Золото

[tukaj]

30.12.2011 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Политические риски под конец года акцентировались из-за заявлений Ирана по поводу возможного перекрытия пролива Ормуз и в связи со сменой руководителя С. Кореи. Ситуация вокруг Ирана уже помогла США подписать с Саудовской Аравией (ключевым арабским партнером США на Ближнем Востоке) контракт на поставку 84 новых истребителей F-15 на сумму 29.4 млрд долларов, стимул экономике США как нельзя кстати в текущей ситуации. В США заявки на пособие по безработице выросли выше прогноза, по данным которые вышли вчера.

 

Сразу по окончании траура, новый лидер Северной Кореи начал свое правление с угроз мести в адрес президента Южной Кореи, а также сообщил, что никакого изменения курса С. Кореи не следует ждать.

 

В Италии прошел аукцион облигаций, сумма составила 7 млрд евро, ниже ожидавшихся 8.5 млрд евро, доведя общую сумму продаж облигаций за неделю до 20 млрд евро. Доходность по облигациям зафиксированная вчера находилась в диапазоне 5.62-6.98%.

В Испании правительство сегодня должно объявить о пакете мер направленных на снижение расходов бюджета, которые буду включать замораживание минимальных зарплат. Общая сумма снижения расходов ожидается на уровне 4 млрд евро. Цель правительства достичь дефицита бюджета не более 4.4% от ВВП. В этом году дефицит ожидается на уровне 6.5%, существенно ниже чем 11.2% в 2009 году.

 

На этом фоне золото и серебро поднялись вчера в цене, найдя поддержку у минимальных уровней за последние шесть месяцев для золота и более чем 12 месяцев для серебра. Золото все еще находится в самом продолжительном с 1920 года бычьем тренде. Однако многие инвесторы заявляют о наступлении медвежьего рынка для золота. Ранее мы информировали о заявлении Д. Гартмана, по официальным данным Д. Сорос в этом году закрыл 99% своих позиций по золоту. Золоту нужно закрыться ниже отметки 1536.92 доллара за унцию, чтобы формально войти в медвежий рынок, который, обычно, определяется как более чем 20% снижение от последнего максимума. Аналитики ожидают, что снижение цен на золото будет использовано центробанками мира, для продолжения закупок золота в государственные резервы. По оценкам Goldman Sachs в следующем году центробанки могут закупить 600 тонн золота, самое большое количество с 1970 года.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня золото может консолидироваться в рамках диапазона вчерашнего дня. После похода к 1524 вчера инвесторы проявили спрос на золото. Сегодня золото может тестировать сопротивление 1560 и пытаться пробить максимум вчерашнего дня. Если это будет успешно, то вероятно продолжение восходящего движения к следующему вероятному сопротивлению 1590 и даже 1597-1600 долларов за унцию. Однако более вероятным представляется, что 1560 удержится в качестве сопротивления и золото будет двигаться к поддержке на уровне 1547, 1541 и 1535.

 

Сегодня с утра серебро находится в нисходящем движении. Ближайшими уровнями поддержки, которые будут тестироваться являются уровни 27.315, 27.25, которые вероятно будут пробиты и движение продолжится к 26.8-26.85 движение к минимуму сентября 26.15 и далее к 25.75 долларов за унцию. Сопротивлением для коррекционного движения вверх выступает уровень 27.62, пробой и закрепление над ним увеличивают вероятность восходящего движения к 28.0 и 28.7 долларов за унцию.

 

http://i056.radikal.ru/1112/30/e4ccab7bc557t.jpg

 

Поздравляем с Новым Годом, желаем здоровья, сил, успехов, удачи!

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

03.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

2012 год начинается с оптимизма. В Европе индекс производственной активности вышел выше прогноза в Германии и Франции и на уровне прогноза в целом по еврозоне. Производство в Индии и Китае в декабре показало рост. Индекс PMI в Индии вырос к 54.2, наибольший рост за последние шесть месяцев. В Китае также показал рост к ноябрю, 50.3 против 49. Однако в Китае третий месяц подряд сокращаются экспортные поставки. При этом непроизводственный индекс PMI также показал рост в декабре к отметке 56.

 

В этом году крупнейшие экономики мира должны будут рефинансировать 7.6 трлн долларов облигаций, которые истекают в 2012 году. Япония лидирует с суммой 3 трлн долларов, за ней США 2.8 трлн долларов. Франция на этой неделе проводит аукцион государственных облигаций на сумму 16.9 млрд евро, Германия 5 млрд евро 4 января. В первом квартале текущего года государства еврозоны должны будут рефинансировать 157 млрд евро государственного долга.

 

Политические риски, преждее всего связанные с Ираном, сохраняются. Иран провел испытательные пуски ракет среднего радиуса в Персидском заливе, а также заявил, что в стране успешно произведено и испытано ядерное топливо на основе урана для использования в атомных электростанциях. При этом руководство страны заявило о готовности к переговорам с Западом. Сразу после этого президент Обама подписал в воскресенье законопроект, который ужесточает финансовые санкции против Ирана. ЕЭС теперь должно обсудить принятие аналогичных санкций. Если эти санкции будут применены строго, они сделают практически невозможными закупки сырой нефти в Иране для большинства нефтеперерабатывающих предприятий.

 

По данным монетного двора США за декабрь, было продано 65.5 тысяч унций золотых монет Golden Eagle, первый рост отмеченный с августа прошлого года, больше на 60% чем было продано в ноябре. За год продажи золотых монет в США упали до 1 млн унций, с 1.2 млн унций в 2010 году.

По данным МВФ, золотые резервы центробанков Беларуси, Турции, Таджикистана, Македонии, Марокко выросли в ноябре, сократились в Мексике.

 

На этом фоне золото начало подъем в пятницу и продолжает его сегодня утром. По данным CFTC крупные игроки на рынке золота за неделю до 30 декабря сократили свои длинные позиции на 5560 контрактов а короткие на 2412 контрактов. Мелкие игроки увеличили длинные на 720 контрактов, сократив длинные позиции на 1806 контрактов. По серебру позиции крупных игроков -276 длинные, +297 короткие, а мелкие увеличили длинные на 1427 контрактов, и короткие на 1547 контрактов. За неделю до 28 декабря инвесторы вывели 936 млрд долларов из сырьевых активов. Из золота и драгоценных металлов отток составил 688 млн долларов. Общий приток инвестиций в сырьевые активы в прошлом году составил 12.8 млрд долларов, из них 8.1 млрд долларов в золото.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня золото продолжает восходящее движение, начавшееся в пятницу. Вероятен тест уровня 1590-1594 и затем 1600 долларов за унцию, менее вероятно до 1615. Вероятной поддержкой нисходящей коррекции будет выступать уровень 1576 долларов за унцию. Пробой этого уровня может обозначить более глубокую коррекцию к 1566-1570.

 

Сегодня с утра серебро находится в восходящем движении. Ближайшие уровни сопротивления на этом пути 28.75, 29, 29.10 долларов за унцию.

Уровень поддержки для восходящего движения 28.28, если он будет пробит, то возрастает вероятность более глубокой коррекции к 27.97-28.0

 

http://s017.radikal.ru/i422/1201/e6/dff199f3a9e2t.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

04.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Индекс производственной активности в США вышел чуть выше чем прогноз, индекс производственных цен вышел ниже чем прогноз. ФРС заявило, что для увеличения прозрачности своих действий будет публиковать прогнозы изменения ставки по доллару США. Первый прогноз будет объявлен после совещания 24-25 января.

 

Скандал с банкротством MF Global получает новый поворот. Выяснилось, что за 4 дня до объявления банкротства, этот брокер продал свои активы на сотни миллионов долларов Goldman Sachs. Goldman Sachs был прежним местом работы Д. Корзина, СЕО MF Global. Брокерская компания до сих пор должна своим клиентам около 900 млн долларов.

 

Усиливая политический риск, Иран выступил с прямой угрозой в сторону США, в случае если ВМС США снова введут свой авианосец в Персидский залив.

 

После новогодних остановок, что сокращало предложение наличного золота, снова начинают работать предприятия по производству слитков в Азии. Спрос на физическое золото продолжает оставаться низким. Дилеры ожидают оживление спроса перед наступлением Нового года по лунному календарю в Азии. Премия на наличное золото чуть подросла и достигла 1.3-2 доллара за унцию в Сингапуре.

 

Многие игроки ожидают дальнейшей стимуляции экономики в Европе за счет увеличения/удешевления денежной массы. Девятого декабря ожидается встреча комиссии Саркози и Меркель.

 

В Индии также ждут смягчения политики центрального банка страны, ожидают снижение ставки по рупии на 0.25% до 8.25% в январе текущего года.

 

Венесуэла заявила, что не будет репатриировать все золото из зарубежных банков и оставит 15 тонн для проведения международных финансовых операций. Всего Венесуэла обладает запасами 365 тонн золота, из которых 211 хранились в зарубежных банках.

 

На этом фоне золото выросло вчера, объемы торгов были ниже 30-дневнего среднего значения.

Золото показывает среднюю за 25 дней корреляцию 0.8 с курсом евро.

 

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня золото может начать коррекцию. Все еще вероятен тест уровня 1615, но прежде золоту потребуется закрепиться над уровнем 1601 доллар за унцию. Если это не удастся и золото уйдет ниже 1597, то не исключена коррекция к 1590, 1567-1569, пробой ниже делает возможным поход к 1557 и даже 1535.

 

Сегодня с утра серебро корректируется вниз к вероятной цели 28.75, пробой этого уровня вниз открывает следующие цели нисходящего движения: 27.9, 27.4. Для продолжения восходящего движения, потребуется преодолеть сопротивление 29.50-29.57 и закрепиться над ним.

 

http://s017.radikal.ru/i426/1201/38/fef1a7599fc9t.jpg

 

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

05.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Страны ЕЭС согласились в принципе поддержать санкции США по установлению эмбарго на импорт сырой нефти из Ирана. Это будет особенно болезненно для Греции, которая закупает до трети сырой нефти в Иране, также крупными покупателями являются Испания и Италия. Всего ЕЭС покупает около 17% сырой нефти экспортируемой из Ирана, делая регион вторым после Китая покупателем. Нефтяная промышленность обеспечивает 60% ВВП Ирана.

 

Япония, похоже впервые с 1963 года, в 2011 году зафиксировала дефицит торгового баланса за год. Аналитики считают, что крупнейшая страна кредитор в результате может стать зависимой от иностранного капитала к 2015 году.

 

В Китае, возможно к экономическим проблемам, может добавиться и демографическая. По последним исследованиям 178 млн китайцев старше 60 лет в 2009 году. Эта цифра может достичь 437 млн, или одна треть населения, к 2050 году по прогнозам ООН. Тенденция похожа на ситуацию в Японии в 1990 году. Разница в том, что Китай может не успеть накопить достаточно ресурсов для пенсионного обеспечения такого количества пожилых людей.

 

В Европе инвесторы будут следить за ходом аукциона государственных облигаций сегодня во Франции, которая планирует продать ценные бумаги на сумму 8 млрд евро. Аналитики прогнозируют сокращение экономики Европы на 0.2% после роста на 1.6% в 2011 году. В США прогнозируют рост 2.1% в 2012 против 1.8% в 2011 году. Германия провела аукцион бундов вчера, спрос был сбалансирован с предложением, существенно лучше чем последний аукцион в ноябре прошлого года.

 

На этом фоне золото вчера еще подросло в цене и показало отрицательную корреляцию с евро. Похоже политический риск связанный с обострением напряженности вокруг Ирана увеличивает спрос на золото и серебро.

В Гонконге дилеры отмечают покупку золотых слитков инвестиционными фондами, но в малых объемах.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня золото может продолжить восходящее движение. Для этого золоту требуется удержаться выше диапазона 1613-1615 долларов за унцию. Вероятной целью для восходящего движения может быть уровень 1625-1627, следующий 1640-1642 доллара за унцию. Пробой ниже 1613 делает возможным движение к 1600, 1590.

 

После консолидации, сегодня серебро может продолжить восходящее движение. Вероятной ближайшей целью может быть 29.75 и 30 долларов за унцию. Пробой ниже 29.29, открывает возможность коррекции к вероятным целям 29, 28.80, 28.65 долларов за унцию.

 

http://s006.radikal.ru/i214/1201/a6/81b6890f6e3et.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

06.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Во Франции вчера прошел аукцион государственных 10 и 30- летних облигаций. На аукционе было продано на 7.96 млрд евро облигаций, сумма заявок на аукционе составила 15 млрд евро. Ставка доходности по 10 летним бумагам составила 3.29%, выше, чем 3.18% зафиксированные на последнем аукционе в декабре. На 30-летние бумаги доходность зафиксирована на уровне 3.97%, по сравнению с 3.94% на аукционе в декабре 2011 года.

 

В Японии ожидают подтверждения прогноза сокращения ВВП в октябре и ноябре, что обеспечит сокращение ВВП на 0.1% за квартал. Это третий квартал сокращения экономики, из четырех. Китай все дальше обгоняет третью экономику мира. Сокращение экономики может все более осложнять финансирование огромного государственного долга Японии.

 

Замедление темпов роста отмечается, конечно и в Китае, на что реагируют инвесторы, выводя капиталы с фондового рынка этой страны. В результате, соотношение P/E по акциям индекса CSI составляет всего 8.7, после того как CSI300 потерял 25% в 2011 году. Компании сталкиваются кризисом ликвидности, центробанк Китая вынужден реагировать увеличением кредитования национальных банков. За восемь недель в банковскую систему Китая дополнительные вливания капитала составили 8.1 млрд долларов.

 

В США, президент озвучил планы сокращения военного контингента страны в Европе на 6-10 тысяч военных в рамках планов по сокращению военных расходов. Сегодня выходят данные по безработице в США, прогнозы пока полны оптимизма.

 

Центральный банк Ирана вынужден был провести интервенцию по продаже иностранной валюты банкам страны, чтобы сдержать падение курса риала. К сокращению закупок сырой нефти в Иране присоединились Китай и Япония (правда скорее по коммерческим соображениям). Вмести ЕЭС, Китай и Япония покупали до половины экспорта сырой нефти из Ирана.

 

Золото сделало вчера незначительные подвижки вверх на страхах вокруг ситуации в Иране, второй день подряд демонстрирует отрицательную корреляцию с курсом евро. Д. Гартман даже сделал заявление в своем блоге, что он снова “официально по-бычьи” настроен по отношению к золоту. Монетный двор США уже продал 45.5 тысяч унций золотых монет, по сравнению с 65.5 тыс унций за весь декабрь и 41 тыс унций в ноябре. Два банка, HSBC и Barclays понизили свои прогнозы цены на золото на 2012 год до 1850 и 1875 долларов за унцию соответственно, что более чем 100 долларов ниже их предыдущих прогнозов.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня золото может продолжить восходящее движение. Для этого золоту требуется удержаться выше отметки 1620 долларов за унцию. Вероятной целью для восходящего движения может быть уровень 1638-1640, возможно 1644 доллара за унцию. Пробой ниже 1620 делает возможным движение к 1606-1603, далее 1596 долларов за унцию.

 

Серебру не удается на этой неделе сделать новый максимум. Увеличивается вероятность нисходящего движения. Если серебру не удастся закрепиться над 29.30, увеличивается вероятность отката к 28.97, 28.65, при пробое вниз, далее 28.5 долларов за унцию. Для движения вверх требуется закрепиться над 29.30, вероятной целью в этом случае может выступать уровень 30 долларов за унцию.

 

 

http://s50.radikal.ru/i128/1201/ae/c357ea208ccdt.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

09.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Напряженность вокруг Ирана усилилась за выходные после заявлений Ирана и США. Иран заявил о готовности начать работу по обогащению урана в подземном заводе в глубине горы. Завод сможет производить 3.5 и 20% уран. Глава Пентагона США в свою очередь заявил, что будет противостоять любым попыткам Ирана перекрыть Ормузский пролив.

 

В Европе сегодня начинается встреча Меркель-Саркози в Берлине. На повестке дня детальная отработка правил фискального союза согласованного на саммите 9го декабря. Новые правила должны начать работать с марта текущего года. Возможно будет затронута тема увеличения ресурса стабилизационного фонда еврозоны. Однако шансов мало, так как отрицательная позиция Германии хорошо известна и неоднократно подтверждена. Также на повестке дня возможность введения налога на финансовые операции. В пятницу суверенный рейтинг Венгрии, страны Евросоюза, был понижен ниже инвестиционной отметки.

 

В США в пятницу данные по безработице вышли лучше прогноза. Занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 200 тыс мест в декабре, а безработица упала до самого низкого уровня за последние три года.

 

Данные по объему денежной массы в Китае за декабрь вышли выше прогноза. Это подтверждает активную работу центробанка страны по стимуляции экономики. Всего увеличение ликвидности составило 7.47 трлн юаней за 2011 год. В 2012 году центральный банк планирует выдать кредитов на сумму 9-9.5 трлн юаней. С мая прошлого года темпы роста импорта ежемесячно опережают темпы роста экспорта. В этом году ожидают снижение профицита торгового баланса ниже уровня 2005 года, 102 млрд долларов.

 

По данным CFTC крупные игроки на рынке золота увеличили свои позиции как длинные так и короткие +1926 и +1743 соответственно, мелкие спекулянты -865 и +1407 соответственно. По серебру отмечено увеличение длинных +2603 и сокращение коротких -180 у крупных игроков, для мелких -334 и +665 контрактов соответственно.

 

На этом фоне золото торгуется с объемами чуть выше 30-дневного среднего, однако в очень узком диапазоне. За неделю до 4 января отток капитала из сырьевых активов составил 689.4 млн долларов. Отток из фондов на основе драгоценных металлов составил 193.4 млн долларов. Приближение нового года по лунному календарю усиливает спрос на наличное золото в Азии. Дилеры отмечают повышение премии на наличный металл до 1.7 доллара за унцию с 1.3 долларов неделей ранее.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня золото находится в начале нисходящего движения. Для этого золоту требуется удержаться ниже отметки 1617-1617.5 долларов за унцию. Но не исключен тест уровня 1622. Вероятными целями нисходящего движения могут быть уровень 1590-1589, возможно 1575 доллара за унцию. Продолжение восходящего движения возможно при закреплении выше 1617.50 долларов за унцию.

 

Для возобновления восходящего движения серебру необходимо пробить и закрепиться над уровнем 29.30. Отсутствие этого теста или его неудача могут говорить о большей вероятности нисходящего движения с целями 27.95-28, при пробое 27.45-27.30 долларов за унцию.

 

 

http://s018.radikal.ru/i513/1201/7f/91289a9fc400t.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

10.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Напряженность вокруг Ирана не ослабевает. Вчера в этой стране американский гражданин был осужден на смерть по обвинению в шпионаже в пользу ЦРУ США. Секретарь Казначейства Т.Гейтнер сегодня находится в поездке в Китай. Как ожидается он будет настаивать на поддержании Китаем санкций против Ирана. Задача непростая, так как более вероятно, что Китай будет пытаться извлечь максимальную коммерческую выгоду из ситуации без прекращения импорта сырой нефти из Ирана. По мнению бывшего советника по Ирану, Д. Росса, президент Обама готов произвести удары по Ирану, чтобы “остановить программу производства ядерного оружия”. Goldman Sachs повысил свои прогнозы цен на нефть на 2012 год.

 

Данные по внешней торговле Китая за декабрь показали резкое сокращение импорта и замедление экспорта в соответствии с прогнозом. В итоге внешнеторговый оборот страны за 2011 год составил абсолютный рекорд 3.6 трлн долларов, однако профицит внешнеторгового баланса сократился до трехлетнего минимума и составил 155 млрд долларов.

 

В США сегодня запланировано несколько выступлений представителей ФРС и инвесторы будут искать подсказки по поводу дальнейших шагов ФРС по стимулированию экономики США. Кредитование потребителей побило рекорды в США в ноябре 2011 года по последним данным ФРС. Увеличение кредитов составило 20.37 млрд долларов за месяц, это наибольший прирост с 2001 года и почти в 3 раза выше прогноза аналитиков.

 

В Европе прошло совещание Меркель и Саркози. Стороны высказали удовлетворение итогами и нашли согласие по всем пунктам подготовки к саммиту 30 января. На этой неделе ожидаются аукционы ценных бумаг Италии и Испании, где инвесторы будут следить за ставкой доходности по этим бумагам. Исход этих аукционов может повлиять на суверенный кредитный рейтинг Франции, которая, как считается, несет особую нагрузку в связи с государственными долгами по ценным бумагам, в частности Италии. Сегодня г-жа Меркель встречается с главой МВФ в Берлине.

 

По мнению Goldman Sachs макроэкономическая ситуация в мире оправдывает прогноз цены на золото на уровне 1940 долларов к концу года. В Азии отмечают устойчивый спрос на наличный металл.

 

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что после движения в коридоре в течение нескольких дней, сегодня золото готово к восходящему движению. Золото уже торгуется выше 1617-1617.5 долларов за унцию. Все еще не исключен тест, но маловероятен тест уровня 1610. Вероятными целями восходящего движения могут быть уровни 1627, 1630, затем 1640-1641, при пробое, возможно 1668 доллара за унцию.

 

Для возобновления восходящего движения серебру необходимо пробить и закрепиться над уровнем 29.30. Успешное закрепление над этим уровнем даст возможность движения к следующей вероятной цели 29.50, затем 29.75. Пробой выше максимума декабря делает возможным движение к 30 долларам за унцию. Неудачный тест 29.30 вызовет откат к 28.9-29, возможно к 28.7.

 

http://s017.radikal.ru/i436/1201/26/3fa2f3aaaaa4t.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

11.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Отчет, опубликованный вчера показывает, что в Италии организованная преступность имеет оборот приблизительно 140 млрд евро и прибыль около 100 млрд евро в год. Приблизительно 65 млрд евро организованная преступность держит в наличных. Таким образом показано, что мафия является самым крупным “банком” страны. Прибыль мафии составляет приблизительно 7% ВВП Италии. Сокращение кредитования бизнеса, особенно малого со стороны официальных банков за период кризиса особенно усилило ростовщический доход мафии за этот же период. По данным отчета около 200 тысяч компаний получают финансирование таким образом в Италии.

 

Сегодня Германия проводит аукцион 5-летних бумаг на сумму 4 млрд евро. Завтра Испания и Италия проведут аукцион государственных облигаций на суму 17 млрд евро. Данные по ВВП еврозоны выходят сегодня. Вчера данные по промышленному производству Франции вышли существенно выше прогноза, показав рост 1.1% в декабре.

 

ЕЭС перенес на неделю раньше совещание министров по поводу поддержки эмбарго на импорт сырой нефти из Ирана. Япония предпринимает шаги для замены иранской нефти поставками из Саудовской Аравии и ОАЭ. Франция призвала к мерам “беспрецедентным по масштабу и жесткости” по отношению к Ирану.

 

ФРС объявила, что перечислит 76.9 млрд долларов прибыли полученной за 2011 год в Казначейство США. Баланс этой организации в 2011 году составил 2.9 трлн долларов, благодаря программе выкупа государственных облигаций США.

 

Индия расширила список банков, которым разрешен импорт драгоценных металлов, добавив к списку четыре национальных банка. Центробанк страны надеется, что рост конкуренции позволит понизить премию на наличный металл. Индия импортировала в 2011 году, по оценкам, 878 тонн золота, по сравнению с 958 тоннами в 2010 году.

 

На этом сочетании макроэкономических и политических факторов, вчера золото и серебро установили новые максимумы этого года.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что для продолжения восходящего движения золоту требуется закрыть часовой бар выше 1639.50. До этого существует вероятность нисходящей коррекции с целями 1625, 1618, 1610 долларов за унцию, особенно если золото закроет ближайший из часов ниже 1634. При успешном закреплении над 1639.50 следующими целями восходящего движения будут 1650, 1657, 1668.

 

Серебро утром корректируется от вчерашнего максимума дня. Вероятными целями коррекции могут быть уровни 29.50, 29.30. Для возобновления восходящего движения серебру необходимо пробить и закрепиться над уровнем 30.05. Успешное закрепление над этим уровнем даст возможность движения к следующей вероятной цели 30.50-30.65.

 

http://s010.radikal.ru/i314/1201/40/0abd686f0e0ft.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

12.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Вооруженный конфликт с Ираном, возможно, становится ближе еще на один шаг после убийства иранского ученого ядерщика вчера в результате террористической атаки. Иран обвинил в убийстве Израиль. Япония, после переговоров с Т. Гейтнером подтвердила постепенное снижение импорта сырой нефти из Ирана в поддержку эмбарго США. Китай отказал Гейтнеру ограничивать импорт сырой нефти из Ирана. Курс национальной валюты Ирана продолжает снижаться, разница между официальным и “рыночным” курсом составляет почти 34%. По последним данным инфляция в ноябре составила 20%.

 

В Европе сегодня проходят аукционы государственных облигаций в Испании на сумму 5 млрд евро. Вчера кредитное агентство Fitch снова выступило с предупреждением в адрес государств еврозоны, с требованием ускорить шаги по урегулированию долгового кризиса. Fitch также заявил о существенном риске понижения суверенного рейтинга Италии. Сегодня ожидается решение ЕЦБ о процентной ставке. В Италии аукцион гособлигаций должен пройти завтра на сумму 4.75 млрд евро. Продолжаются сложные переговоры инвесторов с правительством Греции по поводу реструктуризации/списания долгов.

 

В Китае по данным декабря 2011 года инфляция составила 4.1% в пересчете на год, самый низкий уровень за 15 месяцев, однако выше официального максимума 4.0%. По мнению аналитиков это увеличивает шансы на смягчение политики центробанка в пользу увеличения/удешевления ликвидности. Импорт золота из Гонконга увеличивается. По данным за ноябрь континентальный Китай импортировал 102.779 тонн в ноябре, с 86.299 тонн в октябре. Китай продолжает наращивать темпы производства золота. В ноябре было произведено 32.61 тонн золота, на 2.7% больше чем в октябре. За 11 месяцев прошлого года производство выросло на 4.85% до 323.36 тонн.

 

Золото вчера снова торговалось с отрицательной корреляцией к курсу евро. Спрос из Индии и Китая перед началом празднования нового года по лунному календарю остается стабильно высоким. Вчера в Шанхае наличное золото торговалось на уровне 1655.83 доллара за унцию, на 13 долларов выше биржевых цен спот.

 

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня золото будет продолжать восходящее движение с целью 1650, 1657 долларов за унцию. Пробой уровня 1657 увеличивает вероятность хода к 1667 долларов за унцию. Возможна коррекция к 1639-1640. Пробой и закрепление под 1630 будет означать более глубокую коррекцию к 1622, 1617 долларов за унцию.

 

Серебро вчера застряло в коридоре. Сегодня ожидается выход из коридора, предполагаемое направление вверх, подтверждением будет пробой и закрепление над отметкой 30.1. Успешное закрепление над этим уровнем даст возможность движения к следующей вероятной цели 30.50-30.65. Вероятными целями коррекции могут быть уровни 29.50, 29.30, подтверждение закрытие часа ниже 29.85.

 

http://s018.radikal.ru/i522/1201/58/735b99e1dfa4t.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

[HAMAHA]

http://hamaha.net/i/attachments/1/1326395794990496_large.png

[tukaj]

13.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Президент Обама официально запросил Конгресс увеличить лимит государственного долга США на 1.2 триллиона долларов, что расширит границу долга до 16.394 трлн долларов. У Конгресса есть 15 дней на голосование этого запроса. Обама хотел запросить увеличение еще 30 декабря, но лидеры палат убедили его отложить официальный запрос, предоставив законодателям дополнительное время на обдумывание. В результате Казначейство США вынуждено искать средства для текущего финансирования работы правительства, например заимствуя в Фонде стабилизации валюты, а также возможно приостановит ежедневное реинвестирование в государственный пенсионный фонд. Заявки по безработице неожиданно вышли выше прогноза вчера, также ниже вышел индекс розничных продаж за декабрь.

Монетный двор США продал за первые 11 дней января 82.5 тыс унций золотых монет, что в пересчете на месяц может дать цифру 235 тыс унций, это количество максимальное с 1999 года.

 

США продолжают наращивать усилия по введению эмбарго на экспорт сырой нефти из Ирана. В результате центробанк Ирана повышает ставку по депозитам, в надежде стабилизировать курс национальной валюты и цену золота на внутреннем рынке. В настоящее время ставка по депозиту будет зафиксирована на уровне выше чем инфляция, в настоящее время 20.6%.

 

ЕЦБ оставил ставку евро без изменений, также как и Банк Англии ставку фунта.

 

Валютные резервы Китая понизились впервые за более чем десять лет в результате сокращения иностранных инвестиций, сужения профицита торгового баланса. Валютные резервы на 31 декабря составляли 3.18 трлн долларов, меньше чем 3.2 трлн долларов на 30 сентября прошлого года. Снижение резервов стало первым с 1998 года. Новость поддерживает ожидания инвесторов, что центробанк Китая может понизить на 2% требования по резервированию активов банками страны в 2012 году. Профицит торгового баланса сократился по сравнению с предыдущим годом и составил 14.5% или 155 млрд долларов, это третье подряд снижение годового профицита после рекордного 2008 года. Китай стал самым крупным ювелирным рынком мира в 3-м квартале 2011 года, обогнав Индию.

 

В Индии инвесторы предпочитают государственные облигации золоту. Активы управляемые фондами сократили инвестиции в золото на 4.3% в декабре увеличив на 17% инвестиции в государственные облигации. По оценкам аналитиков импорт золота крупнейшим импортером Индии может сократиться на 48% в первом квартале текущего года по сравнению с прошлым годом. 10-летние облигации правительства Индии имеют доходность 8.23%, что на 0.83% выше чем ожидаемые темпы инфляции. Некоторые аналитики считают, что спрос на золото в Индии может упасть на 25-30% в 2012 году. В первом квартале импорт золота может составить 150 тонн, по сравнению с 286 тонн в 2011 году.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня вероятно инвесторы по золоту будут фиксировать часть прибыли после подъема начала года. Сегодня не исключены подходы к уровням 1648 и 1656, но более вероятен откат вниз от этих уровней и колебание цены в диапазоне 1656-1636. Закрытие над 1657 увеличивает вероятность продолжение восходящего движения. Пробой и закрепление под 1636 будет означать более глубокую коррекцию к 1622, 1617 долларов за унцию.

 

Серебро также вероятно будет консолидироваться на фиксировании прибыли инвесторами. Вероятны откаты вверх к 30.12, 30.20 и 30.40. Представляется более вероятным после этого возврат к уровню 30 и даже 29.50 долларов за унцию. Закрытие ниже 29.50 увеличивает вероятность коррекции к 29.30. Закрытие выше 30.40 увеличивает вероятность продолжения восходящего движения.

 

http://s40.radikal.ru/i090/1201/0e/2180b2a356e8t.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

16.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг девяти стран еврозоны, включая Францию и Австрию в пятницу, подтвердив текущий рейтинг Германии, Бельгии и Ирландии. Реакция на понижение рейтинга Франции и Италии инвесторов в облигации была сдержанной, процент по 10-летним облигациям Франции вырос лишь на 0.03%, Италии на 0.01%.

На этой неделе лидеры евросоюза будут продолжать подготовку к саммиту с целью подписания соглашения по ужесточению бюджетной дисциплины евросоюза. В Греции также с 18 января продолжатся переговоры с кредиторами.

 

Лидеры Ирана выступили с угрозами соседним странам в Персидском заливе, в случае если они будут наращивать свои поставки сырой нефти в поддержку эмбарго на экспорт нефти из Ирана. На внутреннем рынке, власти принимают дополнительные меры по сдерживанию падения курса национальной валюты, угрожая неофициальным менялам валюты тюремным заключением.

 

В Японии по данным за ноябрь, резко выросли машиностроительные заказы, поползли вверх цены на производственные группы продукции.

 

Китай закрывается на празднование нового года по лунному календарю на следующей неделе. Поэтому в течение этой недели можно ожидать, что инвесторы из Китая будут фиксировать позиции. Все больше международных инвесторов выражают озабоченность банковской системой Китая. По оценкам, до 1.6 триллиона долларов находятся во внебалансовых кредитах, в теневых схемах и с высоким риском, что составляет около 12% всех депозитов национальных банков. Экономика Китая в последнем квартале 2011 года росла на 8.7% самый низкий темп роста за последние 10 кварталов.

 

За неделю до 13 января крупные игроки на рынке золота сократили как длинные так и короткие позиции по золоту -3077 и -4866 контрактов, мелкие спекулянты изменили свои позиции так +896 и -2046 длинные и короткие соответственно. На рынке серебра ситуация похожая. Крупные игроки сделали следующие изменения своих позиций: -421 и -1854 длинных и коротких контрактов соответственно. Мелкие спекулянты показали следующие изменения: +430 и -1393 контрактов соответственно.

 

Всего инвесторы добавили 537 млн долларов в сырьевые активы за неделю до 11 января. Из них инвестиции в золото и драгоценные металлы составили 414 млн долларов.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня вероятно золото в восходящем движении будет тестировать уровни 1647, 1650, возможно 1655. Нельзя исключать коррекцию к 1637 и даже 1633. Закрытие часа ниже 1630.50 открывает сценарий нисходящего движения к 1622, 1617 долларов за унцию.

 

Серебро также вероятно будет тестировать восходящее движение к 29.76, 29.95-30 долларов за унцию. Неспособность закрыть час выше 30 активизирует нисходящее движение к 29.50 и 29.30. Закрытие выше 30 увеличивает вероятность продолжения восходящего движения к 30.50 и 31 доллар за унцию.

 

http://s018.radikal.ru/i514/1201/ab/71edf0032de1t.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения.

Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

[tukaj]

17.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Китай опубликовал макроэкономические данные за прошлый год. Рост ВВП составил 8.9%, промышленное производство 12.8%, оба показателя чуть выше прогнозов, также выше прогноза вышли данные по инфляции, 18.1%. Все же показанный рост ВВП это самый низкий показатель за последние 10 кварталов. На ожиданиях финансового стимулирования экономики фондовый рынок отреагировал ростом на эти данные.

 

В Японии данные показывают неожиданно сильное снижение деловой активности в сфере услуг за декабрь.

 

Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Европейского фонда стабилизации вчера. Тем не менее, даже несмотря на снижение суверенного рейтинга Франции, вчера на аукционе французских государственных облигаций зафиксирована доходность ниже чем на последнем аукционе 9 января. Сегодня проходят аукционы бумаг Греции, Испании и Европейского фонда стабилизации еврозоны.

 

В США признаки замедления экономики читаются в снижении накоплений населением ведущей экономики мира. Работающие американцы сокращают отчисления в накопительные фонды для университетского образования, все большее количество американцев заимствует из своих пенсионных накоплений. Уровень накоплений в результате, упал до самой низкой отметки с декабря 2007 года, когда появились признаки рецессии. В ноябре уровень личных сбережений понизился до 3.5% с 5.1% годом ранее. Розничные продажи в США будут расти, по прогнозам, на 3.4% в 2012 году, против 4.7% в прошлом. С июля по сентябрь 2011 года американцы изъяли со счетов на образование детей 354 млн долларов, по сравнению с притоком на сумму 927 млн долларов за тот же период годом ранее.

 

На этом фоне золото и серебро возобновило рост вчера и продолжает расти сегодня утром. По данным ювелирной ассоциации, продажи ювелирных изделий в Италии, самом крупном европейском экспортере ювелирных изделий, упали резко в 2011 году и ожидаются низкими также в текущем году. Глава крупнейшей ювелирной розничной сети в Индии ожидает рост розничных продаж ювелирных изделий из золота в 2012 году на 10-15%.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня возможно продолжение восходящего движения для золота к целям 1667, 1697-1700 долларов за унцию. Пока нельзя исключать коррекцию к 1647-1650. Закрытие часа ниже 1647 открывает сценарий нисходящего движения к 1637 долларов за унцию. Неспособность закрыть час выше максимума месяца, активизирует сценарий нисходящего движения.

 

Серебро также пока находится в восходящем движении к 30.40-30.50, после чего вероятно будет корректироваться вниз к 30.12, 29.95-30 долларов за унцию. Неспособность закрыть час выше максимума месяца активизирует нисходящее движение.

 

http://s004.radikal.ru/i208/1201/d5/acc69668638at.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения.

Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

[tukaj]

18.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

Всемирный Банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2012 году до 2.5%. По прогнозу экономика еврозоны сократится на 0.3%, а рост в США составит 2.2%. ВВП Японии ожидает прирост 1.9% по этому прогнозу, Китая 8.4%, Индии 6.5%. Банк предупреждает, что “ни одна из стран не сможет избежать последствий серьезного сокращения”.

 

По статистическим данным, прямые иностранные инвестиции в экономику Китая в декабре понизились до самой низкой отметки с июля 2009 года. Индекс цен на недвижимость в Китае упал в 52 из 70 городов в декабре.

 

В Греции продолжаются переговоры с кредиторами, которые пытаются избежать сценария крайне дорогостоящего дефолта. Обсуждается вариант сделки по которому кредиторы получат в виде наличных и ценных бумаг рыночную стоимость около 32 центов за 1 евро стоимости государственного долга. В Германии индекс уверенности инвесторов показал самый большой рост в истории. Испания на аукционе государственных бумаг продала облигаций на сумму 4.88 млрд евро при ставке доходности ниже чем на предыдущем аукционе (до понижения суверенного рейтинга). Сегодня Португалия проводит аукцион гособлигаций.

 

Credit Suisse понизил прогноз цен на золото в 2012 году до 1755 долларов за унцию с 1850 до этого. GFMS однако настаивает на прогнозе цены на золото на уровне 2000 долларов за унцию к концу 2012 года или в начале 2013 года. В первой половине 2012 года прогноз цен на золото этих аналитиков составляет 1640 долларов за унцию. По их оценкам ювелирный спрос понизится на 3.1% и составит в первом полугодии 1027 тонн, общий спрос ожидает сокращение на 2.2% до 2199 тонн. Ожидается, что Китай и Турция будут основными факторами ювелирного спроса в 2012 году. Официальные закупки центробанками также ожидаются ниже на 7% до 190 тонн в первом полугодии. Продажи золота ожидает рост, по прогнозу, на 1.4% в первом полугодии. Инвестиционный спрос в целом ожидает снижение на 250 тонн в первом полугодии 2012 года с уровня 680 тонн за первые шесть месяцев прошлого года. Производство золота прогнозируют с ростом 3.2% за первое полугодие, большая часть прироста ожидается с существующих рудников. Прогнозируют также сокращение предложения скрапа золота, на 3.1%.

 

Снижение спроса на золото ожидается в первую очередь благодаря более низкому импорту в Индию. Со вторника правительство Индии увеличило пошлины на импорт золота на 90%, а также увеличило в два раза налог на серебро. В результате в первом квартале ожидается падение импорта на 50% по данным BBA.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня вероятно золото будет корректироваться вниз, либо торговаться в коридоре. Вероятно движение вверх с целью теста 1660-1662, далее более вероятно нисходящее движение к 1638. Возможно золото будет торговаться сегодня в коридоре цен 1662-1638. Закрытие часа выше 1668 открывает сценарий продолжения восходящего движения к 1697-1700 долларов за унцию. Закрытие часа ниже 1638 может активизировать усиление нисходящего движения.

 

Серебро вероятно будет тестировать 30.35, представляется, что тест будет неудачен и серебро будет корректироваться вниз или торговаться в коридоре цен 30.40-29.75. Закрытие часа выше 30.56 может активизировать продолжение восходящего движения.

 

http://s018.radikal.ru/i515/1201/db/940dd942d371t.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения.

Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами

[tukaj]

19.01.2012 7.00GMT

 

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

 

По данным статистических отчетов, Китай снизил свои инвестиции в казначейские облигации США. В ноябре, второй месяц подряд, сокращение составило 0.1%, или 1.5 млрд долларов, до 1.13 трлн долларов, самая низкая отметка с июля 2010 года. Китай является крупнейшим иностранным кредитором США в мире. В целом за 11 месяцев прошлого года Китай сократил инвестиции в долговых обязательствах США на 2.4%. Сокращение темпов роста экономики Китая, а также падение доходности облигаций могут оказывать сдерживающее воздействие на инвестиции в долговые бумаги США со стороны Китая. Отчетные данные ФРС США за декабрь показывают рост производства в декабре в результате увеличения производства автомобилей, промышленного оборудования и строительных материалов, но меньше чем прогноз. Коэффициент использования производственных мощностей в декабре вышел также ниже прогноза. JPMorgan, возможно все еще удерживает сотни миллионов долларов со счетов клиентов обанкротившегося брокера MF Global, расследование продолжается.

 

Инвесторы с оптимизмом отреагировали на слухи о том что МВФ возможно сможет собрать дополнительные ресурсы для участия в урегулировании долгового кризиса еврозоны. Группа из 20 представителей стран-спонсоров этой организации будет обсуждить соответствующие планы сегодня и завтра. Инвесторы продолжают пристально следить за ходом переговоров правительства Греции с держателями государственных облигаций этой страны. Стабилизация ситуации по долгам греции может привести к падению интереса европейских инвесторов к золоту и оттоку капитала из этого актива. Также инвесторы ожидают смягчение политики центробанка Китая для стимулирования экспорта и поддержания роста экономики.

 

Официальный Иран заявляет, что находится в контакте с мировыми лидерами для возобновления в скором времени переговоров по своей ядерной программе. Вашингтон и ЕЭС отрицают эти заявления и говорят, что продолжают ожидать знаков готовности Тегерана к серьезным переговорам.

 

В целом, макроэкономические факторы и факторы политического риска оказывают разнонаправленное действие на цену драгоценных металлов.

 

Прогноз

 

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня золото будет готово продолжить восходящее движение. Уровнями поддержки выступают 1657-1660. Вероятными целями восходящего движения могут быть 1686, 1695-1700 долларов за унцию. Закрытие часа ниже 1657 может активизировать сценарий нисходящего движения к 1638.

 

Серебро вероятно будет тестировать 31.30, 31.50. Пробой 31.50 открывает ход к 31.85-32 доллара за унцию. Поддержкой выступают уровни 30.30. Закрытие часа ниже 30.30 может активизировать сценарий нисходящего движения к 30.1-30 долларов за унцию.

 

http://s018.radikal.ru/i511/1201/f6/dc2f210fe841t.jpg

 

Владимир

 

Методика продажи опционов. Условия обучения.

Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами