GBPUSD (фунт / доллар) и валютный фьючерс фунта (6В)

[Silmariona]

Фьючерс фунта, на днях пробивший сильный уровень сопротивления 1,7 закрепился над этой отметкой и продолжил свой рост вплоть до уровня 1,715. Что же стало причиной роста фунта по отношению к доллару?

Главным драйвером роста послужили позитивные данные по Великобритании. В понедельник, 30 июня, вышел объем чистых займов частными лицами, а 1 июля, индекс PMI, и те и другие данные оказались лучше ожиданий аналитиков, что позволило фьючерсу фунта сначала пробить, а потом и закрепиться над уровнем 1,7..

 

Из всех стран Еврозоны экономика Великобритании выглядит наиболее уверенно. Мы наблюдаем самые высокие темпы роста ВВП среди развитых стран, постепенный рост инфляции, сокращение государственного долга, снижение дефицита торгового баланса, а так же сокращение безработицы. Следовательно, у фьючерса фунта имеются сильные фундаментальные факторы роста. Детальный разбор экономики Британии не так давно делался аналитиками кафедры опционной торговли, где давался прогноз на рост и как мы видим, этот прогноз полностью себя оправдал.

 

Как можно увидеть, наша предыдущая оценка оказалась верной и фунт продолжил свой рост вплоть до уровня 1.7, где и встретил сопротивление.

 

 

Но это уже история, и как всегда стоит вопрос, что же будет дальше? Давайте разбираться.

 

Взглянем на последнюю статистику:

• безработица снижается, текущий уровень 6.8%
  
• темпы роста ВВП остаются высокими (самыми высокими среди развитых стран), с пересмотрами вверх
  
• индексы деловой активности так же показывают рост, за некоторыми исключениями (строительный PMI)
  
• дефицит торгового баланса сокращается
  
• гос долг(правительства) в % от ВВП сокращается, в номинале растет, а так же растет суммарный долг в % у ВВП
  
• инфляция растет, последнее значение 1.8%, базовый индекс уже 2%
  
• цены на жилье растут, объемы ипотечного кредитования растут
  

Принципиальных изменений с прошлого обзора мы не видим, видно продолжение уже сложившихся трендов, а значит и причин менять долгосрочный прогноз нет. Сейчас мы видим отработку одного из озвученных рисков - это рост доллара.

 

 

Но этот рост больше связан с падением евро, основанный на вероятных мерах смягчения монетарной политики в евро зоне. Технически этот рост может продолжится до диапазона 81-81.5, где вероятнее встретит сопротивление, т.к. пока речи о повышении ставки не идет. Но это вскоре может измениться, потому как инфляция уже составляет 2%.

 

Возвращаясь к перспективам фунта, на данный момент сильную поддержку ему будет обеспечивать:

• растущая экономика
  
• постепенный рост инфляции (что рано или поздно приведет к ужесточению монетарной политики)
  
• планы правительства на сокращение гос долга, за счет сокращения гос расходов
  

Из рисков:

• рост доллара
  
• высокий долг
  
• перегрев рынка жилья
  

Пока мы видим что все эти риски второстепенны (на данный момент), и даже рост доллара скорее всего приведет лишь к коррекции, после окончания которой у фунта есть все шансы покорить уровень 1.7 и продолжить рост выше него. Уровни поддержки 1.675 далее 1.65:

 

Вероятнее всего, в долгосрочной перспективе мы увидим продолжение ап-тренда, так как на текущий момент причин для его изменений нет.

[Silmariona]

Комментарии от кафедры опционной торговли по фунту.

 

Вышедший сегодня индекс PMI для строительного сектора Великобритании оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали снижение относительно прошлого месяца. Выход данных послужил импульсом для очередного обновления максимума. На данный момент фьючерс фунта торгуется возле уровней 2008 года и в долгосрочной перспективе, как уже говорилось ранее, есть смысл ожидать продолжение текущего тренда.

 

Самый быстрый рост промышленного производства за семь месяцев увеличил перспективы повышения процентных ставок, которые сделают фунт более привлекательным. Кроме того, уровень безработицы достиг пятилетнего минимума, цены на жилье растут, а экономика показывает сильнейший рост среди стран Большой семерки в этом году. Так, в течении последних 12 месяцев фунт укрепился на 9,9% и является лучшей валютой среди 10 основных валют. Для сравнения, евро вырос всего на 1,3%, в то время как доллар упал на 3,8%.

 

http://s019.radikal.ru/i636/1407/24/5dd1cfc012d6.jpg

[dolanic]

Анализ ситуации от Факультета "Masterforex-V. Он лайн обучение"

 

Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка:

 

Вверх пробит уровень 1,7167 - от ТО 1,7104 = 4 h2, вверх формируется 5 h2. НК h2 - 1,6951/7104, пивот 1,7112. Их пробой - возможное формирование разворотной волны вниз в вС Д1 "собаки". Вверх от 1,6951 идет аС/С Д1. НК д1 - 1,6697/6951, пивот 1,7011.

 

http://i024.radikal.ru/1407/61/2a7be234c4c8.png

[dolanic]

Анализ ситуации от Факультета "Masterforex-V. Он лайн обучение"

 

Фунт/доллар, ДОЛГО-СРЕДНЕсрочка:

 

ТО долгосрочки - 1,6951 В Д1, вверх от ТО аС/С Д1. НК Д1 - 1,6697/6951, пивот 1,7011. Их пробой - заверщение волны вверх от 1,6697. Вверх сформировалась пятиволновка h2/4. ТО и верхняя граница МФ зоны - 1,7178, предполагаемая 5 h2/4. Вниз пробит контрольный НК 1,6951/7104, пробой пивота 1,7112 - разворотная волна вниз. Для разворота нужна волна уровня h4 + фзр. Вниз до НК Д1 1,6697/6951 возможна вС Д1. Пробой МФ зоны вверх - аС/С h2 в 5 h2/4.

http://i64.fastpic.ru/big/2014/0707/08/063d0d1c1a44d9c33b795134bb21ee08.png

[dolanic]

Анализ ситуации от Факультета "Masterforex-V. Он лайн обучение"

 

Фунт/доллар, ДОЛГО-СРЕДНЕсрочка:

 

Вниз пробит пивот 1,7112, сформировалась разворотная волна и полноценный фзр уровня h2. ТО долгосрочки и верхняя граница МФ зоны - 1,7178 - предполагаемая 5 h4. ТО среднесрочки - 1,7107 - аС/С h2, вверх от ТО вС или возможно В h4 с пробоем НК 1,7178/60 и пивота 1,7144. В случае их пробоя коррекция ст.ВУ возможна до 1,7170. Вниз до НК Д1 1,6697/6951 возможна вС Д1. С его пробоем и закреплением цени ниже - возможно сильное движение вниз с хорошим потенциалом для продаж. Продажи в эту волну ищем с отката, возможно после завершения предполагаемой В h4 вверх. Для покупок ожидаем отскок от НК Д1 с формированbем сС Д1.

http://i031.radikal.ru/1407/36/fb85bc24d08e.gif

[Silmariona]

​

Приглашаем посетить вебинар

"Продажа опционов"

 

Комментарии по фунту от Кафедры Опционной Торговли

 

Сегодня по фунту вышел важный показатель "Изменение объема промышленного производства", который оказался гораздо хуже ожиданий аналитиков как в месячном, так и в годовом исчислении, это повлекло за собой небольшое снижение, половина которого к этому времени уже отыграна.

 

На этой неделе так же публикуются данные по процентной ставке, ожидается, что изменений не последует.

 

С точки зрения VSA, на рынке от уровня 1,71 наблюдается отсутствие продавцов, но и выше 1,717 покупатели не могут поднять цену. Вероятнее всего в краткосрочной перспективе цена продолжит торговаться в указанном диапазоне, так как сильных фундаментальных новостей, которые могут двинуть цену в ту или иную сторону, не ожидается.

 

http://i074.radikal.ru/1407/cd/4b2c7a1e1f7b.jpg

http://s018.radikal.ru/i526/1407/1b/8ed48edfdb80.jpg

[dolanic]

Анализ ситуации от Факультета "Masterforex-V. Он лайн обучение"

 

Фунт/доллар, ДОЛГО-СРЕДНЕсрочка:

 

ТО 1,7084 - предполагаемая А h4/ вС Д1. Вверх пробит НК h2 1.7178/44, достигнут пивот 1,7144. Далее вверх В h4, которая возможна до 1,7167, далее сС Д1.По окончании В h4, вниз хороший потенциал для продаж в аС/С h4. С пробоем МФ зоны вверх - 1,7178, ищем покупки в сС Д1, также с хорошим потенциалом. Более вероятно движение вверх в В h4 с отскоком от НК Д1 1,6697/6951. По завершении коррекции В h4 ожидаю аС/С h4 вниз в коррекции ст.ВУ.

http://s005.radikal.ru/i211/1407/71/9026777a5383.gif

[dolanic]

Анализ ситуации от Факультета "Masterforex-V. Он лайн обучение"

 

Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка:

 

Вверх достигнут но не пробит уровень отмены В h4 - 1.7167. Пробой этого уровня вверх - сС Д1 от 1,7084. Вниз возможно формируется аС/С h4. Возможны продажи с отката в эту волну с хорошим потенциалом. Сигналом для движения вниз возможно будет пробой внутреннего НК - 1,7093/7105. Для завершения волны вверх от 1,7084 нужен пробой пивота 1,7107 и НК h1 - 1.7084/93.

http://s019.radikal.ru/i637/1407/ae/2e271c239be7.png

[dolanic]

Анализ ситуации от Факультета "Masterforex-V. Он лайн обучение"

 

Фунт/доллар, КРАТКОсрочка:

 

МСФ сформирован в волне А м15 - 1,7150-7167, сетка на эту волну. Двойной пробой вниз - аС-сС м15 в предполагаемой аС/С h4. Пробой вверх - продолжение долгосрочного тренда в сС Д1. До пивота 1,7166 возможна В м15. Цели внизу аС/С м15 - 1,7144 - 138, 1,7140 - 162, 1,7133 - 200. Продажи более надежны на втором пробое МСФ вниз.

 

МСФ пробит вниз. ТО 1,7159 - В м15, вниз от ТО аС/С м15 с первым пробоем МСФ. НК 1,7167/59, пивот 1,7157. Достингнут уровень 176 А м15, вверх вероятно формирование 4/вС м15.

 

http://i65.fastpic.ru/big/2014/0710/4e/561fac21b58b8e8d24906662f10db64e.jpeg

[Silmariona]

Приглашаем посетить вебинар

"Продажа опционов"

 

Комментарии по фунту от Кафедры Опционной торговли

 

Фьючерс фунта продолжает торговаться в узком коридоре 1,71-1,717, как уже писалось ранее, сильных фундаментальных данных, которые могут дать импульс для движения в ту или иную сторону не наблюдалось, сегодня ситуация может измениться, так как выходят данные по объемам выкупа ценных бумаг, в случае их увеличения, валюта может просесть по отношению к доллару. Помимо этого, доллар на текущий момент выглядит довольно не плохо, в связи с хорошими данными по безработице, свидетельствующими о ускорении роста американской экономики.

Тем не менее, экономика Великобритании на данный момент является лидирующей в Европе и снижение фунта на кафедре будут рассматривать как хороший повод для продажи пут опцинов, так как снижение вероятнее всего будет носить коррекционный характер.

 

Про опционы и их продажу будет рассказано на на вебинаре, который состоится, завтра, 11 июля, в 20 мск.

 

http://i058.radikal.ru/1407/66/e9989276e84d.jpg

[dolanic]

Анализ ситуации от Факультета "Masterforex-V. Он лайн обучение"

 

Фунт/доллар, ДОЛГО-СРЕДНЕсрочка:

 

ТО прежняя 1,7167 - предполагаемая В h4, вниз от ТО формируется аС/С h4. Цена находиться во флете волны А h1 - 1.7104-67, сетка на эту волну. Пробой вниз - аС/С h1 в аС/С h4. Пробой вверх - отмена В h4 и формирование аС/С h4 в сС Д1. Более вероятно движение вниз к вероятной цели - внутренний НК 1,6464/6697. По завершении коррекции В h1 возможны продажи с хорошим потенциалом.

 

http://i056.radikal.ru/1407/e4/c7f4a65461ff.png

[dolanic]

Анализ ситуации от Факультета "Masterforex-V. Он лайн обучение"

 

Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка: 1,7098 - нижняя граница МФ зоны - ас/С h2. Вверх до НК h2 1.7167/48 возможна вС h2 с дальнейшим сС h2 вниз и хорошим потенциалом для продаж в вероятную аС/С h4. Вниз возможно формирование разворотной волны уровня h8. Для разворота нужен пробой пивота 1,7011. Вверх, с пробоем НК h2 - вероятна вС h4, ее вероятная цель - НК h4 1.7178/67. Вверх потенциал для покупок не большой. Только с пробоем НК h4 возможно сильное движение ввверх. Цена флетует в коридоре волны А h4 - 1.7084-7178. Стратегия - сделки от границ в обратную сторону.

http://i66.fastpic.ru/big/2014/0714/7c/49efefc3d80bdaed355e6b3eedfc637c.png

[Silmariona]

Комментарии по фунту от

Кафедры Опционной Торговли

 

Экономика Великобритании выросла самыми быстрыми темпами более чем за шесть лет во втором квартале, несмотря на резкое снижение промышленного производства в мае, что в свою очередь не могло отразится на валюте. Росте фунта по отношению к доллару продолжается уже давно и на текущий момент торгуется возле уровней 2008 года.

 

Из недавно опубликованных макроэкономических показателей, которые можно подразделить на оказывающие поддержку и давление на валюту, следует отметить следующие:

 

Поддержку оказывали:

1. Индекс производственной активности PMI вышел лучше прогнозов - 57,5, прогноз 56,8, прошлое значение 57.

2. Индекс цен на жилье от Nationwide в месячном исчислении составил 1%, в годовом 11,8%, при прогнозе 0,6% и 11,2% и прошлых значениях 0,7% и 11,1%.

3. Индекс деловой активности в секторе строительства вырос до 62,6%, прогноз 59,5%, прошлое значение 60%.

4. Оценка роста ВВП от NIESR 0,9%, прошлое значение 0,7%.

 

Давление оказывали:

1. Изъятие жилищного капитала кв/кв -12,2 млрд, прогноз 10,1 млрд, прошлое значение 11,4 млрд.

2. Индекс деловой активности в секторе услуг составил 57,7, при прогнозе 58,3 и прошлом значении 58,6.

3. Промышленное производство в месячном исчислении выросло на 1,3%, прогноз 0,4%, прошлое значение 0,3%.

 

Сегодня так же вышли позитивные данные по Основному индексу потребительских цен, который составил 2%, при ожиданиях 1,7% и предыдущем значении 1,6%.

 

Таким образом, для фунта кардинальных изменений не произошло - позитивный новостной фон и макроэкономические показатели оказывают поддержку фунту и на текущий момент есть все предпосылки для дальнейшего роста.

 

http://i024.radikal.ru/1407/0e/e33992704f49.jpg

[dolanic]

Анализ ситуации от Факультета "Masterforex-V. Он лайн обучение"

 

Фунт/доллар, ДОЛГО-СРЕДНЕсрочка:

 

МФ зона (1,7098) пробита вниз, ожидаем дальнейшее движение в этом напрвлении. От 1,7143 вниз идет сС h4. Внутренний НК 1,7167/43, пивот 1,7139. Вниз сформировался фзр h4 в разворотной волне уровня h8. Полноценный фзр h8 вниз - завершение волны от 1,6697. для подтверждения разворота нужен пробой пивота 1,7011. Импульсная сетка А h4 - 1.7084-7178. Цели внизу - 1,7045 - 138, 1,7025 - 162, 1,7000 - 188 + сильный уровень от которого возможен отскок в коррекцию ст.ВУ (h8). Стратегия - продажи с отката в волну сС h4.

http://s020.radikal.ru/i709/1407/1c/38d44c7bd7c3.png

[dolanic]

Анализ ситуации от Факультета "Masterforex-V. Он лайн обучение"

 

Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка:

 

ТО 1,7112 А h1 в В h8 (уточненный ВУ). Почти достигнут уровень 62% коррекции в В h8, возможно цели выполнены. Возможные цели внизу - 1,7110 - 62, 1,7090 - 76 + НК Д2. От этих целей возможны покупки в аС/С h8. Сетка коррекции В h1 - 1.7112-91. Цели вверху В h1 - 1.7152 - 50, 1.7160 - 62 + 23 h8, 1.7170/75 - 76 + 12. Пробой пивота 1,7186 - аС/С h8 в аС/С Д2 от 1,7058.

http://s020.radikal.ru/i712/1407/76/1f44c2894c98.png

Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка:

 

ТО 1,7112 А h1 в В h8 (уточненный ВУ). Почти достигнут уровень 62% коррекции в В h8, возможно цели выполнены. Возможные цели внизу - 1,7110 - 62, 1,7090 - 76 + НК Д2. От этих целей возможны покупки в аС/С h8. Сетка коррекции В h1 - 1.7112-91. Цели вверху В h1 - 1.7152 - 50, 1.7160 - 62 + 23 h8, 1.7170/75 - 76 + 12. Пробой пивота 1,7186 - аС/С h8 в аС/С Д2 от 1,7058.

http://s020.radikal.ru/i712/1407/76/1f44c2894c98.png