Оптимальная аналитика от ForexOptimum

[optimum analitik]

В ожидании важных макроэкономических данных из США.

Сегодня ожидается важная статистика по Штатам. Выйдут данные по рынку труда, а именно данные об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидается, что американская экономика создала в феврале месяце около 220 тысяч рабочих мест, это немного хуже, чем данные за январь, в январе было создано 257 тысяч рабочих мест. Однако, для уверенно и стабильного роста экономики США необходимы ещё лучше данные, чем те, что были за январь, многие экономисты сходятся во мнении, что американская экономика должна создавать 300-350 тысяч рабочих мест в месяц, чтоб быть в хорошем состоянии и демонстрировать темпы роста ВВП более 2% в год. Если данные выйдут в рамках ожидаемых, то есть в коридоре 250-200 тысяч рабочих мест, то маловероятно, что доллар на данной статистике сможет подрасти. Данные более 250 тысяч, будут позитивны для рынка, ну а цифра, превышающая 300 тысяч, будет очень приятным сюрпризом для рынков, и должна воодушевить трейдеров, что приведёт к укреплению американского доллара.

Технический анализ уже в данный момент даёт сигналы на возможное нисходящее движение. Валютная пара EUR/USD пробила линию растущего тренда, и вчера пара сделала возврат, подойдя к отметке 1.3300. Принимать решения о продажах, пока что будет преждевременным решением. Остаюсь при мнении, что единственным надёжным сигналом на продажи, будет пробой отметки 1.3060 на дневном графике, при этом сценарии образуется разворотная фигура «голова и плечи». После дневного закрытия ниже 1.3060 и возврата к отметке 1.3060 можно будет всерьёз рассматривать возможность для продаж. Цели для фиксации прибыли будут в районе 1.2800-1.2600.

Возможным сценарием развития событий остаётся и рост валютной пары. Особенно, данный сценарий будет вероятен, если выйдут слабые данные по США. В данном случае пара EUR/USD преодолеет отметку 1.3300, а пробой данного сопротивления откроет дорогу на повторное тестирование уровня 1.3500. Вблизи данного уровня надо будет внимательно наблюдать за тем, как валютная пара будет себя вести. В данный момент рекомендую воздержаться от сделок, до выхода статистики по США.

 

Валютная пара GBP/USD находится в боковом движении. Данный коридор длиться с конца января месяца, и пара никак не может надолго выйти с диапазона 1.5900-1.5650. При этом недавно была попытка протестировать уровень сопротивления 1.6000, но быки потерпели поражение и уровень устоял.

Для начала уверенного нисходящего движения, паре GBP/USD необходимо пробить поддержку 1.5650,и желательно два дня проторговаться ниже данного уровня. При таком развитии событий можно будет продавать с целями 1.5240 и 1.5000.

Для начала роста, все предпосылки и условия созданы, поэтому быкам рекомендую держать длинные позиции, особенно если вы покупали ещё в январе на минимумах года. А стоп расположить ниже отметки 1.5650, при этом прибыль фиксировать при подходе к отметке 1.6000 и далее к уровню сопротивления 1.6140. Трейдерам которые находятся вне рынка, рекомендую воздержаться от покупок, и подождать надёжных сигналов для совершения сделок. В даны момент ситуация 60 /40 в пользу роста, но с выходом данных по США всё может измениться.

а Й���߱� 1.3060 можно будет всерьёз рассматривать возможность для продаж. Цели для фиксации прибыли будут в районе 1.2800-1.2600.

 

Возможным сценарием развития событий остаётся и рост валютной пары. Особенно, данный сценарий будет вероятен, если выйдут слабые данные по США. В данном случае пара EUR/USD преодолеет отметку 1.3300, а пробой данного сопротивления откроет дорогу на повторное тестирование уровня 1.3500. Вблизи данного уровня надо будет внимательно наблюдать за тем, как валютная пара будет себя вести. В данный момент рекомендую воздержаться от сделок, до выхода статистики по США.

[optimum analitik]

Йена в начале нового глобального тренда.

Японская Йена уже месяц продолжает ослабевать против американского доллара. Произошло это без видимых причин, пожалуй, трейдерам надоело держать пару больше года примерно на одном и том же уровне. Медвежьи атаки уже почти два года пресекаются со стороны ЯЦБ, и настрой и уверенность медведей постепенно уходит. И этим воспользовались быки, которые совершили неожиданную атаку, и к своему наверно удивлению не испытали должного сопротивления.

Но, исходя из многолетнего опыта, есть ощущение, что пара USD/JPY ещё должна сделать коррекцию вниз, и наверно существенную. Когда начинается глобальный разворот по любой валютной паре, пара очень быстро разворачивается и в первый месяц или два месяца, кажется что пара так и будет идти постоянно в направлении нового тренда без существенных коррекций. А потом приходит сильное разочарование, вместе с коррекционной волной, которая, как правило, составляет 50% и более от импульсной волны. Похожая ситуация возможно и по валютной паре USD/JPY. Однако коррекция должна будет начаться с сильного уровня сопротивления, ближайшее сопротивление уровень 83.00. Между прочим именно с данного уровня ЯЦБ начал свои интервенции в сентябре 2010 года, а значит и теперь он будет важным уровнем сопротивления. Следующим уровнем сопротивления будет уровень 85.50.

Можно рассмотреть вариант, что пара USD/JPYначнёт свою коррекцию с уровня сопротивления 83.00. Трейдерам которые торгуют в пределах пары недель, рекомендую фиксировать прибыль на данном уровне (или частично фиксировать прибыль). В случаи если сопротивление 83.00 «сработает» первой «сильной» целью для коррекции будет поддержка 79.60, или область вблизи психологического уровня 80.00. Более глубокая коррекция может продлиться в область 78.60-40.

В данный момент рекомендую держать длинные позиции с первой целью 83.00 и далее с целью 85.50. При достижении уровня сопротивления 83.00 надо смотреть, как пара будет отбиваться, при первых признаках разворота, лучше выходить из позиций. О продажах пока что думать преждевременно, но возможно на коррекции можно будет и открыть короткую позицию.

[optimum analitik]

Основные валютные пары в ожидании решающего момента.

 

Пара EUR/USD торгуется вблизи уровня 1.3040. Данный уровень крайне важен для данной валютной пары, особенно на дневном графике. Пробой данного уровня поддержки, образует на графике разворотную фигуру, чем-то напоминающую фигуру «голова и плечи». Как бы ни выглядела данная разворотная фигура, главное, что она будет разворотной, что приведёт к существенному снижению пары EUR/USD. Данный сценарий развития событий, приведёт к снижению пары к поддержке 1.2800 и далее к уровню поддержки 1.2600. Но сначала должно быть выполнено очень важное условие, две дневных свечи должны закрыться ниже уровня 1.3040, только после этого можно будет приступать к поиску точки входа на рынок, и открывать короткую позицию.

В данный момент времени, у нас нет двух дневных закрытий ниже отметки 1.3040, поэтому возможен и другой сценарий развития событий. Суть второго сценария развития событий, заключается в том, чтоб рассматривать последние снижение с уровня 1.3500 до уровня 1.3000, как коррекцию к предшествующему росту. И если это действительно коррекционное движение, то следующая волна на рынке должна быть импульсной и направлена должна быть наверх. В таком случаи пара будет расти, преодолевая сопротивления 1.3300 и 1.3500. Однако просто взять и купить с текущих уровней, будет очень рискованно, ведь возможен и «первый» сценарий. Для начала покупок, необходимо дождаться пробоя линии нисходящего тренда (график Н4). А также желательно дождаться роста выше уровня сопротивления 1.3160, и только после пробоя начинать покупки.

В данный момент рекомендую подождать, пока ситуация не проясниться и воздержаться от сделок. В данный момент очень рискованно открывать позиции.

Пара GBP/USD продолжает торговаться в коридоре 1.5910-1.5660. В данном коридоре пара торгуется с конца января, данное боковое движение уже порядком надоело. Для открытия позиций на рынке необходимо дождаться выхода с данного коридора. Чтоб начать продажи, необходим пробой на дневном графике уровня поддержки 1.5660, в таком случаи пара будет иметь большой потенциал для снижения, к уровню поддержки 1.5340, и далее к поддержке 1.5000.

Для того чтоб вернуться к покупкам, необходимо обратить внимание на 4 часовой график. Для начала покупок необходимо выполнение двух условий: первое, это пробой линии тренда (график Н4) и пробой сопротивления 1.5740. В случаи если пара GBP/USD сможет выполнить оба условия, можно будет купить выше отметки 1.5740, с первой целью 1.5900, далее 1.6000 и 1.6140.

[optimum analitik]

Технический анализ основных валютных пар.

Основная валютная пара EUR/USD, продолжает находиться в растущем тренде, получив поддержку вблизи важного психологического уровня 1.3000. Коррекционное движение с уровня 1.3500 до уровня 1.3000 закончилось, и линия нисходящего тренда пробита. В таких условиях ближайшей целью для пары будет область сопротивления 1.3280-1.3300.

Сегодня не ожидается важных макроэкономических новостей из основных экономик мира. Важных идей для реализации на рынке, также очень мало. Идут разговоры о том, что острая фаза долгового кризиса в Еврозоне уже закончилась, и что Греция уже прошла технический дефолт. Кредитные рейтинги Греции, от ведущих рейтинговых агентств, подтверждают факт прохождения Греции через дефолт. Однако инвесторы уже отыграли историю, с Грецией, и рассуждают следующим образом. Хуже чем сейчас, ситуация в Греции уже не может быть и кредитный рейтинг также понижать некуда, поэтому рано или поздно но рейтинг Греции начнёт расти. Совсем другая бы ситуация была бы на рынке, если бы существенное обострение ситуации произошло бы в Испании или Италии. Дефолт этих стран привёл бы к существенному ослаблению Евро, и поставил бы под угрозу целостность самой еврозоны. Скорее всего, обострение долговых проблем в Испании и Италии произойдёт, но через пару месяцев или кварталов, а сейчас инвесторы радуются затишьем на долговом рынке. А отсутствие новостей, это уже хорошая новость, а значит и повод скупать подешевевший Евро.

В таких условиях, пара EUR/USD должна будет преодолеть сопротивление 1.3300, а следующей целью для пары будет сопротивление 1.3500. О более существенном росте говорить пока что безосновательно, но вполне вероятен краткосрочный заскок к уровням сопротивления 1.3600 и 1.3700. Ситуация на рынке, может развиваться и по другому сценарию, пара преодолеет поддержку 1.3000 и тогда можно будет ожидать существенного снижения по основной валютной паре. В данный момент, рекомендую держать длинные позиции со стопами ниже 1.3000, и добавляться после пробоя сопротивления 1.3300, с первой целью 1.3500.

 

Пара GBP/USD продолжает торговаться в коридоре 1.5900-1.5640. В данный момент пара тестирует верхнюю границу торгового коридора уровень 1.5900. Трейдеры уже порядком устали, от отсутствия волатильность по данной валютной паре.

В случаи если пара GBP/USD сможет преодолеть сопротивление 1.5900, то следующей целью будет уровень 1.6000 и далее 1.6140. Рекомендую держать длинные позиции, если они были открыты вблизи поддержки 1.5640, при этом не забывать про стопы. Покупки можно рассматривать только после пробоя уровня 1.5900, с выше указанными целями. Но надо помнить, что потенциал роста пары пока что ограниченный, поэтому и стопы необходимо ставить небольшие.

О продажах можно будет рассуждать, только после пробоя поддержки 1.5640. Но если на дневном графике пара сможет закрепиться ниже данной поддержки, то потенциал для снижения будет очень и очень большой. Первая цель для снижения 1.5240 далее 1.500 и в среднесрочной перспективе 1.4800. Но сейчас, в краткосрочной перспективе, пара скорее сделает заход в сторону роста, в область 1.6140-1.6000, а только после этого начнёт снижаться.

[optimum analitik]

Перспективы европейских валют остаются туманными.

Тем для обсуждения на рынках по-прежнему мало. Европейские банкиры начинают задавать оптимистичный тон на рынке, в то же самое время за океаном готовятся к худшему сценарию в Европе, как будто издеваются над своими европейскими коллегами.

Сегодня глава ЕЦБ М. Драгни заявил, что худшая часть долгового кризиса в Еврозоне уже позади, при этом ЕЦБ сконцентрирует своё внимание на том, чтоб сдерживать инфляцию внутри Еврозоны. Также он добавил, что теперь многое зависит от правительств стран ЕС, от которых зависит дальнейшая финансовая устойчивость в регионе. В это же время в США, ведут разговоры о возможных последствиях, при ухудшении ситуации в Еврозоне. Глава ФРС Бен Бернанке заявил, что банковская система США устоит, при долговом кризисе в Европе. По его словам, в случае ухудшения финансового положения в Европе 15 из 19 крупнейших банков США смогут справиться с ситуацией. Как видно из данных сообщений, американские банкиры лучше понимают ситуация, которая складывается в Европе, скорее даже дело не в том, что лучше понимают, а более открыто о ней говорят, не так боясь о последствиях.

Технически пара EUR/USD продолжает находиться в неоднозначном положении. Поэтому примерно одинаково вероятны оба сценария, развития событий по основной валютной паре. Первый сценарий, это разворот по паре EUR/USD. На четырёх часовом графике, видно разворотную фигуру голова и плечи, отработкой этой фигуры будет уровень 1.3080. Но скорее всего пара продолжит снижаться к отметке 1.3000, к более сильной поддержке. Если это произойдёт, то на дневном графике образуется разворотная фигура голова и плечи. После пробоя отметки 1.3000, можно будет утверждать, что она будет реализовываться, тогда и наступит время для активных продаж. Первой целью будет область поддержки 1.2700-1.2600.

Другой вариант развития событий, это продолжение растущего тренда. Для того чтоб получить уверенность, что будет реализовываться именно данный сценарий, необходимо дождаться пробоя на дневном графике области 1.3280-1.3300. Если данная область не устоит, то можно будет покупать с целью 1.3500. О более продолжительном росте говорить пока что преждевременно.

[optimum analitik]

Основные валютные пары идут на штурм.

Пара EUR/USD продолжает находиться в коридоре 1.3280-1.3000. В начале европейской сессии наблюдался существенный рост Евро, что привело к тестированию отметки 1.3280.

В случаи пробоя данного уровня, и закрытия сегодняшнего дня, а значит и всей недели, выше отметки 1.3300, приведёт к прояснению ситуации на следующей неделе. В случаи если всё так и будет, то на следующей неделе пара будет тестировать уровень сопротивления 1.3500.

Если обратиться к фундаментальному анализу, и осознать масштаб всех проблем Еврозоны, то рост Евро выглядит очень не логичным. Поэтому большинство экспертов и ожидает снижения пары EUR/USD к отметке 1.2500 и далее к уровню 1.2000. Но надо понимать, что для того чтоб хорошо падать, сначала надо хорошо подрасти. Вот такой вот парадокс характерен рынку, хотя это только на первый взгляд парадокс. На самом деле всё очень логично, рынок должен поснимать крупные приказы на продажу, которые находятся в районе 1.3500 и выше. Только с этих уровней, рынок получит достаточный импульс, чтоб переписать минимумы года, и тестировать отметку 1.2000.

Конечно, разворот может случиться и сейчас, и пара так и не преодолеет отметку 1.3300, но это выглядит менее логично и менее вероятно, что так всё и будет. Рекомендую ждать пробоя области 1.3280-1.3300, и покупать с целью 1.3500. При этом обязательно не забывать о стопах, поскольку основной тренд нисходящий, и в среднесрочной перспективе пара EUR/USD будет снижаться.

 

Пара GBP/USD также не может порадовать оригинальностью, и скучно торгуется вблизи отметки 1.5900. То, что пара смогла так долго торговаться, вблизи данного уровня, наталкивает на мысль, что уровень, скорее всего, будет пробит, и следующей целью будет отметка 1.6000. Далее возможен рост к отметке 1.6140, но более существенного роста ожидать не стоит.

Британская экономика находится в плохом состоянии, и по ходу обострения ситуации в Еврозоне, ситуация в самой Британии продолжит ухудшаться. Это приведёт к ослаблению Фунта. Поэтому в среднесрочной перспективе пара будет смотреть в район 1.5000-1.4800. Хотя в данный момент я по-прежнему рекомендую держать длинные позиции со стопами ниже отметки 1.5640, и ждать выше указанных целей.

 

Весь последний месяц, рекомендовал держать длинные позиции по паре USD/JPY. Отмечал, что разворот, скорее всего, произойдёт от отметки 83.00, но пара смогла подрасти немного выше к уровню 84.00.

Сейчас считаю весьма подходящий момент для фиксации прибыли, для трейдеров которые торгуют среднесрочной перспективе. В случаи если вы купили с уровней 77.00-78.00, и хотите быть долгосрочным трейдером, то тогда вам лучше остаться в рынке, поскольку к концу года пара будет выше текущих уровней, и вполне вероятно выше отметки 90.00.

Дело в том, что линия растущего тренда пробита, а это сильный сигнал в пользу начала коррекции. Целью для коррекции будет область 81.00-80.00, именно с данной области, необходимо будет заново наращивать длинные позиции. А пока что, если у вас есть желание рискнуть, то можете продать с целью 81.00, и со стопами выше отметки 84.00.

[optimum analitik]

Еврозона ещё поборется за своё существование.

 

Пара EUR/USD продолжает умеренно расти, на фоне позитивных заявлений из еврозоны. Вчера пара смогла преодолеть область сопротивления 1.3280-1.3300, закрытие дневной свечи было выше данного уровня. Следующей логической целью для пары будет сопротивление 1.3500.

 

Вчера приходили интересные новости из Германии. Госпожа А. Меркель заявила, что выход Греции из Еврозоны будет огромной политической ошибкой. ФРГ сделает все возможное, чтобы не допустить сокращения количества стран-участниц зоны евро, отметила глава немецкого правительства. При этом власти Греции также намерены остаться в составе европейского валютного союза. Что касается финансовой помощи Греции, то в дальнейшем кредиты стране не потребуются, считает А.Меркель. Последний транш в размере 130 млрд. евро способен поддерживать греческую экономику до 2014г.

 

Данные заявления поддержали Евро на вчерашних торгах, и позволили закрепиться выше важного уровня 1.3300. Скорее всего, данный уровень будет использован как плацдарм для дальнейшего роста основной валютной пары.

 

В то же самое время, в США идут разговоры о том, что экономический рост, в стране недостаточно высокий, чтоб существенно улучшилась ситуация на рынке труда. Такое мнение высказал глава ФРС Бен Бернанке. Многие экономисты предполагают, что ФРС могут прибегнуть к очередной программе количественного смягчения, чтоб стимулировать экономический рост в США и улучшить ситуацию на рынке труда. Любые подобные размышления на рынке, приводят к ослаблению доллара в краткосрочной перспективе, и это ещё одна причина, почему вчера наблюдался рост Евро.

 

В краткосрочной перспективе ожидаю рост пары EUR/USD к отметке 1.3500. Далее возможны разные сценария развития событий, возможно рост Евро на данном уровне и закончится и начнётся очередной этап снижения по основной валютной паре. Есть и другой вариант развития событий, пара EUR/USD пробьёт сопротивление 1.3500, а следующей целью по Фибоначчи будет уровень 1.3800, данный прогноз весьма оптимистичен для Евро, но вполне вероятен в свете последних событий. В данный момент рекомендую держать длинные позиции.

Изменено 27 марта, 2012 пользователем optimum analitik

[optimum analitik]

Технический анализ основных валютных пар.

Валютная пара USD/JPY продолжает снижаться, после того как была пробита линия растущего тренда. К пробитой линии тренда были сделаны возвраты, отметки 82.95 и 83.30. И после этого пара USD/JPY продолжила своё снижение. Данными возвратами можно было воспользоваться для открытия позиций на продажу, целью для снижения является уровень поддержки 81.00. Скорее всего, начало нового растущего движения начнётся с области поддержки 81.00- 80.00. Данная область будет хорошим местом для среднесрочных покупок, с целями выше отметки 84.00.

В данный момент рекомендую держать короткие позиции, в случае если вы продавали после пробоя линии тренда, и торгуете краткосрочно. А долгосрочным инвесторам, которые покупали на «хороших низах» пару USD/JPY, рекомендую продолжать держать, и докупать с указанной области поддержки.

 

Пара EUR/USD ведёт себя предельно предсказуемо и правильно. После того как пара преодолела уровень 1.3280,и смогла закрепиться выше данной отметки, последовал возврат к данному уровню поддержи. Данным возвратом нужно было воспользоваться для того, чтоб открыть длинные позиции. В данный момент пара торгуется на уровне 1.3331.

Основной целью по паре EUR/USD остаётся отметка 1.3500. Думаю, стоит ждать роста основной валютной пары к данному уровню уже на следующей неделе. Чтоб обезопасить свою позицию, необходимо поставить стоп ниже отметки 1.3280.

Важных новостей сегодня не ожидается. Выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США и окончательные данные по ВВП США за 4 квартал 2011 года. Не думаю, что стоит ждать особых сюрпризов от данной макроэкономической статистики, поэтому участники рынка будут торговать по тренду, а тренд по паре EUR/USD сейчас растущий.

 

Пара GBP/USD, как и предполагалась ранее, достигла отметки 1.6000. Вблизи данной отметки пара ощутила серьёзное сопротивление, и снизилась к уровню 1.5840, в данный момент торгуется вблизи отметки 1.5900. Возможно, на слабость фунта повлиял не только сильный технический уровень сопротивления, но и слабые данные по ВВП за 4 квартал 2011 года. Напомню, ВВП Великобритании снизился на 0,3%, при этом аналитики ожидали более скромное снижение, порядка 0,2%.

Технически ситуация по паре GBP/USD на данный момент выглядит неоднозначно. С одной стороны пара показала максимумы с ноября прошлого года, протестировав уровень 1.6000, с другой стороны уверенным этот рост не назовёшь. Продолжаю придерживаться мысли, что рост фунта подходит к концу. Максимум, что сможет продемонстрировать фунт, это рост к отметке 1.6160. Но, вполне вероятно, что данного роста и не будет. Для открытия коротких позиций необходим пробой поддержки 1.5640, поэтому говорить о продажах пока что преждевременно.

[optimum analitik]

Оживший рынок после заседания ФРС.

Евро вчера начал снижение после публикации протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Исходя из информации в протоколах, ФРС считает, что американская экономика развивается умеренными темпами, и продолжит так же развиваться в 2012 и 2013 годах. Также было опубликовано, что учётная ставка на текущем уровне 0-0,25% продержится ориентировочно до конца 2014 года. Инфляция в этом году удержится в пределах 2%, а уровень безработицы с августа прошлого года по март текущего года снизился с 9,1% до 8,3%. Таким образом, можно отметить, что ФРС положительно смотрит на текущую ситуацию в американской экономике, и видит перспективы её дальнейшего роста. Данный оптимизм членов комитета ФРС, и был причиной почему не было объявлено, об программе количественного смягчения, которую так ждали участники рынка. Экономисты предполагали, что ФРС начнёт стимулировать экономику с помощью количественного смягчения, но похоже ситуация в данный момент, этой меры не требует.

По этой причине доллар вчера получил поддержку на валютном рынке. Пара EUR/USD преодолела отметку 1.3280 и в данный момент торгуется вблизи уровня 1.3200. И всё же, несмотря на данное снижение, оно не смогло сломать растущий тренд по паре. Более того, данное снижение можно трактовать, как возврат к пробитой линии нисходящего тренда.

В данных условиях, можно будет попробовать купить от линии тренда, с области 1.3140-60, с целями 1.3280 и далее 1.3380. Чтоб говорить о серьёзных перспективах снижения основной валютной пары, необходимо чтоб пара закрепилась ниже отметки 1.3000. В данном случае пара образует разворотную фигуру голова и плечи, и тогда можно будет покупать с целями в районе 1.2500-1.2400. Пока продавать очень преждевременно, необходимо дождаться сигналов подтверждающих начало нисходящего тренда.

 

Пара GBP/USD также не осталась в стороне, после вчерашних новостей. Пара GBP/USD упала ниже отметки 1.6000 и даже ниже уровня 1.5900. При этом надо отметить, что ещё в начале текущей недели пара тестировала отметку 1.6060. В данный момент пара торгуется вблизи уровня 1.5900.

В технической ситуации по паре GBP/USD, после вчерашних новостей, ничего не изменилось. Пара продолжает находиться в растущем тренде, хотя с другой стороны, если провести медиану по вершинам, то будет, похоже, что пара находится в сужающемся треугольнике.

В случаи если пара GBP/USD продолжит находиться в сужающемся треугольнике, то будет возможен рост к отметке 1.6060 и далее к уровню 1.6100 и 1.6160. В данных условиях рекомендовал бы дальше держать длинные позиции, при этом не забывать про стопы. А с продажами спешит не надо, нет верных сигналов того, что пара уже развернулась. Перед тем, как начать продажи необходимо получить два сигнала о развороте по данной валютной паре, первый это пробой линии тренда, и второй преодоление поддержки 1.5640.

[optimum analitik]

Фундаментальный анализ основной валютной пары.

На прошедшем вчера заседании ЕЦБ, было принято решение не измять учётную ставку в еврозоне, и оставить на уровне 1%. Последний раз учётная ставка снижалась в декабре прошлого года с 1,25% до 1%, и как вы понимаете, у ЕЦБ есть ещё возможность снизить ставку ещё ниже, в отличии от ФРС. Я думаю, что в случаи стабилизации инфляции в Еврозоне, ЕЦБ сможет понизить процентную ставку до 0,25%, чтоб подержать экономику Еврозоны. Безусловно, это будет не одноразовое снижение процентной ставки с 1% до 0,25%, а плавное на протяжении всего года. Думаю, что участников рынка, в первую очередь беспокоит не сам факт предполагаемых снижений процентной ставки, а как это повлияет на поведение пары EUR/USD. И тут конечно далеко ходить никуда не надо, очевидно, что Евро должен будет оказаться под давлением.

Из интересных новостей, последних дней, также можно отметить события касающиеся Португалии. МВФ выделил очередной транш Португалии в размере 1,2 млрд. евро для погашения текущего дефицита бюджета. Но самое интересное не это, важно, что Португалия вчера успешно смогла продать свои 18 месячные бонды, что говорит о возврате частичного доверия к данной стране. Необходимо отметить, что ЕЦБ и МВФ считают, что Португалия успешно выполняет свои планы по сокращению дефицита бюджета в текущем году. Это новость может поддержать Евро в краткосрочной перспективе.

На протяжении вчерашнего дня Евро оставался под давление, и снизился к отметке 1.3140. Данный уровень находится вблизи линии тренда, поэтому очень логично, что пара EUR/USD получила поддержку на данном уровне. Думаю сегодня ситуация по данной паре во многом проясниться. Если рынок сможет преодолеть область поддержки 1.3160-40, то это станет первым сигналом, что пара закончила коррекцию и вновь устремиться к новым минимумам. Для уверенности в том, что нисходящее движение началось, также необходим пробой поддержки 1.3000, после пробоя данного уровня поддержки сформируется разворотная фигура (голова и плечи), и пара устремится в область поддержки 1.2500-1.2400. Однако, сегодня я бы не рекомендовал бы спешить с продажами, возможно пара EUR/USD отобьётся от линии тренда и продолжит движение в рамках текущего тренда.

[optimum analitik]

Негатив из США помогает доллару.

Политические и экономические лидеры США продолжают высказывать свои опасения, относительно перспектив американской экономики. Президент США Б. Обама заявил, что рынок труда в США будет продолжать находиться под давлением до конца текущего года. И это заявление прозвучала, несмотря на то, что с начала года американская экономика стабильно создаёт каждый месяц по 150-200 тысяч рабочих мест. Данная ситуация на рынке труда обеспечит, в конечном итоге рост ВВП за год в пределах 1,5-2%. С одной стороны, это неплохие цифры, особенно если взглянуть на ситуацию в ЕС и в Японии. Однако, в пост кризисный период, если конечно считать что кризис закончился, темпы экономического роста должны составлять примерно 3-4%. А это значит, что экономика очень слаба, на своём максимуме экономического цикла. И согласитесь, прибегать к стимулированию экономики, в период циклического роста, это очень странное действие, обычно в этот период экономику «охлаждают», чтоб не дать ей перегреться. Скорее всего, это одна из причин по которой мы ещё не видим программу QE3. Ситуация в американской экономике может очень резко поменяться, и в худшую сторону, учитывая внешние факторы. Поэтому в конце года, мы, возможно, увидим новые меры по стимулированию экономики, конечно, это странно звучит, когда процентная ставка вблизи нулевой отметки, но, похоже, у ФРС не останется выбора, как приступить к следующей программе количественного смягчения.

Складывается впечатление, что основной проблемой современной экономической парадигмы США, является то, что процентные ставки не могут быть отрицательными. То есть заёмщик не может взять больше и отдать меньше, однако, похоже, что многие в ФРС считают, что это бы решило многие проблемы. Такое впечатление, что экономика стимулируется только с помощью новых кредитов и вливанию напечатанных долларов. По сути, проблема в том, что США в корне надо меня свою экономическую модель, и проводить ряд экономических реформ, крайне не популярных у населения, что конечно с политической точки зрения нереально. Поэтому, логично предположить, что решение насущных проблем в экономике, будет затягиваться, и затягиваться так долго как это будет возможно. Отсюда и вывод, что в ближайшей перспективе, кто бы что не говорил и не делал, а ситуация постепенно начнёт ухудшаться, и в этой ситуации сработает золотое правило: чем всё хуже в экономике США, тем лучше для доллара. Смысл данного правило в том, что если в крупнейшей и сильнейшей экономике мира всё плохо, значит у других всё ещё хуже, а значит доллар это лучшее среди худшего.

Пара EUR/USD находиться на подходе к отметке 1.3000. Трудно сказать, как долго продержится данная поддержка, но после её пробоя евро уже ничего не поможет. Следующей целью будет область 1.2500-1.2400, далее район 1.1800-1.1600. Пока что рекомендую ждать удачного момента для продаж, и быть готовыми в любую секунду начать их.

Изменено 10 апреля, 2012 пользователем optimum analitik

[optimum analitik]

В ФРС не осталось оптимистов.

Евро выглядит откровенно слабо против доллара, да и против других основных валют. Особого позитива в «бежевой книге» ФРС мы не увидели. Рост американской экономики в первом квартале был весьма сдержанный, что скорее заставляет осторожничать, нежели испытывать оптимизм. Количество рабочих мест продолжило увеличиваться, то темпы роста количества вновь созданных рабочих мест недостаточны. В этих условиях глава ФРС не исключил возможности начала третьего раунда количественного смягчения, в том числе и для покупки государственных облигаций.

Евро, несмотря на нейтральные новости из США всё равно не любят на рынке, и никто из участников рынка не рискует его крупно покупать. Рынок занял выжидательную позицию, и только ждёт сигнала для того чтоб вновь начать распродажи Евро. Именно в таких условиях формируется техническая фигура флаг. Скорее всего, мы её сейчас на рынке и наблюдаем, движение последних дней это полотнище флага, которое двигается в обратную сторону к основному движению.

Рекомендую пока что воздержаться от покупок Евро, валюта выглядит слабо, и веры в то, что в ближайшей перспективе что-то поменяется, нет. Можно продолжать держать короткие позиции, ещё одним сигналом для продаж будет выход из «полотнища флага», то есть пробой нижней медианы. Следующим сигналом на продажу, будет пробой уровня поддержки 1.3000.

 

Британский фунт смог немного укрепиться на нейтральных новостях из США. Что говорит о том, что фунт чувствует себя на валютном рынке в последнее время вполне уверенно, и явно выглядит сильнее, чем Евро.

Пара GBP/USD после роста от уровня поддержки 1.5640 до уровня сопротивления 1.6060 сделала коррекцию, в даны момент очень похоже на правду, к уровню 1.5820. Уровень 1.5820, это 50% по Фибоначчи, что также говорит в пользу коррекции. Поддержка 1.5820 была протестирована дважды, и дважды устояла, что опять же можно трактовать, как сигнал к тому, что пара нащупала дно и будет расти. Более того на четырёх часовом графике хорошо видна техническая фигура двойное дно, с целью для отработки в районе 1.6060. И, пожалуй, самым важным фактором, говорящем о продолжении роста по данной валютной паре, является линия тренда на дневном графике. Линия тренда была протестирована дважды, и дважды тренд устоял, вместе с линией тренда была протестирована скользящая средняя, которая выступает в данный момент как уровень поддержки, и которая также устояла.

Перспективы для роста пары GBP/USD ещё есть, и рост в область 1.6000-1.6060, выглядит первоочередной целью данной валютной пары. Пока рекомендую держать длинные позиции, и можно купить с линии шеи, со стопами ниже отметки 1.5820.

[optimum analitik]

Рынок не знает, куда идти дальше.

Пара EUR/USD вчера подросла, на фоне негатива из США. В США продолжаются разговоры о том, что выход из кризиса затянулся и в скором будущем ничего не поменяется. Несмотря на то, что с начала года было создано почти 1 млн. рабочих мест, экономика всё ещё «буксует». В первую очередь никак не может выйти из кризиса рынок недвижимости, с которого этот самый кризис и начался. А вместе с рынком недвижимости, страдает весь строительный сектор, и в котором не создаются рабочие места, и крайне низок спрос на строительные материалы. К сожалению, но по мнению членов ФРС ситуация в ближайшем будущем особо не улучшиться.

Вместе с тем, проблемы в Европе продолжаются. Долговой кризис в Испании и Италии набирает обороты, не многие верят, что данный размер долга эти страны долго смогут обслуживать. Скорее всего, придётся проводить эмиссию дополнительных денежных средств, для обслуживания «пирамиды» долгов, что должно привести к обесцениванию национальной валюты и росту производственных цен. По такому пути действуют и в США, но доллар является основной резервной валютой в мире, и его можно легко «экспортировать» в любую другую страну мира, чтоб удержать внутри самих штатов нужный объём денежной массы, и не допустить инфляционных процессов. Но, и этого вечно продолжать не получиться, ну, во-первых потому что при постоянной новой эмиссии долларов, будет теряться доверие к этой валюте и во-вторых, всё сложнее и сложнее будет не пускать доллары обратно в США. Вот и получается, что ФРС и ЕЦБ придётся искать нестандартные методы борьбы с долговым кризисом. Тут ко всему и Китай начинает разочаровывать. Рост ВВП КНР в первом квартале составил 8,1%, огромный показатель для любой развитой страны, но для Китая это слабые данные. Хотя с другой стороны, всем было понятно, что постоянно КНР не может расти по 15% в год, на протяжении многих лет. Вот и получается такая ситуация, что непонятно какой регион и какая страна находится в лучшем положение, и какая валюта в конечном итоге выиграет. Но с другой стороны, если ситуация в мировой экономике будет ухудшаться, то первой реакцией рынка будет бегство в «вечные ценности» то есть в доллар.

Технически пара EUR/USD сделала коррекцию к уровню 50% по Фибоначчи, к уровню сопротивления 1.3200. Пока что настрой рынка сохраняется нисходящий, но рост к отметке 1.3280 возможен. Более уверено можно будет говорить о нисходящем тренде после пробоя поддержки 1.3000.

[optimum analitik]

Технический анализ основных валютных пар.

Вчера пара EUR/USD тестировала отметку 1.3000. Но, уже во время американской сессии стало очевидно, что атака медведей провалилась, и более того, от захода на отметку 1.3000 больше выиграли быки. На данном уровне поддержки было множество отложенных ордеров на покупку, и вчера данные ордера были сняты, после чего пара резко начала расти, и в течении одной торговой сессии преодолела поддержку 1.3100, и подросла до уровня 1.3140.

 

Причиной, по которой так сильно пара EUR/USD покупалась от отметки 1.3000, является то что, пробой данной поддержки будет сильным медвежьим сигналом, и пара очень сильно ослабнет, сначала к отметке 1.2400 и далее к уровню 1.1800. Я думаю, что покупатели на рынке, данную ситуацию очень хорошо понимают, и понимают, что если уровень 1.3000 не удержать, то перевес продавцов будет огромен. Поэтому быкам ничего не остается, как бросить все силы на поддержку данного уровня, и пока им это удаётся.

Сейчас на рынке возможно два сценария, которые, на мой взгляд, имеют примерно одинаковую вероятность реализоваться. Первый сценарий это рост к сопротивлению 1.3200, если данный уровень будет преодолён, то я практически уверен, что пара вырастит до отметки 1.3300, и далее к уровню сопротивления 1.3380. Теоретически возможен будет заход и на уровень 1.3500, однако, в данный момент предпосылок для столь сильного роста нет. Другой вариант развития событий это очередной заход на отметку 1.3000, и если уровень не устоит, пара будет под серьёзным давлением, следующим уровнем поддержки будет уровень 1.2400. Пока пара находится в диапазоне 1.3200-1.3000, не стоит принимать решения о дальнейшей её динамике. Но помните, что в среднесрочной перспективе пара смотрит вниз.

 

В то время как пара EUR/USD тестировала отметку 1.3000, пара GBP/USD тестировала уровень 1.5820. И в очередной раз данный уровень показал свою надёжность и устоял. Пара GBP/USD уверено отскочила от данного уровня поддержки и подросла к отметке 1.5900, тем самым оставшись в рамках текущего тренда.

В данный момент по паре возможно два сценария. Основной сценарий, это продолжение роста валютной пары в рамках текущего тренда. Если будет реализовываться данный сценарий, то пара GBP/USD устремиться в район «синего прямоугольника», то есть в область сопротивления 1.6060-00. Думаю в данной области пара встретит сильное сопротивление, и о дальнейшей судьбе пары можно будет говорить, только после того как будет видно как пара GBP/USD будет себя вести на данном уровне сопротивления. Другой вариант развития событий, это нисходящее движение. Для начала нисходящего тренда необходимо выполнить два условия: первое – это пробить линию тренда, и второе преодолеть поддержку 1.5820. Если эти условия будут выполнены, то первой целью для снижения будет уровень поддержки 1.5640, далее возможно снижение в область 1.5300-1.5200. Пока что рекомендую держать длинные позиции, со стопами ниже уровня 1.5820, и если пара пробьёт данный уровень то разворачиваться и открывать позиции на продажу.

[optimum analitik]

Технический анализ основных валютных пар.

Анонс. Евро невероятно скучен на текущей неделе, фунт продолжает расти и уже выполнил свои цели для роста, коррекция по Йене подходит к концу.

Пожалуй, из основных валютных пар, пара EUR/USD демонстрирует самую не интересную динамику на текущей неделе. Всю неделю пара торгуется в узком диапазоне 1.3200-1.3000. Однако, и в этой скучной динамике можно рассмотреть очень важные детали, которые в будущем могут помочь принять правильное торговое решение.

Данный боковик по паре EUR/USD, я бы трактовал как очередную слабость Евро. Учитывая, что неделя была спокойной, с умеренно позитивным новостным фоном, Евро мог бы укрепить свои позиции, как это сделал Британский фунт, например. Этого не случилось, что говорит об отсутствии потенциала роста у Евро, думаю, Евро не падал во многом, потому что фунт на этой неделе рос, и участников рынка сильно смущал данный факт. Как только, этот фактор отыграет себя, думаю, пара EUR/USD окажется ниже отметки 1.3000. В данный момент не спешил бы с принятием решения, после пробоя 1.3000 рекомендую продавать. Участникам рынка, которые держат короткие позиции, рекомендую продолжать держать их.

 

 

Если Евро на этой неделе в основном разочаровывал отсутствием динамики, то пара GBP/USD постепенно росла. Хотя неделя и началась с снижения к линии тренда и к уровню поддержки 1.5820, однако протестировав данную поддержку, и получив тем самым «заряд сил» пара GBP/USD устремилась тестировать отметку 1.6000. Ближе к концу недели пара смогла преодолеть данный уровень и протестировала сопротивление 1.6060. В данный момент пара GBP/USD смотрит в район 1.6100.

В начале недели я рекомендовал держать длинные позиции, сейчас «баевскии» цели уже выполнены, поэтому позиции на покупку необходимо закрывать, а вместе с ними и фиксировать прибыль. Возможно, пара GBP/USD устремится к отметке 1.6100 и далее к уровню сопротивления 1.6160, но в данной ситуации считаю, что риск уже неоправданный, и не стоит из-за 40 пунктов рисковать всей прибылью. Думаю, растущая динамика пары GBP/USD подходит к концу. В данный момент выйдя из длинных позиций, лучше всего какое-то время остаться вне рынка, и дождаться того момента когда прояснится ситуация.

 

 

Пара USD/JPY продолжает находиться в нисходящем канале, который в свою очередь является коррекционной волной к предшествующему импульсному росту. Уровень 50% по Фибоначчи так и не был выполнен, и поддержка 80.00 не была протестирована. В данный момент вполне вероятно, что уже и не будет она протестирована, пара USD/JPY остановилась на поддержке 80.30, всего в 30 пунктах от важного психологического уровня. Это может говорить только об одном, о сильном бычьем настрои на рынке.

В данный момент пара USD/JPY торгуется на уровне 81.60, вблизи верхней границы нисходящего канала. В случаи если вы не покупали от поддержки 81.00 или 80.30, рекомендую тогда покупать после пробоя верхней медианы (линии тренда), и первой целью для роста вижу уровень сопротивлении 84.00. Продавать от линии сопротивления, в данных условиях очень рискованно, хотя теоретически нельзя исключать возможного снижения пары в район 80.00. Трейдерам, которые держали короткие позиции в рамках текущей коррекции, рекомендую закрывать свои позиции.