Аналитика и прогнозы от компании FreshForex

[Marz]

Снижение CPI негативно для экономики Великобритании

 

 

15 апреля 2014, EUR/USD

 

 

 

В первый день новой торговой недели пара EUR/USD пребывала под давление на фоне усиления геополитических рисков, а так же позитивной макроэкономической статистики из Штатов. Политический кризис на Украине только усиливает эскалацию конфликта с РФ, что приводит к выходу из рисковых активов со стороны институциональных инвесторов. На этом фоне мы наблюдаем активность “медведей” в паре евро/доллар. Штаты порадовали участников рынка позитивным отчетом по розничным продажам. В марте показатель вырост до уровня 1.1%, что указывает на достаточно хорошую уверенность американских потребителей. Релиз за февраль был пересмотрен в сторону улучшения, что сигнализирует о выходе более оптимистичного показателя ВВП США, чем ожидалось ранее. В итоге, пара евро/доллар открыла день на отметке 1.3843, дойдя до минимума 1.3807, завершив торговые сутки на отметке 1.3817.

В понедельник “быки” и “медведи” по паре GBP/USD не смогли выявить победителя. Геополитическая нестабильность оказала слабое влияние на британскую валюту и даже позитивная статистика из Штатов по розничной торговли за март не смогла приободрить “медведей” на открытие большого числа коротких позиций. В моменте котировки опускались до отметки 1.6695, после чего “быки” сумели взять реванш. В итоге, пара фунт/доллар завершила торговый день на отметке 1.6727.

Коррекция на ведущих мировых фондовых площадках, в совокупности с хорошим отчетом по розничным продажам в Штатах помогли быкам вернуть часть утраченных позиций в паре USD/JPY. К тому же, текущие уровни привлекательны для покупок у долгосрочных инвесторов, которые ожидают дальнейшего ослабления японской йены в 2014 году. На этом фоне наблюдался рост котировок пары доллар/йена, торговые сутки завершились на отметке 101.77.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за март (предыдущее значение 0.5% м/м, 1.7% г/г; прогноз 0.2% м/м, 1.6% г/г).

14.00 мск. Еврозона: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель (предыдущее значение 46.6; прогноз 46.3).

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за март (предыдущее значение 0.1% м/м, 1.1% г/г; прогноз 0.1% м/м, 1.5% г/г).

16.45 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью.

EUR/USD:

В самый разгар европейской торговой сессии будет опубликован отчет от института ZEW по деловому оптимизму Германии за апрель. Из ведущей экономики Еврозоны в последнее время рынок получается смешанные отчеты – позитивные показатели занятости и розничной торговли сменяются негативом по торговому балансу и падением индексов PMI промышленного, строительного секторов и сферы услуг. К тому же, сама единая европейская валюта добавляет негатива в немецкую экономику, ввиду высокого курса по отношению к американскому доллару. На этом фоне можно ожидать выхода данных на уровне консенсус – прогноза с незначительными отклонениями, что будет оказывать умеренное давление на пару евро/доллар. Во второй половине дня участники рынка сфокусируются на данных по инфляции в Штатах. Позитивный отчет по розничной торговле вселяет оптимизм в отношении роста потребительских цен, что поддержит спрос на американский доллар. На этом фоне во вторник можно ожидать развития нисходящей тенденции. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3820-1.3772 и уровни сопротивления: 1.3892 -1.3966.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/15-1(1).jpg

GBP/USD:

Национальное бюро статистики Великобритании опубликует отчет по индексу потребительских цен за март. Экономисты, опрошенные информационным агентством Bloomberg, ожидают снижение показателя до отметки 1.6% в годовом исчислении. Сжатие инфляционного давления негативно для темпов экономического роста Соединенного Королевства, что будет оказывать давление на британскую валюту. Высокий курс “кабеля” так же препятствует росту потребительских цен и на этом фоне в течение дня можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6725 – 1.6683 и уровни сопротивления: 1.6785 – 1.6822.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/15-2(1).jpg

USD/JPY:

Несмотря на некоторую стабилизацию на ведущих мировых фондовых площадках – геополитические риски усиливаются, что будет оказывать давление на рисковые активы и приободрит “медведей” на открытие “коротких позиций”. С другой стороны на фоне ожидания роста инфляции в Штатах за март – “быки” с энтузиазмом будут формировать длинные позиции на достаточно низких, привлекательных уровнях. В целом, в течение дня можно ожидать боковой тенденции по паре доллар/йена. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 101.64 – 101.19 и уровни сопротивления: 102.89 – 103.43.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/15-3(1).jpg

[Marz]

Продолжаем идти на снижение

 

 

15 апреля 2014, EUR/USD

 

 

 

Медведи продолжают удерживать своих оппонентов на лопатках.

После начавшегося снижения, стала хорошо проглядываться структура начавшегося снижения, которая очевидно формируется в виде нисходящего импульса.

Таким образом, пока волновой сценарий с развитием волны iii, нисходящего импульса подтверждается.

В данный же момент, предположительно было завершено развитие волны 1 нисходящего импульса, что указывает на то, что в дальнейшем, нас очевидно ожидает продолжение снижения пары.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusdh1(376).png

[Marz]

Продолжение развития коррекции

15 апреля 2014, GBP/USD

 

 

В предыдущих обзорах ценовое движение было искусственно загнано в рамки канала, которые находилсь слишком близко, особенно нижняя часть, к цене, не давая паре сформировать должную коррекцию.

Сейчас же я эти линии убрал, и пока продолжаю рассматривать текущее развитие событий в качестве волны [4], восходящего импульсного роста.

В данный момент предположительно после завершения волны а of [4], идет попытка роста, обусловленного формированием волны b of [4].

Таким образом, если это предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает небольшой рост пары, после чего снижение пары очевидно продолжится.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusdh1(341).png

 

 

 

 

[Marz]

Продолжается развитие волны of y

 

15 апреля 2014, USD/JPY

 

 

По данной паре снижение пары было окончательно останвлено, и быки перешли к активным действиям.

Понятно, что вся ситуация находится под контролем медведей, и рост этот явялется лишь коррекционной, для создания внутренней структуры, предполагаемой волны .

Таким образом, в ближайшее время нас скорее всего ожидает движение пары, подобно указанному на приведенном ниже скрине, то есть в ближайшее время нас, скорее всего ждет боковик, торговать на котором крайне опасно, поэтому пока лучше находиться в стороне.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/usdjpyh4(499).png

[Marz]

Ждем 1.37

 

 

15 апреля 2014, EUR/USD

 

 

 

Дневной график: пара уткнулась в поддержку от средней полосы Боллинджера (1.38), сложный уровень. Однако присутствует магнетизм от уровня 1.37, где находится зона входа по бычьему паттерну Over&Under.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusd,%20daily(81).png

Н4: здесь так же рассматриваем продавливание к 1.37 через турбулентность в зонах 1.38 и 1.3750.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusd,%20h4(82).png

Н1: пробит нижний конверт, что является подтверждением южного потенциала. Возможен откат к средней (1.3816), но не более того.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusd,%20h1(87).png

Вывод: итак, ждем достижение 1.37. В рамках такого сценария возможен откат к 1.3816, а так же задержка в зоне 1.3750.

[Marz]

Быки понемногу возвращают контроль

 

15 апреля 2014, GBP/USD

 

 

Дневной график: итак, продолжается техническая коррекция пары в направлении средней полосы Боллинджера (1.6626), но при этом мы видим, что быки просыпаются и откатный свинг, в принципе, уже сформирован. Поэтому всё, что выше 1.6626 - мы рассматриваем как сохранение среднесрочной восходящей динамики, а всё, что ниже - началом движения к нижней полосе (1.6450).

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusd,%20daily(87).png

Н4: существенный пинбар от пивота 1.6662 - очень сильный ответ от покупателей. Ключевое сопротивление 1.6751 (средняя полоса Боллинджера). Под ним будет сохранена медвежья динамика, прорыв же освободит северный потенциал.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusd,%20h4(77).png

Н1: бычья конвергенция осциллятора - так же северный аргумент. Общая структура тренда пока сохранена понижательной, шпилька и Н4-пин были рождены на новостном вслпеске, поэтому я бы не отрицал существование возможности для продолжения вниз.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusd,%20h1(80).png

Вывод: итак, основной сценарий - движение вверх, к 1.6751 и затем к 1.6811.

Альтернатива - продолжение снижения к 1.6626.

[Marz]

Сопротивление 102.01

 

15 апреля 2014, USD/JPY

 

 

Дневной график: пошел откат без достижения нижней полосы Боллинджера, поэтому основное сопротивление пока ожидается на средней (102.39). От данной отметки произойдет либо доработка нижней (100.93, красная стрелка), либо быки прорвутся в верхний конверт и отправят пару тестировать верхнюю линию (103.92, синяя стрелка).

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/usdjpy,%20daily(35).png

Н4: достаточно длительная боковая консолидация после конвергенции осиллятора - существенная предпосылка для роста. Однако конверты пока стабильны, поэтому сценарием на текущий день является сохранение коридора 101.39-102.01.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/usdjpy,%20h4(70).png

Н1: зона сопротивление 101.95-102.01. Наблюдается сужение конвертов, но отскок вниз пока выглядит более технически обоснованным вариантом.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/usdjpy,%20h1(72).png

Вывод: отскок от 102.01 в направлении 101.29.

[Marz]

Штаты укажут направление валютному рынку

 

 

На минувшей недели американская валюта попала под волну распродаж. Пара EUR/USD по итогам недели прибавила 1.35% на фоне позитивных ожиданий из Еврозоны и пессимизма в Штатах. Чиновники из ЕЦБ в первой половине недели сделали заявление, что европейский регулятор не собирается в ближайшее время вводить стимулирующие меры, что сыграло на руку “быкам” по евро. Окончательно повергло в шок “медведей” - протокол последнего заседания ФРС США, опубликованный в среду 9 апреля. Члены FOMC ожидают, что инфляция в Штатах еще длительное время будет находиться на достаточно низких уровнях, что не позволяет Федрезерву в скором времени пойти на повышение учетной ставки. Мировое инвестиционное сообщество ожидает ужесточения денежно – кредитной политики в США 2015 году и любые намеки на то, что этот процесс придется на время отложить - воспринимаются негативно. На этом фоне мы увидели рост курс евро по отношению к своему американскому конкуренту. В итоге, торговая неделя завершились на отметке 1.3883.

“Быки” по паре GBP/USD уже заждались позитивных новостей с Туманного Альбиона и решили сполна отыграть хороший отчет в рамках показателя промышленного производства. В феврале производственный сектор вырос на 0.9%, что значительно превысило ожидания участников рынка (0.3%). После череды негативной статистики по Великобритании в рамках показателей PMI – участники рынка вновь стали рассматривать ситуацию, при которой экономика Соединенного Королевства будет показывать уверенный темпы восстановления экономического роста. На этом фоне наблюдался стремительный рост курса британской валюты, котировки в моменте достигали отметки 1.6819. Инвесторы были необоснованно оптимистичны настроены по отношению к “кабелю” и после внушительного роста “быки” стали фиксировать прибыль по длинным позициям. В итоге, торговую неделю пара фунт/доллар завершила ростом на 0.95%, на отметке 1.6731.

Пара USD/JPY в течение недели пребывала под давлением на фоне трёх главных факторов. Во первых, по итогам заседания Банка Японии 8 апреля была повышена оценка перспектив японской экономики в новом финансовом году, а так же заявлено о нецелесообразности увеличения стимулирующих мер. Во вторых, “минутки” ФРС 9 апреля указали на ожидания сжатия инфляционного давления в среднесрочной перспективе, что негативно для темпов экономического роста крупнейшей экономики мира. Третьим фактором послужила распродажа на ведущих мировых фондовых площадках. На этом негативном фоне пара USD/JPY завершила неделю снижением на 1.6%, на уровне 101.61.

Прогноз на неделю 14 -18 апреля:

EUR/USD:

Грядущая неделя будет богатой на макроэкономическую статистику. В понедельник 14 апреля инвесторы обратят свои взоры на отчет по розничным продажам в Штатах. Рынок труда в первый месяц весны показал умеренные темпы прироста, что не позволяет рассчитывать на выход сильного отчета. Можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что окажет умеренную поддержку американскому доллару. Затем участники рынка получат данные от института ZEW по деловому климату в Германии за апрель. Из ведущей экономики Еврозоны в последнее время рынок получается смешанные отчеты – позитивные показатели занятости и розничной торговли сменяются негативом по торговому балансу и падением индексов PMI промышленного, строительного секторов и сферы услуг. К тому же, сама единая европейская валюта добавляет негатива в немецкую экономику, ввиду высокого курса по отношению к американскому доллару. На этом фоне можно ожидать выхода данных на уровне консенсус – прогноза с незначительными отклонениями, что будет оказывать умеренное давление на пару евро/доллар. В качестве основного события недели следует выделить релиз по индексу потребительских цен в США за март. Федрезерв уже высказывался, что инфляция в Штатах будет еще в течение длительного времени находится на низких уровнях, вследствие чего можно ожидать в марте выхода данных на уровне медианы прогнозов. Тем не менее, поскольку консенсус – прогноз предполагает рост показателя CPI – выход итогового значения на уровне ожиданий участников рынка будет сигнализировать о восстановлении заокеанской экономики. В целом, по итогам недели можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений по паре EUR/USD, в рамках диапазона 1.3600 – 1.3830.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/13-1(4).jpg

GBP/USD:

Во вторник 15 апреля будет опубликован отчет по индексу потребительских цен в Великобритании за март. Замедление темпов кредитования частных лиц в феврале на Туманном Альбионе указывает на снижение потребительской уверенности, что в совокупности с падением ведущих индексов PMI не позволяет рассчитывать на выход сильного отчета по инфляции. Для роста инфляционного давления сейчас нет предпосылок и на этом фоне можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений по британской валюте. Единственное, что может порадовать “быков” – позитивный отчет по рынку труда. Если мы получим хорошие цифры по занятости – можно ожидать спроса на “кабель”. В целом, по итогам недели можно ожидать развития боковой тенденции, в рамках диапазона 1.6650-1.6850.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/13-2(4).jpg

USD/JPY:

Из Страны Восходящего Солнца на будущей недели не ожидается публикации интересных макроэкономических релизов. Динамика торгов в паре доллар/йена будет определяться двумя факторами: американской статистикой и геополитической напряженностью. Конфликт между Украиной и РФ по прежнему не исчерпан и в ближайшее время не видно путей выхода из сложившейся ситуации. На этом негативном фоне можно вновь ожидать распродаж на ведущих мировых фондовых площадках, что будет оказывать давление на пару доллар/йена. Умеренно позитивная макроэкономическая статистика из Штатов может приободрить “быков” на открытие длинных позиций, тем более текущие уровни выглядят очень привлекательными для покупок.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/13-3(5).jpg

[Marz]

Ожидается развитие волны 3

 

 

17 апреля 2014, EUR/USD

 

 

 

Пока все идет в рамках предполагаемого. После доволно таки хорошего снижения, начался рост, который очевидно носит коррекционный характер и является волной 2, зарождающегося нисходящего импульса.

Стоит отметить, что развите указанной волны уже подходит к завершению, а это говорит о том, что в скором времени импульс продолжит свое развитие.

Таким образом, если это предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает развитие волны 3 нисходящго импульса.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusdh1(379).png

[Marz]

Завершается развитие восходящего импульса

 

17 апреля 2014, GBP/USD

 

 

По данной паре все сложилось просто великолепно. Как и ожидалось, произошел стремительный рост, обусловленный, очевидно, развитием волны [5], восходящего импульса.

На графике хорошо видно, что этот рост имеет 5 волновую структуру, и в данный момент очевидно идет развитие ее заключительной волны 5 of [5].

Таким образом, если это предположение верно, то в ближайшее время после небольшого роста, нас ожидает разворот и начало снижения.

Пока трудно сказать, будет ли это снижение коррекционным или импульсным.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusdh1(343).png

[Marz]

Боковая коррекция очевидно продолжит свое развитие

 

17 апреля 2014, USD/JPY

 

 

По данной паре пока все тихо и спокойно. Цена, как и предполагалось, продолжила торговаться в боковике, очевидно формируя волну of y.

В данный же момент наблюдается попытка медведей возобновить снижение, однка, думается, что для возобновления нисходящего движения время еще не подошло, поэтому в ближайшее время нас скорее всего ожидает продолжение развития боковика. Таким образом, открывать короткие позиции пока не рекомендуется, но для подстраховки можно установить отложенные стоп ордера на продажу в точке заершения волны [a] of y.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/usdjpyh4(502).png

[Marz]

Тихая торговля на фоне низких объемов

 

 

18 апреля 2014, EUR/USD

 

 

 

Накануне “быки” и “медведи” вновь не смогли выявить победителя в паре EUR/USD. В первой половине дня на пустом макроэкономическом календаре котировки единой европейской валюты в моменте достигали отметки 1.3864. Штаты опубликовали отчет по заявлениям на пособие по безработице, который вышел лучше медианы прогнозов, что указывает на увеличения занятости в экономике. На этом фоне “медведи” смогли продавить курс пары евро/доллар до уровня 1.3810, завершив торговый день рядом с этой отметкой.

В паре GBP/USD в азиатскую торговую сессию наблюдался рост котировок, инвесторы продолжали отыгрывать позитивный отчет по рынку труда в Великобритании. Однако закрепиться за сильным уровнем сопротивления 1.6822 британской валюте – установив максимум дня на уровне 1.6841, во второй половине дня наблюдалась фиксация прибыли по длинным позициям на фоне позитивной макроэкономической статистики из США. В итоге, торги по паре фунт/доллар завершились 1.6789.

Ажиотаж на ведущих мировых фондовых площадках в свою пользу пытаются использовать “быки” в паре доллар/йена. Однако, нежелание японских монетарных властей вводить дополнительное количественное смягчение выступает сдерживающим фактором роста котировок. Позитивный отчет по заявлениям по безработице в Штатах добавил оптимизма инвесторам в отношении восстановления заокеанского рынка труда после зимнего спада, что поддержало спрос на американский доллар. В итоге, торговые сутки завершились ростом на 0.2%, на отметке 102.41.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Страстная пятница – банковский выходной в США, Великобритании, странах Еврозоны.

 

EUR/USD:

На сегодня не запланировано публикации важных макроэкономических релизов в связи с пасхальными выходными в большинстве стран мира. На этом фоне можно ожидать значительного снижения объема ликвидности и на этом фоне диапазонную торговлю в рамках узкого флета. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3772 - 1.3704 и уровни сопротивления: 1.3820 -1.3892.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/18-1(2).jpg

GBP/USD:

Инвесторы уходят на длительный уикенд и вернутся на работу уже во вторник, 22 апреля. На этом фоне трудно рассчитывать на рост котировок британской валюты, даже несмотря на позитивный новостной фон из Великобритании. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6785 – 1.6725 и уровни сопротивления: 1.6822 – 1.6880.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/18-2(2).jpg

USD/JPY:

Из крупных азиатских финансовых центров – сегодня лишь только в Токио будут работать банковские учреждения. Торги в Гонконге и Сингапуре будут закрыты в связи с пасхальными праздниками и на этом фоне можно ожидать умеренного укрепления японской валюты в первой половине дня. Затем, когда объемы торгов значительно сократятся – торги по паре доллар/йена будут проходить в рамках флэта. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 102.16 – 101.64 и уровни сопротивления: 102.89 – 103.43.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/18-3(2).jpg

[Marz]

Пара к продолжению снижения готова.

 

18 апреля 2014, EUR/USD

 

 

По евро/доллару все складывается весьма удачно и выглядит очень перспективно.

После коррекционного роста, как и ожидалось, медведи вновь перешли в атаку и продавили цену вниз.

Очевидно, таким образом, было положено начало развития волны 3, нисходящего импульса.

В таком случае, если это предположение верно, образовалась очень хорошая возможность для продаж, и взятия третьей импульсной волны.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/eurusdh1(381).png

[Marz]

Восходящий импульс завершен, настала пора снижаться

18 апреля 2014, GBP/USD

 

 

По данной паре очевидно было завершено формирование восходящего импульса.

После чего движение логично перешло в нисходящее, в ходе которого, предположительно, также будет образован импульс.

Однако, в скором времени нас пока все же, думается, ждет развитие коррекции, что приведет к незначительному росту пары, поэтому открывать позиции на продажу пока преждевременно, лучше дождаться завершения указанной коррекции.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/gbpusdh1(344).png

 

 

 

 

[Marz]

Развитие коррекции подошло к концу

 

18 апреля 2014, USD/JPY

 

 

Вопреки ожиданиям развития боковика, цена продолжила движение вверх, формируя таким образом восходящую коррекцию.

В ходе последних торгов, предположительно развитие указанной коррекции, которая также, возможно является волной of y, подошло к концу.

Таким образом, если это предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает возобновление снижения пары, обусловленное развитием волны [с] of y.

http://freshforex.ru/netcat_files/Image/usdjpyh4(503).png