Примеры практики трейдинга на закрытом форуме Академии

[kadrat]

Индекс доллара, СРЕДНЕсрочка

ТО 1.7156 В Н2, закончена 1.7156 - 1.7278 а(С)/С от ТО вверх

НК 1.7122 – 1.7256

пивот 1.7190

вверх продолжение среднесрочного тренда, сопротивления

1.7278/82

1.7307 = 123%

1.7320/15 = 123% + 76%

вниз до пивот + НК возможна в(С), ниже А/В старшего ТФ, поддержки

1.7217 = 50%

1.7203 = 62%

1.7185/90 = 76% + НК + пивот

 

http://s40.radikal.ru/i089/1304/12/85ac9880a1ca.png

 

Да, сейчас внимание за индексом доллара - определяется тренд на неделю

* поддержка 1.7229 = 38% (возможно скрытая в(С)

* тогда, пробитие НК 1.7285/78 + ФЗР и далее вверх

* с(С)/ Собака вверх

 

* альтернатива - пробитие НК 1.7219/29

* тройная вершина 1.7278 = 62% д1

 

http://s019.radikal.ru/i613/1304/b8/0818105e87c7.png

[kadrat]

Доброго дня!

 

Золото, ФМА-САР

 

1) для работы вверх нужен выход из флета (см. рис.) или по САР, которая пробивает НГ

2) для работы вниз патэрн в норме , модель : пробой-откат-пробой, отработка сигналов м1-м15

 

http://s001.radikal.ru/i196/1304/f5/576a2745151b.png

 

Нефть, ФМА-САР

 

Флета по патэрнам нету, работ позволена в обе стороны по сигналам ТС

 

1) доработать откат вниз , САР сигнал вверх на покупку

2) перестройка ниже пивота + САР м1-15

3) пп фзр м15 вниз = забор работы вверх

 

http://s019.radikal.ru/i613/1304/da/f1bd57ebdb8f.png

[kadrat]

Если коррекционное движение к нашему импульсу закрепиться под тяжелыми средними, то ищем вход на продолжение нисходящего движения в выделенной зоне.

 

http://s020.radikal.ru/i721/1304/d1/e96f017f5754.png

 

Итог

 

http://s52.radikal.ru/i135/1304/2b/39094f92f0fc.png

 

Вход.

 

http://s017.radikal.ru/i413/1304/94/89abd94b7d1d.png

[kadrat]

Среднесрочный обзор AUDUSD

 

Ад2 11,0114-1,0495. В = 38%.

Вверх а(С)/Сд2. Ан2 1,0346-1,0421 и а(С) 1,0378-1,0445.

Цели 1,0512/1,0538/1,0553/1,0589.

Для разворота вниз нужно пробить пивот 1,0383 + ФЗР.

 

http://s019.radikal.ru/i601/1304/16/38db2e0a5d74.gif

 

Среднесрочный обзор GBPUSD

 

А д2 1,04830-1,5257. Сформирована Ан8/а(С)д2 1,5032-1,5362.

Вниз А/В 1,5362-1,5236. До пивота 1,5349 возможна Вн2 ней. Выше а(С)/Сн8.

Цели 1,5356/1,5400/1,5440/1,5488.

Вниз с пробитием временного НК и пивота 1,5256 волна Сн2 в корркционной Вн8.

Цели 1,5236/1,05188/1,5158/1,5110/1,5061/1,5032.

Граница для Вн8/в(С)д2 НК д2 и пивот 1,5042.

 

http://i037.radikal.ru/1304/49/78b9281cb44b.gif

[kadrat]

Привет всем!

 

Продолжим оценку состояния рынка на примере инструмента EURUSD.

 

http://f3.s.qip.ru/YLAzZlqh.jpg

 

Глядя на отображенный рисунок видно, как подтверждается наше предположение о торможении движения вниз через рассмотренные выше сигналы снижения динамики движения цены данного финансового инструмента (См. все посты за март-апрель). После чего происходит закономерное разворотное движение.

 

Понимание того, что рынок уже не может идти далее вниз, но еще не готов развернуться - определяло наш стиль работы, где работая вниз мы фиксировали прибыль по минимальным отработанным целям, не рассчитывая и не надеясь на мощное продолжение движения вниз, какой-нибудь "С" более старшего периода.

Потому что один из главных принципов оформления следа изменяющихся котировок на графике - это принцип МАЯТНИКА. при выполнении которого, для того чтобы продолжать движение вниз нам нужно иметь достаточное по силе колебание "маятника" в противоположную сторону... перед которым рынок останавливается, замедляя снижение или рост котировок в зависимости от направления.

 

Снижая скорость ценового движения или, если использовать язык классиков - моментум, тенденцию и пр... и имея такой простейший инструмент как ключевая зона, мы можем легко определить снижение или повышение динамики цены используемого финансового инструмента в зависимости от скорости изменения котировок..

 

В итоге мы имеем, можно сказать, первую разворотную волну вверх к сильному нисходящему движению Д1, W1... и если Вы внимательно присмотритесь к рисунку, то увидите, что это далеко не первая волна, а "С" волна совмещенных уровней , которая имела явную подготовку для своего движения вверх на разных временных периодах, предоставляя нам возможность следить за самим развитием разворота, используя сигналы и инструменты системы...

а не просто бездумно ловить пики тренда!!!

 

Что дальше?!?.. Все просто! Продолжаем следить за волной вверх данного ТФ до тех пор, пока элементы системы не начнут сигнализировать об окончании этого движения на текущем ТФ... которые, сравнивая с другими по уровню сигналами, мы будем складывать в логическую цепочку закономерных случайностей!

 

С Уважением, Игорь.

[kadrat]

Евро/доллар, среднесрочный обзор

НК=1,2745/1,3028

Вверх формируется волна уровня не ниже Д1, которая еще не закончена

Сетка коррекции на волне А/В W1=1,3710-1,2745

Уровни сетки коррекции - как уровни сопротивлений:

1,3114=38%

1,3228=50%

1,3341=62%

...

 

Для похода вниз необходима волна старшего ТФ с пробоем НК+пивота=1,3005 + ФЗР. В этом случае переход на сетку коррекции всей волны вверх от ТО=1,2745

 

Пробой пивота=1,3029 закончит не всю волну вверх, а лишь волну от ТО=1,2968

 

http://s1.ipicture.ru/uploads/20130410/T4QUR837.jpg

 

EURUSD краткосрочка

Есть первый пробой верхней границы МСФ волной аС/С h2.

Нижняя граница расширяется до 1,3073.

ТО 1,3073 В h2/ вС h4 в С h4 от 1,3004.

Внутренний НК 1,3004/75 и защитный пивот 1,3074 для волны от 1,3004. Возможна усС h2.

Следующие важные уровни вверху - 1,3124 и 3135.

 

http://s2.ipicture.ru/uploads/20130410/LuSDYc7l.jpg

[kadrat]

Обзор рынка хлопка

Цена на хлопок движется в диапазоне 86-90 дол за тюк. Тот факт что цена на хлопок не совершила ралли после объявления посевных площадей, лишний раз подчеркивает тот факт, что новости отыгрываются ценой за долго до их официального выхода. Так или иначе, но видимо ажиотажный спрос несколько подостыл, и цена будет корректироваться еще какое- то время, как писали ранее аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами.

Некоторые аналитики предполагают что цифра объявленная на прошлой неделе по посевным площадям не окончательная и будет пересмотрена, т.к. цена на хлопок достаточно высока, а цены на зерновые значительно снизились. Таким образом, фундаментально на текущий момент влияют следующие факторы

Бычьи:

- сокращение посевных площадей

- высокие цены на внутреннем рынке в Китае и как следствие высокий спрос на импорт

- пониженное производство в марте по сравнению с прошлым месяцем.

Медвежьи:

- высокие мировые запасы

- возможный пересмотр посевных площадей,

- высокая текущая цена на актив и уже отыгранные новости

- нисходящая сезонная тенденция.

Как правило, на рынке присутствуют и бычьи и медвежьи факторы одновременно, вопрос заключается в том, какие из них обладают большим весом, а главное в какой перспективе. Давайте попытаемся разобрать вес и перспективу каждого. Сокращение посевных площадей - очень весомый фактор, имеет долгосрочную перспективу, опять же как показывает анализ прошлых лет, изменение посевных площадей четко коррелирует с сток\юз индексом (соотношение запасов к потреблению) и сказывается на изменении цены, но не сразу, думаю реально сокращение посевной площади отразится на цене только во втором полугодии текущего года. Повышенный спрос на импорт со стороны Китая - очень сильный фактор, отражается на цене актива мгновенна, но носит очень кратковременный характер, а главное падение спроса так же стремительно способствует падению цены актива. Понижение прогноза по производству настолько не значительное, что нет смысла его рассматривать.

По поводу медвежьих факторов: высокие запасы очень сильный фактор, т.е. запасы настолько высоки, что даже сокращение площадей не способно вызвать на рынке дефицит и этот фактор будет играть свое значение как минимум до следующего урожая и сдерживать цены, возможный пересмотр площадей можно рассматривать только как потенциальный фактор, но пока этого не произошло, нечего об этом и говорить (однако стоит это иметь ввиду). Сезонная тенденция важный фактор, но не определяющий направление и фактор отыграности новостей так же имеет краткосрочное значение и реализуется корректировкой цены. Что же из всего этого анализа следует? Следует то, что скорее всего на каком-то этапе ослабнет спрос со стороны Китая и рынок останется с достаточно высокими запасами и хорошим текущим производством в преддверии посевной. Таким образом в ближайшей перспективе сильный рост цены маловероятен, скорее всего цена будет консолидироваться в диапазоне 80 - 95 дол за тюк.

http://s019.radikal.ru/i617/1304/34/d571ef50f88d.jpg

P.S.: в расчете на то, что цена далее расти не будет, была дана рекомендация на продажу колов, на текущий момент проданные опционы обесценились на 75% и можно их откупать, профит составит $230 с одного контракта.

http://i066.radikal.ru/1304/a1/17ca825427ea.jpg

 

продаем колы на хлопок. страйк 105, 78 дней, премия 310$.

[kadrat]

Графический торговый план. Daily - H4 - Н1. CAD/JPY. 10 апреля.

 

1. Вариант Н4. ВВЕРХ: Ф1 ...

 

Уровень поддержки: 96,97 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки

 

Уровни сопротивления:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 98,83.

 

Локальные максимумы : 98.83 - 97,98. Целевая Buy-сетка базового индикатора: 97.69 - 98.13 - 98.41.

 

2. Вариант Н4. ФЛЕТ - Flat-зона.

 

Уровень сопротивления: 97,69.

Уровень поддержки: 96.97.

 

При формировании моделей расширения вероятно ложное пробитие уровней поддержки или сопротивления Flat-зоны, однако предельное движение не может составлять более 190-270 %. Уровень поддержки 190-270% - 96.34 за границами Flat-зоны и уровень сопротивления 190-270% - 98.89 за границами Flat-зоны являются критическими для этого варианта движения и отменяют этот вариант разметки.

 

3. Вариант Н4.Вниз: (Ф1) ...

 

Уровень сопротивления: 97.83 является критическим и отменяет этот вариант разметки.

 

Уровни поддержки:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 97.47 - 96.10.

 

Целевая Sell-сетка базового индикатора: отсутствует. Локальные минимумы: 96,97 - 96,81 - 96,52.

 

Аналитика и автоматическая волновая разметка Факультета СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ.http://forum.masterf...ndpost&p=719829

 

http://img526.imageshack.us/img526/8209/104cad.png

[kadrat]

Краткосрочный анализ USDCHF

Закончена 5-ая от ТО=0,9327 на нее сетку коррекции

Уровни сетки коррекции - как уровни сопротивления

До пивота 0,9326 возможна вС текущего уровня

При пробое пивота=0,9326 переход на сетку коррекции =0,9365-0,9294

Вверх до пивота=0,9355 возможна вС старшего уровня

При его пробое + ФЗР переход на СК=0,9525-0,9294 цели вверх уточняем

 

Для продолжения движения вниз необходимо окончание восходящего движения + ФЗРчик

 

http://s019.radikal.ru/i616/1304/77/c654fbc4fd7e.png

 

http://s002.radikal.ru/i200/1304/d3/f996896032b5.png

[kadrat]

Фунт/доллар, КРАТКОсрочка

закончена 1.5342 – 1.5306 А/В М30, по ней новый МСФ

соответственно двойное пробитие

вверх отработка подволн а(С)/С Н1, продолжение тренда

вниз С М30 в коррекционном движение

 

 

http://s001.radikal.ru/i194/1304/de/f14d31878619.png

 

да…

ТО 1.5335 В М30, а(С)/С от ТО вниз, первое пробитие МСФ

НК 1.5342/1.5335

пивот 1.5335

далее

до пивота + НК возможна в(С) и с(С)

выше А/В старшего ТФ, окончание всей медвежьей от 1.5432

 

http://s61.radikal.ru/i171/1304/3f/4ae64c0f093f.png

[kadrat]

Фьючерс на EUR/USD ожидается падение до уровня 1.3055

 

http://img801.imageshack.us/img801/7804/6e82.jpg

 

Short от уровня 1.3102 — в районе накопления объемов.

 

Стоп поставил на уровень 1.3130

 

Цель 1.3055

 

А вот что получается по вероятностям

 

http://smart-lab.ru/uploads/images/01/35/84/2013/03/27/6ca9f0bced.jpg

[kadrat]

продаем колы на хлопок. страйк 105, 78 дней, премия 310$.

 

Фиксируем прибыль, +250$.

 

http://s51.radikal.ru/i134/1304/e3/35a41694f7f4.png

 

Удалось войти на самом пике, и это не на истории, а в реальном времени. В течении нескольких недель, по просьбам слушателей, сделаю серию статей посвященных продаже опционов, следите.

[kadrat]

Евро, краткосрочка.

 

В целом сохраняется приоритет покупкам с откатов, но распределение объёмов на данный момент эту идею не поддерживает. Наиболее красиво смотрелась бы покупка от поддержки 1.3056 (максимальные объёмы вчерашнего дня. В случае движения вверх с текущих цен необходима поддержка перераспределением объёмов дня на покупку. Сопротивление 1.3090 - локальная наторговка объёма вчерашнего дня. Следующее сопротивление 1.3150 - психологический уровень.

Альтернативный вариант - перераспределение объёмов дня на продажу и закрепление под 1.3056, ближайшая цель 13014 - объёмы недели.

 

Дальнейшие покупки пока под вопросом. В случае удачного закрепления под 1.3090 и перераспределением объёмов дня на продажу появится большая вероятность коррекции.

Уровни поддержки/сопротивления те же.

 

http://s020.radikal.ru/i709/1304/c4/0af0a53e463d.png

 

Фунт, краткосрочка.

 

Попытка закрепиться над уровнями наторговки понедельника и вторника 1.5305-08 выглядит успешной, подтверждением станут перераспределение объёмов дня на покупку, сигналы ВСА от уровней поддержки. Сопротивление: 1.5350 - психологический уровень.

Альтернативный вариант - перераспределение объёмов дня на продажу, закрепление под уровнями поддержки. Ближайшая цель - 1.5256 - локальная наторговка понедельника.

 

Ключевой уровень - 1.5305-08. По реакции на него в совокупности с сигналами ВСА можно будет сделать вывод о дальнейшем движении. Распределение объёмов нечёткое, рост не поддержан.

Уровни поддержки/сопротивления те же.

 

http://s017.radikal.ru/i406/1304/45/0e7fc6d76ffd.png

[kadrat]

Сегодня на европейской сессии произошел отстрел стопов на минимуме дня с последующим появлением бычьего объема. Покупатели контролируют восходящий импульс, и при этом на максимуме дня мишек не замечено, нет давления в продаже....открывается дорога к среднесрочным целям 1.2900 и выше.

Резюме: с отката при появлении сопутствующих сигналов можно начать пристреливаться к покупке

 

http://img829.imageshack.us/img829/5008/44169055.png

 

Восходящий импульс последних нескольких дней на излете, возможны коррекционные движения вниз и появление медвежьего объема. Сопротивление 1.3100 объем европейской сессии. Тестирование уровня поможет выявить более агрессивного продавца, или же его отсутствие. Интреес к покупкам отмечен вблизи отметки 1.3060 - минимум дня.

Резюме: к продаже есть смысл присмотреться от сопротивления 1.3100 при появлении сопутствующих подсказок.

Покупка уместна малым лотом с откатов к лою дня 1.3060 на ход по тренду при появлении сопутствующих подсказок, но сделки краткосрочные и на пониженном лоте т.к. покупка на максимуме бычьего тренда вызывает некоторые сомнения. Пока такие мысли.

 

http://img546.imageshack.us/img546/6115/38616758.png

[kadrat]

Графический торговый план. Daily - H4 - H1. EUR/USD. 11 апреля.

 

 

1. Вариант Daily ВВЕРХ - Кт-1Кт-2

 

Уровень поддержки: 1.2745 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки

 

Уровни сопротивления:

Индикатор волатильности Saks Channel Н1- 1.3124-1.3234

 

Локальный максимум 1.3117

Целевая Buy- сетка базового индикатора: 1.3275-1.3330-1.3419

 

2. Вариант H4 . ФЛЕТ - Flat-зона.

 

Уровень сопротивления 1.3074

Уровень поддержки 1.3052

 

При формировании моделей расширения вероятно ложное пробитие уровней поддержки или сопротивления Flat-зоны, однако предельное движение не может составлять более 190-270%. Уровень поддержки 190-270% 1.3032 за границами Flat-зоны и уровень сопротивления 190-270% 1.3102 за границами Flat-зоны являются критическими для этого варианта движения и отменяют этот вариант разметки.

 

3. Вариант Н4 ВНИЗ - Кт-1Кт-2 Кт-3

 

Уровень сопротивления 1.3121 является критическим и отменяет этот вариант разметки.

 

Уровни поддержки:

Индикатор волатильности Saks canal Н1 1.3021-1.2962-1.2902

 

Локальный минимум: 1.3043

Целевая Sell-сетка базового индикатора: 1.3031-1.3021-1.3005-1.2962

 

Аналитика и автоматическая волновая разметка Факультета СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ. http://forum.masterf...29

http://i060.radikal.ru/1304/57/9db335930fcb.png