Хлопок

[Silmariona]

Инвесторам: хлопок на бирже торгуется во флете

 

 

Новости фьючерсов, хлопок. Цена долгое время находится в ценовом диапазоне 87-94 выход из которого предполагает нарушение текущего баланса спроса и предложения. Поддержку рынку оказывают возросшие экспортные продажи из США, медвежьи факторы остаются прежние: это растущие запасы и низкое потребление. По данным CFTC количество спекулятивных коротких продаж растет.

 

Читать далее >>>

 

Хлопок, сахар, кофе, какао и прочие экзотические культуры - все эти инструменты отлично торгуются в рамках продажи опционов, т.к., так же как и остальные товарные инструменты, поддаются фундаментальному анализу, что позволяет опционным трейдерам зарабатывать на них. Примеры можно посмотреть тут и тут, подробности - на бесплатном семинаре.

[Silmariona]

Что оказывает давление на цену хлопка?

 

Новости биржи, хлопок. На рынке хлопка новых фундаментальных данных существенно влияющих на цену не наблюдается. Так или иначе преобладает медвежий сценарий на рынке т.к. производство значительно преобладает над потреблением в этом сезоне.

 

Читать далее>>>

[Silmariona]

Текущая ситуация рынка хлопка

 

Новости биржи, хлопок. Объем мировой торговли хлопком, как ожидается, вырастет на 13% до 8,6 млн. тонн в сезоне 2011/12, что обусловлено рекордным импортом со сторогны Китая. Импорт же в целом в мире, по прогнозам, сократится на 18% до 4,2 млн. тонн. Таким образом на долю Китая будет приходиться 52% мирового импорта в текущем сезоне.

 

Читать далее>>>

Пример отработки аналитики по хлопку.

 

Ситуация на рынке хлопка сложилась таким образом, что любое движение вверх - отличный повод продать кол опцион, и ярким примером отработки медвежьего тренда явялются сделки одного из трейдеров (в прошлом - ученика кафедры), суммарный профит которых составляет 415$. При этом, точки входа были не очень удачными, что однако не помешало торговле.

http://s61.radikal.ru/i171/1205/2b/69d9437aa882.jpg

 

http://s019.radikal.ru/i638/1205/a4/6bc5e533a1de.png

[Silmariona]

Повышение прогноза по запасам обвалили цену хлопка

 

Новости фьючерсов, хлопок. Вышел майский доклад МСХ США, в котором представлены следующие сведения: производство следующем сезоне может понизиться до уровня сезона 2010-11 и составить порядка 116,687 млн. тюков. В основном, производство понизится за счет Китая на 3 млн, Бразилии на 1 млн, Индии на 1 млн, и не основных производителей суммарно на 1 млн. США, в свою очередь, повысит производство на 2 млн тюков.

 

Читать далее>>>

 

Пример отработки аналитики по хлопку.

 

 

Закрыл сегодня позицию по хлопку, рекомендация давалась на собрании кафедры, поэтому на ней смогли заработать абсолютно все ученики:

http://s019.radikal.ru/i604/1205/42/222dee5004cf.jpg

http://s019.radikal.ru/i620/1205/88/4f2bed4907ba.jpg

[Silmariona]

Запасы хлопка будут оказывать давление на цены

 

 

Новости фьючерсов, хлопок. После публикации данных по текущему балансу спроса и предложения и прогноза на следующий сельскохозяйственный сезон цена июльского контракта прошила уровень 80 и до конца прошлой недели торговалась в районе 77-79 дол за тюк. В начале текущей недели цена на хлопок продолжила падение и почти достигла уровня 70 дол. Объем мировой торговли хлопком, как ожидается, вырастет на 13%, до 8,6 млн. тонн в 2011-12 МГ. Это станет возможным в основном благодаря рекордным объемам импорта со стороны Китая. Импорт во всем остальном мире, по оценкам аналитиков, сократится на 18%, до 4,2 млн. тонн. На долю Китая приходится 52% мирового импорта в текущем сезоне.

Читать далее>>>

[Silmariona]

Хлопок под влиянием разнонаправленных факторов

 

Новости фьючерсов, хлопок. Ситуация на рынке выглядит неоднозначно, с одной стороны вышел умеренно медвежий отчет МСХ США, в котором представлены следующие данные: производство упало с 116,687 до 115,292 более чем 1 млн тюков, в основном за счет Бразилии и Австралии, потребление так же снизилось почти на 1 млн тюков.

 

Читать далее>>>

[Silmariona]

Цены на хлопок остаются под давлением

 

Фьючерс декабрской поставки торгуется в диапазоне 65-75 долларов и пока нет существенных перевешивающих факторов в бычью или медвежью сторону. Поддержку рынку оказывает жаркая погода в США, а конкретней, в штате Техас из-за чего культура теряет урожайность. В свою очередь это накладывается на уменьшенные посевные площади.

 

Читать далее>>>

[Silmariona]

Хлопок находится во флете

 

 

На рынке хлопка присутствует некоторое затишье, цена продолжает движение в узком диапазоне 67-74, этому способствует ряд факторов таких как общий экономический спад, рекордные цифры переходящих запасов, положительный прогноз по увеличению производства в США на сезон 12-13 и отсутствие интереса со стороны покупателей.

 

Читать далее>>>

Рынок хлопка длительное время находился в даунтренде и был не интересен с точки зрения опционной торговли, затем ситуация изменилась и были даны рекомендации по продаже опционов кол, в итоге прибыль по данному инструменту составила 560$ с двух сделок. Как определить, что рынок стал интересен для торговли, понять, в какой момент лучше войти или напротив, выйти из сделки, что дает уверенность, куда цена не пойдет, все это можно узнать из видео-презентации или посетив собрание кафедры.

http://s018.radikal.ru/i525/1207/83/163fab53a5a4.png

http://i051.radikal.ru/1207/4d/6966765d957c.png

Хлопок находится во флете

 

 

На рынке хлопка присутствует некоторое затишье, цена продолжает движение в узком диапазоне 67-74, этому способствует ряд факторов таких как общий экономический спад, рекордные цифры переходящих запасов, положительный прогноз по увеличению производства в США на сезон 12-13 и отсутствие интереса со стороны покупателей.

 

Читать далее>>>

Рынок хлопка длительное время находился в даунтренде и был не интересен с точки зрения опционной торговли, затем ситуация изменилась и были даны рекомендации по продаже опционов кол, в итоге прибыль по данному инструменту составила 560$ с двух сделок. Как определить, что рынок стал интересен для торговли, понять, в какой момент лучше войти или напротив, выйти из сделки, что дает уверенность, куда цена не пойдет, все это можно узнать из видео-презентации или посетив собрание кафедры.

http://s018.radikal.ru/i525/1207/83/163fab53a5a4.png

http://i051.radikal.ru/1207/4d/6966765d957c.png

[Silmariona]

Рынок хлопка продолжает торги во флете

 

Рынок хлопка стоит, т.е., иными словами, торгуется в очень узком диапазоне уже 2-ю неделю. Ослабленный интерес связан с несколькими факторами:

- китайская экономика переживает спад, что, в свою очередь, сказывается на объемах закупок,

- проблемы в Еврозоне,

- продовольственная инфляция, значительную часть капитала на себя оттягивают зерновые и другие продовльственные товары, на которые в текущий момент присутствует ажиотажный спрос.

Читать далее>>>

[Silmariona]

Хлопок

 

В прошлую пятницу вышел доклад МСХ США, как и предпологалось ранее аналитиками кафедры торговли производными финансовыми инструментами принципиальных измений прогнозе производства и потребления продукта не произошло. Производство практически осталось не изменным прогноз повысили всего на 300 тыс тюков, потребление же несколько понизилось чуть более 800 тыс тюков.

http://s018.radikal.ru/i514/1208/a6/ab97a64912cd.jpg

Экспорт и импорт практически не изменились, а вот переходящие запасы пересмотрены в сторону повышения на 2,27 млн тюков.

http://s44.radikal.ru/i106/1208/9b/aa10cccbe815.jpg

В свою очередь эти данные оказали понижательное давление на рынок которое реализовалось снижением цены декабрского контракта до 72,5 дол за тюк, после чего активность продавцов несколько упала и на текущий момент цена находится в узком флете 72-73,5. По мнению аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами, так или иначе фундаментальный фон медвежий, поэтому движение цены будет носить флетообразный характер с тенденцией к снижению.

.http://s017.radikal.ru/i443/1208/95/da64683ae517.jpg

 

P.S.: с точки зрения продажи рынок хлопка на данны момент не интересен (вход в продажу опционов уже осуществлен, подробности на семинаре).

P.S.S.: не путать продажу опционов с короткой позицией по базовому активу.

[Silmariona]

На рынке хлопка на текущий момент конкурируют бычьи и медвежьи факторы

 

На рынке хлопка на текущий момент конкурируют бычьи и медвежьи факторы. Основные медвежьи факторы - это глобальное сокращение потребления продукта, бычьи - это неблагоприятные погодные условия в США и Индии которые угрожают понизить урожайность хлопка в этих странах.

 

При всем этом снижение глобального потребления на фоне долгового кризиса в Европе перевешивает по своей значимости погодный фактор, но в то же время имеет отсроченный эффект, так как этот фактор трудноизмерим.

 

В свою очередь погодный фактор имеет более быстрый эффект, что и отражается в виде ползучего пилообразного аптренда. Так же к медвежьим факторам присоединяется повышение производства хлопка в Китае в этом сезоне.

 

Этот момент малозаметен, но может иметь для мировых цен катастрофическое последствие. Китай - основной импортер хлопка и его основным поставщиком является США. В последнее время сложилась такая ситуация, что цены на внутреннем рынке Китая на хлопок выше, чем мировые цены, что толкает крупных производителей закупать продукт извне. Если цены за счет увеличения производства выровняются, это может привести к усугублению кризиса перепроизводства. Так или иначе, не смотря на краткосрочные бычьи факторы, общий фундаментальный фон на рынке хлопка сохраняется медвежьим. Скорее всего в сезоне 2013-2014 мг хлопок сильно потеряет в производственных площадях в пользу зерновых культур.

 

Технически на рынке присутствует пилообразное восходящее движение, цена торгуется выше 50 периодной средней, аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами Академии Masterforex-V полагают, что будет возврат цены к 50 периодной средней, после чего возможно еще какое-то время будет продолжаться восходящее движение. Однако потенциал этого движения ограничен в связи с вышеперечисленными факторами, скорее всего на текущий момент мы наблюдаем корекционную фазу глобального даунтренда.

 

P.S.: на данный момент рынок хлопка с точки зрения продажи опционов не представляет интереса.

[Silmariona]

Хлопок

 

Вышел отчет МСХ США. Данные изменены не значительно. Производство снижено на 100 тыс тюков, что не является существенным, прогноз по производству снижен в основном за счет Бразилии и США. Потребление снизилось еще больше с 108,156 до 107,553 т.е. на 600 тыс тюков. В основном потребление понижено за счет Китая.

http://s52.radikal.ru/i138/1209/84/9ca603ca77fa.jpg

Экспорт и импорт в среднем понижены на 700 тыс тюков. И конечные запасы в итоге повышены с 74,665 до 76,520 тюков т.е. это практически на 2 млн тюков, что в свою очередь является весомым медвежьим фактором.

http://s016.radikal.ru/i335/1209/dd/47d97d3bd405.jpg

Резюмируя все вышесказанное можно говорить, что фактор пониженного потребления значительно преобладает над фактором снижения производства из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых странах крупных производителей продукта. Эта ситуация прогнозировалась аналитиками кафедры торговли производными финансовыми инструментами еще неделю назад. Соответсвенно рынок пока будет находится в заданном ценовом диапазоне с тенденцией к снижению цены актива.

 

P.S.: На данный момент идея по продаже опционов отрабатывается, новых идей по хлопку нет.

 

http://s019.radikal.ru/i609/1209/df/93a6b5062bcc.jpg

[Silmariona]

Эксперты: причин для роста на рынке хлопка нет

 

В октябрском отчете по хлопку МСХ США, отразилась следующие данные по состоянию этого рынка на текущий момент:

- производство повышено более чем на 2 млн тюков, в основном за счет Индии, Китая, а так же Бразилии, Пакистана и США.

- потребление снижено на 700 тыс. тюков в основном за счет Китая хотя в других странах производителях текстиля таких как Пактистан, Турция, Вьетнам потребление выросло.

http://s018.radikal.ru/i514/1210/75/a003531261aa.jpg

- экспорт и импорт остались практически без изменений.

- переходящие запасы выросли на более чем на 2,5 млн тюков.

http://s52.radikal.ru/i138/1210/e1/82b5c37431e5.jpg

Таким образом, аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами Академии Masterforex-V склонны утверждать, что октябрский отчет носит исключительно медвежий характер. В то же время, на текущей неделе рынок отреагировал ростом на сообщения о засухе в США, которая по мнению некоторых аналитиков может негативно повлиять на качество урожая. Тем не менее к концу торговой недели цена опять вернулась в прежний диапазон. Так или иначе принципиальных причин для роста на рынке хлопка на текущий момент нет.

http://s019.radikal.ru/i636/1210/ed/36a96f8c16e0.jpg

[Silmariona]

Анализ рынка хлопка.

 

На текущий момент на рынке хлопка действуют все те же фундаментальные факторы, которые удерживают цены на продукт в прежнем диапазоне: 68 - 78 дол за тюк. Напомним, что по данным последнего отчета МСХ США было зафиксировано:

- увеличение производства до 116 млн тюков;

- снижение потребления до 106,8 млн. тюков;

- увеличение переходящих запасов 79 млн. тюков.

 

В середине октября рынок торговался у нижней границы диапазона в районе 70-72 дол за тюк. Далее отмечался рост актива до 79 дол, последний был обусловлен слухами о возможном повреждении урожая в США. Однако уже на прошлой неделе цена сперва вошла в прежний торговый диапазон, после чего продолжила снижение до 69 дол за тюк. По мнению аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами, цена на хлопок продолжит движение в прежнем торговом диапазоне. Учитывая тот факт, что цена находится в вышеуказанном диапазоне с июня текущего года, можно предполагать активизацию покупок у нижней его границы и соответственно рост цены.

 

Из текущих рыночных новостей по рынку хлопка можно выделить следующие: в Таджикистане собрано 92,6% от прогнозного плана к настоящему времени. Это можно расценивать как отставание от темпов, и обусловлено более поздним началом уборочной компании. Если благоприятная погода сохранится до конца текущего месяца, то прогнозный план будет выполнен. Так же надо отметить, что поставки хлопка на внутренний рынок Пакистана значительно увеличиваются по сравнению с показателями прошлого года.Производители увеличили поставки хлопка на внутренний рынок страны в этом сезоне на 12%, по сравнению с показателями прошлого года. По оценкам специалистов, производство хлопка в Пакистане в 2012/13 маркетинговом году достигнет отметки 15 млн. тонн. И еще один из обращающих на себя внимание рыночных слухов которые фигурировали на протяжении последней неделе - это заявление представителей Бразилии, которые утверждают что Бразилия планирует финансировать хлопковое производство в ряде стран.

http://s018.radikal.ru/i516/1211/90/119a4b141519.jpg

P.S.: рынок хлопка на данный момент не интересен для продажи опционов.

[Silmariona]

Анализ рынка хлопка

 

Как и предполагалось аналитиками кафедры торговли производными финансовыми инструментами, нахождение цены актива у нижней границы (уже обозначенного) торгового диапазона активировало покупателей, и с начала текущей недели мы наблюдаем незначительное подорожание хлопка, чуть более чем на 2 доллара.

 

В то же время многие по-прежнему прогнозируют медвежий рынок. Трейдеры смотрят на состояние урожая в США и на объемы мировых поставок. Засушливая погода на этой неделе благоприятствует созреванию культуры в северной Индии и Пакистане, в то время как осадки на юге Индии так же носят благоприятный характер, так как хлопок в этом регионе находится в другой фазе созревания. Китайскому хлопку так же благоприятствует засушливая погода, которая в данный момент там преобладает, не значительные осадки в некоторых производящих регионах этой страны, скорее всего существенного влияния не окажут. Погода в США так же остается благоприятной для быстрого прогресса урожая в большинстве районов. Последние данные синоптиков говорят о том что погода на территории США, а конкретно в хлопко-производящих районах, будет сохраняться умеренно засушливой в пределах верхней границы среднегодовой нормы.

 

C сертифицированные запасы на бирже ICE хлопка в настоящее время 0,021 млн тюков, против 0,017 млн на прошлой неделе. Министерство сельского хозяйства США заявило, что хлопок в настоящее время собран на 75%, от 64% на прошлой неделе, 78% в прошлом году и 68% в среднем.

Технически цена находится в середине диапазона, что дает основания предполагать двоякий сценарий развития событий. Текущие торги сопровождаются активизацией покупателей при достаточно низких объемах торгов, что в свою очередь может означать возврат цены к нижней границе диапазона.

http://s018.radikal.ru/i506/1211/b2/784d3d7bf49f.jpg

P.S.: рынок хлопка интереса для продажи опционов на текущий момент не представляет