Анализ. Прогноз рынка от LiteForex

[МихаилКуракин]

Доллар играет в кошки-мышки. Прогноз от 24.09.2021

Написал  Демиденко Дмитрий

 

«Медведи» по EURUSD несколько ослабили удавку на шее своих оппонентов на фоне усиления глобального аппетита к риску, но продолжают держать ситуацию под контролем. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

 

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Нежелание ФРС сворачивать с намеченного пути не только убедило инвесторов, что конец QE близок, но и вернуло на рынок оптимизм. Инвесторы поверили, что экономика США способна противостоять и нормализации денежно-кредитной политики, и Дельте, и дефолту Evergrande. Она уже не находится в отделении интенсивной терапии, а снижение темпов роста ВВП – это всего лишь замедление, а далеко не рецессия. В результате индекс Доу-Джонса отметился лучшим 2-дневным ралли за полгода, доходность 10-летних трежерис взлетела выше 1,44%, а бегство от активов-убежищ позволило «быкам» по EURUSD зализать раны, нанесенные Джеромом Пауэллом. 

 

Несмотря на снижение деловой активности в Штатах от IHS Markit в сентябре c 55,4 до 54,5, показатель продолжает сигнализировать о расширении экономики. Да, ОЭСР снизила прогноз по ВВП США на 2021 с 6,9% до 6%, однако это по-прежнему выше, чем парижская организация ожидает увидеть как от Еврозоны (+5,3%), так и от мировой экономики (+5,7%). Американская исключительность продолжит оказывать поддержку как планам ФРС, так и доллару в средне- и долгосрочной перспективе, хотя на краткосрочном горизонте инвестирования от коррекций никто не застрахован.

 

Вера в светлое будущее Штатов, чье население сидит на мешках денег (сумма денежных средств на балансах домохозяйств во втором квартале выросла до $16,5 трлн с $12,7 трлн в конце 2019) и в случае победы над пандемией будет готово их потратить, вернуло аппетит инвесторов к риску. При этом рост фондовых индексов США позволил «быкам» по EURUSD закрыть глаза на резкое падение сентябрьской деловой активности в Еврозоне к 5-месячному дну. 

 

Динамика европейской деловой активности

http://hostimage.su/i/eefad08e10b5.jpg

 

Источник: Bloomberg.

 

Поддержку евро оказала «ястребиная» риторика Банка Англии, заявившего, что и во втором квартале 2022 инфляция в Британии может находиться выше 4%. Это увеличивает шансы более раннего повышения ставки РЕПО, чем ожидали денежные рынки, и оказывает поддержку фунту. Укрепление последнего вдохновило на подвиги и другие европейские валюты. 

 

И все-таки нужно понимать, что ЕЦБ находится скорее в одиночестве, чем в месте массового скопления регуляторов. Компанию ему готовы составить, разве что, Банк Японии и SNB, которые зубами держатся за ультра-мягкую монетарную политику, включая отрицательные ставки. На противоположной стороне баррикад — большинство других центробанков развитых стран во главе с ФРС. Дивергенция в денежно-кредитной политике позволяет говорить об устойчивости нисходящего тренда по EURUSD и рассматривать текущий рост пары как коррекцию. 

 

Торговый план по EURUSD на неделю

Очевидно, что все большее число чиновников FOMC начинают волноваться из-за высокой инфляции. Сентябрьский прогноз Федрезерва по базовому PCE на 2022 на уровне 2,3% оказался самым высоким на следующий год с момента начала выхода таких оценок в 2007. ФРС, как минимум, 6 раз поднимет ставки до конца 2024, ЕЦБ же только начнет это делать через 3 года. Дальнейшее падение EURUSD на таком фоне выглядит весьма вероятным, так что используем текущую коррекцию пары для продаж на отбое от сопротивлений на 1,1775 и 1,179, либо на прорыве поддержек на 1,1725 и 1,1715.

 

Аналитика Форекс: https://www.liteforex.com/ru/blog/

Изменено 24 сентября, 2021 пользователем МихаилКуракин

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 27.09.2021

Написал  Роман Онегин

 

Приветствую своих читателей!

 

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

 

Вскоре завершатся импульсные волны в бычьих коррекциях по всем криптовалютам. Затем продолжится развитие нисходящих трендов. 

 

В этой статье мы разберем:

 

Волновой анализ Биткоин

Волновой анализ Рипл

Волновой анализ Эфириум

 

Волновой анализ Биткоин

http://hostimage.su/i/7c070ff1a031.jpg

 

По Биткоину мы видим построение начальной части новой медвежьей волны, она принимает форму импульса. Выглядят полностью завершенными подволны (1)-(2), и сейчас происходит образование третьей подволны. В составе третьей волны, которая принимает импульсную структуру, завершилась первая часть — импульс 1. В процессе развития коррекция 2, принимающая форму зигзага [A]--[C]. Вскоре этот зигзаг может подойти к концу и цена начнет снижаться в импульсе 3 ниже уровня 39500.00, который отметила волна 1. 

 

Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 44062.79, TP 39500.00

 

Волновой анализ Рипл

http://hostimage.su/i/546d550f2426.jpg

 

По криптовалютной паре XRPUSD мы видим снижение цены в рамках новой медвежьей волны. Скорее всего, формируется импульс. Не так давно подошла к концу импульсная волна [1], состоящая из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Затем рынок начал расти в коррекции [2]. Вероятнее всего, она вскоре завершится, приняв форму зигзага (A)-(B)-©, затем ожидается разворот рынка и продолжение снижения цены ниже уровня 0.805, который отметила волна [1]. 

 

Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.968, TP 0.805

 

Волновой анализ Эфириум

http://hostimage.su/i/2182878934cd.jpg

 

По криптовалютной паре ETHUSD мы видим построение новой медвежьей тенденции, которая, вероятнее всего, примет форму импульса. На последнем участке графика мы видим начальную часть третьей волны, в составе которой подошла к концу медвежья волна [1]. В стадии разработки сейчас восходящая коррекция [2] в форме зигзага (A)-(B)-©, которая вскоре может завершить свой паттерн. После ее окончания рынок может развернуться и начать двигаться вниз в направлении уровня 2643.00, отмеченного волной [1]. 

 

Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 3142.85, TP 2643.00

 

Аналитика Форекс: https://www.liteforex.com/ru/blog/

[МихаилКуракин]

Доллар: не важны средства, важен результат. Прогноз от 28.09.2021

Написал  Демиденко Дмитрий

 

Если на рубеже зимы и весны стремительный рост ставок по американским долгам не смог сломать восходящий тренд по EURUSD, то осенью этого и не требуется. На рынке господствуют «медведи». Поговорим на эту тему и составим торговый план.

 

Фундаментальный прогноз по доллару на месяц

О чем свидетельствует резкий взлет доходности 10-летних казначейских облигаций США выше 1,5%? О том, что рынок, наконец, поверил в нормализацию денежно-кредитной политики ФРС? Или о том, что экономика выдержала испытание пандемией или возвращается к нормальному состоянию? А возможно, трежерис сбрасываются с рук из-за ожиданий первого в истории Штатов дефолта? Как бы там не было, важны не средства, важен результат. А он таков, что ралли ставок долгового рынка и связанное с ним улучшение привлекательности американских активов приводят к укреплению доллара США. 

 

Последний раз похожий взлет доходности казначейских облигаций имел место в феврале-марте и способствовал падению котировок EURUSD в условиях, когда большинство инвесторов прогнозировали дальнейший рост основной валютной пары. Тогда при помощи политики пассивного созерцания и мантры о временном характере инфляции ФРС удалось его сбить. Чиновники FOMC и нынче в один голос твердят, что всплеск PCE не станет долгоиграющим, но при этом повышают свои прогнозы по инфляции. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс утверждает, что заголовок в виде продолжающего восстановления экономики хорош, но подзаголовок предполагает, что центробанку нужно набраться терпения. На этот раз речь идет не о QE, с которым Федрезерв, наверняка, начнет прощаться в ноябре, а о ставке по федеральным фондам. 

 

Динамика индекса USD и доходности трежерис

http://hostimage.su/i/58a14c76287a.jpg 

 

Источник: Trading Economics.

 

В отличие от февраля-марта, на руках у гринбэка и продавцов казначейских облигаций США не только сильная статистика по Штатам и страхи из-за разгона инфляции. На горизонте все отчетливее вырисовываются очертания дефолта, от которого, по словам Джерома Пауэлла, не сможет защитить даже ФРС. Джон Уильямс также отмечает, что центробанк не в состоянии смягчить факт неспособности Казначейства выполнить свои обязательства. Он призывает законодателей сохранять головы холодными, а республиканцы из Сената вместо этого блокируют одобренный Палатой представителей проект, предусматривающий приостановку лимита госдолга до 16 декабря 2022 и временное финансирование правительства до 3 декабря 2021. 48-ю голосами против 50-ти он был отклонен. Требовалось, к слову, 60. 

 

«Быкам» по EURUSD не помогли новости о том, что Всемирный банк повысил прогноз по ВВП Китая на 2021 с 8,1% до 8,5%, ссылаясь на успешную борьбу с пандемией, а Народный банк Поднебесной пообещал обеспечить здоровый рынок недвижимости. Как и ожидалось, победа социал-демократов на выборах в Германии оказалась нейтральной для евро. Немцам предстоят недели формирования коалиции, а неопределенность – не повод покупать региональную валюту. 

 

Результаты выборов в Германии

http://hostimage.su/i/300351637319.jpg

 

Источник: Financial Times.

 

Торговый план по EURUSD на месяц

Таким образом, ожидания старта нормализации денежно-кредитной политики ФРС и обострение проблемы потолка госдолга, что может в конечном итоге привести к дефолту, оказывают поддержку «медведям» по EURUSD. Прорыв поддержки на 1,168 позволит нам нарастить сформированные ранее короткие позиции по основной валютной паре с таргетами на 1,1615 и 1,1555.

 

Аналитика Форекс: https://www.liteforex.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 29.09.2021

Написал  Роман Онегин

 

Приветствую своих читателей!

 

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

 

Медведи утвердили свои позиции, ожидается продолжение падения рынка по всем трем криптовалютам. 

 

В этой статье мы разберем:

 

Волновой анализ Биткоин

Волновой анализ Рипл

Волновой анализ Эфириум

 

Волновой анализ Биткоин

http://hostimage.su/i/d96df6e69ec4.jpg

 

По криптовалютной паре BTCUSD мы видим снижение рынка в рамках новой медвежьей волны, принимающей форму импульса. На часовом таймфрейме мы видим структуру подволны 1, которая представляет собой импульс, и структуру коррекционной волны 2 в форме зигзага (A)-(B)-©. В ближайшее время ожидается снижение цены в импульсе 3 ниже уровня 39500.00. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на продажи. 

 

Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 42105.50, TP 39500.00

 

Волновой анализ Рипл

http://hostimage.su/i/8a223890bf00.jpg

 

Криптовалютная пара XRPUSD предполагает развитие новой нисходящей импульсной волны, которая входит в состав более крупной коррекционной волны. После завершения двух подволн 1 и 2 снижение рынка продолжилось в третьей волне, принимающей импульсную структуру. Предполагается, что недавно подошло к концу развитие коррекционной подволны [2] в форме зигзага (A)-(B)-©. В ближайшее время ожидается снижение в медвежьей волне [3] ниже уровня 0.805. 

 

Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.915, TP 0.805

 

Волновой анализ Эфириум

http://hostimage.su/i/a7befee205a7.jpg

 

По криптовалютной паре ETHUSD происходит образование новой нисходящей волны, как и по другим основным криптовалютам. Скорее всего, она обретает импульсную структуру. В настоящее время мы находимся в начальной части третьей волны, в составе которой были закончены подволны [1] и [2]. В ближайшее время ожидается падение рынка в импульсе [3] ниже уровня 2643.00. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на продажи. 

 

Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 2893.83, TP 2643.00

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[МихаилКуракин]

Фунт: из любимчиков в изгои. Прогноз от 30.09.2021

Написал  Демиденко Дмитрий

 

Если в середине лета «быки» по GBPUSD строили амбициозные планы по покорению отметки 1,45, то на исходе сентября они молятся, как бы пара не свалилась к 1,3. В чем причина обвала фунта? Поговорим на эту тему и составим торговый план

 

Фундаментальный прогноз по фунту на неделю

Рынок – это место, где воплощаются мечты и рушатся надежды. Самые серьезные движения, как правило, случаются, когда инвесторы избавляются от иллюзий, сбрасывая с рук актив, который они до этого покупали с удвоенной энергией. В преддверии сентябрьского заседания Банка Англии рассчитывающие на «ястребиный» сюрприз хедж-фонды наращивали лонги по стерлингу наиболее быстрыми темпами за два года. Тем не менее, понимание того, что BoE не в состоянии решить все проблемы экономики Британии, заставило «быков» по GBPUSD бежать с поля боя без оглядки. В результате пара рухнула к декабрьскому дну, полностью ликвидировав все достижения с начала года. 

 

Динамика спекулятивных позиций по фунту

http://hostimage.su/i/234bdda87067.jpg

 

Источник: Bloomberg.

 

Еще совсем недавно фунт гордо ходил в лидерах среди валют G10, воодушевленный быстрой вакцинацией, бурным ростом экономики Туманного Альбиона после ее открытия и надеждами на повышение ставки РЕПО.  В начале июня котировки GBPUSD достигли максимального уровня за более чем 3 года, однако сначала «ястребиный» сдвиг в мышлении ФРС, а затем проблемы экономики Туманного Альбиона отправили «быков» в нокаут. В сентябре пара просела на более чем 2%, отметившись худшей 2-хдневной динамикой за последние 12 месяцев. Волатильность стерлинга является самой высокой среди денежных единиц G10, за что его нередко в шутку называют Великим Британским Песо, сравнивая с валютой развивающейся страны. При этом обвал фондовых индексов США вносит лепту в падение котировок GBPUSD.  

 

http://hostimage.su/i/b33daac83a2e.jpg

Источник: Bloomberg.

 

Несмотря на то, что, по словам Эндрю Бэйли, все члены MPC готовы проголосовать за повышение ставок уже в этом году для борьбы с высокой инфляцией, инвесторы прекрасно  понимают, насколько сложная задача стоит перед центробанком. Глава BoE справедливо отмечает, что регулятор не в состоянии решить проблемы с цепочками поставок и предупреждает, что восстановление экономики Туманного Альбиона к допандемическим уровням, вероятнее всего, произойдет уже в начале 2022, на несколько месяцев позже, чем первоначально планировалось. 

 

Над Британией, как, впрочем, и над всей Европой сгущаются тучи энергетического кризиса, однако в этой стране проблема стоит острее. Это связано с нехваткой рабочей силы из-за Brexit и чревато серьезным замедлением ВВП. Одновременно рост цен на газ до рекордных пиков и цен на нефть до 3-летних максимумов усиливают риски чрезмерно высокой инфляции. Туманный Альбион идет по пути стагфляции, и лучшей стратегией хеджирования стагфляционных рисков, по мнению Credit Agricole, является продажа GBPUSD.

 

Торговый план по GBPUSD на неделю

Пусть денежные рынки на 100% уверены, что BoE повысит ставку РЕПО в феврале и на 60% - в декабре, однако на самом деле центробанк может отступить от своих намерений, чтобы не замедлять и без того притормаживающую экономику. В итоге некоторые инвесторы спешат избавляться от идеи, которая не работает, и сбрасывают с рук фунт. Мы же с вами пожинаем плоды успешных продаж GBPUSD на отбое от сопротивлений на 1,3725 и 1,3675. Неспособность пары преодолеть поддержку на 1,3415 – повод зафиксировать часть прибыли. Напротив, успешный штурм даст основание нарастить шорты.

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 04.10.2021

Написал  Александр Родионов

 

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

 

Евро после достижения уровня 1.1565 уходит в восходящую коррекцию и тестирует Дополнительную зону 1.1611 - 1.1606.

 

В этой статье мы разберем:

 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти на утро понедельника сохраняется краткосрочный восходящий тренд, целью которого является уровень сопротивления 76.41. Если уровень сопротивления 76.41 будет пробит, то следующей целью выступит Целевая зона 78.59 - 78.08.

 

Сейчас покупатели пытаются пробить область 75.79 - 75.53, которая не пускает цену вверх. Если эта область будет удержана в течение дня, то падение нефти, которое началось на прошлой неделе, продолжится, а минимум 30 сентября будет обновлен.

 

http://hostimage.su/i/09a9f6293a93.jpg

 

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну из области 75.79 - 75.53. TakeProfit: 73.43. StopLoss: по правилам паттерна.

 

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

Золото после обновления максимума 30 сентября отправилось в коррекцию и приближается к Дополнительной зоне 1755 - 1754. После теста зоны в первую очередь ищем покупки драгоценного металла по паттерну с целью на максимуме сегодняшнего дня.

 

Если Дополнительная зона будет пробита, то коррекция продолжится с целью на Промежуточной зоне 1745 - 1743. От этой области поддержки также будем искать покупки, потому что тренд восходящий.

 

http://hostimage.su/i/9ea55c91babb.jpg

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1755 - 1754. TakeProfit: 1765. StopLoss: по правилам паттерна.

 

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

Евро после достижения уровня 1.1565 уходит в восходящую коррекцию и тестирует Дополнительную зону 1.1611 - 1.1606. Если Дополнительная зона будет удержана, то нисходящий тренд продолжится, а минимум прошлой недели будет обновлен.

 

Однако, если у покупателей хватит средств, чтобы пробить Дополнительную зону вверх, то коррекция продолжится к Промежуточной зоне 1.1659 - 1.1650.

 

После теста Промежуточной зоны посмотрим на реакцию рынка. От этой реакции будет зависеть дальнейшая судьба тренда в паре EUR/USD.

 

http://hostimage.su/i/c3e6e74eec10.jpg

 

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 1.1611 - 1.1606. TakeProfit:  1.1565. StopLoss: по правилам паттерна.

 

В случае пробития Дополнительной зоны 1.1611 - 1.1606 и закрепления выше - покупка от уровня 1.1608. TakeProfit: Промежуточная зона 1.1659 - 1.1650. StopLoss: 1.1596.

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 05.10.2021

Написал  Роман Онегин

 

Приветствую своих читателей!

 

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

 

Эфириум и Биткоин активно растут в последних частях бычьих импульсов. Рипл также растёт, но в последней части бычьего зигзага Х.

 

В этой статье мы разберем:

 

Волновой анализ Биткоин

Волновой анализ Рипл

Волновой анализ Эфириум

 

Волновой анализ Биткоин

http://hostimage.su/i/f697d4e0641b.jpg

 

Часовой график Биткоина показывает восходящую динамику. Предполагается, что сейчас происходит развитие бычьего зигзага (А)-(В)-(С), в котором импульс (А) и коррекция (В) в форме небольшого медвежьего зигзага выглядят полностью сформированными. В процессе построения сейчас импульсная волна (С). Эта волна состоит из подволн 1-2-3-4-5. В самое ближайшее время будет завершён бычий импульс 3, в рамках которого сегодня ожидается рост в волне [5] of 3. После подъёма цены к уровню 50379.4, скорее всего, начнётся новая нисходящая коррекция 4. Таким образом, в краткосрочной перспективе возможно открытие длинных позиций с текущего уровня с целью 50379.4.

 

Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 49298.50, TP 50379.41

 

Волновой анализ Рипл

http://hostimage.su/i/b86ef234ed05.jpg

 

По криптовалютной паре XRPUSD строится восходящая волна-связка Х, формирование которой началось после завершения нисходящего зигзага W. Волна Х, как и сам зигзаг W, состоят из трёх подволн [A]--[C]. Волна [A] завершена, сформировалась в форме волновой плоскости, импульс [C] ещё формируется. Волна [C] включает в себя подволны (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Предполагается, что в настоящий момент уже началось развитие бычьего импульса (5) of [C] of X, в рамках которого в ближайшие торговые дни мы увидим подъём цены к 1.175, поэтому допускается открытие длинных позиций с целью на уровне 1.175. На этом уровне величина всей волны-связки Х составит 61.8% по линиям Фибоначчи от предыдущей волны W.

 

Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 1.043, TP 1.175

 

Волновой анализ Эфириум

http://hostimage.su/i/18539767ae9f.jpg

 

По Эфиру ситуация несколько похожа на Биткоин: формируются последние части крупного бычьего зигзага. В данном случае волна также является простым медвежьим зизгагом, состоящим из подволн (А)-(В)-(С), где импульс (С) включает в себя волны 1-2-3-4-5. Сейчас происходит развитие восходящей волны [C], которая на меньшем волновом уровне раскладывается на подволны (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Сегодня возможен рост рынка в бычьем импульсе 5  of (3) в область ценовой отметки 3675.7. Таким образом, возможно открытие длинных позиций с текущего уровня с целью на указанной отметке.

 

Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 3379.85, TP 3675.74

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[МихаилКуракин]

Доллар на ошибках учится. Прогноз от 06.10.2021

Написал  Демиденко Дмитрий

 

Федрезерв усыпил долговой рынок своей мантрой о временном характере высокой инфляции, однако в настоящее время он просыпается. Рост доходности трежерис значит для «медведей» по EURUSD больше, чем падение S&P 500. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

 

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Когда в конце 2020 валютные стратеги из крупных банков и инвестиционных компаний хоронили доллар США в своих прогнозах на 2021, в качестве одного из главных драйверов снижения индекса USD они называли двойной дефицит – бюджета и внешней торговли. В августе отрицательное сальдо американского торгового баланса достигло рекордной отметки в $73,3 млрд за счет опережающей динамики импорта (+1,4%) над экспортом (+0,5%), однако гринбэк в настоящее время живее всех живых. Более того, в оценках его перспектив на 2022 все чаще можно услышать оптимистичные нотки. 

 

Динамика торгового баланса США

http://hostimage.su/i/f0c53b1e1074.jpg

 

Источник: Wall Street Journal.

 

Теоретически воздействие двойного дефицита на валютных курс проявляется в виде необходимости ослабить доллар, чтобы привлечь внешние инвестиции для финансирования отрицательного сальдо. Одновременно сокращение чистого экспорта затрудняет рост ВВП США. На практике все иначе. Гораздо более значимым фактором для нерезидентов  является не слабый гринбэк, а растущая как на дрожжах доходность казначейских облигаций. ФРС убаюкала рынок трежерис своей мантрой о временном характере высокой инфляции, а теперь, когда чиновники все чаще говорят о длительном характере шоков предложения, он начинает резко просыпаться. 

 

Распродажи облигаций могут приобрести маниакальный характер, если Федрезерв признает свою ошибку и начнет агрессивно повышать ставки. Шансы такого сценария развития событий растут как снежный ком, и срочный рынок начинает переоценивать скорость ужесточения монетарной политики. Нужно признать, что у него есть простор для маневра. В настоящее время деривативы CME ожидают первого повышения ставки по федеральным фондам в ноябре 2022 и рассчитывают на ее рост на 100 б.п лишь к 2025. Последние прогнозы FOMC предполагают, что затраты по займам вырастут до 1,75% уже в 2024. 

 

Доходность трежерис явно занижена, ей есть куда расти, и она готова это делать быстро, не взирая на внешние и внутренние проблемы. Кристалина Георгиева намекает, что прогноз МВФ по глобальному ВВП на 2021 в 6% будет снижен из-за связанных с долгами, инфляцией и расходящимися динамиками экономик рисками. Вслед за Evergrande платеж по своим обязательствам пропустил еще один китайский застройщик – Fantasia Holdings, что позволяет предположить: зараза все же перебросилась на весь рынок недвижимости. Что если инвестиции в этот сектор начнут серьезно тормозить ВВП? За счет чего он будет расширяться? 

 

Структура и динамика китайской экономики

http://hostimage.su/i/c08fbf2f3d42.jpg

 

Источник: Financial Times.

 

Торговый план по EURUSD на неделю

Если добавить к этому тупик в вопросе потолка госдолга США, энергетический кризис в Европе и сохранение напряженной эпидемиологической обстановки в мире, рост доходности трежерис начинает выглядеть нелогичным. От активов-убежищ, как правило, не избавляются, когда рынок окутывает страх. Правда в том, что в настоящее время функции спасительной гавани выполняет лишь доллар США. И этот его козырь гораздо сильнее двойного дефицита. При этом падение котировок EURUSD ниже поддержек на 1,158 и 1,156 откроет паре дорогу на юг. Если же «быкам» удастся уцепиться за эти уровни, риски консолидации возрастут.

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 07.10.2021

Написал  Александр Родионов

 

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

 

Краткосрочный нисходящий тренд по евро продолжился вчера.

 

В этой статье мы разберем:

 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера нефть сильно скорректировалась и протестировала Промежуточную зону 76.96 - 76.70. Промежуточная зона является ключевой поддержкой краткосрочного восходящего тренда. В данный момент покупатели удерживают эту зону, поэтому выгодно искать покупки по паттерну с целью на максимуме вчерашнего дня.

 

Если Промежуточная зона сегодня будет пробита и Америка закроется ниже, то тренд сменится на нисходящий. В этом случае с завтрашнего дня будем продавать нефть с целью на Целевой зоне 74.41 - 73.90.

 

http://hostimage.su/i/07033d0f66cf.jpg

 

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 76.96 - 76.70. TakeProfit: 77.90, 79.45. StopLoss: по правилам паттерна.

 

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

Золото торгуется между Целевой зоной 1767 - 1763 и Промежуточной зоной 1751 - 1749. С одной стороны, на котировки давит среднесрочный нисходящий тренд, с другой — цену поддерживает краткосрочный восходящий тренд. Работа возможна и в том, и в другом направлении.

 

Так как вчера игроки тестировали Промежуточную зону, и она была удержана, то цена достигла Целевой зоны. Целевая зона также была удержана, поэтому сегодня выгодно искать продажи от сопротивления 1765 с целью на уровне 1747.

 

Если же произойдет пробой и закрепление выше Целевой зоны 1767 - 1763, то новой целью по покупкам в рамках краткосрочного тренда станет Золотая зона 1786 - 1784. В этом случае предлагаю рассмотреть длинные сделки выше уровня 1767.

 

http://hostimage.su/i/e9ae9e8fdf32.jpg

 

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Агрессивно: Продажа от уровня 1765. TakeProfit: 1747. StopLoss: 1770.

 

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

Краткосрочный нисходящий тренд по евро продолжился вчера. В итоге была достигнута Целевая зона 2 1.1557 - 1.1539. Целевая зона 2 была удержана покупателями, поэтому сейчас мы видим отскок цены вверх.

 

Цена на евро пытается восстановиться на поддержке 1.1565. Затем будет протестирована Дополнительная зона 1.1577 - 1.1573. Если Дополнительная зона будет удержана продавцами, то падение продолжится, а целью станет минимум вчерашнего дня 1.1537.

 

Если Дополнительная зона будет пробита в бай, то коррекция продолжится до Промежуточной зоны 1.1626 - 1.1617. Промежуточная зона вместе с уровнем сопротивления 1.1633 образуют единую зону ключевого сопротивления тренда.

 

http://hostimage.su/i/f9244c161a1c.jpg

 

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 1.1577 - 1.1573. TakeProfit: 1.1537. StopLoss: по правилам паттерна.

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 08.10.2021

Написал  Роман Онегин

 

Приветствую своих читателей!

 

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

 

Кажется, Рипл завершил построение небольшой коррекции в форме треугольника, поэтому можно ждать рост цены в ближайшие дни.

 

В этой статье мы разберем:

 

Волновой анализ Биткоин

Волновой анализ Рипл

Волновой анализ Эфириум

 

Волновой анализ Биткоин

http://hostimage.su/i/eb2d1f0651ee.jpg

 

По криптовалютной паре BTCUSD строится коррекция , принимающая форму простого зигзага (A)-(B)-©. Первые две части этого зигзага полностью завершены, а последняя часть еще находится в стадии разработки, то есть импульсная волна ©. Скорее всего, в ближайшее время цена будет корректироваться в волне 4, входящей в состав импульса ©. Завершение этой коррекции ожидается на отметке 50111.00. На этом уровне величина волны 4 составит 38.2% от импульсной подволны 3. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на продажи. 

 

Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 53857.55, TP 50111.00

 

Волновой анализ Рипл

http://hostimage.su/i/5dbd21e3414e.jpg

 

По криптовалютной паре XRPUSD мы видим построение нисходящего коррекционного тренда, который обретает форму двойного зигзага W-X-Y. В настоящее время происходит образование восходящей волны-связки X. Она похожа на простой зигзаг [A]--[C]. Обратим внимание на последнюю импульсную волну [C], которая сейчас строится. Кажется, в ее составе завершилась треугольная коррекция (4). Поэтому в ближайшее время возможен рост в волне (5) к уровню 1.200. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки. 

 

Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 1.062, TP 1.200

 

Волновой анализ Эфириум

http://hostimage.su/i/c0fd6fb3bf37.jpg

 

По криптовалютной паре ETHUSD мы видим построение зигзагообразной коррекции B. Она состоит из подволн [A]--[C]. Сейчас мы находимся в бычьей импульсной волне [C]. Предполагается, что подошло к концу построение восходящей импульсной волны (3). Таким образом, в ближайшее время возможно падение к уровню 3200.00 в коррекции (4). На указанном уровне величина волны (4) составит 50% от волны (3). В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на продажи. 

 

Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 3569.12, TP 3200.00

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 11.10.2021

Написал  Роман Онегин

 

Приветствую своих читателей!

 

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

 

Вероятнее всего, криптовалютные пары продолжают строить бычьи импульсы. Таким образом, можно ожидать продолжение повышения стоимости. 

 

В этой статье мы разберем:

 

Волновой анализ Биткоин

Волновой анализ Рипл

Волновой анализ Эфириум

 

Волновой анализ Биткоин

http://hostimage.su/i/1436e8c97b86.jpg

 

По Биткоин, вероятнее всего, строится коррекция , принимающая форму простого зигзага (A)-(B)-©. Первые две части этого зигзага полностью завершены, а последняя часть, импульсная волна ©, еще в стадии разработки. Скорее всего, в ближайшее время цена продолжит рост в импульсе 3 к уровню 59500.00. После возможно снижение в коррекционной волне 4, как показано на графике. В текущей ситуации можно рассматривать покупки.

 

Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 56318.50, TP 59500.00

 

Волновой анализ Рипл

http://hostimage.su/i/1cea79571d9c.jpg

 

По Рипл мы видим построение нисходящего коррекционного тренда, который обретает форму двойного зигзага W-X-Y. В настоящее время происходит образование восходящей волны-связки X. Она похожа на простой зигзаг [A]--[C]. Обратим внимание на последнюю импульсную волну [C], которая сейчас строится. Кажется, закончилось формирование медвежьей коррекции (4), поэтому в ближайшее время возможен рост в финальной волне (5) к уровню 1.276. На этом уровне величина волны X составит 76.4% от волны W. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки. 

 

Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 1.155, TP 1.276

 

Волновой анализ Эфириум

http://hostimage.su/i/29154fe54974.jpg

 

По Эфириум мы видим построение зигзагообразной коррекции B. Она состоит из подволн [A]--[C]. Сейчас мы находимся в бычьей импульсной волне [C], которая состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, сейчас формируется конечная часть восходящего импульса (3). Его конец ожидается около уровня 3750.00. После чего цена может начать движение вниз в коррекции (4), как показано на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки. 

 

Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 3510.89, TP 3750.00

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 12.10.2021

Написал  Александр Родионов

 

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

 

По евро сохраняется торговля в диапазоне между Дополнительной зоной 1.1577 - 1.1573 и Целевой зоной 2 1.1556 - 1.1539.

 

В этой статье мы разберем:

 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера покупатели пытались пробить Целевую зону 80.34 - 79.83. Закрепиться выше зоны цена не смогла. Как следствие, начала развиваться коррекция, в рамках которой была протестирована Дополнительная зона 80.00 - 79.87.

 

Пока Дополнительная зона удерживается — ищем покупки по паттерну с целью на максимуме вчерашнего дня.

 

Но как только Дополнительная зона будет пробита, появится возможность работать на продажу в коррекцию с целью на Промежуточной зоне 78.72 - 78.46.

 

http://hostimage.su/i/76fa38f220eb.jpg

 

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 80.00 - 79.87. TakeProfit: 81.11. StopLoss: по правилам паттерна.

 

При пробитии Дополнительной зоны 80.00 - 79.87 — продажа из области 80.35 - 79.83. TakeProfit: Промежуточная зона 78.72 - 78.46. StopLoss: 80.90.

 

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

Золото восстанавливает утраченные в прошлую пятницу позиции. Сейчас цена возвращается на ключевую поддержку краткосрочного восходящего тренда 1762 - 1760. Если в течение сегодняшней торговой сессии игрокам удастся закрепить цену выше уровня 1762, то восходящее движение продолжится с целью на Золотой зоне 1786 - 1784. При таком варианте выгодно открывать покупки.

 

В противном случае трейдеров ждет снижение котировок и достижение нижней Целевой зоны 1743 - 1740. Пробой Целевой зоны вниз откроет путь для снижения с целью на сентябрьских минимумах.

 

http://hostimage.su/i/f40ea50e8a2a.jpg

 

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну из области 1762 - 1755. TakeProfit: Золотая зона 1786 - 1784. StopLoss: по правилам паттерна.

 

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

По евро сохраняется торговля в диапазоне между Дополнительной зоной 1.1577 - 1.1573 и Целевой зоной 2 1.1556 - 1.1539. Для новых продаж в рамках действующего нисходящего тренда нужно пробивать уровень 1.1536 и закрепляться ниже. В таком случае новой целью по продажам станет Золотая зона 2 1.1469 - 1.1460.

 

Если же будет пробита Дополнительная зона, то начнется глубокая коррекция, первой целью которой станет Промежуточная зона 1.1626 - 1.1617. В этом случае будем открывать покупку по рынку со стопом за Дополнительную зону.

 

http://hostimage.su/i/59e3307a0810.jpg

 

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Наблюдение за рынком.

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 13.10.2021

Написал  Роман Онегин

 

Приветствую своих читателей!

 

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

 

Кажется, Рипл завершил медвежью коррекцию, поэтому в ближайшей перспективе возможен импульсный рост, как и по BTCUSD и ETHUSD.

 

В этой статье мы разберем:

 

Волновой анализ Биткоин

Волновой анализ Рипл

Волновой анализ Эфириум

 

Волновой анализ Биткоин

http://hostimage.su/i/28fe1003a783.jpg

 

Продолжается построение коррекционной волны , принимающей форму простого зигзага (A)-(B)-©. Первые две части этого зигзага полностью завершены, а последняя часть еще в стадии разработки. В составе бычьей импульсной волны © сформированы две подволны 1 и 2, сейчас строится конечная часть восходящей подволны 3. Конец импульсной подволны 3 ожидается в районе уровня 59500.00. Затем, скорее всего, рынок начнет снижаться в коррекции 4, как показано на графике. 

 

Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 56064.50, TP 59500.00

 

Волновой анализ Рипл

http://hostimage.su/i/cdf546a61c95.jpg

 

В рамках потенциального двойного зигзага W-X-Y, мы видим образование восходящей волны-связки X. Она похожа на простой зигзаг [A]--[C]. В рамках этого зигзага в процессе разработки находится волна [C]. Предполагается, что подошло к концу формирование медвежьей коррекции (4), поэтому в ближайшее время возможен рост в финальной волне (5) к 1.276. На этом уровне величина волны X составит 76.4% от волны W. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

 

Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 1.169, TP 1.276

 

Волновой анализ Эфириум

http://hostimage.su/i/223bc193b401.jpg

 

По паре ETHUSD продолжается формирование восходящей коррекционной волны  B. Она состоит из трех основных подволн [A]--[C]. Первые две подволны [A]- уже завершены. Сейчас мы находимся в бычьей импульсной волне [C], которая состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, сейчас происходит образование конечной части восходящего импульса (3). Его конец ожидается около отметки 3750.00. После достижения этого уровня, цена может начать движение вниз в коррекции (4). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. 

 

Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 3511.24, TP 3750.00

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 14.10.2021

Написал  Александр Родионов

 

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

 

По золоту продолжился краткосрочный восходящий тренд и отработала торговая рекомендация.

 

В этой статье мы разберем:

 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера нефть отработала коррекционную модель на продажу из области 80.59 - 79.87, обновив минимум 12 октября. Промежуточная зона 78.72 - 78.46 не была достигнута.

 

Сейчас продолжается развитие краткосрочного восходящего тренда с целью на уровне 81.13. После достижения уровня 81.13 нужно смотреть, удастся ли покупателям закрепить цену выше уровня. В случае позитивного исхода, рост продолжится с целью на Золотой зоне 82.64 - 82.38.

 

Если уровень 81.13 будет удержан, то опять последует коррекция к сильным поддержкам, от которых мы будем искать покупки.

 

http://hostimage.su/i/d57287d1c637.jpg

 

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Наблюдение за рынком.

 

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

По золоту продолжился краткосрочный восходящий тренд и отработала торговая рекомендация на покупку. В итоге был обновлен максимум 8 октября и достигнута Золотая зона 1786 - 1784. 

 

Золотая зона была пробита вверх с закреплением на американской сессии. Это говорит о том, что восходящий тренд наиболее вероятно продолжится с целью на Целевой зоне 2 1808 - 1804.

 

Новые покупки золота нужно открывать на коррекции по паттернам от сильных поддержек: Дополнительной зоны 1786 - 1785 и Промежуточной зоны 1777 - 1775.

 

http://hostimage.su/i/2910a9e44c39.jpg

 

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1786 - 1785. TakeProfit: 1795, Целевая зона 2 1808 - 1804. StopLoss: по правилам паттерна.

 

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1777 - 1775. TakeProfit: 1795, Целевая зона 2 1808 - 1804. StopLoss: по правилам паттерна.

 

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

По евро краткосрочный тренд сменился на восходящий путем пробития ключевого сопротивления 1.1583. Теперь целью роста является Промежуточная зона 1.1621 - 1.1612.

 

Сегодня выгодно искать длинные позиции с обозначенной выше целью. Сделки стоит рассматривать на коррекции из области 1.1579 - 1.1552.

 

После достижения Промежуточной зоны следует ждать развития событий: либо зона будет удержана и цена пойдет в коррекцию, либо зона будет пробита и откроется новая цель по покупкам.

 

http://hostimage.su/i/f11c55d3e944.jpg

 

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка из области 1.1579 - 1.1552. TakeProfit: Промежуточная зона 1.1621 - 1.1612. StopLoss: 1.1546.

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[МихаилКуракин]

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 15.10.2021

Написал  Роман Онегин

 

Приветствую своих читателей!

 

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

 

Возможно, Биткоин и Эфириум закончили формирование импульсных подволн, в ближайшее время ожидается снижение цен в коррекционных подволнах. 

 

В этой статье мы разберем:

 

Волновой анализ Биткоин

Волновой анализ Рипл

Волновой анализ Эфириум

 

Волновой анализ Биткоин

http://hostimage.su/i/cf13576dea66.jpg

 

По Биткоину мы видим развитие коррекционной волны , состоящей из подволн (A)-(B)-©. В процессе развития находится последняя подволна ©, принимающая форму простого импульса 1-2-3-4-5. По всей видимости, рынок завершил импульсную подволну 3, это сигнал к снижению в коррекционной волне 4. Она может составить 38.2% от волны 3, поэтому ее конец ожидается в районе отметки 52170.00. После достижения этого ценового уровня, рост цены будет возобновлен в подволне 5, как показано на графике.  

 

Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 59150.00, TP 52170.00

 

Волновой анализ Рипл

http://hostimage.su/i/a1d8133d9a99.jpg

 

По криптовалютной паре XRPUSD мы видим образование медвежьего двойного зигзага W-X-Y, в составе которого первая подволна уже построена и сейчас строится вторая часть — волна-связка X. Скорее всего, волна-связка X принимает форму простого зигзага [A]--[C], где импульс [A] и коррекция завершены, а импульсная волна [C] пока еще в процессе развития. В ближайшее время ожидается рост цены к уровню 1.276 в подволне (5), на котором величина волны X составит 76.45% от волны W. 

 

Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 1.126, TP 1.276

 

Волновой анализ Эфириум

http://hostimage.su/i/d544dfb58f42.jpg

 

Продолжается построение конечной части крупной коррекции B, состоящей из трех частей — подволн [A]--[C]. В процессе построения сейчас находится последняя часть — подволна [C]. Скорее всего, подволна [C] принимает форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Кажется, подошло к концу развитие импульсной подволны (3), поэтому в ближайшее время возможно снижение пары в рамках коррекционной подволны (4). Предполагается, что она будет составлять 50% от импульса (3) и закончится в районе уровня 3300.00. После чего рост цены возобновится в финальной волне (5). 

 

Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 3835.95, TP 3300.00

 

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/