Примеры практики трейдинга на закрытом форуме Академии

[kadrat]

Здравствуйте!

 

Не прекращающееся две недели восхождение курса евро определенно внушает уверенность в завтрашнем дне.

"Бычий" тренд носит тотальный характер, охватывая временные диапазоны от m15 до Daily, причем на дневном графике евро в окне индикатора AO_Zotik основная линия зашла в область импульсного разгона.

 

 

http://s019.radikal.ru/i634/1211/82/aedd511bff9d.jpg

 

Вместе с тем часовой график предлагает на всеобщее обозрение практически готовый паттерн "100%-ной последней подволны", что укрепляет специалистов кафедры развития торговой Системы Раннего Прогнозирования Академии трейдинга Masterforex-V во мнении о значительной степени вероятности скорого и стремительного падения цены на коррекцию высокого волнового уровня.

 

 

http://s019.radikal.ru/i638/1211/f7/cca549e55bfd.jpg

 

Однако на рынке редко бывает всё очевидно и просто, поэтому применительно к торговле intraday перед европейской торговой сессией на Forex "скорое" среднесрочное падение может оказаться не столь уж скорым, и картина на младших таймфреймах может быть представлена не только в виде красивой волновой комбинации "АВС" вниз уровня m15 со скрытой "В" волной,

 

 

http://s018.radikal.ru/i501/1211/f5/fe0fc3412265.png

 

 

но и длительным усложнением коррекционной составляющей в упомянутом выше паттерне.

 

 

Татьяна Каширская, аналитик отдела "Форекс, курс евро", трейдер кафедры СРП Академии трейдинга Masterforex-V

 

 

Опубликовано, БЛ

[kadrat]

Разметка вариантов движения. Monthly-Daily-Н1. AUD/USD. 27 ноября

 

1. Вариант Daily ВВЕРХ - (Кт-1)-(Кт-2)-(Кт-3).

 

Уровень поддержки: 1.0337 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки.

 

Уровни сопротивления:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 1.0500.

 

Локальные максимумы: 1.0489 - 1.0623. Целевая Buy-сетка базового индикатора: 1.0559.

 

2. Вариант Daily ФЛЕТ - Flat-зона.

 

Уровень поддержки: 1.0337.

 

Уровень сопротивления: 1.0423.

 

При формировании моделей расширения вероятно ложное пробитие уровней поддержки или сопротивления Flat-зоны, однако предельное движение не может составлять более 161.8%. Уровень поддержки 161.8% за границами Flat-зоны и уровень сопротивления 161.8% - 1.0476 за границами Flat-зоны являются критическими для этого варианта движения и отменяют этот вариант разметки.

 

3. Вариант Daily ВНИЗ - (Кт-1)...

 

Уровень сопротивления: 1.0489 является критическим для этого варианта движения и отменяет этот вариант разметки.

 

Уровни поддержки:

 

Индикатор волатильности Saks Channel - Н1: 1.0468 - 1.0436 - 1.0404 - 1.0372.

 

Локальные минимумы: 1.0337 - 1.0286. Целевая Sell-сетка базового индикатора: отсутствует.

 

Аналитика и автоматическая волновая разметка Факультета СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ. http://forum.masterf...29

 

http://s45.radikal.ru/i108/1211/1d/f843f331810b.png

[kadrat]

Евро/доллар, СРЕДНЕсрочка

Сетку коррекции на волну АW1=1,3138-1,2661

пивот2 волны АW1 =1,3019

Движение вверх:

АН4=1,2661-1,2801 - импульсная

ВН4=76%=ТО=1,2690

АН2=1,2690-1,2829 - импульсная

ВН2=62%=ТО=1,2735

От ТО=1,2735 формируется с(С) вверх

Скорость тренда замелилась, остановка у пивота2 волны АW1 =1,3019, пивот не пробит

Цели вверх:

1,3019/26=76%АW1+262%АН4+238АН2+162%+пивот

1,3082=88%АW1+300%АН4+276%АН2+200% - до этого уровня возможна ВW1

1.3138=ФЗР

Для окончания движения вверх необходима волна старшего ТФ с пробоем пивота 1,2737 +ФЗР

 

http://i068.radikal.ru/1211/22/1f92118adc67.png

[kadrat]

Евро КРАТКОсрочка

 

Поддержка восходящего импульса 1.2971 - объем контракта. Дельта на максимуме дня говорит о слабости покупки. Подтверждением данной идеи станет закрепление ниже 1.2971, что может спровоцировать более глубокую коррекцию вниз. При таком раскладе уместны сценарии продажи. Для покупки условия не совсем благоприятные, возможны сценарии на бай только после прокола вверх 1.3008 (максимум сегодняшнего дня). Пока такие мысли.

 

http://s020.radikal.ru/i718/1301/06/1e0c743ae101.png

 

Часть прибыли +40пп. зафиксировал. по остатку стоп в безубыточную позицию. Цель 1.2900

 

http://s53.radikal.ru/i140/1301/eb/69b3c4d7a749.png

[kadrat]

Доброе утро.

Индекс доллара.К.С.

 

ТО 1.6623 (потенц. 4-я/в(С))

От ТО вкиз 5/а(С).

пивот 1.6617 - отмена в(С) в "собаке".

пивот 1.6623 - завершение а(С)/С.

Для продолжения вниз необходимо пробитие уровня 1.6581.

 

С ув. Игорь.

 

 

http://s53.radikal.ru/i140/1211/ce/14e649a747ee.gif

 

Индекс доллара, СРЕДНЕсрочка

ТО 1.6743 В Н4, пятиволновая а(С)/С от ТО вниз в которой

1.6623 4/В, 5/а(С) вниз

к. НК 1.6743/1.6723

пивот 1.6617 + к. НК окончание всей пятиволновой

вниз

1.6581

1.6566 = 123%

1.6560 = 62% + НК

вверх нужна разворотная А

 

http://i066.radikal.ru/1211/44/a01d8b51ef7e.gif

[kadrat]

USDJPI

 

Среднесрочный тренд - медвежий (Краткосрочка бычья = Коротко)

 

вверх Серия Коротких ФЗР ( вС)

Пивот 82,21 (Завершение вС от ТО 81,85)

 

Сопротивления

82,32 =61,8%

82,43 = 76,4%

 

Цена выше 233 ср.

НК защитный 81,85/81,97

http://i051.radikal.ru/1211/20/efbfbad8b933.jpg

[kadrat]

Кукуруза.

 

С начала прошлой недели наблюдается укрепление рынка кукурузы.

 

Недельные экспортные инспекции в США опять были скромными, в размере 14.35 млн. буш, при том, что они должны равняться в среднем 23.6 млн. буш, чтобы соответствовать прогнозу USDA по экспорту в этом сезоне в размере 1.15 млрд. буш.

 

http://content.screencast.com/users/vladimircity/folders/Snagit/media/a7f90555-af4d-4c9f-bce2-0565b6f33456/11.20.2012-20.08.png

 

Импорт кукурузы Китаем в октябре составил 445252 т, на 46% больше, чем год назад. Общий объем импорта 2012 составил 4.56 млн.т, значительно больше прошлогоднего значения.

 

Поддержкой ценам стало, в частности, то, что президент США Барак Обама отклонил просьбу нескольких сенаторов на изменение пропорций содержания этанола в бензине. В то же время недельный объем производства этанола упал до 811,000 баррелей/день с 824,000 баррелей/день на прошлой неделе, что несколько ограничило потенциальный рост цен на кукурузу.

 

Задержки с отгрузкой бразильской кукурузы из-за перезагруженности портов должны активизировать поставки из США.

 

Аналитическое агентство Safras сообщает, что в Бразилии посажено 81% посевов, при прошлогоднем значении 89% на эту дату. Посевная в Аргентине оценивается завершенной на 55% против 49% на прошлой неделе и 68% в прошлом году. При этом в Аргентине на этой неделе ожидается очередное ухудшение погоды с сильными дождями. Агентство MDA CropCast понизило свой прогноз урожая в Аргентине на 400 тыс.тонн до 25.9 млн.т, при прогнозе USDA 28 млн.т.

 

Также Safras оценивает производство кукурузы в Бразилии в размере 68.969 млрд.т при показателе прошлого сезона 72.336 млн.т. MDA CropCast оценивает бразильское производство в 70.8 млн.т.

сезонная тенденция: рост с начала декабря.

http://s41.radikal.ru/i093/1211/eb/41421b643ce0.jpg

http://s55.radikal.ru/i147/1211/6c/a159758427de.jpg

 

P.S.: рынок кукурузы очень привлекателен для продажи опционов. ищем точку входа для продажи путов (не путать с короткой позицией по фьючерсу) на отработку сезонного роста.

[kadrat]

Вью по рынку (ЕВРО, НЕФТЬ, СП500, РТС)

 

Движение вверх через чур затянулось - не ожидал такого. Мне кажется рынок перекуплен. Позитив решения (которого еще нет) фискального обрыва уже отыграли. Позитив выделения помощи Греции уже отыграли.

 

Если падению перед новогодним ралли суждено быть то сегодня должна быть разворотная точка. Тянуть уже некуда. Возможно на факте выделения помощи Греции еще сделают сквиз вверх, но сегодня должен быть разворотный день.

 

Прогнозы всегда дело не благодарное, но если закроют рынки выше - то значит я потерял след среднесрочный.

 

По-прежнему жду сильное падение. Неужели может быть лучшее время у кукла чтобы фиксировать лонги по Евро. По "фискальному обрыву", все хорошее что можно было сказать - сказали, хотя фактически ни о чем пока не договорились.

 

"вот она, вот она рыба моей мечты" :))

 

кукловод (крупняк, маркетмейкер) доказывает наличие у него здравого смысла - разворот рынка вниз происходит в момент апогея позитива, а разворот рынка вверх происходит в момент апогея негатива.

 

"Если вы не знаете, кто теряет деньги, значит - теряете вы." (У. Баффет)

 

Также мы знаем кто теряет сейчас - теряют те кто прочитал новость по Греции и решил прикупить евро.

 

долго ждал я этого падения... и наконец-то на факте новости по Греции пошли фикситься. Хотелось бы конечно падения без объемов - тогда бы можно было бы быть уверенным что оно продлится достаточно долго, но итак не плохо.

 

http://s019.radikal.ru/i644/1301/82/751e29b84025.png

[kadrat]

закончена 1.6050 – 1.6014 А/В М30, побит НК и пивот

по ней МСФ на америку

вверх "Собака", нужно пробитие защитных пивота 1.6045 и сопротивления 1.6046, 1.5995 станет новой ТО

вниз новая а(С)/С, в продолжении сери ФЗР

в рамках МСФ

ТО 1.6019 В, а(С)/С от ТО вверх

НК 1.6014/1.6019

пивот 1.6020

 

Сделка по ТС МФ. Итог: + 15 п

 

http://s018.radikal.ru/i505/1211/b0/b99489d62440.png

 

новая ТО 1.6044 в(С), А в с(С) или усС от ТО вниз

новый пивот 1.6042

 

Закончена А/В старшего ТФ вниз, пробит НК и пивот. Под нее переносим стоп.

Здесь логичен еще один бай стоп над А/В вверх из расчета взять часть с(С). Поскольку остаток сделки уже в бу, ММ вполне позволяет открывать новую. Однако рабочее время подходит к концу, потому предпочитаю воздержаться.

 

http://s49.radikal.ru/i123/1211/2e/4c658ff2c3e7.png

[kadrat]

Фунт/доллар

1.6048 ус

новая ТО 1.6048 В, а(С)/С вниз

НК 1.6055/48

пивот 1.6048

http://s019.radikal.ru/i605/1211/b9/e25a022e21e3.png

 

закончена с(С) Н2, сетка коррекции 1.6055 – 1.5918

1.5998 отмена 4-й, 5-й вверх

серия ФЗР к вн. НК 1.5918/1.5926

 

http://s47.radikal.ru/i117/1211/3b/e65f63e40896.png

[kadrat]

Фунт КРАТКОсрочка

К американской сессии фунт успел побороться с медведями на нижней границе флета диапазоне 1.6010-1.6015, и опять вернулся к тому же тесту сопротивления 1.6055. Сейчас происходит откат к этому подъему, но ждать ли сегодня дальнейшего роста - не очень понятно. Структура объемов пока скорее за флет. В результате имеем пока формально те же цели, что и утром, уровни сопротивления и цели приведены выше.

Внимание! На графике и в тексте указаны цены форекс (спот) пары GBP/USD.

 

http://s019.radikal.ru/i624/1302/6b/8fb59b703842.png

 

Евро КРАТКОсрочка

Евро сегодня довольно активно снижалось, дважды протестировав поддержку -скопления объемов на 1.2934. При варианте отскока, выше расположены знакомые сопротивления - 1.2964 (текущая неделя) и уровень контракта 1.2972. Если удастся подняться выше + наторговать выше заметных объемов - у восходящей тенденции будет шанс продолжиться. В таком варианте далее идут цели 1.2996 , 1.3032 и 1.3053.

В случае продолжения попыток снижения и пробоя поддержки 1.2934 вероятнее всего снижение продолжим; целями- поддержками в таком варианте будут уровни 1.2900, 1.2870.

(Внимание - цены и график на рис. спот EUR/USD ).

 

http://s019.radikal.ru/i634/1302/b8/ad874135534d.png

[kadrat]

Доброго утра всем!!! По евро сегодня, на мой взгляд, сформировались хорошие условия для нормального движения вверх.

Ближайшая цель 1.3044. Следующая 1.3088. После этого ожидаю коррекцию.

 

http://s42.radikal.ru/i096/1211/35/a8e6dc4dafb8.png

[kadrat]

AUDUSD

Завершилась 1,0488-1,0433 сформировав МСФ

*1,0488-1,0433 Широкий МСФ

*1,0433-1,0457 Узкий МСФ

 

http://s41.radikal.ru/i093/1211/2b/8b3e2bfa1359.jpg

[kadrat]

USDJPY CРЕДНЕСРОК

Вверх идет корекционная к А/В w

Сетка коррекции 84.17/7712

Вниз идет предпологаемая 4 уровня д1\2она возможна до 80.94=50% по сетке коррекции от с(С)/С 82.82/79.06

далее в(С) того же уровня которая возможна до НК 77.12/79.06 + пивот 79.20

далее повышение ВУ= переход на сетку коррекции старшего ВУ

далее 77.12- ФЗРw1

Цели вверху:

83.34-88%(отмена Вw1)+176%

84.17-ФЗРw1+200%

 

http://i032.radikal.ru/1211/1a/7a86d4c3ae5f.png

[kadrat]

Анализ рынка золота

 

Спрос на золото в мировом масштабе обеспечивают 4 сектора: ювелирный, технологический, сектор золотовалютных резервов центральных банков и инвестиционный.

Мировой спрос на золото в 3 квартале увеличился и составил 1084.6 тонн (2 квартал 990 тонн), но всё равно не достиг ещё рекордных показателей аналогичного периода 2011 года, тогда он был на 11% выше. Однако появились обнадёживающие спекулянтов различия, а именно: снижение испытали технологический и ювелирный сектора, центральные банки остались чистыми покупателями (правда, в меньшей степени, чем в 3 кв. 2011 г.), но в секторе инвестиций сильно увеличили спрос фонды ETF. Иными словами, аналитические отделы крупных спекулянтов ожидают роста цен на актив… во всяком случае, не ожидают снижения.

http://s017.radikal.ru/i421/1211/5f/417f3610d7d8.png

 

ETF набирают популярность, как думается, именно по причине своей эффективности.

Также они набирают и свои позиции в золоте. Ниже представлена динамика увеличения доли ETF на рынке золота.

http://s019.radikal.ru/i611/1211/6c/ad525541fb37.png

 

Самый большой вклад в падение общего спроса в 3 квартале внесли инвесторы, покупающие слитки и монеты.

Инвестиционное поведение толпы вполне укладывается в рамки наших представлений об этом: быстрый рост цены + достижение исторического максимума = покупкам на пике, затем в период консолидации появляется неуверенность и интерес резко падает. Этому способствовало также замедление инфляции во многих странах.

 

С этой точки зрения интересен также анализ СОТ.

Перед прошлогодним историческим максимумом спекулянты заранее начали сокращать длинные позиции и увеличивать короткие. Хеджеры реагировали не так ярко, но аналогично ( зеркально, естественно).

На данный момент этот индикатор не даёт никаких опережающих сигналов: хеджеры в продажах, спекулянты в покупках и не отстают от рынка.

http://s018.radikal.ru/i526/1211/b6/be99e86eca3d.png

 

Аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами считают, что в ближайшем будущем ничто не будет способствовать снижению цены на рынке золота. Поскольку доллар продолжает давить на рынок сверху, резких движений вверх так ожидать не стоит.

 

Рекомендуем к продаже стренгл на золото, так как вероятнее всего оно продолжит торговаться во флете, поддержкой для цены являются низкие процентные ставки во всем мире и программа количественного смягчения в США (Q3), давление оказывает дорогой доллар. Технический взгляд так же подтверждает такое развитие событий: ниже уровня 1700 наблюдается отсутствие предложения, а сверху признаки слабости.

 

- страйки 1550/1950,

- серия февральская (74 дня до истечения),

- премия 760$

 

http://s08.radikal.ru/i181/1211/8d/5129062513f8.jpg

http://s60.radikal.ru/i170/1211/d2/de5354326ad3.jpg

 

 

По данной рекомендации проданные опционы приносят на текущий момент 440$ профита (760-320)

http://s019.radikal.ru/i627/1211/a4/0a08ebe84b2f.jpg