Аналитика от компании YouTradeFX

[Alexandr Svetliy]

Экономический обзор

 

В прошлую пятницу котировки на Уолл-стрит закрылись на самой рекордной отметке за последние два с половиной года и завершили самый резкий недельный рост за два месяца, после публикации данных о том, что в январе уровень безработицы в США неожиданно упал до 9%, а также на фоне продолжающихся беспорядков в Египте. Индекс Dow Jones закрылся на самой высокой точке с июнь 2008 года выше уровня 12000, увеличившись на 0,2% до 12090 пунктов. По итогам недели индекс вырос на 2,2%. Индекс SP500 добавил 0,3% и достиг 1310 пунктов. Индекс NASDAQ вырос на 0,6% и зафиксирован на уровне 2769 пунктов.

На макроэкономической арене в пятницу опубликованы данные, согласно которым уровень безработицы в США неожиданно упал в январе до самого низкого уровня с апреля 2009 года, но количество рабочих мест, появившихся на рынке труда в США оказалось ниже, чем ожидалось. Американский Департамент труда заявил, что безработица снизилась в прошлом месяце до уровня 9% по сравнению с 9,4% в декабре. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы вырастет до 9,5%. В то же время, рынок труда пополнился 36 тысячами рабочих мест в январе, после увеличения на 121 тыс. в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 146 тысяч рабочих мест в прошлом месяце.

Позже сегодня в США будут опубликованы данные потребительского кредита, которые, как ожидается, покажут увеличение в декабре до 2,5 млрд. долларов. В четверг будет опубликован бюджет в январе, когда по оценкам аналитиков дефицит бюджета в прошлом месяце составил 50 миллиардов. В пятницу Департамент торговли США опубликует данные сальдо торгового баланса за декабрь. По оценкам аналитиков торговый дефицит Соединенных Штатов в последнем месяце 2010 года увеличился до 40,200 млрд. долларов по сравнению с 38,3 млрд. в ноябре.

В Европе Ирландия получила вчера первую часть пакета спасательных мер от ЕС и МВФ в размере 3,6 млрд. евро (4,9 млрд. долларов) - чуть больше, чем было согласовано, по словам источника, близкого к Европейскому стабилизационному фонду (EFSF). Отметим, что процент по кредиту составил 5,9%.

[Alexandr Svetliy]

EUR / JPY

Все время пока пара евро - иена не в состоянии преодолеть уровень сопротивления 113,00, она будет склоняться к продолжению нисходящего движения к значительному уровню поддержки около 109,20. Однако, тот факт, что паре не удалось прорвать ближайший уровень поддержки 111,26, сигнализирует о возможности роста обратно к уровню сопротивления 113,00. Такое движение создаст хорошую возможность войти в короткую позицию по привлекательной цене на продажу.

Если пара не поднимет свою цену, желательно подготовиться параллельно к прорыву уровня поддержки 111,26, потому что прорыв может привести к импульсу и волне снижения, которая оправит пару к уровню поддержки 107,00 иен за евро. По пути вниз можно использовать уровень поддержки 109,20 в качестве предпочтительной цели для реализации короткой позиции пары.

Изменено 7 февраля, 2011 пользователем Alexandr Svetliy

[Alexandr Svetliy]

USD / CAD

Сильный уровень поддержки 0,9850 пока еще держится и не позволяет паре доллар США - канадский доллар продолжить свое первоначальное движение вниз. Поскольку пара сейчас торгуется вблизи уровня поддержки, создается хорошая возможность для покупки с привлекательным соотношением шансов против рисков. Согласно оценкам, некоторое время пара продолжит двигаться в горизонтальном направлении (по боковому движению), из чего можно заключить, что пара может вернуться к верхнему диапазону бокового тренда.

Покупка на нынешнем уровне цен позволит поставить стоп-лосс около отметки 0,9800 и прибыльность в соответствии с психологическим уровнем сопротивления 1,0000. С другой стороны, прорыв контрольного уровня поддержки 0,9850 будет свидетельствовать о негативном импульсе и продолжении движения на юг. В этом случае, необходимо немедленно развернуть направление и войти в короткую позицию с целью реализации около следующего значительного уровня поддержки 0,9700 канадского доллара за американский доллар.

[Alexandr Svetliy]

Экономический обзор

Торги на Уолл-стрит вчера вечером закрылись ростом цен. Индекс Dow Jones увеличился уже шестой день подряд, добавив 0,6%, и достиг 12161 пунктов. Индекс SP500, который на прошлой неделе пересек уровень 1300 пунктов впервые с июня 2008 года и вырос по итогам недели на 2,7%, добавил вчера вечером 0,6% и остановился на уровне 1319 пунктов. Индекс NASDAQ вырос на 0,5% и зафиксирован на отметке 2783 пункта.

Сегодня утром азиатские фондовые рынки регистрируют смешанную динамику, причем ведущие индексы материка на фондовых рынках торгуются в противоположных направлениях. Положительные тенденции на рынках возглавляет японский индекс Nikkei, который повысился на 0,4%. С отрицательной стороны отметим индекс Hange Seng и индекс KOSPI, которые ослабели на 0,5%. На Шанхайской фондовой бирже сегодня торговля не проводится в связи с национальным праздником.

Вчера Федеральный резервный банк объявил, что он планирует расширить покупки государственных облигаций в течение 10 лет, чтобы снизить процентные ставки в США. Покупки, осуществленные Федеральной резервной системой до сих пор, привели к увеличению цен на бросовые облигаций и акции, и в настоящее время определяется политика государственных облигаций на 10 лет, в надежде обуздать рост доходности, влияющий на процентные ставки.

Вчера товарный сектор зарегистрировал резкий спад из-за падения мировых цен на сырьевые товары. Цена меди в Лондоне упала на 0,8% до 9970 долларов за тонну после того, как вчера она достигла рекордной отметки 10160 долларов за тонну. Контракты на сырую нефть с поставкой в марте упали на 0,2% до 87,32 долларов за баррель на товарной бирже Нью-Йорка.

Вчера европейские биржи завершили самую длинную последовательность дневного роста за последние восемь недель, и закрылись на самом высоком уровне с сентября 2008 года, в свете оценок, согласно которым восстановление глобальной экономики набирает обороты. Лондонская фондовая биржа закрылась ростом на 0,8%, Франкфурт добавил 0,9% и Париж вырос на 1,1%.

[Alexandr Svetliy]

GBP / JPY

 

После того, как вчера пара фунт - японская иена столкнулась с уровнем сопротивления 133,20 и не сумела его прорвать, она, как ожидается, развернет направление своего движения и начнет опускаться вниз, к уровням поддержки, которые уже остановили пару два раза, около отметки 130,00. Близость цены к уровню сопротивления позволяет продать пару по относительно высокой привлекательной цене с коротким стоп-лоссом.

Отрицательное отклонение индикатора MACD поддерживает вход в короткую позицию на пару. Прорыв линии тренда, пересекающейся с уровнем Фибоначчи на отметке 131,75, может разжечь отрицательный импульс и проложить путь вниз к окончательной цели выхода на уровне 130,25. Отметим, что закрытие выше уровня сопротивления 133,20 отменит негативный прогноз, но с другой стороны, будет означать продолжение движения на север с потенциалом роста до следующего уровня сопротивления около 135,15 иены за фунт стерлингов.

Изменено 8 февраля, 2011 пользователем Alexandr Svetliy

[Alexandr Svetliy]

EUR / USD

 

Пара евро - доллар в последнее время вступила в боковое движение с диапазоном около 300 пунктов между уровнями 1,3550 снизу и 1,3850 сверху. Вчера пара была остановлена нижней границей бокового тренда после того, как она столкнулась с уровнем поддержки 1,3525. Теперь пара может вернуться к верхней части тренда, что позволит войти в короткую позицию на продажу по привлекательной цене. Можно использовать уровень сопротивления 1,3710 в качестве триггера входа в короткую позицию.

Необходимо принимать в расчет возможность того, что пара евро - доллар не поднимется вверх, а продолжит отрицательный импульс вчерашнего дня и будет продолжать двигаться вниз, прорывая уровень поддержки 1,3525. Чистый прорыв этого уровня станет серьезным показателем продолжения движения на юг к важному уровню поддержки 1,3375 – окончательной цели выхода из короткой позиции на пару.

[Alexandr Svetliy]

Экономический обзор

Первый торговый день новой недели на Уолл-стрит вчера вечером закрылся ростом котировок, которые увеличивались перед закрытием. По итогам торгового дня индекс Dow Jones вырос на 0,6% и закрылся на уровне 12233 пункта. Индекс SP500 вырос на 0,4% и достиг 1324 пункта, а индекс NASDAQ добавил 0,5% и зафиксирован на отметке 2797 пунктов.

Сегодня утром азиатские фондовые рынки регистрируют падение во главе с акциями горнодобывающего сектора, после того, как Китай повысил учетную ставку уже в третий раз в течение четырех месяцев. Так, фондовая биржа Японии падает на 0,2%, фондовая биржа Сеула ослабла на 1,3%, Гонконгская фондовая биржа теряет 0,6%.

На американской макроэкономической сцене сегодня не будут публиковаться какие бы то ни было важные данные. Спокойствие на макроэкономической арене продлится до четверга, когда будут опубликованы цифры по безработице. Президент Федерального резервного банка Ричмонда, Джеффри Лакер, вчера заявил, что ФРС следует рассмотреть вопрос о прекращении своей программы количественного расширения, в размере 600 млрд. долларов, в свете более резкого, чем ожидалось ранее экономического роста и оживления на американском рынке труда. Лакер ожидает, что экономика США вырастет на 4% в 2011 году. По его словам, такой темп роста может привести к увеличению темпом приема новых работников и снижению уровня безработицы.

Центральный банк Китая объявил вчера, что он поднимает учетную ставку в дополнительной попытке обуздать инфляцию, которая выросла до 4% в течение трех месяцев подряд. Это третье повышение ставки с октября и второе за период менее двух месяцев.

В Европе торговля на фондовых рынках закрылась вчера повышением котировок, во главе с акциями предприятий автомобильного сектора, после того, как компания Toyota повысила прогноз годовой прибыли, а компания BMW сообщила о резком росте продаж. В конце торгового дня Лондонская фондовая биржа выросла на 0,7%, Франкфурт прибавил 0,5% и Париж увеличился на 0,4%.

С закрытием торгов на товарной бирже Нью-Йорка контракты на нефть закрыты со снижением на 0,6% на уровне 86,94 долларов за баррель, в то время как контракты на золото закрылись ростом на 1,2% до 1364 долларов за унцию.

[Alexandr Svetliy]

Экономический обзор

Торги на Уолл-стрит вчера вечером закрылись смешанной динамикой. Индекс Dow Jones уже восьмой день подряд закрылся ростом на 0,1%, достигнув 12240 пунктов. Индекс SP500 отступил с самого высокого уровня с июня 2008 года, снизившись на 0,3% до 1320 пунктов. Индекс NASDAQ отступил на 0,3% и зафиксирован на отметке 2789 пунктов.

Сегодня утром азиатские фондовые рынки регистрируют падение второй день подряд, в свете опасений, что повышение учетной ставки в Китае и высокий уровень безработицы в США нанесут ущерб восстановлению мировой экономики. Так, Токийская фондовая биржа падает на 0,1%, биржа Гонконга опускается на 0,7%, фондовая биржа Сеула снижается на 1,4%.

В выступлении перед Бюджетным комитетом Палаты представителей Бен Бернанке повторил свое заявление, сделанное на прошлой неделе, в котором отметил, что уровень безработицы слишком высокий, а уровень инфляции слишком низкий, чтобы ФРС прекратила предпринимать меры для поддержки экономики. Бернанке сказал, что уровень безработицы останется высоким еще «некоторое время», несмотря на самое острое двухмесячное падение уровня безработицы с 1958 года.

Отметим, что уровень безработицы в США упал за последние два месяца с 9,8% до 9%, но он по-прежнему остается высоким в историческом разрезе. В то же время количество новых рабочих мест, появившихся на рынке труда в США, продолжает оставаться низким. Недавно Бен Бернанке высказал предположение, что потребуется несколько лет, прежде чем безработица в США вернется на «нормальный уровень».

Европейские биржи, которые выросли в начале этой недели до самого высокого уровня с 2008 года, продемонстрировали вчера отрицательную динамику вследствие падения котировок в момент открытия торгов на Уолл-стрит, произошедшего в свете выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Европейские индексы отступили, причем Лондонская фондовая биржи закрылась со снижением на 0,6%, Франкфурт закрылся небольшим понижением на 0,1%, в то время как Париж потерял 0,4%.