Аналитика и прогнозы от компании FreshForex

[Marz]

Возможно формируется клин

 

25 апреля 2014, EUR/USD

 

 

Пара так и не смогла определиться с дальнешим направлением своего движения, метаясь то вверх, то вниз.

Однако, думается, что все же движение это носит не хаотичный, а вполне логичный характер, и идет развитие клина.

Таким образом, получается что формирование коррекционной волны b завершено и формирующийся, предполагаемый клин, является началом развития волны c.

В таком случае, если это предположение верно, то в дальнейшем нас ожидает продолжение роста пары в импульсной форме.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusdh1(391).png

[Marz]

Ожидается продолжение развития коррекционного снижения

 

25 апреля 2014, GBP/USD

 

 

По данной паре таких метаний которые были на евро/долларе не наблюдалось, пара продолжила медленно расти, очевидно формируя некую волну коррекции.

Пока разметка указывает на то, что в скором времени нас ожидает снижение, обусловленное развитием волны [c] of ii.

Таким образом, если это предположение верно то в дальнейшем нас возможно ждет довольно таки продолжительно и сильное снижение, потому как не исключено, что наблюдаемый в данный момент вялотекущий рост является волной 2 of [c], импульса формирующегося в волне [c].

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusdh1(352).png

[Marz]

Ожидается снижение пары

25 апреля 2014, USD/JPY

 

 

По данной паре пока, что все без изменений. Пара медленно и как бы нехотя сползает вниз.

Очевидно идет развитие внутренних субволн волны [c] of y.

Но как бы там ни было, ожидания снижения сохраняются, поэтому в ближайшее время с большой долей уверенности нас ожидает сильное импульсное движение вниз, обусловленное, как уже указывалось, развитием волны [c] of y.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/usdjpyh4(510).png

 

 

 

 

[Marz]

Недельный обзор

 

 

EUR/USD

Месячный график: двоякая ситуация. Пара одновременно находится как в зоне нормальной отработки медвежьего пинбара, так и в восходящем потоке от конвертов Боллинджера (и активном ADX). Сопротивлением является верхняя линия Боллинджера (1.4082). В случае её прорыва, северный потенциал станет огромным, со среднесрочным прицелом на 1.4964.

Если же продавцы сумеют навязать откат вниз, то магнитом станет средняя полоса (1.3269).

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusd,%20m(17).png

Недельный график: еще более локализованное сопротивление 1.3932 и две поддержки - 1.3718 (средняя полоса) и 1.3504 (восходящая нижняя). Чем от более высокой поддержки сумеют оттолкнуться быки - тем весомее будет обозначен северный потенциал.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusd,%20w(16).png

Дневной график: здесь пара вошла в боковой канал 1.3703-1.3892. Есть вероятность, что неделя пройдет внутри данного коридора, т.к. ADX неактивен.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusd,%20d(23).png

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusd,%20d(22).pngВывод: основной сценарий - боковая торговля в канале 1.3703-1.3892.

Альтернатива - рост к 1.4082 через 1.3932.

[Marz]

Недельный обзор

 

 

GBP/USD

Месячный график: итак, видим существенный северный потенциал от ADX плюс быки достаточно агрессивно пробивают мартовский ИБ. Впереди сильный пивот 1.7059, и если он будет сломлен, то мы получим перспективу роста к 1.9383 (!).

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusd,%20m(16).png

Недельный график: поддержка 1.6544 (средняя полоса Боллинджера), сопротивление 1.6857 (верхняя). Между этими уровнями создана "пружина", которая и выплеснет в ту или иную сторону накопленный потенциал. Пока преимущество, очевидно, у покупателей.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusd,%20w(16).png

Дневной график: важнейшая поддержка на 1.6717 (средняя полоса). Ее уничтожение может привести к формированию разворотного паттерна Over&Under, с траекторией, показанной малиновой стрелкой.

До того будем исходить из трендового сценария, с отскоком от 1.6717 и ростом к 1.6857 и 1.7059

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusd,%20d(17).png

Вывод: основной сценарий - рост к 1.7059, через возможное касание поддержки 1.6717.

Альтернатива - пробой 1.6717, снижение к 1.6514 и затем начало отката вверх, к точке среднесрочных продаж на 1.68.

[Marz]

Недельный обзор

 

AUD/USD

Месячный график: итак, практически достигнуто сопротивление от средней линии Боллинджера (0.9693), плюс уже полностью сформирован ап-свинг (что позволяет начинать новую волну вниз). Так же у медведей есть возможность закрыть месяц пинбаром. Поэтому основными среднесрочными ожиданиями является начало движения вниз к 0.8402 (нижняя полоса Боллинджера)

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/aud,%20m(8).png

Недельный график: начало отработки ИБ вниз, движение можно ждать минимум к средней (0.9030), с потенциалом 0.8625 (нижняя). Помним, что разворот пока подтвержден мощной конвергенцией, поэтому, скорее всего, после касания указанных поддержек, пара продолжит рост к 0.9693.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/aud,%20w(7).png

Дневной график: как видим, снижение к 0.9030 (что очевидно с недельного фрейма) приведет к рождению разворотного локального Over&Under (малиновая стрелка), с потенциалом снижения к 1.87.

Если же покупатели смогут оттолкнуть цену с уровня 0.9277 (средняя Боллинджера), то появится прямой потенциал для роста к 0.9693.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/aud,%20d(5).png

Вывод: основной сценарий - снижение к 0.9030, затем начало отката к 0.93, где находится среднесрочная точка продаж к цели 0.87.

Альтернатива - отскок вверх от 0.9277 с целью 0.9693.

[Marz]

Инвесторы вновь обращают внимание на геополитику.

28 апреля 2014, EUR/USD

 

 

 

Основные валютные пары завершали торговую неделю в консолидации. Пара EUR/USD в течение дня торговалась в рамках узкого диапазона 1.3826 – 1.3847. Пересмотр данных от института Мичигана в лучшую сторону не смог приободрить “медведей” на открытие большого числа коротких позиций. По окончательным данным потребительская уверенность в апреле выросла до уровня 84.1, что сигнализирует о продолжение восстановления американской экономики после зимнего спада. Тем не менее, стоит отметить, что инвесторы проигнорировали этот позитивный отчет и торговые сутки завершились на отметке 1.3834.

Позитивный отчет по розничным продажам в Великобритании поддержал спрос на пару GBP/USD в первой половине дня. В марте показатель вырос на 0.1%, что значительно лучше медианы прогнозов. Этот отчет стал подтверждением восходящего тренда по занятости на Туманном Альбионе и “быки” начали открывать длинные позиций. Однако на отметке 1.6829 силы иссякли и в американскую торговую сессию наблюдалось снижением котировок на фоне позитивных данных по потребительской уверенности в Штатах от института Мичигана. В итоге, торговый день по паре фунт/доллар завершился снижением на уровне 1.6796.

В пятницу всё внимание инвесторов было приковано к публикации отчета по индексу потребительских цен в Японии за март. Как и ожидалось – показатель CPI вырос до 1.6% в годовом исчислении. Теперь участники рынка будут внимательно следить за макроэкономическими отчетами нового финансового года – поскольку 1 апреля была повешена ставка налога с продаж до 8% и это может выступить сдерживающим фактором для экономического роста Страны восходящего солнца, что в конечном итоге приведет к увеличению стимулирующих мер со стороны Банка Японии. Геополитическая напряженность оказывает давление на фондовые площадки, что позволяет “медведям” открывать короткие позиции по паре USD/JPY. В итоге, торговый день завершился снижением на 0.1%, на уровне 102.18.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

03.30 мск. Япония: Изменение объема розничной торговли за март (предыдущее значение 0.3% м/м, 3.6% г/г; прогноз 6.0% м/м, 10.9% г/г).

16.30 мск. США: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за март (предыдущее значение -0.8% м/м, -10.2% г/г; прогноз 1.0% м/м, -10.3% г/г).

EUR/USD:

Военная операция ВС Украины на юго-востоке страны усиливает геополитические риски, что побуждает инвесторов к выходу из рисковых активов. На этом фоне можно ожидать умеренного снижения котировок пары евро/доллар в первой половине дня. Штаты опубликуют третий отчет по рынку недвижимости – на этот раз мы получим данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья. Первые два отчета показали смешанный фон и сегодня можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов или чуть хуже, что не сможет поддержать спрос на американский доллар и торги во второй половине дня будут проходить в рамках консолидации. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3784 - 1.3749 и уровни сопротивления: 1.3820 -1.3863.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/28-1(3).jpg

GBP/USD:

На фоне отсутствия интересных отчетов из Великобритании – в первый день новой торговой недели можно ожидать развития умеренно нисходящей тенденции в паре фунт/доллар по двум причинам. Во-первых, геополитическая напряженность в мире будет способствовать спросу на американский доллар. Во – вторых, участники валютного рынка понимают, что высокий курс фунта стерлингов будет оказывать понижательные риски для экономики Соединенного Королевства и сейчас не стоит ждать мощного роста “кабеля”. Даже позитивный релиз по розничным продажам в марте не помог быкам преодолеть сильное сопротивление 1.6841. На сегодня необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6761 – 1.6725 и уровни сопротивления: 1.6841 – 1.6880.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/28-2(3).jpg

USD/JPY:

В первый день новой торговой недели можно ожидать продолжения спроса на японскую валюту. Коррекция на ведущих мировых фондовых площадках на фоне конфликта на Украине способствует укреплению йены и снижению пары USD/JPY соответственно. Рано утром мы получим отчет по розничной торговле в Японии за март. Рост показателя CPI в совокупности с эффектом пониженной налоговой нагрузки на корпорации ( ставка налога с продаж в размере 5%) указывает на рост ритейл-сектора, что благоприятно для курса национальной валюты. На этом фоне можно ожидать плавного снижения пары доллар/йена, где первой поддержкой выступит уровень 101.72. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 102.16 – 101.72 и уровни сопротивления: 102.72 – 103.33.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/28-3(3).jpg

[Marz]

Ожидается развитие коррекционного снижения

 

28 апреля 2014, EUR/USD

 

 

Сегодняшний обзор хотелось бы начать с рассмотрения более глобальных перспектив по рассматриваемой паре.

Итак на недельном графике, согласно моей разметке, видно, что после развития мощного восходящего импульса, начавшегося в октябре 2000 года и завершившегося в в июле 2008, когда разразился кризис, пара на продолжительное время ушла в коррекцию, развитие которой продолжается и по сей день.

Данная коррекция, пока представляется в виде двойного зигзага, в котором в данный момент идет развитие волны of y.

По моим представлениям формирование указанной волны вскоре завершится, целью является трендовая, но до нее еще нужно дорасти, возможно этот рост сформируется до июля-августа текущего года.

Далее ожидается резкое импульсное снижение, обусловленное развитием заключительной волны [c] of y, данной волновой коррекционной конструкции.

Целью этого снижения является уровень 61.8% фибо от восходящего импульса, указанного выше (импульс от 2000 по 2008 годы), также здесь проецируется нижняя граница канала, и круглый, психолгически важный уровень 1.1000. Все это, как уже говорилось предполагается в глобальном плане.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusdweekly(19).png

Перейдем к тому, что нам поближе, а именно к часовому графику. Как уже отмечалось, в среднечрочной перспективе ожидается рост, но рост этот ожидается в коррекционном стиле.

Также стоти отметить, что перед тем как продолжить движение вверх, мы скорее всего увидим снижение, обусловленное развитием волны [c] of b. Поэтому можно попробовать продавать с очень маленьким стоп лоссом, установить который можно на уровне волны .

Таким образом, в ближайшее время ожидается коррекционное снижение, после чего, очевидно, рост начнется с новой силой.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusdh1(393).png

[Marz]

Покупки остаются актуальными

 

28 апреля 2014, GBP/USD

 

 

По фунт/доллару также хотелось рассмотреть более глобальные перспективы движения пары согласно волновому анализу.

Итак, согласно моему представлению на недельном графике также хорошо виден импульсный рост как и на паре евро/доллар, начавшийся и закончившийся примерно в то же самое время, т.е. начало октября 2000 по начало июля 2008 года. Далее началось развитие коррекции, которое продолжает формироваться и по сей день. Если быть конкретнее, то в данный момент, предположительно идет формирование волны C of (B). Для окончательного завершения формирования указанной коррекции паре очевидно не хватает высоты, и поэтому думается, что в ближайшее время, быки еще продолжат двигать цену вверх, предполагаемый уровень заврешения роста в рамках обозначенной коррекции это уровень 50% фибо. Посмотрим как оно будет на самом деле.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusdweekly(15).png

Перейдем к 4 часовому тайм фрейму. В данный момент, предположительно полным ходом идет развитие волны (iii) восходящего импульса. Пока что завершается развитие коррекционной волны ii of (iii), но уже сегодня возможно возобновление роста пары в рамках обозначенного импульса, а именно волны (iii).

Таким образом, покупки пока выглядят более предпочтительными, нежели продажи, для продаж время еще не настало, но оно уже близко.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusdh4(377).png

[Marz]

Продолжаем продавать доллар

 

28 апреля 2014, USD/JPY

 

 

По данной паре пока все более или менее ясно и понятно.

Пара хоть и медленно, но все же движется вниз, очевидно формируя волну [c] of y, не хватает только мощности для более стремительного и резкого движения вниз.

Пока, все идет спокойно, но все же ожидается сильное импульсное снижение пары, никаких аьтернативных вариантов пока не видно.

Таким образом, по данной паре продажи сохраняют свою актуальность и приоритет.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/usdjpyh4(512).png

[Marz]

От ФРС инвесторы уже не ждут неожиданностей

 

 

Минувшую неделю ключевые пары валютного рынка Forex торговались во флэте. EUR/USD завершила торговую неделю символическим ростом котировок на 0.15%. Несмотря на позитивную американскую статистику по заказам на товары долгосрочного пользования и потребительской уверенности от института Мичигана – инвесторы не спешили открывать длинные позиции по доллару. Негативный отчет по продажам жилья на первичном рынке в Штатах за март указывает на умеренные темпы восстановления после зимнего спада. Локомотив Еврозоны – Германия напротив порадовала участников рынка хорошими отчетами по PMI производственного сектора и делового оптимизма от института IFO. Позитивной настрой в отношении перспектив развития экономики вселяет надежду на то, что не всё так плохо у ведущей экономики региона. На этом фоне котировки пары евро/доллар в моменте достигали отметки 1.3854, завершив неделю на уровне 1.3834.

Позитивные отчеты из Великобритании не смогли поддержать спрос на пару GBP/USD в течение недели. В среду 23 апреля был опубликован протокол последнего заседания Банка Англии, где было объявлено о позитивных ожидания в отношении перспектив экономического роста, а так же рынка труда. Стоит отметить, что инвесторы проигнорировали данный посыл рынку со стороны монетарного регулятора и британская валюта попала под волну распродаж. В моменте котировки опускались до отметки 1.6761. Релиз по розничным продажам в марте приободрил “быков” на открытие длинных позиций. В первый весенний месяц продажи в ритейл-секторе выросла на 0.1%, что подтверждает усиление потребительской уверенности на фоне роста занятости на Туманном Альбионе. В итоге, пара фунт/доллар смогла восстановить утраченные позиции и торговая неделя завершилась на отметке 1.6796.

Усиление геополитической напряженности в мире на фоне эскалации конфликта на Украине продолжает оказывать негативное влияние на ведущие мировые фондовые площадки, что оказывает давление на пару USD/JPY. Даже позитивные отчеты из Штатов по объему заказов на товары долгосрочного пользования и потребительской уверенности не смогли приободрить “быков” на прорыв сильного уровня сопротивления 102.82. В последний торговый день недели участники рынка получили отчет по инфляции в Японии за первый весенний месяц. Март был последним месяцем до повышения ставки налога с продаж, что повысило потребительскую активность в Стране восходящего солнца и благоприятно отразилось на росте показателя CPI. Итоговое значение составило 1.6% в годовом исчислении и приблизилось к целевому уровню Банка Японии в 2%. На этом фоне наблюдалось плавное укрепление японской валюты в течение недели и торги по паре доллар/йена завершились на отметке 102.18.

 

Прогноз на неделю 28 апреля -2 мая:

EUR/USD:

Геополитическая напряженность в мире будет выступать сдерживающим фактором для роста котировок пары евро/доллар. Центральным днём недели станет среда 30 апреля – именно в этот день участники рынка получат сразу три важных макроэкономических релиза: CPI Еврозоны, ВВП США за 1 квартал текущего года и завершать день будет ФРС, которая объявит итоги своего заседания по денежно-кредитной политике. Первый показатель должен продемонстрировать рост по сравнению с предыдущем месяцем на фоне активности европейских потребителей в Пасхальные праздники, однако данные могут выйти чуть хуже медианы прогнозов, что окажет давление на единую европейскую валюту. Зимний спад в американской экономике не позволяет рассчитывать на выход данных по ВВП за 1 квартал лучше консенсус – прогноза. Только один месяц из трех - март, показал заметный прирост в экономике. Однако этого явно мало для уверенного экономического роста и можно ожидать выхода итогового показателя на уровне ожиданий участников рынка с небольшими отклонениями. От Федрезерва в последний день апреля можно ожидать продолжения сворачивания стимулирующих мер на 10 млрд. $ с 1 мая, что поддержит спрос на американский доллар во второй половине недели. Для более агрессивного выхода из программы QE-3 сейчас просто нет предпосылок. В целом, по итогам недели можно ожидать умеренного снижения пары EUR/USD, где ближайшей поддержкой выступит отметка 1.3749.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/27-1(3).jpg

[Marz]

GBP/USD:

Во вторник 29 апреля будет опубликован релиз по ВВП Великобритании за 1 квартал. В первые три месяца текущего года мы получали противоречивые отчеты из Соединенного Королевства: рост занятости, промышленного производства и позитивная динамика в секторе розничных продаж с одной стороны и сжатие инфляционного давления и негативные отчеты по индексам PMI от Markit Economics с другой стороны. Британский монетарный регулятор заявил об ожидания 1% прироста показателя ВВП в 1 квартале, что чуть лучше консенсус – прогноза экономистов, опрошенных агентством Bloomberg. Если мы всё же увидим итоговое значение выше 0.9% - спрос на британскую валюту усилится и можно ожидать роста котировок в область 69 фигуры. В противном случае нас ждет консолидация возле 68 фигуры. Затем внимание инвесторов переключится на американскую макроэкономическую статистику. И если от ФРС США не стоит ожидать сюрпризов – программа стимулирования экономики QE-3 будет вновь сокращена на 10 млдр. $, то отчет по рынку труда за апрель может преподнести приятный сюрприз, что в совокупности с нестабильностью на фондовых площадках окажет поддержку американскому доллару. В целом, в первой половине недели можно ожидать развития боковой тенденции, затем преобладание “медвежьих” настроений.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/27-2(3).jpg

[Marz]

USD/JPY:

Напряженность на юго-востоке Украины повысит градус геополитической напряженности, что будет выступать негативным фактором для ведущих мировых фондовых площадок и пары доллар/йена соответственно. В первый день новой торговой недели будет опубликован отчет по розничной торговле в Стране восходящего солнца за март. Рост показателя CPI в совокупности с эффектом пониженной налоговой нагрузки на корпорации (ставка налога с продаж в размере 5%) указывает на рост ритейл-сектора, что благоприятно для курса национальной валюты. На этом фоне можно ожидать плавного снижения укрепления японской йены по отношению к американскому конкуренту. В среду 30 апреля будут оглашены итоги двухдневного заседания Банка Японии. От монетарного регулятора сейчас не стоит ожидать изменений в денежно-кредитной политике и реакция рынка на это событие будет незначительной. Решения ФРС США продолжитm планомерный выход из программы QE-3 окажет поддержку американскому доллару и от грядущей недели можно ожидать развития боковой тенденции в паре доллар/йена в рамках диапазона 101.00 -103.00.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/27-3(3).jpg

[Marz]

Возможно все же сформирован клин

29 апреля 2014, EUR/USD

 

 

Вчерашний торговый день вновь заставил вернуться к варианту с формированием клина.

Возможно развитие коррекционной волны b завершено, после чего, предположительно сформировался клин в волне [1] of c.

Таким образом, если указанное выше предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает небольшое коррекционное снижение, обусловленное развитием волны [2], после чего начнется мощный импульсный рост, так как клин является предвестником хорошего движения, в сторону формирования клина.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusdh1(395).png

 

 

 

[Marz]

Готовимся к покупкам

29 апреля 2014, GBP/USD

 

 

Вчерашний торговый день не стал для быков успешным, как того ожидалось.

Возможно, что продолжилось развитие коррекционной волны ii of (iii).

В данный момент развитие указанной коррекционной волны еще не завершено, поэтому в ближайшее время нас очевидно ожидает снижение к трендовой, откуда и ожидается отбой и начало развития импульсной волны iii of (iii).

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusdh4(380).png