1-й класс. Основные понятия рынка FOREX

[Сергей Олейник]

Доброе утро! Необходимая маржа это кредитное плечо умножить на цену(какую зависит от того какая операция,если на покупку то цена продажи,если на продажу то наоборот),эта информация есть в теоритической части урока которая рассказывает о маржинальной торговле,а конкретно когда говорится о спреде после описания длинных и коротких позиций там есть: как подсчитать стоимость одной сделки(оно просто не выделено и потому не сразу видно).С уважением.

 

Спасибо, разобрался.

Пожалуйста,успешной вам учебы.

[Duggerss]

Из лекции: "Кредитное плечо 1:100 означает,что для осуществления сделки на Форекс необходимо иметь на торговом счете сумму в сто раз меньшую,чем сумма сделки." Получается чем больше плече тем с меньшим депозитом можно начинать? Значит ли это что больше плече лучше для форекса?

[MiKSer]

Из лекции: "Кредитное плечо 1:100 означает,что для осуществления сделки на Форекс необходимо иметь на торговом счете сумму в сто раз меньшую,чем сумма сделки." Получается чем больше плече тем с меньшим депозитом можно начинать? Значит ли это что больше плече лучше для форекса?

 

Плечо само по себе ничего не значит, кроме того, что ДЦ доплатит 99% за ордер.

Но это по одной сделке - без учета просадки, без учета, что сделка может быть убыточной и это всего на одну сделку.

 

Если ваш депо будет "под одну сделку", то что вы будете делать чтобы открыть вторую сделку после убытка?

 

Выбирайте:

- открывать второй счет

- выводить остатки

- найти мошенников трейдинга

-подпевать, что биржа - лохотрон

[Duggerss]

Получается чем больше плече тем с меньшим депозитом можно начинать?

Давайте опустим то что я сказал "с меньшим депозитом" а разберемся с плечем. Скажите мне пожалуйста какое плече лучше больше или меньше?

[Duggerss]

Начиная свою работу на валютном рынке, каждый трейдер открывает счет, на котором и будет проходить торговля. При открытии счета важно правильно выбрать кредитное плечо Форекс, ведь именно оно определяет риски и делает торговлю либо рискованной, либо комфортной.

 

Итак, что понимают под определением “кредитное плечо Форекс”? Это соотношение объема, с которым работает трейдер, к общему объему средств, находящихся на счету трейдера.

 

Данное соотношение обозначают как 1:100. То есть имея депозит, скажем, в 100 долларов, можно торговать на сумме 10 000 долларов.

 

Значения кредитного плеча Форекс могут быть разными. Форекс-Брокеры предоставляет кредитное плечо от 1:20 до 1:500. Последний вариант очень рискованный, хотя хорошо подходит трейдерам, использующим скальпинговою и/или другую агрессивную торговлю. Оптимальным считают соотношение 1:100, при этом параметр риски:доходность максимально сбалансирован.

 

Особое внимание выбору кредитного плеча Форекс должны уделить начинающие трейдеры. Ведь максимально допустимой долей риска в каждой сделке считается 1-3% от депозита. Чем выше при этом будет кредитное плечо Форекс, тем выше риск потери депозита. Соответственно, уменьшив кредитное плечо Форекс (а, значит, объем торговой позиции), вероятные убытки тоже уменьшатся.

 

Если вы только начали работать на валютном рынке, начните с пропорции 1:100, а дальше смотрите по результатам торговли. Кстати, многие брокеры позволяют менять кредитное плечо Форекс на уже открытом счете. В крайнем случае можно завести 2 счета у того же брокера.

 

Только протестировав свою торговую систему на демо-счете или маленьком депозите и убедившись в ее прибыльности на длительном отрезке времени, стоит увеличивать кредитное плечо Форекс. Кстати, промежуточным вариантом повышения прибыльности при растущем депозите является торговля увеличивающимися объемами, а собственно увеличение кредитного плеча Форекс – окончательный вариант для повышения доходности вашей торговли.

Вы согласны с этим? Это правильное мнение?

[jinsoft]

Получается чем больше плече тем с меньшим депозитом можно начинать?

Давайте опустим то что я сказал "с меньшим депозитом" а разберемся с плечем. Скажите мне пожалуйста какое плече лучше больше или меньше?

давайте просто разберемся что есть ПЛЕЧО и зачем оно нужно, возможно вы поймете что данная постановка вопроса (она очень часто встречается) просто не имеет смысла...

1) цель торговли на форексе - купить дешево, продать дорого (в любой последовательности)

2) изменения цены товара (валюты) измеряют обычно в пунктах - 0.0001 часть цены

теперь посчитайте у Вас предположим есть $100 и на эту сумму Вы покупаете тавар - другую валюту, через некоторое время вы продаете товар по другой цене, предположим изменение цены достаточно большое - 100 пунктов, т.е. 0.0001*100=0,01 значит купив товар на $100 вы продадите его за $101 и получите доход $1 конечно это очень мало чтобы называться достойной прибылью, поэтому ДЦ и предоставляет Вам ПЛЕЧО позволяя купить товара в 100 раз больше чем у Вас есть на счету средств, соответственно при прочих равных условиях вы сможете получить в 100 раз большую прибыль, в данном случае $100 что равно Вашему вложению - прекрасно но с другой стороны если это будет убыток то Вы потеряете все

отсюда суть ответа - важно не плечо как таковое, а получаете Вы прибыль или убыток, т.е. качество Вашей торговли, ТС.

неопытный трейдер скорее всего совершит больше убыточных сделок чем прибыльных, соответственно с большим плечом он быстрее потеряет свой депозит - в этом опасность большого плеча. Но с меньшим плечом надо иметь больший депозит, что тоже не всегда обосновано и рисковано из-за недобросовестности некоторых ДЦ. Оптимум для каждого свой, но в среднем для малых депо наиболее подходит плечо 100.

если Вы понимаете суть правильного управления счетом (мани-менеджмента) то размер плеча не важен для торговли, но иногда в торговых условиях есть пункты которые в сумме просто не позволяют использовать плечо больше или меньше при конкретном депозите - при маленьком депо это минимальный размер ордера, при большом обычно ДЦ ограничивает свои потери снижением плеча.

[-=Lord FX=-]

спасибо большое с первым классом разобрался,переходим во второй.

[Lana2013]

Спасибо. Тоже, по-моему, пока все понятно. Только вот есть вопросик. Возможно, это уже есть где-то на форумах, но так много веток, что найти сложно. Неплохо было бы в конце каждого класса приложить список вопросов, т.е. смог новичек сам для себя ответить - дорога во 2 класс, а нет - значит снова учимся. Мне кажется, это уменьшило бы количество вопросов на тему: как узнать все ли я знаю по материалам 1 класса. Поставить их где-то после теории вначале ветки. Как думаете? Это просто предложение. А если такие вопросики уже есть на другой веточке, тогда там же ссылочку. А вообще, здорово у Вас. Уже неделю не могу от компа оторваться. Я новичек, в ДЦ курс прошла, но не стала пока открывать реал. Поучусь у Вас на демо. Только хочу в закрытый форум. А пока жду ответа о той форме оплате, которая мне подходит, хожу в школу и читаю 1 книгу Мастера. Нас, кстати, учили торговать 1 лот при депо 10000 с КП=100; 0,1 лот при депо 1000 с КП=100; соответственно если депо 2000 у.е., тогда при КП=100 открывать 0,2 лота и т.д. Но смотрю по ветке, что нужно внимательней изучить управление рисками, т.к. возникли вопросы. Но все это уже, как поняла, в других классах. Мой пост скорее благодарность за материал. До встречи во 2 классе.

[Beiname]

До сих пор не исправлены "очепятки" в материале 1 класса в разделе стоимости 1 пункта относительно терминов "прямые" и "обратные" котировки. Прямыми котировками там названы валютные пары, в которых доллар стоит на втором месте, а обратными названы пары с долларом стоящим на первом месте. Судя по предыдущим постам уже 2(!) раза поднимался этот вопрос и даже один раз пообещали исправить, но за прошедшие месяцы ничего не изменилось. Или это такая педагогическая задумка? Что бы не механически конспектировали, но и иногда задумывались ))).

[MiKSer]

Про котировки до сих пор не утихают мнения. Это кроется в переводе первоисточника и кто как понимает текс перевода. Даже примеры не помогают разобраться кто что понимает под категориями и их значениями.

 

Берем текст –

- прямые котировки – сколько национальной валюты можно получить за единицу чужой, например для доллара США (EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD)

- обратные котировки – сколько чужой валюты можно получить за единицу национальной, например (USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY)

 

Сразу вопрос: что такое национальная валюта? Для кого она национальная? И тогда что такое чужая валюта? И она для кого чужая или становится таковой?

 

Теперь по порядку: если мы американцы, то нам национальная валюта доллар, а все остальные чужие. Если мы европейцы, то национальная евро, а остальные чужие. Если японцы, то тоже самое: окружение из чужих валют. Поэтому на чьей позиции стоять, с той и оценивать что такое национальная валюта и что брать за базовую валюту и из нее уже делать прямые или обратные (косвенные) котировки.

 

Чтобы стало яснее не буду больше путать дальше, напомню, что все первые учебники и «умные книги» были написаны американцами, и они писали со своей позиции. И какой бы ни была трактовка перевода, исходим из их понимания «прямости и косвенности» котировок. Что понимают и как трактуют это они:

= национальной валюты за единицу чужой – долларов за один евро, фунт… (так? или нет?) – это по их понятию прямые котировки. (EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD)

= количество чужой валюты за единицу национальной – с одного доллара! (и снова по их писанаю - USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY).

 

Вот цитата из учебников для американских студентов:

«Прямые котировки форекс (Direct Quotation). При этом стоимость иностранной валюты отображается в единицах национальной валюты. Например, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Система прямых форекс котировок используется большинством стран.

Косвенные или обратные котировки форекс, можно встретить, в частности, в Японии и Канаде. При этом стоимость национальной валюты отображается единицами иностранной валюты. Например, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD.»

 

Так что это все в соответствии с нашими постами на форуме.

 

Когда европейцы, россияне и другие братские народы читают и трактую переводы то у них получается «через пень-колоду», путаница - что национальная валюта, а что чужая. Вот как часто вижу (да и вы тоже) на других обучающих ресурсах:

 

Прямая котировка Форекс - цена иностранной валюты в единицах национальной. Большинство валютных курсов представляют из себя прямую котировку доллара США к валютам разных стран. Например, USD/RUR

 

Обратная котировка Форекс — цена национальной валюты в единицах иностранной валюты.EUR/USD - 1,25

 

Как видите – все тоже самое, только с точностью наоборот. И после чтения разных источников путаница и возникает, да еще какая! Сидите: Курсы иностранных валют выражаются в национальной валюте. Это так называемая система прямых котировок.

 

Как это понимать? Да, как хочешь так и понимай, как повернешь, туды и выйдет. А если бы написали так: Прямой котировкой называется котировка, показывающая, какое количество национальной валюты содержится в одном долларе США. USD/JPY, USD/CHF. Все, никаких вопросов и других мнений. Или так: Обратные котировки - какое число долларов США равняется единице национальной валюты. Например, GBP/USD, EUR/USD.

 

И еще.

Вот что написано у самих американцев, и выводы делайте сами – что и как называть, что вам больше нравится?

«В большинстве стран курсы иностранных валют выражаются в национальной валюте. Это так называемая система прямых котировок. К примеру, в Японии один доллар США ($) будет приравнен к определенному количеству японских йен (JPY), а в Нью-Йорке одна японская йена будет приравнена к определенному количеству центов (или долларов). Использование прямых и обратных котировок имеет историческое обоснование, либо определяется удобством представления цены. Так, запись котировки USD/JPY = 135,00 удобнее и нагляднее, чем JPY/USD = 0,0074.

 

Напоследок завершу такими словами: если вы так и будете блудить меж двумя вариантами трактовки, то много времени на выяснение не тратьте, это в прикладном плане значения не имеет. Никакой разницы что чем называть, потому что эти термины почти нигде не используются, чаще говорят: прокотируйте мне такую-то валютную вару, или прокотируйте мне доллар против британца. И без где что «прямь», а где «вкось» - морковка так и останется перенасыщенной каратином!!!

[dantistys]

Здравствуйте!

Вопросы.

1 ??? При выставлении ордеров надо учитывать цену BID и ASK, или можно ограничится учётом спреда СПРЕДОМ ?

2 ??? В этой таблице часовой пояс GMT ?

3 ??? как и в какую папку установить индикатор, который выводит на график время и уровни (минимум и максимум) торговых сессий , если не ошибаюсь i-Session ?

4 ??? В первом классе обязательно досконально знать значение всех слов из этой таблицы и что из чего вычитается, прибавляется и т. д. (если я правильно понял то это объяснение слов и процессов вычисления из МТ4: баланс, средства, свободно и т. д. )?

5 ??? Расчет стоимости одного пункта по обратным котировкам осуществляется на момент закрытия позиции. Расчет стоимости одного пункта по кросс-курсам осуществляется на момент закрытия позиции. То есть фактическую прибыль мы узнаем после совершения сделки, и один пункт например при лоте 1 но по разной цене будет разный или всё таки стандартный как

в вашем примере USD\CHF 9,16 USD\CAD 10,01 USD\JPY 9,37 GBP\JPY,EUR\JPY,CHF\JPY 9,37 GBP\CHF,EUR\CHF 9,16 EUR\GBP 19,92

[MiKSer]

Вопросы.

1 ??? надо учитывать цену BID и ASK,

2 ??? часовой пояс GMT ?

3 ??? как и в какую папку

4 ??? обязательно досконально знать значение всех)?

5 ??? Расчет стоимости

 

У вас много вопросов и скорее всего они от того, что вы просто читаете, а не разбираетесь с ними. Обучение - не популярное чтиво, читайте второй, третий раз.. После того, как все дойдет уже не о чем будет спрашивать. Вся информация, о чем вы спрашиваете - это для понимания процесса и там все достаточно очевидно. Пробуйте на демо терминале и после проверки слов текста все окажется очевидным, как в инструкции по эксплуатации

 

1) - спред - учет при открытии ордера, инфа по какой цене откроется и почему первые пункты идут в минус от депо

2) - часы тоже уточните по терминалы (надо поработать и головой, чтобы просчитать, и ручками подвигать)

3) - где индикатор там и инструкция по его установке

4) - таблица с переводом с аглицкого, тоже все для информации - что происходит и почему.

5) - вопрос без вопроса. Как и выше - на терминале все увидите, не ленитесь работать и не жалейте время на себя - побольше практики и вопросы отпадут.

[dantistys]

Вопросы.

1 ??? надо учитывать цену BID и ASK,

2 ??? часовой пояс GMT ?

3 ??? как и в какую папку

4 ??? обязательно досконально знать значение всех)?

5 ??? Расчет стоимости

 

У вас много вопросов и скорее всего они от того, что вы просто читаете, а не разбираетесь с ними. Обучение - не популярное чтиво, читайте второй, третий раз.. После того, как все дойдет уже не о чем будет спрашивать. Вся информация, о чем вы спрашиваете - это для понимания процесса и там все достаточно очевидно. Пробуйте на демо терминале и после проверки слов текста все окажется очевидным, как в инструкции по эксплуатации

 

1) - спред - учет при открытии ордера, инфа по какой цене откроется и почему первые пункты идут в минус от депо

2) - часы тоже уточните по терминалы (надо поработать и головой, чтобы просчитать, и ручками подвигать)

3) - где индикатор там и инструкция по его установке

4) - таблица с переводом с аглицкого, тоже все для информации - что происходит и почему.

5) - вопрос без вопроса. Как и выше - на терминале все увидите, не ленитесь работать и не жалейте время на себя - побольше практики и вопросы отпадут.

Здравствуйте!

1 я понял почему первые пункты идут в минус от депо - потому что мы по цене бид продаем а по цене аск покупаем, разница между ними и есть спред, тоесть какой спред на столько мы и в минусе сразу после открытия сделки. Если я правильно рассуждаю то при покупке(цена аск) например с рынка, рассчитывать и выставлять профит по цене бид. (просто наблюдал что иногда цена доходит и касается уровня и разворачивается а ордер не сработал) . Отсюда и возник вопрос.

Пока писал такая ситуация возникла

 

2 понял что не корректно спросил, хотел узнать GMT 0 или +1, +2 и т.д.

3 индикатор был без инструкции, думал Вы знаете куда его устанавливать

4 согласен надо ещё переварить, но хотел уточнить где это всё отображается (это объяснение слов и процессов вычисления в МТ4: баланс, средства, свободно, залог и уровень? )

5 если я правильно разобрался то прямая котировка - 1 пункт при 1 лоте = 10 дол. всегда, а обратная котировка и кросс-курсы - 1 пункт при 1 лоте расчёт осуществляется на момент закрытия позиции. (например сегодня USD\CHF 10,96 за 1 пункт, а в прошлом или будущем он был или может быть 9,16)

Извините за столько вопросов но хочется в них разобраться, а спросить не у кого. Читаю не как чтиво, разбираюсь, но иногда захожу в тупик

Изменено 4 ноября, 2013 пользователем dantistys

[MiKSer]

.Здравствуйте!

1 я понял

2 понял

3 думал

4 согласен

5 разобрался

 

1) - да, верно.

2) - GMT - среднеевропейское время. Можете сравнить со своим. тогда и появится +1 +2 ...Но это не отражается на терминале.

3) - индюки по ТС МФ - на кафедрах и в сопровождении. А так: все индюки - в папку "Индикаторс"

4) и 5) - все верно, проверьте на практике... для спокойствия и уверенности в полученных знаниях

[Oleg125]

Всем привет. С большим интересом прочитал первую главу, т.к. с валютой сталкивался на уровне пунктов обмена. Узнал много интересного. Спасибо за отличный проект. Будем учиться дальше.