Примеры практики трейдинга на закрытом форуме Академии

[kadrat]

Доброе утро!

Фунт/доллар, СРЕДНЕсрочка

ТО 1.6216 В Н8, закончена а(С)/С от ТО вниз

сетка коррекции 1.6019 - 1.6216

НК 1.6308/1.6216

пивот 1.6213 высокий, в данной ситуации мало полезен, для определения отката возможной в(С) используем сопротивления сетки коррекции, показания АО и др. инструменты

вниз продолжение среднесрочного тренда

1.6009 = 123%

1.5996 = 38%

1.5974 = 138%

вверх нужна разворотная А с пробитием НК и пивота

http://s019.radikal.ru/i614/1210/65/42c056374fd6.png

 

Фунт/доллар, КРАТКОсрочка

МСФ не сформирован

ТО 1.6025 В, а(С)/С от ТО вверх

НК 1.6019/1.6025

пивот 1.6028

для формирования МСФ нужно окончание А/В М30 вверх (уже есть пересечение АО), т.е. нужна А/В старшего ТФ (относительно предыдущей коррекции) с пробитием НК, пивота или другим подтверждением окончания бычьей волны

http://s017.radikal.ru/i401/1210/a3/31d9b338f948.png

[kadrat]

Здравствуйте!

Евро\доллар:

 

http://s019.radikal.ru/i614/1210/f8/fae72e67946e.png

Идет уже четвертая неделя с того дня, когда единая европейская валюта по отношению к доллару США на Forex крепко задумалась о том, а не завершить ли ей бычью волну уровня Daily... Не исключено, что в ближайшее время этот вопрос разрешится, и основная линия в окне индикатора AO_Zotik покинет зону импульсного ускорения, формализуя тем самым переход к коррекции соответствующего масштаба.

С технической точки зрения, по мнению скрупулезных специалистов с кафедры развития торговой Системы Раннего Прогнозирования Академии трейдинга Masterforex-V, к этому действию все подготовлено на графике курса евро временного периода h4, где имеется заготовка алгоритма "АВС" вниз без последней волны... именно ее зарождение и развитие можно было наблюдать на младших таймфреймах, начиная с американской торговой сессии минувшей пятницы в виде того же самого "АВС" вниз уровня m30.

В том случае, если волна "С" m30 вниз не стартует в ближайшее время, характер движения усложнится.

 

Анализ: Татьяна Каширская, аналитик отдела "Форекс, курс евро", трейдер кафедры СРП Академии трейдинга Masterforex-V

 

Опубликовано, БЛ

 

http://s017.radikal.ru/i433/1210/0b/2be51697f502.png

 

http://s004.radikal.ru/i206/1210/bc/07d69cfbd79a.png

 

....

[kadrat]

я например расматриваю щас евро на предмет продаж

 

http://img827.imageshack.us/img827/5796/snagprogram0152.png

вот и рынок не заставил себя ждать

 

http://img716.imageshack.us/img716/4870/snagprogram0153.png

[kadrat]

Индекс доллара, СРЕДНЕсрочка

ТО 1.6583 – 1.6455 А/В Н4, закончена бычья А/В н4, А в а(С)/С Н8 либо В для движения вниз

вверх для продолжение среднесрочного тренда нужно пробитие сопротивления 1.6588 и защитного пивота 1.6576, выше НК Д1

для начала такого развития событий должна сформироваться А с пробитием НК 1.6547/1.6532 и пивота 1.6529 с последующим ФЗР

1.6836/1.6751

1.6547

1.6569/68 = 123% + 88%

1.6582/83 = 138% + предыдущая вершина

вниз поддержка 1.6455 является стратегической, полноценный ФЗР Н4, последние барьеры на этом пути поддержка 1.6466 и пивот 1.6456

ближайшие поддержки

1.6500 = 123% + 50%

1.6495 = 138%

1.6486 = 162%

http://s018.radikal.ru/i510/1210/6a/2b6edd64222f.png

[kadrat]

USDJPY краткосрочка

 

Вниз завершилась потенциально разворотная А h4 - новая ТО 78,07, которая может оказаться и В ст.ТФ.

Вверх от ТО идет В h4 до 78,77. Далее вверх продолжение бычьего тренда в волне аС/С ст.ТФ возможно усеченной.

В этой волне сформировались подволны АВ м30, формируется аС/С м30.

Сетка коррекции А h4, импульсная сетка А м30 для целей волны В h4. Цели вверху:

78,43/47 - 50 + 123/138

78,54/59 - 62 + 162/176

78,66 - 76 + 200

78,77 - 88 + 238/250 - последний рубеж для В h4.

Вниз еще возможна В ст.ТФ и затем продолжение движения вверх.

НК 78,07/22 и пивот 78,23 для волны от ТО. Пробой пивота 78,09 и вершины А h4 - вниз аС/С h4.

Цели внизу прежние и уточняются по импульсной А h4.

Нижняя граница флета 78,07, верхняя формируется.

Уровни среднесрочного флета - 78,07/78,86 - А h4.

Продажи ищем после окончания В h4 со стопом за вершиной 5-й.

Покупать сейчас нецелесообразно - вниз еще может быть коррекционная В ст.ТФ ( В h1),

после ее окончания покупки возможны со стопом за вершиной А h4.

После формирования вниз вС м30 также можно покупать но уже с большим стопом также за вершиной А h4.

 

http://s019.radikal.ru/i644/1210/99/492d1dd8ce81.png

 

Как и предполагалось, уровень волны вверх повысился - вниз формируется В h1.

Однако пивот 78,23 не пробит - возможное продолжение В h1 в подволне С.

С пробоем вверх НК 78,42/37 и пивота 78,36 завершится 1-я подволна в В h1,

а пробой вершины А h1 - завершит вниз В h1.

Сетка коррекции А h1. В h1 возможна до 78,11.

Далее вверх аС/С h1 в В h4 до 78,77.

Открыта сделка вверх со стопом ниже вершины А h4.

В случае 3-й подволны в В h1, ниже возможна еще одна более выгодная покупка.

В случае срабатывания стопа, убыток отобьем на движении вниз (выставлен sell stop) в волне аС/С h4.

 

http://s019.radikal.ru/i600/1210/23/cb0d61d3dbac.png

[kadrat]

Futures S&P 500 ожидается сильное падение

 

Вот что показывает дельта-кластерный анализ

 

http://imageshack.us/a/img835/2824/es1b.jpg

 

1. Пробой уровня объемов 1449.75

2. Дельта отрицательная

3. Рост объемов

4. Цель движения уровень - 1427.11

 

Если вниз развернется Америка то за ней развернется и много других рынков.

В частности сильно упадут европейские индексы и пара eur/usd.

 

Так что сейчас предпочтительнее занимать короткие позиции а не длинные.

 

Подробности прогноза по США и другую аналитику можно узнать здесь

[kadrat]

Рекомендуем к продаже путы на говядину 120 страйк 74 дня премия 220$. Бычий фундамент, + технически показывают нам что нету продавцов с тек уровней.

Продаем колы на трежерис 30 летние, страйк 158, 54 дня, премия 220$. Продаем с перспективой создания стренгла. На этом рынке действуют факторы которые скорей всего будут держать цену в коридоре.

Кофе 04.10.12

Цена на кофе находится в сужающемся треугольнике со второй половине июня (сейчас в середине диапазона от 150 до 190 центов за фунт). Основная причина значительный рост предложения – экспорт растёт по арабике.

Произошло замедление экспорта робусты из Вьетнама – он составил в сентябре 75000 тонн против 120000 в августе. В октябре ожидается 50000-75000 тонн (083-1,25 млн мешков).

Несмотря на задержку поступления кофе из Бразилии, экспорт и запасы арабики на данный момент растут быстрее, чем в предыдущий год. В целом сертифицированные ICEзапасы кофе нового урожая составляют к 04.10.2012 2.179.332 мешков. При этом 1330 мешков повреждены ураганом в Нью-Орлеане.

http://i051.radikal.ru/1210/b3/583f17a7cced.gif

Цена на кофе за 2010 – апрель 2011 выросла с 129 до 309 центов за фунт и с мая по настоящее время упала до 170. Т.е. запас хода вниз (учитывая, что себестоимость его находится около 160) невелик. Начинающийся с октября новый сезон 2012-2013 ожидается по прогнозу с рекордным урожаем при слаборастущем спросе. С другой стороны, ожидаемое замедление экспорта из Вьетнама в начале октября может сыграть на повышение цены, да и сезонка за много лет может сыграть свою роль.

Рекомендации: В целом напрашивается стренгл и следить за новостями (по арабике конец осени-зима уборка главного урожая в Колумбии) и ВСА (на возможный рост цены). Сегодня на собрании дана рекомендация на продажу стренгла на март 260\130 с премией 500$

Эти сделки, открытые в реальном времени, на данный момент генерируют следующую прибыль:

1. Говядина +70$.

2. Трежерис +140$

3. Кофе около открытия.

 

Итого +210$ суммарно приносят позиции. Кому интересно, могут следить за нашей торговлей в реальном времени, вот в этой ветке: http://forum.masterf...0

[kadrat]

Несмотря на "силу" американского рынка, торги на российских площадках так же влияют и на американские индексы. А если посмотреть на два индекса: ММВБ и S&P500, то невооружённым взглядом видны общие тенденции:

 

http://s54.radikal.ru/i146/1211/fa/5e21b6490287.png

 

Интересен тот факт, что начало крупного тренда на российском рынке формируется раньше, чем на американском. Поэтому нелишним будет следить за индексом ММВБ или РТС (хотя они практически идентичны) и принимать решения об изменении направления немного раньше других.

 

Напрмер, и вчера и сегодня, падение американского рынка (по фьючерсу S&P500) происходит после открытия торгов на российских площадках:

 

http://s019.radikal.ru/i612/1211/b8/439fd34dde6b.png

 

Вполне вероятно, что именно в такое время и можно "споймать" начало крупного движения...

 

Как итог вышесказанного - мощное падение рынка. Кто не успел зашортить с утра - с открытия Америки были чёткие сигналы (паттерн "20х15"):

 

http://s002.radikal.ru/i198/1211/fb/0ea8bb848ce7.png

 

Соответственно, вслед за американским рынком, и евро пошло вниз:

 

http://s017.radikal.ru/i422/1211/aa/ab7b58efceca.png

 

А по Индексу Опционных Настроений (на основе биржевой отчётности) долгосрчный тренд Евро пока вниз http://forum.masterf...dpost&p=1015494

[kadrat]

Евро КРАТКОсрочка

Америка началась со второй попытки продавить поддержку - скопление объемов в диапазоне 1,2920 (1,2910 форекс) и 1,2913 (1,2903 форекс), однако пока слабо в этом продвинувшись. Идет борьба, по-прежнему пока нет закрепления ниже диапазона, есть потенциал для покупок; закрепление под ним даст сигнал о силе медведей - на откате к диапазону возможно поискать продаж. Уровни, указанные ранее, остаются в силе.

(Внимание - цены и график на рис. фьючерс!, спот -цена указана в скобках).

 

http://i031.radikal.ru/1211/00/311a93940dfb.png

 

Фунт КРАТКОсрочка

Фунт не сумел сходу преодолеть поддержку 1,6000 (1,6003 форекс), и после отката к сопротивлению - объему вчерашнего дня на 1,6026 (1,6030 форекс) продолжает попытку снижения. Вновь имеем флет между этими уровнями, расторговка которого определит краткосрочную динамику пары. Пока давление присутствует и в целом, фон медвежий, тем не менее, поддержка держится. Консервативнее было бы дождаться расторговки флета с входом на откате к его границе.

 

Внимание! На графике цены фьючерса (жирным), цены форекс (спот) - указаны в скобках.

 

http://i072.radikal.ru/1211/33/6f9285a6b82f.png

 

Конференция по объемам каждый четверг 13:00 мск. ДОСТУП СВОБОДНЫЙ.

[kadrat]

Всем доброе утро!

Прогноз от системы синтеза FMA_SAR и ТСМФ:

http://s55.radikal.ru/i150/1210/2c/f2d170b493e1.gif

 

http://s017.radikal.ru/i407/1210/92/e3e62319fcc5.gif

Альтернатива при касаниях на рабочем ТФ 1.2911 - забор, при касании 1.2930 - поиск новых условий для входов в бай

С уважением Сергей

[kadrat]

Доброе утро.

Индекс доллара, СРЕДНЕсрочка

закончена медвежья Д1, пробит вн. НК 1.6836/1.67851

сетка коррекции 1.7049/1.6314

ТО 1.6455 В Н8, а(С)/С от ТО вверх

НК 1.6314/1.6455

пивот 1.6456 низкий, для поиска отката в(С) малоэффективен,

стоит еще обратить внимание на пивот 1.6513

вн. А Н4 1.6554, В Н4 1.6512, закончена а(С)/С вверх

вн. НК 1.6455/1.6512

вверх продолжение среднесрочного тренда

1.6592/95 = 138%

1.6608 = 123%

1.6615 = 162%

вниз нужна разворотная А с пробитием вн. НК и пивота 1.6513

цели по сетке коррекции 1.6990 – 1.6512

 

 

http://s16.radikal.ru/i191/1210/8a/6f55ff9dcec4.gif

 

 

http://i072.radikal.ru/1210/32/d2e47262dac4.gif

 

 

http://s018.radikal.ru/i513/1210/15/2594fe5be77c.gif

 

Индекс доллара, КРАТКОсрочка

МСФ 1.6590 – 6565 А/В М15

поскольку закончена а(С)/С от ТО 1.6512 имеем основные варианты возможного развития событий

вниз а(С)/С как первое пробитие МСФ и далее:

- отскок от поддержки 1.6554 и движение вверх сформирует 5/а(С)

- пробитие поддержки 1.6554, остановка в области НК 1.6455/1.6512 и движение вверх волной с(С)

вверх удлинение а(С)/С через "Собаку"

 

 

http://s018.radikal.ru/i520/1210/0f/e407bf077591.gif

[kadrat]

... пробой контракта 1.2909 покупать очень рискованно. Почему? Потому что контракт видят ВСЕ и основная масса участников начинает покупать в надежде на отскок. Поэтому сейчас умным деньгам выгодно оказать давление на цену и завести толпу на стопы. Пока не отстрелят стопы, покупать смысла нет, потому что рынок будет падать. Цель внизу - объем позапрошлой недели 1.2860. Говорить о сценариях покупки можно только в случае закрепления и удержания выше отметки 1.2909, но это сейчас скорее альтернативный вариант. То есть держим в голове, но приоритет сейчас сохраняется продажам. Пока такие мысли.

 

http://s43.radikal.ru/i099/1211/ba/329bec0256d9.png

 

 

Сегодня утром ситуация мало изменилась, приоритет сохраняется продажам с откатов. Покупка при появлении условий только на малом лоте, аккуратно на проверку идеи.

 

Теперь более подробно:

Точка отсчета 1.2859 - объем текущей сессии.

 

Давление продавцов под уровнем ( на кафедре объемов мы используем для определения давления продаж элементы объема, в других методиках это могут быть любые другие сигналы на селл) с проколом лоу сегодняшнего дня = развитие нисходящего импульса, с откатов можно шортить.

 

Альтернативный вариант: отстрел стопов на лоу дня и закреплении выше 1.2850 = сценарии на покупку, т.к. получим коррекцию вверх к объему контракта 1.2909. При таком раскладе продажу лучше всего искать от контракта.

 

http://s018.radikal.ru/i517/1211/19/80cb55ada027.png

 

Следующее бесплатное занятие-конференция по торговле объемом состоится в четверг 11.10 в 14.00мск., запись здесь

На это раз обсудим более подробно, как отстреливаются стопы и как это можно определить через объем.

[kadrat]

Возможно, мажоры полетят в обратную сторону, вместе с еновыми кросами.

График нефти

ТФ день

http://s40.radikal.ru/i088/1211/77/372eeafabe9f.png

 

ТФ час

 

http://s018.radikal.ru/i510/1211/85/f4462bd1edaf.png

 

Как известно, нефть коррелирует с баксом.

[kadrat]

Индекс доллара, КРАТКОсрочка

МСФ 1.6590 – 6565 А/В М15

поскольку закончена а(С)/С от ТО 1.6512 имеем основные варианты возможного развития событий

вниз а(С)/С как первое пробитие МСФ и далее:

- отскок от поддержки 1.6554 и движение вверх сформирует 5/а(С)

- пробитие поддержки 1.6554, остановка в области НК 1.6455/1.6512 и движение вверх волной с(С)

вверх удлинение а(С)/С через "Собаку"

 

 

http://s018.radikal.ru/i520/1210/0f/e407bf077591.gif

 

ТО 1.6579 В М20, а(С)/С вниз, как первое пробитие МСФ

НК 1.6590/79

пивот 1.6576 + НК возможна в(С)

 

http://s019.radikal.ru/i610/1210/2d/76bccdda881f.gif

[kadrat]

Среднесрочный обзор USDCHF

 

Дальнейшее пробитие вверх пивота 0,9385 + НК 0,9971-0,9797 – вверх от бычьего ТО 0,9274 идет а(С)/С D1.

 

Пробит пивот 0,9428 = подтверждение выбранного расчета. От ТО 0,9274 вверх волна а(С)/С D1, формирование которой еще не завершено.

Т.к. выполнена минимальная цель бычего движения, вполне вероятен переход во флет.

Пробит НК 0,9971-0,9797 – завершена волна от 0,9971 уровня викли. ФЗР а(С)/С D1 подтвердит завершение всей медвежьей волны от 0,9971.

Среднесрочный тренд бычий. Появилась новая ТО – 0,9322 Вн4. От ТО вверх волна а(С)/С н4, формирование которой еще не завершено.

 

Вверх.

А н4 0,9274-0,9356; А d1 0,9237-0,9437

2 сетки коррекции: С d2 0,9797-0,9237; A w1 0,9971-0,9237

Сопротивления:

0,9337 – ФЗР + 200% Ан4

0,9451/61 – пивот + 224% Ан4 + 112% Аd1 + 38%

0,9484/89 – 262% Ан4 + 124% Аd1

0,9513/20 – 300% Ан4 + 138% Аd1 + +50% 38%

 

Вниз

Поддержки:

НК 0,9274-0,9322

НК 0,9237-0,9274

0,9365

0,9344

0,9277

 

http://s51.radikal.r...66a0526de9b.png

http://s51.radikal.ru/i132/1210/12/266a0526de9b.png