Примеры практики трейдинга на закрытом форуме Академии

[kadrat]

Здравствуйте!

Сегодня вечером на кафедре состоится очередное собрание, на котором будет тщательно разобрано порядка 12 инструментов, таких как зерновые, газ, нефть, золото, хлопок, сахар и проч. Так вот, хочу представить анализ соевых бобов, аналитиком которых я являюсь, дабы лучше были понятны причины, почему рынок ведет себя так или иначе и как эти факторы можно использовать для извлечения прибыли с помощью опционов.

 

 

 

Текущая ситуация рынка соевых бобов

 

В США уборочная компания идет полным ходом с опережением среднего пятилетнего графика в 2 раза и на 1 октября убрано 41% площадей.

 

.http://s017.radikal.ru/i444/1210/fb/b2487a4ea07b.jpg

 

28 сентября вышел ежеквартальный отчет по состоянию конечных запасов в США, аналитики прогнозировали сокращение до 132 млн. бушеей, тогда как по данным USDA запасы составляют 169 млн. бушелей, что на 21% ниже прошлогодних показателей.

 

Экспортные продажы на 1 октября составляют 41 млн. бушелей, что в три раза превышает показатели прошлой недели и на 31 млн. больше, чем было экспортировано за аналогичный период в прошлом году.

 

http://s017.radikal.ru/i426/1210/f0/d8a066c7ce58.jpg

 

Таким образом, на рынке в данный момент сложилась довольно интересная ситуация, с одной стороны быстрые темпы уборки урожая в США давят на цену, с другой сокращение запасов и высокие экспортные продажи оказывают поддержку цене, следовательно возможен некий паритет сил по крайней мере до выхода ежемесячного отчета USDA.

 

http://s51.radikal.ru/i131/1210/cc/fc899c4ffe93.jpg

 

Торговые рекомендации отсутствуют, т.к. колы уже поздно продавать, а путы еще рано (есть вероятность продолжения снижения, особенно на фоне прогнозируемого профицита в Южной Америке)

 

При этом хочется отметить, что слом бычьей тенденции был нами спрогнозирован заранее, т.к. начало уборки в США - мировом лидире по производству бобов, заставил рынок развернуться, т.к поступление нового урожая, следовательно превышение предложения над спросом - это очень сильный медвежий фактор. Результатом этого прогноза стал приличный профит учеников и трейдеров кафедры, один из примеров представлен ниже. Подробнее о системе можно узнать из видео: http://forum.masterf...showtopic=26457

Так же приветствуются вопросы.

http://s42.radikal.ru/i095/1210/47/bfe836c89761.jpg

[kadrat]

новая ТО 1.6094 в(С), с(С) от ТО вверх, второе пробитие МСФ

цели сетки:

коррекции 1.6066 – 1.6186

импульса 1.6100 – 1.6066 и 1.6105 – 1.6081

НК 1.6066/1.6081 + пивот 1.6095 окончание всей бычьей

http://i018.radikal.ru/1210/2d/490ddefcd71a.png

 

вн. В 1.6100, 1.6107 в(С), А в с(С) или усС от ТО вверх

НК 1.6094/1.6100

пивот 1.6107

http://s54.radikal.ru/i143/1210/ef/47847686a98a.png

[kadrat]

Следующая подсказка для всех союзников (пока по индексу доллара короткая вниз) - локомотив вверх - евро/доллар. В обе стороны - сильное движение. Рис. н4

* от 1.2875 формируется а(С)/усС н4

 

вверх

* А вверх старшего ТФ н4 (пробит пивот и НК) 1.2802-1.2967

* цели от полноценного ФЗРа от 123%

* выше НК w1 1.4545/1.3169 (об остальных НК старших ТФ говорить рано)

 

вниз

* при усС н4 = В н8 и при пробитии 1.2802 - полноценный ФЗР н8

* для открытия селлов - нужна А с пробитием НК 1.2802/75 и пивота 1.2887

 

http://s47.radikal.ru/i117/1210/96/1d804aa00bf3.png

 

Евро/доллар - основная подсказка на американскую сессию - а(С) /усС заканчивается (окончание - пивот 1.2918)

* усС = 2-й вершине - фигура разворота (В н8) и вниз

* а(С) и мощно вверх

[kadrat]

Eвро КРАТКОсрочка

 

С продажами аккуратно, со вчерашнего дня в рынке началось перераспределение объема. Ближайшие дни возможен более глубокий откат наверх с развитием краткосрочной бычьей тенденции.

 

Цель восходящего импульса 1.3055 - объем позапрошлой недели. В данный момент большая вероятность формирования технического отката. Есть смысл частично зафиксировать прибыль по длинным позициям. Важная отметка 1.2970 - точка отсчета, ход ниже может спровоцировать развитие сценариев на продажу. Пока этого не произошло, вряд ли стоит опасаться агрессивного падения и, в целом, приоритет сохраняется покупкам с откатов. Пока мысли такие.

 

Часть прибыли зафиксировал. Только цена и объем.

 

http://i024.radikal.ru/1211/98/566839ec4257.png

 

Следующее бесплатное занятие-конференция по торговле объемом состоится в четверг 11.10 в 14.00мск., запись здесь

На это раз обсудим более подробно, как отстреливаются стопы и как это можно определить через объем.

[kadrat]

 

S Олег (01 Октябрь 2012 - 12:10) писал:

 

USDJPY среднесрочка

http://s018.radikal.ru/i514/1209/bd/526c12f7c787.png

 

Цели внизу

77.12-100%+123%

76.87-111%+138%+111%+138%

76.54-150%+123%+150%

76.10-123%+161%+138%+176%

http://s018.radikal.ru/i516/1210/02/af705ca979b5.gif

До НК+88% сохраняется Вн8

Для дазворота нужна А с пробитием НК+ФЗР

http://s58.radikal.ru/i162/1210/fa/859f6bdbd595.png

[kadrat]

<p> </p>

<p>

<br />

<br />

В данный момент нет чётких сигналов для работы. Распределение объёмов флетовое. По закреплению за поддержкой/сопротивлением можно будет сделать какие-то выводы, пока полная неопределённость.<br />

<br />

<br />

Рост пока не поддержан распределением объёмов, вероятен откат к поддержке 1.2947 (объёмы европейской сессии), а в случае закрепления и под ним - к уровню объёмов контракта и недели 1.2903-10.<br />

Сопротивление: 1.3000 - психологический уровень.<br />

<br />

<img src="http://s018.radikal.ru/i500/1210/6e/712249b24629.png" /></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>

<br />

Вчерашнее движение поддержано распределением объёмов, сохраняется приоритет продажам с откатов.<br />

Поддержка: 1.6078 - уровень максимальных объёмов вчерашнего дня.<br />

Сопротивление: 1.61012 - максимальные объёмы азиатской сессии.<br />

<br />

<br />

Рост пока не поддержан распределением объёмов. При подтверждении отскока от сопротивления (1.6151, объёмы недели) сигналами ВСА вероятен откат к поддержке 1.6113 (объёмы европейской сессии).<br />

При закреплении над 1.6151 - продолжение роста.<br />

<br />

<img src="http://s019.radikal.ru/i641/1210/d2/7a0c0c7a301c.png" /><br />

<br />

 </p>

<br />

 

[kadrat]

В данный момент нет чётких сигналов для работы. Распределение объёмов флетовое. По закреплению за поддержкой/сопротивлением можно будет сделать какие-то выводы, пока полная неопределённость.

 

Рост пока не поддержан распределением объёмов, вероятен откат к поддержке 1.2947 (объёмы европейской сессии), а в случае закрепления и под ним - к уровню объёмов контракта и недели 1.2903-10.

Сопротивление: 1.3000 - психологический уровень.

 

http://s018.radikal.ru/i500/1210/6e/712249b24629.png

 

Вчерашнее движение поддержано распределением объёмов, сохраняется приоритет продажам с откатов.

Поддержка: 1.6078 - уровень максимальных объёмов вчерашнего дня.

Сопротивление: 1.61012 - максимальные объёмы азиатской сессии.

 

Рост пока не поддержан распределением объёмов. При подтверждении отскока от сопротивления (1.6151, объёмы недели) сигналами ВСА вероятен откат к поддержке 1.6113 (объёмы европейской сессии).

При закреплении над 1.6151 - продолжение роста.

 

http://s019.radikal.ru/i641/1210/d2/7a0c0c7a301c.png

[kadrat]

Следующая подсказка для всех союзников (пока по индексу доллара короткая вниз) - локомотив вверх - евро/доллар. В обе стороны - сильное движение. Рис. н4

* от 1.2875 формируется а(С)/усС н4

 

вверх

* А вверх старшего ТФ н4 (пробит пивот и НК) 1.2802-1.2967

* цели от полноценного ФЗРа от 123%

* выше НК w1 1.4545/1.3169 (об остальных НК старших ТФ говорить рано)

 

вниз

* при усС н4 = В н8 и при пробитии 1.2802 - полноценный ФЗР н8

* для открытия селлов - нужна А с пробитием НК 1.2802/75 и пивота 1.2887

 

 

внутренняя а(С) 1.2875-1.2957

 

1.3007 = 123% + 162%

1.3029 = 138% + 62%

http://s005.radikal.ru/i209/1210/59/d8b8c8dda583.png

 

Силу вверх союзников смотрите по индексу доллара. Как писал выше: закончилась вся волна д1 вверх

 

Начинаем анализ с индекса доллара - сделайте более крупный ТФ - н4

* по ВА закончился с(С) н3 от 1.6481 и, соответственно, полный цикл подволн вверх

* подтверждение - пробитие пивота МФ 3 1.6537 + ФЗР

 

Далее при таком варианте разворота СРЕДНЕсрочки первичным становится НК д1 1.6316/1.6421

* без пробития - Х двойного зигзага

* с пробитием - А/В вниз д1

* напоминаю, ДОЛГОсрочка д1 вниз

 

Пока нет ФЗРа от А с пробитием хотя бы пивота МФ3 - остается в силах вариант продолжения бычьего тренда СРЕДНЕсрочки

* нужна А с пробитием НК 1.6583/77 + ФЗР

* волн удлинения может быть любое количество при Собаке

http://s018.radikal.ru/i506/1210/88/25d3bc59a97b.png

 

http://s018.radikal.ru/i504/1210/e5/93383d69f582.png

[kadrat]

Фунт/доллар

закончена медвежья 1.6271 – 1.6066, сетка коррекции

новая ТО 1.6104 В Н1, закончена а(С)/С от ТО вверх

НК 1.6066/1.6104

пивот 1.6111

короткая вниз остановка 1.6224 = 62%, потенциальна в(С)

для продолжение движения вверх нужно пробитие НК 1.6156/53 и пивота 1.6152

 

закончена короткая вниз, А\В старшего ТФ пробила НК, остановка на пивоте

далее + ФЗР = с(С)

закончена короткая вниз, А\В старшего ТФ пробила НК, остановка на пивоте

далее + ФЗР = с(С)

1.6157 = 138%

1.6163 = 123%

1.6168 = 138% + 50%

 

Сделка по ТС МФ. Итог: + 26 п.

 

http://i015.radikal.ru/1210/4e/e5f9aaf8abef.png

[kadrat]

Евро краткосрочка

 

Вчерашнее движение вверх от уровня контракта 1.2910 поддержано перемещением объемов,

текущей поддержкой служит вчерашний максимум на 1.2993, ниже скопление объемов 1.2947.

Сопротивления - скопление объемов 1.3025 и уровень позапрошлой недели 1.3056.

Преимущество покупкам от откатов, продажи интересны при пробое и закреплении под поддержками. В день роликов риски лучше уменьшить.

Уровни пересчитаны для пары евродоллар.

 

http://s019.radikal.ru/i628/1211/ed/0bfe52db0487.gif

 

Фунт краткосрочка

 

Фьючерс фунта торгуется в диапазоне сильных уровней.

Поддержка - уровень прошлой недели 1.6150, сопротивление - уровень контракта 1.6222 .

Вчерашнее движение вверх не поддержано перемещением объемов, вероятности сглажены.

Торговые решения принимать исходя из реакции на уровни и по текущим подсказкам.

 

Уровни пересчитаны для пары фунтдоллар.

 

http://i068.radikal.ru/1211/2a/f3375c601655.gif

 

Конференция по объемам вторник, пятница 13.00мск. ДОСТУП СВОБОДНЫЙ

[kadrat]

Среднесрочный обзор GBPUSD

 

Среднесрочный обзор GBPUSD.

 

Пробой НК 1,5490-1,5769 + ФЗР а(С) Н16 – отмена 4-й, завершена вся волна от 1,5490 С D2/D4.

Пробой вверх НК 1,6308-1,6271 + пивота 1,6214 – отмена в(С) Н16, завершена вся волна А D1.

 

Пробит НК 1,5490-1,5769 + пивот 1,6075 – завершена вся волна от 1,5490 С/3 D2.

Не пробит пивот 1,6214 + НК 1,6308-1,6271 – еще нет отмены в(С) Н16 от медвежьего ТО 1,6271.

Пробитие данного уровня = завершена вся медвежья от 1,6308 A D1/4 D2 или В ст.ТФ – 4 D4.

Пробой вверх пивота 1,6269 – отмена В D1, = продолжение бычьего долгосрочного тренда.

 

http://s51.radikal.ru/i134/1210/fd/549157f6b82d.png

 

 

Есть заход МА 5 за МА 55 – вверх формируется потенциально разворотная волна А уровня Н16 от бычьего ТО 1,6066.

 

 

Вверх.

а(С)/Сн4 1,6103-1,6201; Ан4 1,6066-1,6132

2 сетки коррекции: а(С)н16 1,6271-1,6066; Аd1 1,6308-1,6066

Сопротивления:

НК 1,6308-1,6271

1,6201 – ФЗР + 200% А + ”психологический уровень”

1,6213/16 – НК + пивот + 112% а(С) + 224% А + 62% – завершена вся медвежья А/В

1,6247/1,6251 – 150% а(С) + 276% А + 88% + 76%

1,6262/69 – пивот + 162% а(С) + 300% А – продолжение бычьего тренда

1,6276/80 – 176% а(С) + 324% А + 88% - подтверждение

1.6299-1,6308 – ФЗР + 200% а(С) + 362% A

 

Вниз

Поддержки:

НК 1,6066-1,6103

НК 1,5490-1,6066

1,6158

1,6125

1,6109

1,6083

 

http://s16.radikal.ru/i191/1210/74/fedb04ebb4c2.png

[kadrat]

Евро КРАТКОсрочка

 

Тестирование значимого уровня объемов 1.2991 поддержка. Рынок флетовый, забивается в диапазон, нет четких сигналов ни покупки, ни продажи. Лучше пока отсидеться на заборе имхо, и зафиксировать часть прибыли. Закрепление выше 1.3015 открывает дорогу к цели 1.3055 = сценарии на покупку с откатов.

 

Аккуратно поджимаю профит стопом.

 

http://i077.radikal.ru/1211/4f/8b269f962861.png

 

Следующее бесплатное занятие-конференция по торговле объемом состоится в четверг 11.10 в 14.00мск., запись здесь

На это раз обсудим более подробно, как отстреливаются стопы и как это можно определить через объем.

[kadrat]

Интересует мнение новичков, что думаете по рынку на основе ТС МФ или других систем?

Только без интуитивных соображений... пойдем выше или откат сегодня будет?

Желательно с рисунками

 

Всем добрый день.

 

Трудно сейчас сказать куда сегодня пойдет. Перед новостями очень неоднозначная картина. Думаю сегодня должно что то решиться, будут сбивать с толку это точно, очень вероятны различного рода разводы, ложные пробои и т.д. Среднесрочный тренд пока бычий, нужен фзр для смены. Примерные варианты, разметка и уровни сопротивлений для меня такие.

 

http://i065.radikal.ru/1210/d9/3d57e284c1a4.png

ЛОгично, но нужно накидать план мысленно, при каком поведении рынка что будете делать...

Или же остановиться на одном более вероятном варианте, о котором может сказать какой-либо фильтр...

Я думаю что вероятность всегда больше в сторону тренда...а он у нас пока вверх.. как на дейли, так и на н1

[kadrat]

USD/CHF среднесрочный обзор

 

Вниз

 

идет коррекция к волне A/4 D2 0.9238-0.9438

 

A H4 0.9438-0.9332

 

A M30 0.9398-0.9355

 

C M30 0.9391-0.9295

 

далее вниз возможна 5/A M30, отмена 5 - пробитие 0.9343

 

Вверх

 

для разворота вверх нужна А, которая пробьет НК D1 + ФЗР

 

http://s52.radikal.ru/i135/1210/65/a60a0e991955.gif

[kadrat]

AUDUSD краткосрочка

 

ТО=С Н4 1,0183

Направление краткосрочного тренда вверх.

В рамках коррекционной волны к АВС Н4 сформирована А Н2. АО завершил ее развитие. Потверждение - пробитие НК С Н4 - В Н1 + пивот 1,0238.

Формируется коррекционная В Н2, в рамках которой завершена А М30 и идет В М30.

Сетка коррекции на АВС Н4 1,0473 - 1,0181 для отслеживания b©/С Н16.

Сетка коррекции на А Н2 для отслеживания В Н2.

Целевая сетка на А М30/В Н2.

При движении вниз:

- пробитие НК С Н4 - В Н1 + пивот 1,0238 + ФЗР = формирование В Н2 с целями на пересечении сеток.

 

При движении вверх:

- не пробитие НК С Н4 - В Н1 и пивота 1,0238, далее вверх с пробитием пивота 1,0272 + ФЗР = формирование А в собаке Н2.

- не пробитие пивота 1,0207, далее вверх с пробитием пивота 1,0272 = сформировалась В Н2, формируется С Н2. Для определения цели для С Н2 коррекционная сетка на АВС Н4 + целевая сетка на А Н2.

Для слома тренда нужна А с пробитием пивота 1,0207 + 1,0194 (88% от А Н2) + ФЗР

 

http://imageshack.us/a/img28/2759/050912.gif

 

Uploaded with ImageShack.us