Примеры практики трейдинга на закрытом форуме Академии

[kadrat]

Графический торговый план. Daily-H4-H1. GBP/USD. 13 декабря.

 

 

1. Вариант Н4 ВВЕРХ: Ф-1 - Ф-2 - Ф-3.

 

Уровень поддержки: 1.6111 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки

 

Уровни сопротивления:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 1.6149 - 1.6167.

 

Локальные максимум : 1.6171. Целевая Buy-сетка базового индикатора: 1.6161 - 1.6170 - 1.6184.

 

2. Вариант Н4. ФЛЕТ - Flat-зона.

 

Уровень сопротивления: 1.6171.

Уровень поддержки: 1.6124.

 

При формировании моделей расширения возможно ложное пробитие уровней поддержки или сопротивления Flat-зоны, однако предельное движение не может составлять более 190.0 - 270.0%. Уровень поддержки за границами Flat-зоны и уровень сопротивления 190.0% = 1.6213 за границами Flat-зоны являются критическими для этого варианта движения и отменяют этот вариант разметки.

 

3. Вариант Н4 Вниз: (Ф-1) - (Ф-2) - (Ф-3).

 

Уровень сопротивления: 1.6171 является критическим и отменяет этот вариант разметки.

 

Уровни поддержки:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 1. 6011 - 1.6073 - 1.6035.

Целевая Sell-сетка базового индикатора: 1.6118 - 1.6111 - 1.6100 - 1.6071. Локальный минимум: 1.6111.

 

[kadrat]

Евро/доллар, Среднесрочка/долгосрочка

Сетка коррекции на волне АMN1=1,4939-1,2041

Далее вверх:

АД2=1,2041-1,3138

ВД1/Д2=1,2661=ТО

пивот 1.2879

Вверх от ТО формируется а(С)/усС, в которой есть своя трехволновка:

АН8=1,2661-1,3126

ВН8=50%=1,2876=ТО

пивот=1,2887

от ТО идет вверх а(С)/усС уровня Н4/Н8

Внутренний НК=1,2661/1,2876

Внешний НК=1,2041/1,2661

Сопротивления при движении вверх:

1,3126=пик волны АН8

1,3148=38% АMN1

1,3268=111%Д2

...

При движении вниз: пробой пивота 1,2887 + внутр.НК скажет об окончании волны от ТО=1,2661;

пробой пивота=1,2879 +внеш. НК скажет об окончании всего восходящего движения от ТО=1,2041

 

http://s2.ipicture.ru/uploads/20121213/7Mcrm2YG.jpg

[kadrat]

http://s61.radikal.ru/i174/1212/04/93af60d0d72c.png

 

Фунт/доллар, КРАТКОсрочка

закончена А/В Н1, пробит НК

остановка 38%

потенциальная коррекция а-в-с

 

А/В старшего ТФ вверх, далее смотрим

+ ФЗР = формирование А в с(С) для продолжения тренда, иначе

вниз повышение ВУ, новая а(С)/С в серии ФЗР к НК Д2

 

http://s017.radikal.ru/i415/1212/f5/1475a1e5f987.png

[kadrat]

Мониторинг позиций, открытых в онлайн режиме:

 

Silmariona (15 Ноябрь 2012 - 10:24) писал:

 

Рекомендуем к продаже стренгл на золото, так как вероятнее всего оно продолжит торговаться во флете, поддержкой для цены являются низкие процентные ставки во всем мире и программа количественного смягчения в США (Q3), давление оказывает дорогой доллар. Технический взгляд так же подтверждает такое развитие событий: ниже уровня 1700 наблюдается отсутствие предложения, а сверху признаки слабости.

 

- страйки 1550/1950,

- серия февральская (74 дня до истечения),

- премия 760$

 

http://s08.radikal.ru/i181/1211/8d/5129062513f8.jpg

http://s60.radikal.ru/i170/1211/d2/de5354326ad3.jpgНа текущий момент позиция приносит 140$, при этом:

- колы подешевели на 160$;

- путы подорожали на 20$

P.S.: небольшое разъяснение, стоимость одного фьючерсного пункта золота равна 100$, а позиции стоят 2,2 и 4 пункта, тогда как вчера и колы и путы на момент продажи стоили по 3,8 пункта.

Потенциал стренгла - 760$

http://s40.radikal.ru/i089/1211/50/e343276b7f50.jpg

 

 

Рекомендуем крыть кол опционы на золото, они стоят 40$, обесценились на 90%, итог по колам равен 340$ (продавали за 380$, откупаем за 40$) c одного контракта. Путы немного подорожали, но по-прежнему находятся в профитной зоне (+140$).

http://s017.radikal.ru/i410/1212/68/7421d1c5285a.jpg.http://s018.radikal.ru/i505/1212/27/e6de733be613.jpg

Добавляем опцион кол, страйк 1830 той же серии, премия 220$.

[kadrat]

Анализ рынка кукурузы.

 

Можно сказать, что вышедший 11 декабря отчет МСХ США оказался несколько хуже ожиданий трейдеров по кукурузе. Многие значения были оставлены без пересмотра, в то время, как игроки ожидали, например, увеличения прогноза конечных запасов в США и снижения экспорта.

 

http://content.screencast.com/users/vladimircity/folders/Snagit/media/2ab27082-6eb6-4c4e-a94b-0351caa57754/12.13.2012-16.29.png

 

По США:

Производство оставлено без изменений 272.43 млн.т

Начальные запасы оставлены без пересмотра 25.11 млн.т

Общее потребление оставлено без изменений 254.44 млн.т

Конечные запасы оставлено без изменений 16.42 млн.т

Прогнозируемый диапазон спотовых цен снижен с 6.95 - 8.25 до 6.80-8.00 долларов/буш

 

По миру:

Начальные запасы снижены с 132.08 до 131.04 млн.т

Производство повышено с 839.70 до 849.09 млн.т

Общее потребление повышено с 853.79 до 862.52 млн.т

Конечные запасы снижены с 117.99 до 117.61 млн.т

 

Несмотря на очень низкие уровни экспорта, которые снижались неделя за неделей, USDA показали экспорт из США практически без изменения. К тому же видно, что экспорт для стран Южной Америки также остался без изменений. Возможно, предполагается значительный рост экспорта из США после исчерпания потенциала Аргентины и Бразилии.

 

Что касается мирового производства, то за месяц уровень вырос на 1,2% (до 849 млн. тонн), в основном за счет Китая на 8 млн. тонн (до 208 млн. тонн). При этом китайский импорт не изменился, но увеличилось внутреннее потребление на те же 8 млн. тонн (до 209 млн.тонн).

 

Последний отчет об экспортных продажах США показывает недельные продажи 258900 тонн с поставкой в сезоне 2012-13. Это значительно больше, чем в предыдущую неделю, но на 10% меньше четырехнедельного среднего значения. Ожидания трейдеров составляли 150-400 тыс.т, и, соответственно, были оправданы.

 

Недельные данные о производства этанола показывают 824000 баррелей в день, что ниже, чем в минувшую неделю, но почти соответствует прогнозам USDA по спросу этанолового сектора.

 

По мнению аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами, давление на рынок оказывает снижение рынка пшеницы из-за позитивных данных отчета USDA, а также активные продажи кукурузы на мировом рынке Аргентиной и Бразилией, чьи цены пока несколько ниже штатовских.

 

http://s018.radikal.ru/i500/1212/22/7fce4886c18a.jpg

 

P.S.: вчера в онлайн режиме была дана очередная рекомендация на продажу опционов, на этот раз на кукурузу:

 

Рекомендую к продаже опционы пут на кукурузу, 73 дня до экспирации, страйк 660, премия 250$.

[kadrat]

Доброе утро!

Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка

ТО 1.6001 – 1.6171 а(С)/С Н8, закончена 1.6171 – 1.6083 А/В Н2 от ТО вниз

1.6086 = 50%

вверх продолжение среднесрочного тренда защитные сопротивление 1.6161 и пивот 1.6152

1.6171

1.6198/94 = 123% + 76%

1.6211 = 123%

вниз продолжение серии ФЗР к НК Д2, барьеры вр. НК 1.6001 – 1.6083 и поддержка 1.6093

1.6083

1.6062/66 = 123% + 62%

1.6050 = 138% + НК

 

http://s002.radikal.ru/i198/1212/6a/d82f90052dc5.gif

 

Фунт/доллар, КРАТКОсрочка

МСФ не сформирован

ТО 1.6103 В М15, 1.6011 в(С)

вн. НК 1.6103/1.6111

пивот 1.6112 + вн. НК окончание всей бычьей от 1.6083

 

http://s017.radikal.ru/i419/1212/00/f79724d458e3.gif

[kadrat]

Краткосрочный обзор USD CHF

 

Вниз:

Нисходящая волна дневного уровня

(состоящая из мелких под-волн: Н1 и М30)

НК М30 защищает А-В-С М30 - возможна Собака

НК Н1 защищает более старшее движение

 

Вверх:

ФЗР-ы с пробитием НК - повышение ВУ

 

http://s017.radikal.ru/i426/1212/33/bccb76f86c9b.png

 

http://s019.radikal.ru/i608/1212/ab/d02add5e05c9.png

[kadrat]

http://s1.ipicture.ru/uploads/20121214/WpBx7To0.gif

 

Начинаем анализ с индекса доллара

* ТО (В н8) 1.6657

* а(С) вниз 1.6657-1.6524

 

Для с(С) н4 вниз от 1.6582

* сформирована важная А м30 старшего ТФ, пробившая НК 1.6524/45

 

Для смены тренда - НК и пивот 1.6614 выше

 

http://s2.ipicture.ru/uploads/20121214/QcE12WSr.gif

[kadrat]

GBP/USD краткосрочка

 

http://s019.radikal.ru/i601/1212/68/19828ebaee0c.jpg

[kadrat]

http://s003.radikal.ru/i203/1212/0c/e788ff03139c.png

 

Индекс доллара, КРАТКОсрочка

закончена А/В М40, по ней МСФ и исходя из этого основные альтернативы дальнейшего развития событий

вверх продолжение серии ФЗР к НК Д1, а(С)/С как первое пробитие и далее варианты:

- откат на в(С) и с(С) как второе пробитие

- окончание бычьей (расширим МСФ) и снова короткая вверх

вниз продолжение тренда, А в с(С) как первое пробитие и:

- откат на В в (С) и С в (С) как второе пробитие

- повышение ВУ а(С)/С от ТО 1.6658, отмена МСФ

 

http://s1.ipicture.ru/uploads/20121213/03TUsV7q.gif

[kadrat]

GBPUSD

 

При подъеме рынка до обозначенной зоны велика вероятность падения хотя бы до нарисованной красной горизонтали.

 

 

п.с. меня часто спрашивают насчет того, какие таймфреймы я использую - они могут быть разными, мелкие колебания обычно смотрю на тиковых графиках, соответствующих примерно М1, колебания постарше могу посмотреть на М5, М30. Для вас, чтобы ориентироваться внизу всегда есть шкала времени - там время указано по Москве.

 

Прикрепленные изображения

• 
  

[kadrat]

http://s017.radikal.ru/i401/1212/51/08fefdfbafcb.png

 

Перед американской сессией расставляем приоритеты по валютным парам на основе индекса доллара

 

1. Для продолжения тренда - нужна А с пробитием НК1.6524/43 + ФЗР = с(С) н4 вниз

* у союзников (евро/дол., фунт/дол. - сигнал вверх)

2. Вверх пока зона флета. Для смены тренда нужна А с пробитием НК и пивота 1.6614 (отмена с(С) от 1.6657

 

http://s017.radikal.ru/i408/1212/6f/b0f7d172f970.gif

[kadrat]

Среднесрочный обзор GBPUSD

 

В бычей а(С)/Сд1 волна Ан8 1,6001-1,6171. От ТО 1,6083 идет а(С)/Сн8. Ан1 1,6083-1,6142 и от 1,6110 формируется а(С)/С. Цели 1,6177/1,6193/1,6215/1,6237/1,6260.

Вниз нужна разворотная А.

 

http://s41.radikal.ru/i094/1212/f7/18393d6bae41.gif

 

Среднесрочный обзор AUDUSD

 

Вверх а(С)/Сд1. В ней Ан10 1,0287-1,0489 и от 1,0392 формируется волна Сн10. Ан8 1,0392-1,0514 и а(С)/С 1,0461-1,0583. Есть откат к ней 62%. защитные пивоты вверху и внизу 1,0577 и 1,0520.

Цели вверх 1,0590/1,0613/1,0646/1,0666.

Вниз нужна разворотная А.

 

http://s017.radikal.ru/i436/1212/e1/1c8a55b6c85b.gif

[kadrat]

EURUSD

 

краткосрочка

 

Несмотря на то, что я ранее прогнозировал разворот среднесрочного тренда по евро вниз, справедливости ради стоит ждать в понедельник еще одну волну вверх, скорее всего небольшую, в случае провала рынка с открытия вниз до уровня оранжевой средней стоит ждать движение вверх.

Прикрепленные изображения

• 
  

[kadrat]

Индекс доллара. Д.С.

 

http://s2.ipicture.ru/uploads/20121217/fXAWWWu7.gif

 

Сейчас внимание по индексу доллара, как подсказке на всю неделю

* ТО 1.6657 = В д1 и 1.6580 = в(С) н4

* закончилась А в с(С) или ус с(С) н4

 

2 НК 1.6744/1.6657 и 1.6657/1.6580

Критический пивот 1.6563 МФ2

 

Сейчас закончена короткая вверх м30 = потенциальная в(С) для дальнейшего похода вниз

 

Для продолжения тренда - пробитие пивота 1.6524 + ФЗР вниз

Для возможной смены тренда - пробитие вверх пивота 1.6563

 

http://s2.ipicture.ru/uploads/20121217/3cySvI9u.gif