Ситуация на рынке-взгляд со стороны

[Kostefan]

Ирландские банки показали просто ужасающие результаты на последних стресс-тестах ЕС. Скорее всего, последний крупный и пока еще независимый финансовый институт тоже придется национализировать. Весь банковский сектор резко сократится, что повлечет за собой ряд неприятных последствий для европейских партнеров Европы.

 

 

 

Многие думали, что дублинские банки уже достигли своего дна и хуже уже не будет. Они ошибались. Результаты последних европейских стрес-тестов для ирландских банков, опубликованные в четверг, .показали, что финансовая индустрия страны продолжает падать в бездонную пропасть. Прошло уже три года с тех пор, как на мир обрушился финансовый кризис. И вот теперь, последний финансовый институт из числа шести крупнейших ирландских банков придется брать под крыло правительства - речь идет о национализации Irish Life and Permanent (IL&P). Результаты стресс-тестов показали, что компании нужно привлечь 4 млрд. евро, чтобы удовлетворить требованиям к поддержанию капитала. Единственный путь к спасению - государственная помощь на средства ирландских налогоплательщиков. Даже Банку Ирландии, в котором государству принадлежит 35%, нужно еще 5.2 млрд. евро. Скорее всего, и он в ближайшем будущем будет находиться под полным государственным контролем. Оглашая результаты стресс-тестов в Дублине, глава Центробанка Ирландии Патрик Хонохан заявил, что, вероятнее всего, и IL&P, и Банк Ирландии будут национализированы. Всего ирландским банкам нужно 24 млрд. евро дополнительных средств, чтобы удовлетворить минимальным требованиям к поддержанию капитала на случай кризиса. Таким образом, вместе с 46 млрд. евро, уже потраченными Ирландией на спасение банковской системы, общие предварительные затраты составят 70 млрд. евро, что равно примерно половине всего ВВП страны.

 

 

Предсказанное падение

 

 

Стресс-тесты проводились для четырех крупных институтов: Банк Ирландии, Allied Irish Banks (AIB), Educational Building Society (EBS) и Irish Life and Permanent (IL&P). Прошлым ноябрем, ЕС сделала проведение стресс-тестов необходимым условием для получения европейской помощи на сумму 85 млрд. евро. В рамках данных стресс-тестов, Центральный банк Ирландии и американская финансовая компания BlackRock, разыгрывали различные сценарии развития событий в случае гипотетических кризисов, чтобы проследить, как они отразятся на балансах банков. Центральный банк Италии и французский банковский регулятор, Комиссия по надзору за банками, контролировали проведение тестов. Впервые за всю историю убытки, связанные с частными ипотечными кредитами, также были приняты в расчет, что и подкосило IL&P, единственный банк, которому до сих пор удавалось прочно стоять на ногах в разгар ирландского финансового землетрясения. Итак, крупнейший в стране банк, предоставляющий кредиты частным лицам на строительство жилья, теперь будет вынужден искать поддержки у государства. На депозитах в банке находится всего 19 млрд. евро, тогда как совокупная стоимость ипотек достигает 38 млрд. евро, делая его банковским учреждением с худшей капитализацией во всей Ирландии. Многие дни рынки настраивались на отрицательные тесты. IL&P предпринял меры предосторожности, приостановив торговлю своими акциями в среду, через день после того, как цена на них упала на 40%. В четверг утром торговля акциями Банка Ирландии и Allied Irish Banks также была приостановлена на 24 часа. Предосторожности оказались отнюдь ненапрасными.

 

 

Надежды на успешную реструктуризацию

 

 

Отголоски пятого круга банковских банкротств в Ирландии, вне всякого сомнения, будут хорошо слышны и в Еврозоне . Учитывая то, что ирландские банки не способны привлечь капитал на частных рынках, единственное, что остается правительству - это поддерживать сектор на плаву, расходуя средства европейского займа. Однако, маловероятно, что последние события спровоцируют бурю негодования среди стран Еврозоны, потому что программы помощи, предоставленной ЕС, должно хватить еще на 35 млрд. евро для рефинансирования банковского сектора Ирландии. Кроме того, Клаус Реглинг, возглавляющий временный стабилизационный фонд ЕС (EFSF), заявил о том, что никаких поводов для беспокойства нет, потому что Ирландии уже предоставлено достаточное количество средств на текущие нужды. И тем не менее, критики уже говорят о том, что это еще не конец ирландской банковской саги. Брайан Каплан, главный редактор журнала The Banker в интервью ВВС заявил о том, что 24 млрд. евро - это небольшая сумма по сравнению с прогнозами рынка, он также добавил, что по некоторым оценкам вливания капитала могут приблизиться к 55 млрд. евро. Но даже без новых неприятных сюрпризов, можно с уверенностью сказать, что состояние банковских балансов в Ирландии таково, что ЕЦБ и правительствам других стран Еврозоны еще долго не придется спокойно спать, решая проблемы банковского сектора этой страны. Европейцам остается лишь надеяться на то, что план реструктуризации, предложенный ирландским правительством, сработает.

 

 

Попытки растянуть сомнительное удовольствие

 

 

Центральная часть дублинского плана - это консолидация банковского сектора. Он подразумевает сохранение лишь двух банков, предлагающих полный спектр финансовых услуг: Банка Ирландии и Allied Irish Banks (AIB). EBS войдет в состав AIB. В свою очередь, IL&P предстоит отделить свое прибыльное страховое подразделение и передать его в руки государства. О том, что случится с остальными подразделениями банка не сказано ни слова. На самом деле, ясно лишь одно: Государству придется расхлебывать эту кашу. Два других банка, Anglo-Irish и Irish Nationwide, уже находятся в процессе ликвидации. План также подразумевает вынужденную продажу крупной части займов на их счетах. Чтобы избежать необходимости избавляться от них по чрезвычайно низкой, бросовой цене, они получат в свое распоряжение несколько лет. Токсичные активы, которые невозможно продать, будут переведены в специальные фонды. Предполагается, что эти меры помогут расчистить авгиевы конюшни их балансов и потом поддерживать их в чистоте. По словам министра финансов Майкла Нунана, необходимо "отрезать все нити, связывающие банки с его токсичным прошлым". В то же время, в переговорах с европейскими странами ирландское правительство пытается навязать членам Еврозоны больше затрат, связанных с убытками в банковском секторе Ирландии. Они аргументируют это тем, что ирландцы не могут в течение десяти лет расплачиваться за грехи бума на рынке недвижимости. Частично, ответственность за произошедшее лежит и на иностранных банках - в частности, на немецких, - которые подливали масла в огонь, якобы отбросив все предосторожности в самый разгар бума. С этими доводами на перевес ирландское правительство требует, чтобы частные кредиторы их банков, большая часть которых - это иностранные банки, тоже понесли свою долю убытков. Однако пока дублинские аргументы разбиваются о глухую стену. Больше других сопротивляются ЕЦБ и федеративное правительство Германии, которое представляет интересы своих национальных банков. Единственные две уступки, на которые они готовы пойти - это снижение процентной ставки по кредиту и продление срока погашения. ЕЦБ и министры финансов стран ЕС уже ведут переговоры на эту тему с правительством Ирландии. Однако многие экономисты уверены, что Ирландия сломается под грузом своих долгов, если ей не простить хотя бы их часть.

[Аналитика]

ЕвроДоллар, снова ралли.

 

Прогноз краток, продавать при достижении 1.4550

 

Важная тех отметка 1.47, послужит важным сопротивлением на новую неделю.

 

А теперь о графике: снова вверх, похоже, следующая остановка 1.4573, после чего следует ожидать коррекцию до уровня открытия торгов в пятницу утром, а это уровень 1.4201

 

После коррекции, следует ожидать нового ралли, но уже выше 1.4573 с целью 1.4713

 

Полная версия аналитики и тех анализ доступен на нашем ресурсе.

 

с ув. Александр Сонич Аналитик Forex-GT

[JesiLivermor]

GBPUSD идёт точно по Пентаграмме Коуэна

 

"Каждое событие в Природе и жизни вашей происходит в определённое Богами время и в свои сроки, и как бы вы ни отвергали сие, то, чему суждено случиться, обязательно произойдет." - Заповедь Числобога

 

Многие трейдеры знают что графики часто повторяются. Но, как находить такие замечательные совпадения? В своей последней книге "ПЕНТАГОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ВРЕМЕННЫХ ЦИКЛОВ" Коуэн на примере Урана доказал, что когда Уран проходит количество циклов, то... через 66.35 лет КОНФИГУРАЦИЯ ГРАФИКА ПОВТОРЯЕТСЯ в течение 16 новых последующих лет!

 

Такая цикличность в повторяемости графиков свойственна не только в связи с Ураном, но и ВСЕМ ПЛАНЕТАМ. Замечательно то, что пентаграммы малых планет входят в пентаграммы больших планет как матрешки и, чтобы не запутаться в этой конструкции, Коуэн создал удобную схему - ПЕНТАГОНАЛЬНУЮ ДЕКОМПОЗИЦИЮ ПРЕЦЕССИОННОГО ЦИКЛА В ПЛАНЕТАРНЫЕ ЦИКЛЫ.

 

Я применил это метод на GBPUSD, ему больше всего подходит цикл Земли. Прогноз составлен 29 января 2011 года и как видно на 8 апреля 2011 года GBPUSD разворачивался по прогнозу с незначительной погрешностью 1-3 дня.

[MDunleavy]

Скорее всего ена будет продолжать дальнейший рост. Но без значительного отката это не должно произойти. Когда цена при данном размере бокса 19 пунктов опускается на четыре клетки при этом повторно, есть сигнал на продажу. Возможно временное снижение продолжится....

I turn bearish on Usd/Jpy. My Sell position at 84.921 SL 85.68 TP 83.21

Learn more...

 

http://img163.imageshack.us/img163/7673/g11apr10.gif

[Аналитика]

ЕвроФунт, собственно поведение этого кросса и задаст тем для пар ЕвроДоллар и ФунтДоллар на новое неделе…

 

 

 

На Месячном графике дурная ситуация, есть выход из треугольника, это продолжение Ралли подорожание Евро против Фунта, значит цель ЕЦБ на этот год 1.0 по паре ЕвроФунт

 

 

 

Что в понедельник: рост сдерживает 0.8850 случае далее, последняя отметка перед ростом, важный уровень 0.89, если и он будет пробит.

 

Начнется новое сильное Ралли вверх, что повлечет за собой удорожание Евро(доллар Ена и Франк) по всему сектору.

 

Фунт сдаст позиции касаемо Доллара, но не на долго.

 

 

 

 

 

Корреляция будет сохранена следующим образом.

 

На ФунтДоллар, видна коррекция значит пойдем до 1.60 этого хватит что бы на ЕвроДоллар Ралли далее до 1.51

 

Рост кросса ЕвроФунт, будет спонсором и даст такое движение это реально…

 

 

 

ЕвроДоллар дорожает в Область 1.47 после 1.51 ,

 

ФунтДоллар Коррекция вниз до 1.60

 

 

 

А Сам доллар дешевеет, давая возможность США, снизить уровень своего долга и дефицит бюджета.

 

Дорогое Евро на Руку Доллару. И Фунт в последствии подорожает.

 

ЕвроДоллар, внимание разворот от 1.47 вниз или Ралли на 1.51

ЕвроДоллар, снова ралли.

 

Прогноз краток, продавать при достижении 1.4550

 

Важная тех отметка 1.47, послужит важным сопротивлением на новую неделю.

 

 

 

А теперь о графике: снова вверх, похоже, следующая остановка 1.4573, после чего следует ожидать коррекцию до уровня открытия торгов в пятницу утром, а это уровень 1.4201

 

После коррекции, следует ожидать нового ралли, но уже выше 1.4573 с целью 1.4713

 

 

 

Если в Европе действительно дела стабилизировались ( я лично в это еще не верю, кредитование и пере-акредитование, это путь к банкротству, Европу ждет судьба США как в 2008-м)

 

Хотя я думаю ошибки кризиса 2008 года, учтены и на носу кризис Азии, а уже следом Европа. Будущие это центральная и восточная Европа.

 

А все это суммарно говорит о том, что скоро Евро начнет глубокую коррекцию, вопрос только в одном откуда и как быстро.

 

 

 

Кто то говорит о росте на уровень 1.60, я лично в это слабо верю, по крайней мере пока уровень 1.5152 не пробили я не рассматриваю такого варианта на ближайшее время. А с другой стороны, дорогое Евро нужно для выдачи кредита странам третьего мира, Гранды на развитие. После того как свободные резервы и деньги МВФ уйдут в свободное плавание.

 

Евро будет дешеветь, вопрос когда и как много Европа выдаст кредитов… держим руку на пульсе.

 

 

 

 

 

 

 

Но хочу дорогие читатели обратить ваши внимание на мои мысли далее…

 

 

 

Дорогое Евро, это не выгодно и выгодно, но зачем и почему и кому это нужно, возможно действительно ситуация в Еврозоне стабилизируется, но это только на время.

 

 

 

Напомню, факт того, что ЕвроДоллар, это не просто единая валюта.

 

Евро денежная единица, которая подкреплена долговыми обязательствами 27 стран, входящие в состав ЕвроЗоны.

 

Так вот, ждем результата ВВП Еврозоны.

 

По тем данным что я помню, ВВП ЕВРОЗОНЫ 14.7 до 14.3 Это ВВП США пока ЕЦБ говорит о том, что инфляция сдерживается, валюта дорожает и ставку подняли, не к добру значит будет фиксация прибыли и свалят вниз, что бы прикупить по дешевле снова...

 

 

 

Я конечно не финансист международник, но что такое кредиты знаю хорошо, и что такое процентная ставка и сроки возврата.

 

Не думаю, что к лету Евро будет продолжать свое ралли.

 

Скорей летом Евро будет дешеветь, а вот уже осенью, да 1.60 вполне реальная цель.

 

ФунтДоллар. 1.6440 важная отметка, опасно смена диапазона консолидации

Фунт сохраняет позиции лидера против Доллара, достигнута верхняя важная точка.

 

Новая неделя будет важная !

 

В понедельник будет два варианта или ралли далее или коррекция.

 

Ждем открытия рынка в понедельник.

 

В случае Ралли далее: выше 1.6440 ставим покупки, следует ожидать 1.6666

 

В случае Коррекции, виде консолидации при не пробитии 1.6440 после ставим продажи от 1.6390 к 1.6250 (далее 1.6110)

 

 

 

Если восходящий тренд будет сохранятся, консолидация сохранится в диапазоне 1.6440 1.6250

 

текущая цена 1.6385

 

В случае выхода из текущего канала консолидации возможна среднесрочная смена тренда, вниз:

 

снижение ниже 1.6250 и разворот RSI вниз, значит нужно ожидать область 1.6110

 

При достижении цели 1.6000 и пробитии, коррекция перейдет в полную смену тренда, снова вниз.

 

С ув. аналитик Forex-GT Александр Сонич

[Kostefan]

FOREX: Евро/доллар. Фундаментальные уровни

$1.4580 - крупные офера

$1.4550/60 - офера средних размеров

$1.4520 - стопы

$1.4510/15 - офера средних размеров

$1.4489/500 - крупные офера/опционный барьер/страйк опциона

$1.4485 - офера средних размеров

$1.4470 - крупные офера

$1.4465 - текущий курс евро/доллара

$1.4450 - страйк опциона

$1.4440 - умеренный спрос/стопы

$1.4420/15 - умеренный спрос

$1.4400 - небольшие биды/страйк опциона

$1.4385/80 - умеренный спрос

$1.4350/40 - сильный спрос/стопы ниже

[Kostefan]

Опубликовал крупные сделки банкиров и уровни http://forextreyder.blogspot.com

[Kostefan]

Изменено 11 апреля, 2011 пользователем Kostefan

[Kostefan]

По словам аналитиков UBS, курс доллара может вырасти в этом году на фоне усиления инфляционного давления, которое вынудит ФРС поднимать ставки. Как только ФРС закончит свою программу покупки активов на сумму 600 млрд. долларов, отношение к американской валюте явно улучшится, особенно со стороны азиатских инвесторов. В UBS полагают, что показатели по инфляции будут постоянно расти. Между тем, курс доллара против евро и австралийского доллара совершенно не учитывает вероятность завершения программы количественного ослабления. Евро, в свою очередь, может снизиться, поскольку рынки рассчитывают на дальнейшее ужесточение со стороны ЕЦБ, который может не оправдать прогнозов. На заседании ставка была повышена на четверть процента до 1.25%. "Скорее всего, Европа повысить ставку еще пару раз, однако, рынки рассчитывают на 5 повышений в течение 12 месяцев. Мы полагаем, что это слишком много, поэтому инвесторы будут разочарованы".

[Kostefan]

Фунт/доллар восстановился до 1.6395, однако, офера, расположенные в зоне 1.6400/05 (1.6403 76.4% 1.6430/1.6314), не пустили его дальше. Первая попытка прорыва оказалась неудачной. Сейчас фунт/доллар торгуется на уровне 1.6377. Прорыв сопротивления 1.6400/05 будет способствовать дальнейшему росту до 1.6430 (максимум 2011 года, установленный 8 апреля). В этой зоне расположены крупные офера, поэтому пробить ее также будет нелегко. Следующее сопротивление проходит на уровне 1.6450/60. Поддержка отмечена в области 1.6355/45 и 1.6334 (76.4% 1.6314/95).

[Kostefan]

Единой европейской валюте удалось стабилизироваться вблизи $1.4380, но настрой остается подавленным, и дилеры отмечают, что быки демонстрируют большую заинтересованность в фиксации прибыли. Они отмечают, что интерес к покупке наблюдается вплоть до $1.4370, но ниже видны стопы, исполнение которых откроет дорогу к бидам около $1.4350/45 с более крупными стоп-ордерами в районе $1.4340, при этом дилеры предупреждают, что потеря опоры здесь позволит рассчитывать на тестирование поддержки вблизи $1.4280. Интерес к продаже теперь ощущается около $1.4405 (небольшие стопы краткосрочных имен выше), более сильный - в области $1.4420/25 со стопами на $1.4430.

[Kostefan]

FOREX: Евро/доллар. Фундаментальные уровни

$1.4580 - крупные офера

$1.4550/60 - офера средних размеров

$1.4520 - стопы

$1.4510/15 - офера средних размеров

$1.4500 - крупные офера/$1.4500 опционный барьер/страйк опциона

$1.4485/80 - умеренный спрос

$1.4460 - текущий курс евро/доллара

$1.4445/40 - умеренный спрос/стопы

$1.4420 - небольшие биды

$1.4400 - небольшие биды/страйк опциона

$1.4380/70 - умеренный спрос/стопы

[Kostefan]

Опубликовал сделки крупные на своем блоге. Адрес в подписи ниже.

[Kostefan]

Евро/фунт достиг максимума на уровне 0.8925 в начале европейской сессии. Но успех был недолгим. Давление на евро по всему спектру рынка, в частности, в паре евро/доллар, спровоцировало ослабление евро против фунта. Евро/фунт преодолел уровень поддержки 0.8900 и опустился к 0.8895. Четкий прорыв ниже этой области приведет к снижению до области бидов на 0.8885 со стопами ниже. Сопротивление и зона оферов расположены на 0.8925, следуюее сопротивление проходит на 0.8940/60.

[Kostefan]

По словам аналитиков Commerzbank, фунт на этой неделе явно не в лучшей форме. Не сумев предодолеть зону сопротивления 1.6425/65, фунт/доллар может развить нисходящее движение до первой цели на уровне 1.6180. Аналитики банка отмечают, что, пока не пройдено обозначенное выше сопротивление, фунт/доллар сохраняет потенциал к с снижению до 1.5963/1.5880. "Фунт/доллар не может справиться с ключевым сопротивлением 1.6425/65. Здесь проходит уровень коррекции Фибоначчи и максимум 2010 года, таким образом, откат от него может привести пару к 1.6180 и даже к основанию канала на 1.5963/1.5880". В рамках восходящего движения, прорыв 1.6465 аннулирует наш медвежий прогноз и отрокет паре путь к 1.6880.