживался районом сопротивления 1,0450 доллара США, а это представляет собой заметное замедление технического момента.

Таким образом, решительное падение ниже 1,0374 нивелирует произошедший в четверг прорыв.

Правительство Австралии сообщило в четверг о том, что безработица в марте осталась на уровне 5,2%, тогда как ожидалось значение на уровне 5,3%. Еще более важно то, что в течение данного месяца число рабочих мест выросла на 44 000, тогда как ожидался рост на 6000.

В то же время был опубликован отчет, свидетельствующий о высоких инфляционных ожиданиях. Все эти данные оказали повышательное давление на австралийский доллар, который ранее слабел на ожиданиях снижения ключевой ставки в связи с уязвимостью экономики страны перед лицом замедления в Китае.

С другой стороны, следует отметить, что минимум нисходящего тренда австралийского доллара с максимума 29 февраля 1,0859 доллара США является минимум среды 1,0224. Я писал в данной колонке 20 марта, что австралийский доллар достигнет дна на уровне 1,0260. Другими славами, наблюдавшийся в четверг рост был на графиках.

И это совпадение играет на руку тем, кто ставит на рост австралийской валюты.

[nasha_rasha1986]

Пришло время закрывать короткие позиции по паре доллар США/японская иена, говорит технический аналитик Commerzbank Карен Джонс. Многообещающий рост пары к скользящей средней за 55 дней на 84,64 свидетельствует о раннем завершении понижательной коррекции пары. Тем не менее, паре необходимо вырасти выше 82,42, а затем выше 83,45, чтобы вновь проверить на прочность недавний максимум 84,19. На момент написания статьи пара торговалась по 80,95. Джонс закрыла короткую позицию на уровне 81,30 по текущей цене, восстановила длинную позицию и будет дальше покупать пару при падении к 80,65 и 80,00, размещая стоп-приказ на 79,90.

 

по поводу целей сомневаюсь. но ордера на покупку размещать на отметке 80,00, сделка среднесрочная, долго держать не стоит

[nasha_rasha1986]

Danske ждет отскока пары евро/доллар США, чтобы продавать ее. В банке считают, что после достижения 1,3207 пара упадет до 1,3133, при этом стоп-приказы на ограничение убытков рекомендуется размещать на 1,3253. На момент написания статьи пара торговалась по 1,3160.

 

не входит в консорциум, но его аналитика вышла по ленте агентства. прогноз прежний - продавать при прорыве 1,33 вверх. цели далее при снижении определять по теханализу.

[nasha_rasha1986]

Ожидается рост пары евро/японская иена, говорят в Barclays Capital, так как ей удалось закрыться по результатам дня выше максимума канала 105,66, а также учитывая дивергенцию момента на внутридневных графиках. На момент написания статьи она торговалась по 106,43, и в банке ожидают прорыва пары выше уровней сопротивления Фибоначчи на 106,89 и 107,76. Затем она нацелится на минимум мартовской коррекции 108,51

 

долгосрочка по паре вниз, цели чуть ниже уровня 90,00. раз уж пик 108,51 был окончанием коррекции, будем ждать подхода к отметке 108,50 откуда можно продавать по долгосрочному тренду.

[nasha_rasha1986]

В Morgan Stanley сменили курс в отношении пары австралийский доллар/доллар США, фиксируя прибыть по коротким позициям, рассчитывая покупать пару при падении. В банке говорят, что улучшение австралийских данных и более вдохновляющие признаки опережающих индикаторов Китая, вероятно, окажут поддержку австралийскому доллару. На момент написания статьи пара торгуется по 1,0378. В банке планируют покупать пару на уровне 1,0360, рассчитывая на ее рост к 1,0560, и размещают защитный стоп-приказ на 1,0290

 

еще одна новость со стоп-приказом. можно размещать ордр на покупку на отметке 1,0250, но вожможно снижение до 1,0150 (фибо цель 161,8%).

[nasha_rasha1986]

Рост пары британский фунт/доллар США выдыхается, говорят в M Stanley, где использовали рост пары для открытия коротких позиций на уровне 1,5980. В банке рассчитывают на падение пары к целевому уровню 1,5610, и размещают стоп-приказы на уровне 1,6080. На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась по 1,5927.

 

я поторопился продать пару по 1,6000. видимо подойдем к отметке 1,6080, чуть выше которого крупные офера на 1,61. можно размешать ордер на продажу на отметке примерно 1,6050, сделка среднесрочная, цели определять самим по ТА.

[nasha_rasha1986]

Покупайте пару австралийский доллар/доллар США с целевым уровнем на 1,08, говорят в Nomura, где держали короткие позиции по австралийскому доллару против новозеландского и канадского. Брокерский дом сейчас фиксировал прибыль по этим позициям. И теперь в банке говорят, что считают "вчерашние сильные данные Австралии по занятости и данные Китая по кредитованию более важными, чем оценку ВВП Китая в 1-м квартале, опубликованную ранее в пятницу". Банк покупает австралийские доллары на 20 млн долларов США на уровне 1,0390 с целевым уровнем на 1,08 и стоп-приказом на 1,02. На момент написания статьи пара торговалась по 1,0385.

 

судя по всем новостям по данной паре, разворот по долгосрочке предстоит на уровнях между 1,0290 и 1,0125

[nasha_rasha1986]

Доллар/канада под давлением со стороны швейцарских имен, которые сегодня весь день проявляют активность среди продавцов, упал ниже C$0.9900, однако пробиться к стопам в районе C$0.9890 не удалось, и пара слегка скорректировалась выше. Настрой остается негативным, но дилеры обращают внимание на близость краткосрочной линии поддержки и отмечают, что в преддверии выходных фиксация прибыли спекулятивными счетами может ограничить потери доллар/канады. Вместе с тем, некоторые аналитики видят потенциал для дальнейшего движения пары в направлении верхней границы диапазона последних нескольких месяцев, учитывая переоценку перспектив денежно-кредитной политики Банка Канады и ухудшающуюся ситуацию в мировой экономике. Кроме того, в пользу быков пока складывается и техническая картина – поводов для прорыва нижней границы диапазона пока нет, и валютные стратеги Barclays отмечают, что говорить о том, что медведи взяли ситуацию под контроль, можно будет лишь в случае прорыва поддержки на C$0.9840 – в этом случае ближайшей целью снижения будет минимум конца сентября вблизи C$0.9775

 

будет коррекция в сторону основания волны к 0,9775Ю откуда можно попробовать купить на подходе к данной отметке

[nasha_rasha1986]

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что два фактора - быстрые темпы роста левереджа и экспорта, обеспечившие поддержку австралийской экономике в последние десятилетия, - начинают слабеть. Новости из Австралии в последнее время дают основание говорить о риске спада экономической активности, и в банке полагают, что структурно австралийская валюта выглядит весьма уязвимой. В Morgan Stanley, вместе с тем, отмечают, что рассчитывают на менее агрессивное снижение ставок RBA, нежели многие участники рынка, и полагают, что имеет смысл подождать более привлекательных уровней для открытия коротких позиций в аусси. Кроме того, Китай в свете более стремительного замедления экономики, вероятно, пойдет на агрессивное ослабление денежно-кредитной политики, что в ближайшее время может оказать положительный эффект на австралийский доллар. Тем не менее, в более долгосрочной перспективе от австралийской валюты можно ожидать падения, и в MS ожидают, что AUD/USD вернется ниже $1.00 до конца года, при этом в 2013 снижение продолжится – прогноз на конец первого квартала 2013 года составляет $0.97, ожидаемый средний курс аусси в 2013 - $0.94. В Morgan Stanley полагают, что в настоящее время привлекательной стратегией является покупка однолетних пут-опционов со страйком на $1.0000 с одновременной продажей пут-опциона со страйком на $0.9000 и трехмесячного dnt-опциона с барьерами на $1.07 и $0.9850. В данном случае совокупная премия составит 0.75% от номинальной стоимости, а максимальная выплата в 13.3 раза превзойдет уплаченную премию

 

от сделок пока воздержаться, мнения банков по долгосрочке разнятся.

[nasha_rasha1986]

Доллар/иена. Фундаментальные уровни

Y82.67 - 2% конверт MA

Y82.50/60 - офера средних размеров/стопы

Y82.30/35 - офера средних размеров

Y82.20/25 - офера средних размеров/линия Киджун/стопы

Y81.90/00 - крупные офера/стопы

Y81.80 - офера средних размеров/стопы

Y81.74 - текущий курс доллар/иены

Y81.50 - биды импортеров

Y81.30/20 - умеренный спрос/биды импортеров

Y81.00/10 - сильный спрос/линия Тенкан/55 и 5-дневные SMA

Y81.00 - сильный спрос

Y80.75/70 - умеренный спрос

Y80.55/50 - сильный спрос

Y80.30 - сильный спрос/минимум 16 апреля

 

для краткосрочников. скорее всего направятся к стопам вверх, без касания внизу отметки 81,00

[nasha_rasha1986]

Евро/доллар. Фундаментальные уровни

$1.3280 - небольшие офера/стопы

$1.3230/50 - офера продолжают увеличиваться в объеме/стопы

$1.3220 - офера средних размеров/слухи о крупных стопах

$1.3200 - страйк опциона

$1.3190 - текущий курс евро/доллара

$1.3185/80 - небольшие биды

$1.3150 - умеренный спрос

$1.3120/00 - умеренный спрос/

$1.3100 страйк крупного опциона

$1.3075/40 - биды корпоративных счетов/стопы ниже

$1.3050 $1.3040 - стопы/76.4% от $1.2995 - $1.3173

$1.3020 - умеренный спрос/стопы

$1.3000/990 - умеренный спрос/страйк крупного опциона/стопы следом

 

для краткосрочников. очень важен уровень 1,3220 - крупные стопы, вероятно пробьют его. торговая рекомендация пока без изменении - продажа при росте выше отметки 1,3300

[nasha_rasha1986]

аналитика от агентства доу джонс:

ТЕХАНАЛИЗ: Пара евро/фунт направляется в сторону 0,7941 и 0,7895

 

Колонка Dow Jones Newswires, автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа /MSTA/

ЛОНДОН, /Dow Jones/. Темпы 10-месячного нисходящего тренда по паре евро/британский фунт нарастают, создавая риск снижения к 0,7941 и 0,7895.

Единая европейская валюта продолжает терять позиции против основных валют, так как долговой кризис в Испании и Италии по-прежнему вызывает беспокойство.

В результате этого пара евро/фунт упала до нового 19-месячного минимума в начале европейских торгов в понедельник.

Тем не менее, ожидаемая траектория снижение не будет ровной, так как вскоре паре придется преодолеть ближайший уровень поддержки на 0,8170.

Район поддержки 0,8170 включает среднесрочный целевой уровень равенства волн и базу недельного облака Итимоку. Если будет совершен прорыв, это развеет решимость инвесторов, ставящих на рост евро, и нацелит пару на реакционный минимум 0,8067, достигнутый в июне 2010 года.

Учитывая то, что реакционный максимум 0,9082, достигнутый в июле 2011 года, теперь стал бычьей неудачей, так как пара не смогла достичь минимально необходимого уровня 0,9159, вероятность прорыва ниже 0,8067 резко возросла.

Подробности представлены на месячном графике пары евро/фунт:

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/5896

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ на месячном графике продолжает свое непрерывное движение в негативную территорию, усиленный прорывом ниже январского минимума 0,8221 в понедельник. Именно в январе линия %K стала негативной впервые с сентября 2007 года, и, очевидно, почти отсутствует заинтересованность сопротивляться падению.

Ожидается, что поддержка появится около психологически важной отметки 0,8000, которая будет последней линией обороны, защищающей целевые уровни 0,7941 и 0,7895.

Целевой уровень растяжения Фибоначчи 1,618 на 0,7941 – это проекция долгосрочной волны падения с более низкого максимума 0,8830, достигнутого в октябре 2011 года, а уровень 0,7895 – это краткосрочный целевой уровень равенства волн, проецируемый с пика февраля 0,8504.

При коррекционном росте пара будет испытывать трудности, испытывая на прочность сопротивление 0,8372, и лишь прорыв выше более низкого максимума 0,8423, достигнутого 13 марта, вызовет озабоченность у инвесторов, ставящих на повышение евро.

Восстановление позиций выше более низкого реакционного максимума 0,8504, достигнутого 24 февраля, опровергнет негативные перспективы пары.

По состоянию на 09.28 по Гринвичу пара евро/британский фунт торговалась по 0,8217.

 

как тут подсказано, началась новая долгосрчная медвежья волна от уровня 0,9082. цели указаные здесь, среднесрочные, возможно скоро начнется коррекция в сторону к отметкам 0,8372 0,8423 и 0,8504, но в любом случае рост будет носить коррекционный характер. стратегия - продажи при росте по среднесрочке как минимум.

[nasha_rasha1986]

В MIG Bank считают, что пара доллар США/швейцарский франк будет расти, пока держится уровень 0,9197, при этом ожидается повторное испытание на прочность мартовского максимума 0,9335. В противном случае, хотя этому варианту не отдается предпочтение, утрата 0,9197 будет сигналом истощения потенциала роста, тогда как прорыв ниже 0,9091 вновь поставит пару под контроль инвесторов, ставящих на понижение доллара. На момент написания статьи пара торговалась по 0,9232.

 

банк не является членом Консорциума, но вышла по ленте доу джонс. долгосрочка вверх, стратегия - покупка при снижении от важных уровней сопротивления по ТА.