Анализ. Прогноз рынка от LiteForex

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

USD/JPY: эпидемиологическая ситуация в Японии стремительно ухудшается

 

Текущая динамика

 

Доллар США показывает слабый рост, пытаясь закрепиться выше отметки 135.20. Инструмент развивает довольно сильный «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели после публикации сильного отчёта по рынку труда США. Напомним, что Министерство труда сообщило о наиболее сильном росте числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства за последние 5 месяцев на 528,0 тыс, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка на уровне 250,0 тыс. При этом также отчёт поддержал доллар снижением уровня безработицы до 3,5% и сохранением положительной динамики по средней почасовой заработной плате.

 

В свою очередь, давление на позиции иены сегодня оказывает слабая макроэкономическая статистика из Японии: индекс текущей ситуации от Eco Watchers в июле был пересмотрен с 52,0 пункта до 43,8 пункта, тогда как аналитики ожидали умеренного роста до 53,6 пункта, а прогноз развития событий за аналогичный период сократился с 47,6 пункта до 42,8 пункта при ожидаемых 50,2 пункта. При этом объёмы банковского кредитования в июле показали довольно активный рост с 1,2% до 1,8%, опередив ожидания аналитиков на уровне 1,4%.

 

Тем временем, эпидемиологическая ситуация в Японии стремительно ухудшается: страна вышла на первое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю зафиксировано более 1,4 млн новых случаев инфицирования, что стало причиной временной приостановки работы салонов крупных автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Daihatsu Motor Co. Ltd., более 200 почтовых центров Japan Post Holdings Co. и нескольких сетей ресторанов быстрого питания. Специалисты Токийского фонда политических исследований считают, что пик новой волны коронавируса придётся на этот месяц и затем постепенно статистика по заболеваемости вернётся к докризисным уровням.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается снизу, указывая на перелом «медвежьей» тенденции в краткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, приближаясь к своим максимальным отметкам, что указывает на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

 

Уровни сопротивления: 135.57, 136.69, 137.50, 138.50.

Уровни поддержки: 134.54, 133.00, 132.00, 131.00.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

EUR/USD: евро показывает смешанную динамику торгов

 

Текущая динамика

 

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0200. Активность на рынке по-прежнему остаётся сниженной, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов для движения торговых инструментов.

 

Сегодня макроэкономический календарь из Европы и США относительно пуст, а заслуживающие внимания данные появятся лишь завтра, когда в Германии, Китае и США будет опубликована июльская статистика по потребительской инфляции. Напомним, что текущие прогнозы предполагают снижение показателя в США с 9,1% до 8,7%, что, вероятно, подтолкнёт ФРС США к повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов в ходе заседания в сентябре. Прогнозы в отношении инфляции в Германии нейтральны и не предполагают каких-либо изменений в прежней динамике на уровне 0,9% в месячном выражении и 7,5% в годовом. Китайская статистика, в свою очередь, может отразить ускорение темпов роста потребительских цен с 0,0% до 0,5% в месячном выражении и с 2,5% до 2,9% в годовом. Дополнительное давление на позиции единой валюты в начале недели оказали данные от Sentix по уровню уверенности инвесторов: по итогам августа показатель поднялся с –26,4 пункта до –25,2 пункта, что оказалось хуже ожидаемых –24,7 пункта.

 

В минувшую пятницу Совет Европейского союза утвердил постановление о сокращении уровня потребления газа на 15% уже грядущей зимой. В частности, с августа по 31 марта следующего года в рамках реализации мер по бесперебойной подаче «голубого топлива» потребителям в случае проблем с поставками со стороны России вводится режим экономии, который затронет домохозяйства, производителей электроэнергии и промышленность. Принятый документ даёт право Европейской комиссии объявлять тревогу на территории еврозоны при возникновении рисков дефицита или резкого роста спроса.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет умеренную нисходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе.

 

Уровни сопротивления: 1.0200, 1.0253, 1.0300, 1.0350.

Уровни поддержки: 1.0150, 1.0100, 1.0050, 1.0000.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

USD/CAD: доллар США в ожидании новых драйверов для движения

 

Текущая динамика

 

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает разнонаправленную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.2900.

 

Инвесторы находятся в ожидании новых драйверов роста торгового инструмента, которыми могут стать американские данные по динамике потребительских цен: средние прогнозы рынка предполагают, что инфляционное давление начнёт снижаться в ответ на резкое повышение стоимости заимствований со стороны ФРС США. Вышедший в пятницу отчёт по рынку труда за июль укрепил уверенность аналитиков в том, что регулятор продолжит «ястребиную» монетарную политику.

 

Статистика Министерства труда Канады отразила очередное падение числа занятых в стране за июль на 30,6 тыс после сокращения на 43,2 тыс ранее, хотя прогнозы рынка предполагали умеренный рост показателя на 20,0 тыс. На этом фоне доля рабочей силы в общей численности населения сократилась с 64,9% до 64,7%, что резко контрастирует с ожидаемым ростом до 65,3%, а уровень безработицы остался на прежней отметке в 4,9%, а не поднялся к 5,0%, как ожидалось. Дополнительное давление на канадский доллар оказала статистика по деловой активности от Ivey: в июле показатель снизился с 57,8 пункта до 53,2 пункта.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), и пытается закрепиться выше нулевой линии. Стохастик, напротив, сохраняет уверенную нисходящую направленность, и на восстановление «бычьей» активности на вчерашних торгах практически не реагирует.

 

Уровни сопротивления: 1.2900, 1.2950, 1.3000, 1.3050.

Уровни поддержки: 1.2850, 1.2800, 1.2750, 1.2700.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

USD/JPY: доллар США пытается восстановить утраченные позиции

 

Текущая динамика

 

Доллар США показывает слабый рост, пытаясь восстановить позиции. По итогам среды американская валюта продемонстрировала активное снижение, а поводом к развитию «медвежьей» динамики стала публикация макроэкономической статистики из США по потребительской инфляции, которая в июле замедлилась с 9,1% до 8,5%, что оказалось лучше, чем прогнозировали рынки. На этом фоне инвесторы снизили свои ожидания в отношении повышения процентной ставки со стороны ФРС США на 75 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания. Консолидированный прогноз в настоящее время предполагает коррекцию лишь на 50 базисных пунктов.

 

Накануне японское правительство, работающее с октября прошлого года, в полном составе ушло в отставку. Изменения в парламенте инициировал премьер-министр Фумио Кисида, аргументировав своё решение необходимостью заручиться поддержкой избирателей, которая в последнее время активно снижается на фоне экономических проблем и, в частности, стремительного удорожания продовольствия и топлива, а также дистанцирования представителей власти от организации «Церковь объединения», в которую, по сообщениям, мог входить и экс-премьер Синдзо Абэ. Одной из причин смертельного покушения на политика, совершенного в ходе предвыборного выступления в префектуре Нара, называется его связь с этим религиозным движением. Так или иначе, политическая неопределённость — дополнительный фактор риска, который заметно снижает привлекательность иены.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD, после непродолжительного роста на прошлой неделе, вновь развернулся в нисходящую плоскость, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенное снижение, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

 

Уровни сопротивления: 133.00, 134.00, 134.54, 135.57.

Уровни поддержки: 132.00, 131.00, 130.00, 129.39.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

Утренний обзор рынка

 

EUR/USD

 

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0315. Накануне пара EUR/USD вновь предпринимала попытки укрепить позиции, приближаясь к локальным максимумам от 5 июля, обновлённым в среду. Всплеск «бычьих» настроений был обусловлен снижением курса американской валюты на фоне выхода оптимистичных данных по потребительской инфляции. Впрочем, коррекция доллара не продлилась долго, и вскоре спрос на актив стал восстанавливаться, а поддержку котировкам оказали заявления представителей ФРС США. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что по-прежнему ожидает повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания регулятора. Давление на доллар вновь усилилось накануне после выхода статистики по индексу цен производителей, который в июле снизился на 0,5% в месячном выражении и прибавил 9,8% в годовом, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка о росте показателей на 0,2% и 10,4% соответственно. Сегодня инвесторы обратят внимание на июльские публикации по потребительской инфляции во Франции и Испании, а также данные по динамике промышленного производства в странах еврозоны.

 

GBP/USD

 

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, пытаясь закрепиться ниже отметки 1.2200. Инструмент медленно отступает от своих локальных максимумов, обновлённых 10 августа, когда давление на доллар США оказали данные по инфляции. Индекс потребительских цен отступил от пиковых значений на уровне 9,1%, в июле продемонстрировав рост лишь на 8,5%, тогда как средние прогнозы предполагали увеличение на 8,7%. Подобная статистика привела к спекуляциям на тему того, что ФРС США ослабит давление и повысит процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов вместо 75 базисных пунктов в ходе своего сентябрьского заседания. Позднее, однако, представители регулятора отметили, что говорить о победе над рекордной инфляцией несколько преждевременно и ситуация остаётся достаточно сложной. Активность на рынке сегодня остаётся довольно низкой. Инвесторы ожидают публикации блока макроэкономической статистики из Великобритании, параллельно продолжая оценивать промежуточные итоги предвыборной кампании кандидатов на пост премьер-министра Соединённого Королевства. В частности, в средствах массовой информации появилась критика идей Лиз Трасс о пересмотре основных ориентиров в вопросе коррекции монетарной политики. Напомним, что сейчас Банк Англии, как и многие другие ведущие мировые финансовые регуляторы, обозначает целевой уровень инфляции в диапазоне 2–3%. Трасс, возлагая ответственность за текущий кризис на членов ведомства, предлагает пересмотреть часть полномочий Банка Англии, а также установить новый целевой показатель денежной массы.

 

AUD/USD

 

Австралийский доллар показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели. Пара AUD/USD тестирует отметку 0.7115 на пробой вверх, стремясь к локальным максимумам от 10 июня, обновлённым накануне. Так, американская валюта вновь продемонстрировала снижение вчера, отреагировав на публикацию статистики из США по динамике цен производителей. По итогам июля производственная инфляция снизилась на 0,5% в месячном выражении и прибавила 9,8% в годовом, тогда как прогнозы предполагали рост показателей на 0,2% и 10,4%, соответственно. Давление на доллар США также оказали данные по заявкам на пособие по безработице: за неделю на 5 августа число первичных заявок выросло с 248,0 тыс до 262,0 тыс, что оказалось ниже прогнозов аналитиков лишь на 1 тыс. Более уверенному росту инструмента сегодня препятствует слабая статистика из Австралии, где объёмы продаж новых домов от HIA в июле сократились на 13,1% после роста на 1,9% месяцем ранее.

 

USD/JPY

 

Доллар США показывает незначительный рост, пытаясь закрепиться выше отметки 133.20. Спрос на американскую валюту остаётся достаточно низким, поскольку инвесторы по-прежнему оценивают перспективы пересмотра денежно-кредитной политики ФРС США на фоне выхода данных по потребительской и производственной инфляции. Кроме того, в конце недели участники торгов не ожидают публикации заслуживающей внимания макроэкономической статистики из США, кроме выхода данных по индексу потребительского доверия от университета Мичигана за август, а также доклада Министерства сельского хозяйства США (WASDE). Незначительную поддержку японской валюте оказывает статистика из Японии. Так, объёмы инвестиций в иностранные облигации за неделю на 5 августа выросли с 37,8 млрд иен до 827,0 млрд иен. Иностранные инвестиции в японские облигации за аналогичный период прибавили 61,0 млрд иен после сокращения на 120,9 млрд иен в предыдущем периоде.

 

XAU/USD

 

Цены на золото вновь пытаются восстановиться к отметке 1800.00 после коррекционного снижения в среду и четверг. Оптимистичные данные по инфляции в США подтолкнули участников торгов к пересмотру своих ожиданий в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики. В частности, теперь в сентябре рынки прогнозируют повышение ставки лишь на 50 базисных пунктов, однако понимают, что ситуация может быстро измениться. Более того, в пользу продолжения жёсткой политики выступили представители ФРС США Нил Кашкари и Мэри Дейли, которые утверждают, что борьба с рекордной инфляцией ещё не увенчалась успехом. Аналитики объясняют снижение индекса потребительских цен в США главным образом за счёт коррекции цен на бензин, тогда как общая ситуация на рынке энергоносителей остаётся крайне напряжённой. Между тем, продолжение «ястребиной» политики американского регулятора может привести к усилению рисков спада в экономике, что сейчас хорошо видно в Великобритании, где Банк Англии ожидает наступления рецессии уже в четвёртом квартале.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Изменено 12 августа, 2022 пользователем МихаилКуракин

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

GBP/USD: экономика Великобритании стремительно замедляется

 

Текущая динамика

 

На фоне снижения британской валюты пара GBP/USD корректируется, торгуясь в районе отметки 1.2115.

 

Фунт не сумел продолжить активный рост после публикации слабых макроэкономических данных в пятницу: валовый внутренний продукт (ВВП) Великобритании за июль сократился по отношению к предыдущему месяцу на 0,6%, хотя в июне он демонстрировал позитивную динамику 0,4%. Во втором квартале снижение показателя составило 0,1%, обеспечив замедление годового значения до 2,9% с 8,7% кварталом ранее. Помимо уровня ВВП, существенное ослабление зафиксировано и в ведущих отраслях экономики: объём промышленного производства упал на 0,9%, а объём производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1,6%, однако это первый квартал, когда ВВП отрицателен, а значит формально рецессии в экономике Великобритании ещё нет.

 

Американский доллар поднялся к отметке 106.000 в USD Index и почти достиг её. Причиной локальной позитивной динамики послужили данные от Мичиганского университета, согласно которым индекс ожиданий потребителей в августе вырос до 54,9 пункта с 47,3 пункта в июле, а индекс настроения потребителей поднялся до 55,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. На этой неделе ожидается ряд заявлений от чиновников региональных федеральных резервных банков, в которых они выскажут свою позицию относительно дальнейшего курса монетарной политики США, и до этого инвесторы предпочтут не совершать новых сделок с долларом.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

Валютная пара продолжает торговаться в рамках глобального нисходящего канала, вплотную приблизившись к линии сопротивления. Технические индикаторы продолжают удерживать сигнал на покупку, несмотря на некоторое замедление. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» расширяется по направлению роста, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары, находясь в зоне покупок.

 

Уровни поддержки: 1.2048, 1.1761.

Уровни сопротивления: 1.2240, 1.2630.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

PayPal Holdings Inc.: технический анализ 

 

Акции PayPal Holdings Inc., американской дебетовой платёжной системы, корректируются в районе 101.00.

 

На дневном графике актива цена движется выше линии сопротивления широкого нисходящего канала с динамическими границами 55.00–85.00, которую она преодолела с ценовым разрывом.

 

На четырёхчасовом временном интервале отчётливо видно, что вероятность продолжения восходящей динамики довольно высока, и ключевым сопротивлением для котировок в данный момент выступает уровень начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 125.00, а в качестве уровня поддержки — локальный минимум прошлой недели 94.60.

 

Технические индикаторы подтверждают высокую вероятность роста, удерживая стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» остаются выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО формирует новые восходящие бары в зоне покупок.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

XAG/USD: глобальный спрос на серебро вновь под угрозой

 

Текущая динамика

 

В паре XAG/USD наблюдается локальная коррекционная тенденция, и сейчас цена находится в районе отметки 20.17.

 

Ключевым негативным фактором, повлиявшим на динамику актива, стали статистические данные из Китая, поскольку цена драгоценного металла коррелирует со спросом со стороны промышленности. Так, согласно июльской статистике, показатель сократился до 3,8% вместо ожидаемых аналитиками 4,6%, что привело к снижению темпов роста годового значения до 3,5%, при этом объём розничных продаж скорректировался до 2,7% с 3,1% месяцем ранее. Таким образом, последствия недавней вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае всё ещё отражаются на динамике, и для серебра это является негативным сигналом.

 

Спрос на металл со стороны инвесторов за последнюю неделю повысился: по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), количество чистых спекулятивных позиций увеличилось до 2,9 тыс контрактов с 1,0 тыс контрактов неделей ранее. Стоит отметить, что данный индикатор отражает лишь общий спрос совокупных позиций, но если обратить внимание на баланс коротких и длинных сделок, то прошлая неделя осталась за продавцами, которые нарастили число контрактов на 2,472 тыс, тогда как у покупателей отмечается сокращение на 160 контрактов. Глобально «медвежья» позиция также преобладает и составляет 30,211 тыс против 7,398 тыс у «быков».

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

Торговый инструмент продолжает восходящую коррекцию и приближаются к линии сопротивления глобального нисходящего канала. Технические индикаторы, несмотря на замедление, сохраняют сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» медленно сужается, а гистограмма осциллятора АО формирует новые бары в зоне покупок.

 

Уровни сопротивления: 20.81, 22.31.

Уровни поддержки: 19.80, 18.40.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

USD/CAD: технический анализ 

 

USD/CAD, H4

 

На четырёхчасовом графике формируется ценовой паттерн «бычий флаг», завершение которого ожидается выше уровня сопротивления 1.2960, поскольку пробой его верхней границы был осуществлён импульсными зелёными свечами в виде фигуры «три наступающих белых солдата». Тем не менее, движение замедлилось при появлении разворотной свечной модели «повешенный» под уровнем 1.2960, которая наблюдается в области преобладающей «бычьей» активности. Следовательно, для подтверждения разворота на локальной вершине требуется формирование других «медвежьих» сигналов. Так как актив после образования этого паттерна продолжил расти, можно предположить, что котировки продолжат восходящую динамику или консолидацию в узком диапазоне 1.2900–1.2960. Если «быкам» удастся успешно преодолеть отметку 1.2960 и закрепиться выше, следует ожидать продолжения движения котировок в зону 1.3228–1.3630. Альтернативный сценарий возможен в случае преодоления «медведями» уровня поддержки 1.2762. Тогда негативная динамика может усилиться вплоть до уровня 1.2295.

 

 

USD/CAD, D1

 

На дневном графике наблюдается образование ценового паттерна «падающий клин». На текущий момент видно, что цена пробила его верхнюю границу, однако подтверждения этому пока не получено. Кроме того, на уровне поддержки 1.2762 сформировалась одна из разновидностей свечной модели «утренняя звезда», которая говорит о превалирующих «бычьих» настроениях. В случае успешного тестирования пробитого уровня и закрепления цены выше отметки 1.2960, вероятнее всего, котировки направятся выше в зону 1.3228–1.3630.

 

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

Уровни поддержки: 1.2762, 1.2534, 1.2295.

Уровни сопротивления: 1.2960, 1.3228, 1.3630.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

Caterpillar Inc.: технический анализ

 

Акции Caterpillar Inc., мирового производителя строительной и горнодобывающей техники, торгуются в глобальном коррекционном тренде в районе 197.00.

 

На дневном графике формируется глобальный паттерн «расширяющаяся формация» с динамическими границами 165.00–250.00, внутри которого развивается волна роста, глобальная цель которой расположена в районе линии сопротивления на отметке 250.00.

 

На четырёхчасовом временном интервале разворот уже сформировался, и котировки в ближайшее время начнут реализацию локального паттерна «голова и плечи» с линией «шеи» в районе отметки 200.00.

 

Технические индикаторы развернулись и удерживают стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» начали расширять диапазон колебаний, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары в зоне покупок.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

USD/CAD: консолидация вблизи июльских максимумов

 

Текущая динамика

 

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи сильного уровня сопротивления 1.3000 и локальных максимумов от 18 июля.

 

Доллар США вновь активно пользуется спросом среди инвесторов, поскольку нестабильная ситуация на мировых рынках подталкивает их новых вариантов сохранения своих капиталов. Несмотря на позитивные макроэкономические данные по инфляции, которая в июле отступила от рекордных максимумов, ФРС США по-прежнему настроена на дальнейшее резкое ужесточение монетарной политики. «Ястребиной» риторики придерживается и Банк Канады, чиновники которого в прошлом месяце решились на повышение ставки сразу на 100 базисных пункта — впервые с 1998 года. Регулятор также подчеркнул, что продолжит развитие программы количественного ужесточения, однако ожидает сохранения высокой инфляции (около 8%) в течение несколько месяцев, тем не менее, опровергнув возможность наступления рецессии в канадской экономике в данный момент. По итогам 2022 года ожидается повышение валового внутреннего продукта (ВВП) около 3,5%, тогда как в 2023 году его рост может замедлиться до отметки 1,75%.

 

Вышедшие в пятницу макроэкономические данные из Канады оказали незначительную поддержку национальной валюте. Так, объёмы розничных продаж в июле прибавили только 1,1%, продемонстрировав замедление динамики с майского значения в 2,3%, тогда как прогнозы аналитиков предполагали снижение до 0,3%. Розничные продажи без учёта продаж автомобилей за аналогичный период скорректировались с 1,9% до 0,8.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений пока не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

 

Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3150.

Уровни поддержки: 1.2950, 1.2900, 1.2850, 1.2800.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

AUD/USD: технический анализ

 

AUD/USD, H4

 

На четырёхчасовом графике над уровнем 0.6846 наблюдается формирование свечного паттерна «молот», который может предупреждать участников рынка о том, что актив находится в области низких цен и в скором времени начнёт разворачиваться. Помимо этого, образовалась фигура «дожи», сигнализирующая о неопределённости на рынке и равенстве сил «быков» и «медведей». Этот паттерн обычно говорит о разворотах по инструменту, однако в локальном основании требует дополнительного «бычьего» подтверждения. Таким образом, в настоящий момент наиболее вероятным видится снижение котировок пары AUD/USD к уровню поддержки 0.6846, преодоление которого откроет путь «медведям» в зону 0.6680–0.6401. Альтернативный сценарий возможен после закрепления котировок торгового инструмента выше уровня сопротивления 0.7031 с целями 0.7184–0.7392.

AUD/USD, D1

 

На дневном графике наблюдается образование модели свечного анализа «медвежий марубозу», которая подчёркивает силу продавцов, а также формирование фигуры «три чёрные вороны» под уровнем сопротивления 0.7031, также сигнализирующей о продолжении нисходящей динамики. В настоящее время актив, вероятнее всего, формирует паттерн «три медвежьи ступени», который является продолжением тренда и предупреждает о том, что котировки могут продолжить движение вниз. Более вероятным видится сценарий с нисходящей динамикой к уровню 0.6846, преодоление которого позволит продавцам усилить движение вплоть до отметки 0.6401.

Уровни поддержки и сопротивления

 

Уровни поддержки: 0.6846, 0.6680, 0.6401.

 

Уровни сопротивления: 0.7031, 0.7184, 0.7392.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

eBay Inc.: технический анализ

 

Акции eBay Inc., американской интернет-ритейлинговой компании, корректируется в районе 44.00.

 

На дневном графике цена, покинув пределы узкого нисходящего канала с динамическими границами 38.00–45.00, удерживается выше него, несмотря на тест пройденного ранее уровня сопротивления.

 

На четырёхчасовом временном интервале видно, что в случае возврата торгового инструмента в канал высока вероятность продолжения снижения и достижения годового минимума на отметке 40.90. В противном случае цена отразится от линии сопротивления и направится в сторону уровня начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 50.20.

 

Технические индикаторы развернулись и готовятся выдать сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересекли сигнальную линию сверху вниз, а гистограмма осциллятора АО перешла в зону продаж.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

Walmart Inc.: технический анализ

 

Акции Walmart Inc., американской компании, управляющей крупнейшей мировой сетью оптовой и розничной торговли, торгуются на уровне 135.00.

 

На дневном графике цена корректируется вверх после значительного снижения, формируя локальный восходящий канал с границами 120.00–140.00, и после преодоления уровня промежуточной коррекции 50,0% на отметке 139.00 котировки направились вниз.

 

На четырёхчасовом временном интервале видно, что восходящая коррекция может считаться исполненной, поскольку почти все уровни коррекции Фибоначчи были достигнуты. В данный момент торговый инструмент готовится закрепиться ниже уровня базовой коррекции 38,2% по Фибоначчи на отметке 134.00, преодоление которого и будет являться основным маркером разворота.

 

Технические индикаторы подтверждают снижение: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал активно сужаться, а гистограмма осциллятора АО формирует нисходящие бары в зоне покупок.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Litefinance аналитика. 

Евро опоздал на поезд. Прогноз от 28.08.2022

 

Инвесторы ждали от Джерома Пауэлла «ястребиной» риторики, но втайне надеялись на «голубиный» разворот. Не получив его, они стали продавать EURUSD. И призывы чиновников ЕЦБ к решительности ничего изменить не могут. Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по евро на месяц

 

Ваш поезд ушел. Сколько бы чиновники ЕЦБ не говорили о решительности, их «ястребиный» хор утонул в словах Джерома Пауэлла, что ФРС будет продолжать до тех пор, пока не убедится, что работа сделана. Очевидно, что Европейскому центробанку не нравится обвал EURUSD, однако когда на его пути стоит такой титан как Федрезерв, сложно переубедить инвесторов не продавать евро. Энергетический шок заставил хедж-фонды нарастить чистые шорты по региональной валюте до максимальных отметок с марта 2020, и это только цветочки. 

 

Призывы членов ЕЦБ к решительности – не что иное, как запоздалая реакция на падение EURUSD к 20-летнему дну, что приводит к удорожанию энергоносителей, разгоняет инфляцию и вгоняет еврозону в рецессию. ФРС уже давно проявляет решительность, ЕЦБ явно запаздывает, как основной валютной паре не падать? Слова Изабель Шнабель, что центробанки должны рисковать безработицей и ростом ВВП, чтобы избежать высоких цен в будущем стали тенью выступления Джером Пауэлла. 

 

Председатель Федрезерва в своем менее чем 10-минутном спиче 46 раз упомянул слово «инфляция» и цитировал Пола Волкера, своего предшественника, который чтобы сломать хребет CPI провел экономику США через две рецессии. Эта была речь против «голубиного» разворота, на который надеялись финансовые рынки. Еще в конце июля они рассчитывали, что ставка по федеральным фондам достигнет пика в 3,3%, а в 2023 начнет снижаться. Однако как верно отметила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, ФРС не может позволить себе выдавать желаемое за действительное, считая, что инфляция достигла пика. Нужно продолжать делать свою работу. 

 

Динамика ожиданий изменения ставки ФРС

  

 

Источник: Financial Times.

 

После спича Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, инвесторы убеждены, что затраты по займам вырастут до 3,75-4% и будут оставаться там очень долго. Высокие ставки приводят к росту безработицы, замедлению потребительских расходов и ВВП, что негативно влияет на прогнозы корпоративных прибылей и может вернуть американские фондовые индексы к июньским минимумам. Доллар США получает преференции как безопасный порт по время шторма. Если добавить к этому фактор американской исключительности, падение EURUSD в направлении 0,95 выглядит закономерным. 

 

Инвесторы не реагируют на «ястребиную» риторику чиновников ЕЦБ, так как считают, что агрессивная монетарная рестрикция утопит еврозону в рецессии. Штаты же могут выдержать высокие ставки. Да, ВВП США по итогам двух кварталов сократился на 1,1%, однако валовый национальный доход, напротив, вырос на 1,6%. Очень серьезное расхождение убеждает, что экономика находится в состоянии стагнации, но никак не спада. 

 

Динамика ВВП и ВНД США

Источник: Wall Street Journal.

Торговый план по EURUSD на месяц

 

Время разбрасывать камни и время собирать камни. Наши прогнозы оказались абсолютно верными, и сейчас мы пожинаем плоды входов  в шорты по EURUSD от уровней 1,0355, 1,03, 1,028 и 1,008. Рекомендую придерживаться стратегии продаж. В качестве таргетов по-прежнему фигурируют отметки 0,985 и 0,97.

================================================

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/