Аналитика от экспертов ФГ "Калита-Финанс"

[Калита-Финанс]

Конкурс «Android Challenge»

 

Уважаемые трейдеры!

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе «Android Challenge» от

компании «Калита-Финанс» для пользователей смартфонов под ОС Android.

Каждый участник конкурса может получить реальный торговый счет с 5000 рублями на счету для торговли на финансовых рынках!

 

Подробная информация по условиям участия в конкурсе по ссылке:

http://www.kalita-finance.ru/about/news/company/android-challenge.html

 

Желаем Вам удачи!
С уважением «Калита-Финанс».

 

 

[Калита-Финанс]

Акция "Двойной удар" от Калита-Финанс. Бесплатные семинары от опытного трейдера.

 

С 1 июля 2015 года компания "Калита-Финанс" вновь проводит акцию "Двойной удар", по многочисленным просьбам клиентов.

 

Для участия в акции достаточно в период с 1 по 20 июля включительно пополнить торговый счет, открытый в компании "Калита-Финанс", единовременным платежом на сумму от 15 000 рублей и сообщить (обязательное условие) о желании поучаствовать в акции.

Это отличная возможность бесплатно прослушать 4 семинара от Дмитрия Семенова, трейдера с многолетним опытом торговли на финансовых рынках. Кроме того, каждый участник акции получает тестовый доступ к услуге "Торговля с трейдером", т.е. в течение недели сможет получать торговые рекомендации от Дмитрия.

Ближайшие семинары начнутся 6 июля в 16:30 мск. (их потом можно будет посмотреть в записи).

 

Информация по ссылке: http://www.kalita-finance.ru/about/news/company/akciya-dvoynoy-udar.html

С уважением, «Калита-Финанс»

 

 

[Калита-Финанс]

Греки сказали «Нет»

 

Форекс

Валютный рынок практически никак не отреагировал на референдум в Греции, где жители страны сказали твердое «нет» предложениям европейских кредиторов. Пара евро/доллар на открытии в понедельник 6-го июля изменилась незначительно. Курс евро упал с уровня 1.1105 на закрытии в пятницу до отметки 1.099 на открытии торгов. Рынки ждут конкретики по выходу Греции из зоны евро, а возможно из ЕС. В настоящий момент текущие риски уже учтены в ценах евро и вряд ли стоит ждать похода единой валюты к паритету с долларом США. С технической точки пара остается в боковом диапазоне и для начала похода доллара к паритету необходимо пробитие уровня $1.0819 - месячного минимума 27 мая.

 

Доллар/рубль

На отечественном валютном рынке ситуацию диктуют падающие цены на нефть. Котировки марки Брент упали на открытии торгов на 1.5%, пробив уровень 60 долларов за бочку. Как ожидается, уже на этой неделе будут выработаны основные условия соглашения по Иранской ядерной программе, что позволит повысить мировое предложение нефти на 1 млнбарр. в день. Кроме того на нефтяные котировки давит финансовый шторм, что продолжает бушевать на азиатских рынках. Корейский Kospi падает на 2,4%, гонконгский HangSeng - на 4,2%. Мы ожидаем  в среднесрочной перспективе продолжение падения отечественной валюты в район 57 рублей за один доллар США.

 

Фондовый рынок

В настоящий момент на индекс ММВБ в большей степени влияют внешние, чем внутренние факторы. Мы считаем, что на текущей неделе основные голубые фишки будут снижаться. Фактор Греции, кризис на китайском фондовом рынке, падающие цены на нефть – отечественным площадкам надо приготовиться к оттоку иностранных денег. В настоящий момент доля нерезидентов на срочном и фондовом рынке составляет  порядка 44%. От оттока средств в первую очередь могут пострадать акции банковского сектора и нефтяные бумаги. Хуже рынка выглядят акции ВТБ, упавшие до минимума с середины мая и Роснефти. Обращает на себя внимание резкое падение акций МТС, которые на открытии рухнули сразу более чем на 6%. Подобная отрицательная динамика связана с закрытием реестра под выплаты дивидендов в пятницу, что создает комфортную точку для входа в эти акции в будущем.

 

Алексей Вязовский, ведущий аналитик ФГ «Калита-Финанс»

Источник: http://www.kalita-finance.ru/analitika/goryachie-situacii-nedeli/greki-skazali-net.html

[Калита-Финанс]

Изменения в Правилах совершения сделок и операций с 13 июля 2015 года

 

Уважаемые клиенты, информируем вас  о том, что с 13 июля 2015 года вступит в силу новая редакция Правил совершения сделок и операций с инвестиционными инструментами, не обращающимися на организованном рынке. Изменения касаются тарифных планов - уменьшено их количество с 4-х до 3-х. Все работающие клиенты будут переведены на тарифные планы в соответствии с суммой на депозите на момент начала торговой сессии 13 июля 2015 года.

 

Смотрите новую редакцию Правил совершения сделок и операций:

http://www.kalita-finance.ru/about/dokumenti-i-licenzii.html

С уважением ФГ «Калита-Финанс»

 

 

[Калита-Финанс]

В Багдаде все спокойно

 

Форекс

Судя по последней информации с саммита лидеров стран еврозоны,  канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и председатель Евросовета Дональд Туск достигли «компромисса» с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. План реформ предполагает сокращение расходов и налоговые изменения на сумму около 13 млрд. евро, включая изменение ставки НДС, размера пенсий и повышение пенсионного возраста до 67.

Взамен Греция получит 53,5 млрд. евро до 2018 года. На фоне этих новостей пара евро/доллар продолжает торговаться в боковом диапазоне возле отметки 1,112. По нашим прогнозам и на текущей неделе курс евро будет консолидироваться в диапазоне 1,0950/ 1,1450.

 

Доллар/рубль

На отечественном валютном рынке царят нейтральные настроения. С одной стороны негативным фактором являются падающие цены на нефть (котировки марки Брент снижаются в понедельник на 2.5%, подойдя вплотную к уровню 57 долларов за бочку). С другой стороны рубль выглядит перепроданным по сравнению с другими валютами развивающихся стран и можно ожидать, что максимумы начала июля (57.6) пока пробиты не будут.

 

Фондовый рынок

На этой неделе мы ожидаем боковой динамики российского фондового рынка. Негативные факторы (падение цен на нефть) буду уравновешены позитивными. К последним относится стабилизация на азиатских финансовых площадках (китайский Shanghai Comp. торгуется в плюсе более чем на 3%, японский прибавляет 1,6%). Выхода значимой иностранной статистики в понедельник  не ожидается.

 

Алексей Вязовский, ведущий аналитик; ФГ;Калита-Финанс;

Источник: http://www.kalita-finance.ru/analitika/goryachie-situacii-nedeli/v-bagdade-vse-spokoyno.html

[Калита-Финанс]

Мастер-класс от трейдера на твоем торговом счете

 

Только в период с 15 по 31 июля каждый клиент компании «Калита-Финанс» может присоединиться к услуге «Торговля с трейдером» по льготному тарифу – для этого нужно иметь на торговом счете не  50 000 руб., а всего лишь от 30 000 рублей.

«Торговля с трейдером» - это эффективный способ обучения. Клиент, присоединившийся к данной услуге, получает в терминал iTrader8 торговые рекомендации от трейдера компании. Как показала практика, 80% этих рекомендаций приносят прибыль (пример рассылки). Кроме того, клиент получает возможность обсуждать с трейдером свои торговые планы и разбирать убыточные сделки.

 

Если вы хотите присоединиться к данной услуге, пополните счет до необходимой суммы и сообщите об этом.

Спешите успеть воспользоваться данным предложением, оно действует только до 31 июля.

 

Источник: http://www.kalita-finance.ru/about/news/company/master-klass-ot-treydera-na-tvoem-torgovom-schete.html

[Калита-Финанс]

Вторая весна рубля

Иран и шесть ведущих мировых держав по итогам переговоров в Вене достигли исторического соглашения по иранской ядерной проблеме. На этом фоне цены на нефть продолжают падать – баррель марки Брент находится возле минимальных значений с апреля текущего года ($56 за бочку). И это… отличная новость для рубля! Казалось бы курс отечественной валюты всегда тесно коррелировал с ценами на энергоносители. Падает нефть – падает рубль. Но, во-первых, теперь все риски для нефти (в первую очередь избыток предложения) уже учтены в цене или будут учтены в ближайшее время. Во-вторых, примеры раскорреляции уже были и совсем недавно. Так в марте мы видели, как российский рубль укрепился с 61 до 56 руб. за доллар. За это время нефть марки Brent подешевела с 62 до 56 долл. за баррель. Подобная нетипичная динамика была связана с притоком спекулятивного капитала в страну (сделки carry-trade на разнице высоких процентных ставок внутри страны и низких на развитых рынках). Кроме того ЦБ РФ весной начал предоставлять банкам массовые валютные РЕПО, что также сняло дефицит валюты и снизило давление на российский рубль.

Представляется, что в конце лета ситуация может повториться.  Во-первых, Федеральное казначейство намерено во втором полугодии повторить весенний эксперимент ЦБ РФ и ввести новые инструменты управления ликвидностью - валютные свопы и операции обратного репо.

Во-вторых, мировые банки повышают прогнозы по России. Недавно Всемирный банк скорректировал прогнозы по ВВП, то же самое сделали Bank of America, МВФ и еще ряд крупных транснациональных организаций, к чьему мнению прислушиваются трейдеры. Все это создает благоприятную атмосферу для притока краткосрочного спекулятивного капитала для игры на разнице процентных ставок, которые все еще остаются в России на высоком уровне.

В плюс рублю также то, что проблема с Грецией, наконец, решена, а китайским властям удалось остановить распространение паники на финансовых площадках страны. Похоже, что в последние летние месяцы, у отечественной валюты появляется неплохие шансы, особенно, если рублю помогут какие-либо внезапные шаги ЦБ РФ (например, окончание или приостановка программы скупки валюты в золото-валютные резервы страны).

 

Алексей Вязовский, ведущий аналитик  ФГ "Калита-Финанс"

Источник: http://www.kalita-finance.ru/analitika/goryachie-situacii-nedeli/vtoraya-vesna-rublya.html

[Калита-Финанс]

Неделя позитива

 

Форекс

 

Основная пара на рынке Forex – евро/доллар – продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне 1.0800– 1.0900. Впрочем, тренд остается падающий и на этой неделе мы ожидаем тестирования уровня поддержки. Согласно последним данным CFTC (Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами США) объем чистой длинной спекулятивной позиции по доллару растет вторую неделя подряд. Связано это с ожиданиями подъема процентных ставок ФРС США уже осенью этого года. На предстоящей неделе инвесторы продолжат следить за переговорами между Грецией и ее международными кредиторами. В случае появления каких-либо негативных новостей, евро протестирует локальные минимумы. На текущей неделе ожидается небольшой объем важной макроэкономической статистики. Можно лишь отметить индикатор Требования по пособиям в США, который отражает количество заявок на получение пособий по безработице в четверг, а также Индекс деловой активности в промышленности ЕС в пятницу. Мы полагаем, что статистика вряд ли окажет существенное влияние на ход торгов.

 

Доллар/рубль

 

Пара доллар/рубль все еще остается под давлением со стороны низких цен на нефть, однако на текущей неделе начинается период налоговых и дивидендных выплат. Это окажет отечественной валюте определенную поддержку. Мы полагаем, что котировки черного золота нащупали дно, а значит, у рубля появляется возможность укрепить свои позиции. Любой позитивный фактор будет использован трейдерами для покупок национальной валюты. По нашим прогнозам к пятнице, 24-му июля, пара вполне может вернуться к уровням 55.80-56 рублей за одну единицу американской валюты.

 

Фондовый рынок

 

Инвесторы на фондовом рынке также полны оптимизма. Об этом свидетельствует первый аукцион Минфина по облигациям федерального займа, привязанным к инфляции. Спрос на бумаги оказался весьма высоким, причем больше 20% сформировали нерезиденты, что говорит о возвращении иностранцев на отечественный фондовый рынок. В том случае, если ситуация на Украине не обострится, мы имеем все шансы вернуться по индексу ММВБ к локальным максимумам в районе 1675 пунктов. Алексей

 

 

Вязовский, ведущий аналитик ФГ "Калита-Финанс"

Изменено 22 июля, 2015 пользователем Калита-Финанс

[Калита-Финанс]

Сломать неоколониализм

 

Нам вновь и вновь нужно повторять прописную истину. Ключевая особенность современного финансового капитализма – стремление западных элит к безграничному обогащению. Это их суть, это их сердцевина, эта их квинтэссенция. Именно здесь лежит причина отказа от золотого стандарта в 71-м году. Ведь раньше как было? Элиты, как целое, могли богатеть лишь на размер ежегодного прироста добычи желтого металла. Разумеется, в какой-то своей части они могли богатеть за счет перераспределения золота в свою пользу от менее удачливой части. Как писал Джек Лондон в романе «Время-не-ждет», «Грабители дергают за веревочки, а когда ограбление рабочих почему-либо идет недостаточно бойко, они кидаются друг на друга». Однако в целом богатство и сопутствующая ему власть росли только за счет роста золотого запаса денежной системы. Как только рост золотого запаса переставал поспевать за ростовщической бухгалтерией, в которой бумажное богатство росло по формуле сложного процента, наступал дефляционный кризис. Когда цены падали, кредит становился недоступен, экономика останавливалась, и бумажное богатство приводилось в соответствие с физическими возможностями его обеспечения. Физические ограничения золотого стандарта ограничивали как формальный рост экономики, так и фактический объем власти элит – именно поэтому в старые добрые времена золотого стандарта политика была сословно-классовой. Демократия не была откровенно бутафорской, и партии действительно выражали интересы тех слоев общества, которые они представляли. Это, очевидно, не устраивало верхушки элит. И система привязки богатства к физическому объему золотых слитков в прошлом веке была сломана, для чего потребовалось несколько жестких финансовых кризисов и две мировые войны. Был создан механизм безграничной денежной эмиссии, позволяющий бесконечный рост долговой массы.

 

Но это лишь половина истории. Вторая половина – это легализация вновь создаваемых денег. По сути, каждая выпущенная в оборот новая необеспеченная банкнота просто крадет покупательную способность у всех, выпущенных до нее. То есть новые деньги легализуются через точное соответствие тем, которые уже находятся в обороте, и пользуются доверием участников экономического процесса. Механизм – абсолютно тот же самый, который используют фальшивомонетчики, только в данном случае фальшивомонетчество легализовано и освящено самим государством. Старая версальская формула власти «чья власть, того и вера», в современных условиях трансформировалась в формулу «чья власть, того и деньги». Но деньги – это тоже власть: «кто платит, тот и музыку заказывает». Возникает замкнутый круг: финансисты используют государственную «крышу» для создания богатства, которым коррумпируют само государство. Поскольку процесс этот уже сорок пять лет как ничем не ограничен, вся реальная политика в странах, обладающих полноценными эмиссионными центрами, трансформировалась. Из сословно-классовой, в которой были «левые» и «правые», она стала корпоративистской. «Левые» и «правые» остались на потеху публике, как актеры политического шапито, но реальная политика теперь сводится к распределению прав доступа к ресурсам печатного станка.

 

А как насчет стран, которые, как Россия, не имеют полноценных Центробанков, использующих свои полномочия для создания необходимых финансовому сектору объемов национальных денег? А такие страны в глобальном мире становятся чистыми заемщиками глобальных денег. Россия занимает доллары и продает свой экспорт за доллары, и с этой точки зрения является просто рядовой американской корпорацией. И когда таким странам по каким-то причинам отказывают в международном кредите, наступает то, чему мы были свидетелями осенью прошлого года с кульминацией 17-го декабря. И это еще не худший вариант. Худший вариант можно наблюдать сегодня в очередном акте греческой финансовой драмы.

 

Нынче мировое богатство создается, а точнее рисуется под спрос клиентов американскими, европейскими и японскими транснациональными банками. Но спрос на бумажное богатство опережает потребности в нем реальной экономики. Речь не о том, что денег много. Как раз напротив, из-за того, что неограниченно растущий финансовый сектор высасывает ликвидность из реального сектора, денег в реальном секторе мало, потому глобальная экономика и находится уже около десяти лет в перманентном кризисе. Речь о том, что слишком много долгов, и чтобы создать новые долги, необходимые для функционирования механизма неограниченной эмиссии, спрос надо постоянно искусственно стимулировать. Стимулировать спрос как со стороны физических лиц, которым надо впаривать в кредит новые квартиры, автомобили, бытовую технику, так и со стороны государства. Мало нарисовать нули на балансах, надо эти нули обосновать перед государством, легализовать и прокрутить. Формальный рост экономики – «священная корова», без которой теперь нельзя. Умри, но покажи ежегодный рост ВВП. Как? Тридцать лет после отмены золотого стандарта в начале 70-х рост во многом обеспечивался ростом глобальной торговли. Снимайте границы, таможни, пусть торговец и коммерсант ни в чем не знает преград! Но физический объем торговли ограничен и не может вместить в себя безграничность бумажного богатства. Не торговля уже в последние десятилетия является главным инкубатором новых денег. Где же он этот главный круговорот новых, бесконечно растущих денег?

 

Капиталы обращаются и прирастают на финансовых рынках. На качелях «риск – доходность». Новые деньги создаются в системах с низкой доходностью и низким риском и перетекают на рынки с высоким риском и высокой доходностью. После чего эти рынки становятся слишком рисковыми и умноженные капиталы паркуются обратно на родину. Прибыль фиксируется и вновь отправляется за рубеж. И вновь возвращается. В ходе этого бесконечного, цикличного движения капиталы умножаются и размножаются, элиты, создающие деньги, богатеют и набивают карманы. А те, кто потребляют деньги? А это мы с вами, которые сегодня всем обществом расплачиваются экономическим кризисом и ростом цен по внешнему долгу нашей страны. Очевидно, мы – беднеем.

 

Давайте вспомним, где находится самое больше число миллионеров? Правильно, в США. Более 14,2 млн. А знаете, сколько их было в 1925-м году? Не поверите. Всего 207 человек!  Как нам сообщают и в новом тысячелетии США сохранят свое лидирующее положение в этой области – по прогнозу количество миллионеров к 2019 г. вырастет почти на 40% до 19,7 млн. Чуете, куда все идет? За 5 следующих лет количество денег должно значительно вырасти, а значит, система круговорота должна работать с еще бОльшей отдачей.

 

Вы хотите и дальше оплачивать эту отдачу, меняя свой реальный труд на символы материальных благ, создаваемых за рубежом всего парой нажатий клавиш на компьютерах ФРС и ЕЦБ? Не обольщайтесь тем, что у России есть свой рубль. Рубль – это не деньги, обеспеченные золотом, хотя, надо отдать должное Банку России, он наращивает золотой запас. Рубль это не деньги, обеспеченные подобно китайскому юаню, государственными плановыми инвестициями в инфраструктуру и национальной торговлей. Времена, когда юань был обеспечен лишь китайским экспортом в США уже давно прошли, это нынче уже вполне самодостаточная валюта, вполне способная претендовать на статус резервной. Именно эта внутренняя сила юаня позволила ему оставаться стабильным на фоне обвала китайского фондового рынка, которой идет с начала лета. Рубль это не деньги, обеспеченные добавленной стоимостью, создаваемой и реинвестируемой во внутренний рынок – такая характеристика может подойти евро в той части, в которой евро является германскими деньгами. Рубль – это деньги, обеспеченные валютными поступлениями за экспорт. Упала валютная выручка – упал курс рубля к доллару. Упал курс рубля к доллару, выросли цены, и выросли в конечном итоге, примерно на величину падения курса. И что самое неприятное – укрепился рубль после этого, но цены уже не возвращаются туда, откуда они поднялись. Этот «храповой механизм» является главной причиной инфляции, и борьба с этой инфляцией высокими процентными ставками лишь усугубляет ситуацию. В период высоких ставок спекулятивный иностранный капитал приходит, и зарабатывает доходность при относительно постоянном курсе. Когда ставки снижаются, начинается отток капитала, который в конечной фазе принимает лавинообразный характер и заканчивается валютной паникой, девальвацией и новым подъемом ставок. Получается, что в период высоких ставок просто копится кумулятивный процентный доход, который с другой стороны является девальвационным потенциалом. А девальвационный потенциал в российских условиях является инфляционным. Центробанк не борется с инфляцией, он накапливает ее потенциал, чтобы реализовать в очередном обвале национальной валюты.

 

Есть такой способ распространения кредитных карт – «ко-брендинг». Когда какой-нибудь магазин для укрепления лояльности своих клиентов выпускает как бы собственную кредитку, которой можно платить в этом магазине, получая какие-то бонусы. Но эмитентом этой карты является не сам магазин, который банком не является и прав на выпуск платежных инструментов не имеет. Эмитентом является банк, как правило, тот, в котором находятся расчетные счета магазина и который обеспечивает магазину услуги карточного эквайринга. Так вот, рубль – это, если так можно выразиться, ко-брендинговая валюта к американскому доллару. Существующая для укрепления, так сказать, лояльности населения к нашему магазину-государству. Пока есть внешний кредит, есть кредит и внутренний. Пока есть приток валюты в страну, у нас распродажа – помнится, в 2007-го банки давали ипотеку даже без первоначального взноса. Но как только внешний кредит иссякает, ставки на внутреннем рынке взлетают на запретительный уровень. Распродажа заканчивается, все свободны, и дефицит ликвидности – последнее, что удерживает рубль от падения в условиях оттока капитала. Причем даже в условиях оттока капитала Банк России устраняет этот дефицит ликвидности… печатая рубли в обмен на валюту, укрепляя доверие к нашим разноцветным бумажкам бумажками зелеными.

 

Вдох, выдох, впрыскиваем, высасываем. Под этот капиталистический вампиризм выстроено все. Государственные статистические службы, передовая экономическая мысль, основные колебания на финансовых рынках, смена политических элит… И да войны, локальные конфликты, хотелось даже написать природные катаклизмы. Но нет, цунами, ураганы, наводнения пока еще неподвластны мировым воротилам, но активно ими используются для своего круговорота.

 

Каждый раз, когда мы меняем плоды своего труда или своей земли на создаваемые просто из доверия иностранные деньги, мы легализуем эти деньги. Наполняем их покупательной способностью. Это чем-то похоже на криминальный процесс отмывания, когда под какой-то объем уже существующих реальных, но не легализованных финансов, бухгалтерами рисуется фиктивный объем работ и сделок, оправдывающий появление этих финансов. Разница в том, что в данном случае все наоборот: работы и богатства вовсе не фиктивны, они вполне реальны. Фиктивны сами деньги, которые становятся реальными, как только мы готовы принять их к оплате или занимать их, отрабатывая потом проценты. И в рамках этой системы мы всегда будем беднее тех, кто рисует для нас деньги, потому что рисовка не требует никаких затрат труда или энергии.

 

Как же остановить этот пагубный круговорот, ведущий к социальному расслоению, войнам и упадку в подавляющем количестве государств мира? Ответ очевиден. Надо строить дамбы, запруды, плотины на пути круговорота безумных, фальшивых по своей сути денег, счет которым сегодня уже идет на десяток триллионов долларов, эмитированный ведущими Центробанками под спасение глобальной финансовой системы с 2007-го года. Вводить строгие ограничения на капитальные операции, облагать спекулятивные сделки прогрессивным налогом (т.н. «налог Тобина»), снижать необоснованный спрос на иностранные деньги в национальной экономике. Это касается как спекулятивного спроса на валюту приводящего к валютным паникам, так и спекулятивного спроса на иностранные кредиты, приводящего к необоснованному укреплению национальной валюты и надуванию финансовых пузырей на локальном рынке. И то, и другое надо исключить из экономической жизни адекватным регулированием. Необходимо обеспечивать национальную валюту не экспортом по ценам, диктуемым спекулянтами на иностранных биржах, а ростом собственного реального сектора, инвестициями в инфраструктуру и соответствующей адекватной экономической политикой. Или, хотя бы золотом, в какой-то постоянной пропорции к денежной массе – если на адекватную политику не хватает ума, хотя цены на золото нынче тоже рисованные, так что желтый металл сегодня, сам по себе, уже не выход.

 

Деньги и кредит в современном мире больше не являются рычагом, который переворачивают планету. Они ее уродуют и калечат. Пора сказать «нет» власти глобальных финансистов. Финансовый империализм завел человечество в тупик. Все разговоры о выходе из глобального кризиса – пустая болтовня, и события последних недель в Греции и на китайском фондовом рынке тому подтверждение. Но если вы и дальше хотите оставаться рабами существующей глобальной системы финансовой эксплуатации, оплачивающими, к тому же, свое собственное рабство своим трудом, налогами, и платежами по кредитам, которые вы взяли в лучшие времена, купив очередную иномарку или импортную бытовую технику, продолжайте верить демагогам, в том числе и из российских верхов, поющим старые песни о пользе нерегулируемой открытости экономики.

 

 

 

Дмитрий Голубовский  член экспертного совета «Деловой России». Блог автора.

Алексей Вязовский, ведущий аналитик  ФГ "Калита-Финанс".  Блог автора.

[Калита-Финанс]

Форекс

Пара евро/доллар продолжает находиться в широком боковом диапазоне 1.0800 на 1.1100. Участники валютного рынка ждут результатов заседания FOMC (28-29 июля), а также порции макроэкономических данных по экономике США. В течение недели будут опубликованы данные по заказам товаров длительного пользования, ценам на недвижимость первая оценка ВВП за второй квартал 2015-го года. В том случае, если по результатам заседания FOMC в СМИ появится намек на более скорое повышение ставки ФРС США (в сентябре), то вполне возможно, что пара евро/доллар сможет на этих новостях пробить нижнюю границу устоявшегося коридора и устремится к столь долгожданному паритету. Впрочем, плохие данные ВВП за 2-й квартал, вполне могут остудить пыл быков по доллару.

Доллар/рубль

Отечественный рубль продолжает свое пике. Бивалютная корзина впервые с начала марта превысила отметку 60 рублей. В основе подобного падения – цены на нефть, которые тестируют минимумы года, а также усилившийся отток капитала из страны. В центре внимания трейдеров будет находиться заседание ЦБ РФ в пятницу, на котором, как ожидается, будут приняты решения по процентным ставкам. Среднерыночный прогноз снизился со 100 б.п., до 50, однако как мы полагаем, ставка вообще может остаться без изменений. Не менее важными, будут комментарии регулятора относительно объемы покупки валюты в золотовалютные резервы. Вполне возможно, что в свете сложившийся ситуации, ЦБ возьмет паузу в вопросе покупки долларов и евро на открытом рынке. Полагаем, что котировки пары доллар/рубль в течение дня будет находиться в диапазоне 57,80-58,90 рубля за доллар.

Фондовый рынок

Несмотря на то, что фондовые индексы открылись в нейтральной зоне, внешний фон продолжает оставаться негативным. На азиатских площадках наблюдаются негативные настроения, греческая проблема все еще остается в центре внимания аналитиков. Кроме того, пессимизма добавляют цены на нефть, а также ситуация на валютном рынке. Наиболее привлекательными выглядят акции сырьевых компаний, которые будут главными бенефициарами падения рубля, даже в случае негативной тенденции на сырьевых рынках. В течение недели есть риски коррекции к минимумам начала августа по индексу ММВБ - 1580 пунктов.

 

Алексей Вязовский, ведущий аналитик  ФГ "Калита-Финанс"

[Калита-Финанс]

Еженедельный обзор рынка золотых инвестиционных монет (20-26 июля 2015 г.)

 

На прошедшей неделе стоимость желтого металла упала до пятилетнего минимума. В настоящий момент за унцию золота дают — 1103 доллара. Фьючерсы на серебро упали еще больше – до шестилетнего минимума. Инвесторы распродают золото и серебро на фоне дорожающего доллара и обещаний ФРС США повысить процентную ставку уже в этом году. Кроме того, масла в огонь подлили слухи о манипуляциях на рынке. Так  рано утром 20 июля за 2 минуты было продано на Comex и на Шанхайской бирже сразу  5 тонн золота. Это привело к моментальной просадке котировок на 25 долларов. Совершенно непонятно, кому и зачем понадобилось продавать подобный огромный объем на утреннем, неликвидном рынке. Обычный крупный продавец, чтобы подороже продать, дождался бы открытия американского рынка и наполнения биржевого стакана.

Падение цен на золото, как ни странно обернулось ажиотажным спросом на изделия из драгоценных металлов. Так рекордный рост продаж зафиксировал Австралийский монетный двор.  Представителей гонконгской ювелирной сети Chow Tai Fook также отмечают, что количество покупателей и продажи золотых изделий подскочили в последние несколько дней. В компании «Золотой монетный дом» на прошедшей неделе самым большим спросом пользовались практически все одноунцовые золотые монеты. На первом месте оказались золотые инвестиционные монеты США Американский Орел (71 450 рублей за монету весом 31,1 г.). На второе место вышли австрийские Филармоникеры (70 470 рублей за монету весом 1 унция). Традиционное третье место занимают отечественные Георгии Победоносцы чеканки Московского монетного двора (17 810 рублей за монету весом 7,78 гр.).

Обзор подготовлен специалистами компании «Золотой монетный дом». Задать свои вопросы по инвест. монетам можно по адресу: research@zoloto-md.ru   Источник: http://zoloto-md.ru/

Изменено 27 июля, 2015 пользователем Калита-Финанс

[Калита-Финанс]

Акция "Выходим в плюс".

 

Уважаемые трейдеры!

Приглашаем Вас принять участие в акции «Выходим в плюс », которая проводится с 3 по 14 августа 2015 года.

 

В акции может принять участие, как клиент компании, так и любой желающий, ставший клиентом компании в период проведения акции.

 

Клиент, принявший участие в акции "Выходим в плюс", в течение 2-х недель будет получать торговые рекомендации (рассматривается только рынок Forex) от трейдера компании.

 

Условия участия в акции по ссылке: http://www.kalita-finance.ru/about/news/company/akciya-vihodim-v-plyus.html

 

С уважением, «Калита-Финанс».

[Калита-Финанс]

«ЦБ пора вмешаться»

 

Доллар/рубль

На отечественном валютном рынке царят пессимистические настроения.  Пара доллар/рубль пробила важный уровень сопротивления – 62 руб. за одну единицу американской валюты.  В основе ускорившейся девальвации национальной валюты лежит несколько факторов. Это и снижающиеся цены на нефть (котировки марки Брент вплотную подошли к отметке $51 – это минимумы с февраля 2015 г.), и пятничное решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 11% годовых, наконец, негативный тренд на мировых финансовых площадках. Фьючерсы на индексы США в минусе на 0,1-0,2%, азиатские биржи также в «красной» зоне (японский Nikkei снижается на 0,2%.). Похоже, что в августе Центральному банку придется что-то делать с падающем рублем, в противном случае Россию ждет новый виток инфляции, вызванной переоценкой импортных товаров, которых в розничной торговли более 2/3. Монетарные власти уже прекратили покупку валюты в ЗВР, но видимо, этого мало. Мы ожидаем, что ЦБ начнет проводить «внезапные» интервенции в паре доллар/рубль и евро/рубль, дабы немного остудить пыл спекулянтов.

 

Форекс

А вот на мировом валютном рынке царит летнее затишье. Основная пара Форекса – евро/доллар - весь июль находилась в боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1.19 на 1.08. Похоже, что и в августе нейтральная тенденция продолжится. Последнее заседание ФРС США не принесло ясности относительно подъема процентных ставок в сентябре, предварительные данные по ВВП США также не дали спекулянтам четко выраженного сигнала относительно того растет ли экономика Штатов или стагнирует. Уровень ВВП во втором квартале оказался примерно равен тому уровню, который месяц назад фиксировали в первом квартале.

 

Фондовый рынок

Рублевый индекс ММВБ скорее всего получит поддержку от слабеющего рубля, а вот долларовый индекс РТС ничего хорошего не ждет.  Мы считаем, что хотя индекс РТС и сумел остаться выше важного уровня  825 пунктов, но закрыл неделю на отрицательной территории, а значит следующая долгосрочная цель - 730 пунктов.  Август – традиционно не очень хороший месяц для фондового рынка, поэтому мы рекомендуем уменьшить долю длинных позиций в голубых фишках и нарастить короткие. В лидерах падения будут акции Газпрома, который демонстрирует крайне разочаровывающие показатели, а также бумаги банковского сектора, энергетиков и машиностроения. А вот акции нефтяных компаний могут чувствовать себя вполне неплохо, т.к. нефтяники, наряду с металлургами, - традиционно являются одними из бенефициаров падения рубля.  

 

Алексей Вязовский, ведущий аналитик  ФГ "Калита-Финанс" http://www.kalita-finance.ru/

[Калита-Финанс]

Нефть, нефть и еще раз нефть.

 

Доллар/рубль

 

На отечественном валютном рынке продолжают царить пессимистические настроения.

Пара доллар/рубль достигла максимумов с начала февраля и, похоже, не собирается останавливаться. Причина столь сильного падения отечественной валюты – все та же, а именно падающие цены на нефть. По итогам прошедшей недели цена барреля марки Брент закрепилась ниже 50 долларов, достигнув январских минимумов. С точки зрения технического анализа, пробитие этих минимумов открывает дорогу котировкам к уровням 2008-го года – 36/38 долларов за бочку. При таком сценарии и с учетом того, что в сентябре у крупнейших российских компаний будет пик выплат по внешним долгам, пара доллар/рубль вполне может достичь максимумов декабря прошлого года – 70 рублей за одну единицу американской валюты. И даже интервенции ЦБ, который будет вынужден выйти на рынок, помогут лишь «сгладить» этот скачок, но никак не переломить тренд. Наша рекомендация – продавать рубль с плечом на каждой коррекции.

 

Форекс

 

Всю прошедшую неделю, пара евро/доллар – продолжала оставаться в боковом тренде. Ни пятничные данные Министерства труда США, ни публикация Индекса делового оптимизма ISM не дали возможность доллару показать свою силу. В настоящий момент индекс доллара к корзине ведущих мировых валют уперся в важный уровень в 100 пунктов - это максимум более чем за 10 лет. По нашим прогнозам пара евро/доллар продолжит оставаться в боковом диапазоне, соответственно, мы рекомендуем покупать от уровней 1.085 и продавать при достижении отметки 1.1020.

 

Фондовый рынок

 

Внешний фон перед открытием торгов остается нейтральным. С одной стороны цены на нефть теряют порядка 0.5%, с другой стороны азиатские биржи торгуются в плюсе, фьючерсы на американские индексы находятся в зеленой зоне. Поддержку отечественным бумагам вполне может оказать дешевеющий рубль. Особенно это касается металлургического сектора, а также золотодобывающих компаний (в пятницу акции "Полюс Золото" выросли на +9,8%!). Последнее связано с тем, что хотя цены на золото и находятся на пятилетних минимумах, на рынке наблюдается резкий дефицит желтого металла. Так по данным Чикагской товарной биржи, соотношение объема открытых позиций по «бумажному» золоту (фьючерсы) и физического металла, зарегистрированного в хранилище этой биржи, составило рекордные 124 (среднее значение с 1 января 2000 года составляет 19.1). Т.е. на каждую унцию физического золота, находящуюся в хранилище, находятся 124 права требования. Таким образом, на этой неделе мы рекомендуем обратить внимание на акции золотодобывающих компаний – повышательный тренд в данных бумагах может продолжиться.

 

 

Алексей Вязовский, ведущий аналитик  ФГ "Калита-Финанс" http://www.kalita-finance.ru/

Изменено 10 августа, 2015 пользователем Калита-Финанс

[Калита-Финанс]

Проект "Разгон счета" от Калита-Финанс – на торговом счете клиента!

Может ли новичок заработать на рынке форекс? Или же получать прибыль на разнице курсов может только профессионал? Ответ на этот вопрос вы найдете на странице проекта «Разгон счета» - начинающий трейдер Максим пробует «разогнать» торговый счет в 10 000 рублей.

Его сделки и идеи по рынку вы можете отслеживать на странице http://www.kalita-finance.ru/about/obuchenie/razgon-scheta.html

 

С уважением, «Калита-Финанс».