Анализ. Прогноз рынка от LiteForex

[МихаилКуракин]

GBP/USD: волновой анализ

 

Вероятность снижения пары сохраняется.

 

На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня (1), в составе которой сформировалась волна 5 of (1). В настоящий момент завершилось развитие пятой волны младшего уровня v of 5 of (1) в виде клина, и начинается развитие нисходящей коррекции в качестве волны (2). Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1.3207–1.2861. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3756.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

 

[МихаилКуракин]

Brent Crude Oil: в ожидании решения ОПЕК+

 

Текущая динамика

 

Цены на нефть сорта Brent продолжают находиться в восходящем тренде, торгуясь у отметки 57.80.

 

Котировки «чёрного золота» незначительно корректируются после активного роста накануне, основной причиной которого стал отчёт ОПЕК+ о результатах соблюдения соглашения в январе 2021 года.

 

Перед сегодняшней встречей, на которой будет обсуждаться вопрос продолжительности действия плана по сдерживанию мировой добычи, мониторинговый комитет отчитался об итогах работы в январе. Так, страны-участники выполнили условия сделки на 99%, а общий объём сокращения снизился с 7,7 миллиона баррелей в сутки до 7,2 миллиона баррелей. Ожидается, что в феврале текущие соглашения останутся в силе, и общий объём сокращения должен составить 7,125 миллиона баррелей в сутки, а при учёте того, что Саудовская Аравия и ещё несколько членов сделки согласились на большее снижение, эта цифра может составить чуть более 7 миллионов баррелей.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

На локальном графике актив покинул пределы коррекционного канала и закрепился выше линии сопротивления с высокими перспективами на продолжение роста. Технические индикаторы находятся в состоянии глобального сигнала на покупку. Диапазон колебания EMA индикатора «аллигатор» продолжает расширяться, а гистограмма осциллятора AO торгуется в положительной зоне.

 

Уровни сопротивления: 58.20, 59.30.

Уровни поддержки: 57.40, 56.30.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[МихаилКуракин]

AUD/USD: волновой анализ

 

Пара в коррекции, вероятность роста сохраняется.

 

На дневном графике идёт развитие первой волны старшего уровня (1) of C, в составе которой сформировалась третья волна 3 of (1). В настоящий момент развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (1), в составе которой формируется волна c of 4. Если предположение верно, то после завершения коррекции пара вырастет к отметкам 0.7900–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7503.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

[МихаилКуракин]

 XAU/USD: волновой анализ

 

Коррекция завершается, вероятность роста пары.

 

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны (4), и идёт формирование волны (5). В настоящий момент сформировалась первая заходная волна младшего уровня 1 of (5), и завершается развитие локальной коррекции в качестве волны 2 of (5), в составе которой сформировалась волна c of 2. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 1959.38–2075.45. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1763.20.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

[МихаилКуракин]

EUR/USD: волновой анализ

 

Вероятность снижения пары сохраняется.

 

На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3). В настоящий момент развивается волна a of 2, в составе которой сформировалась третья волна младшего уровня (iii) of a, и идёт развитие локальной коррекции в качестве волны (iv) of a. Если предположение верно, то после её завершения пара снизится к отметкам 1.1880–1.1684. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2191.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

[МихаилКуракин]

XAG/USD: волновой анализ

 

Вероятность роста пары сохраняется.

 

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня 1 of (3), и завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 2 of (3). В настоящий момент идёт формирование третьей волны 3 of (3), в составе которой завершилось развитие локальной коррекции в качестве волны ii of 3, и формируется волна iii of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 33.00–35.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 25.82.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

[МихаилКуракин]

EUR/USD: смена локального тренда

 

Текущая динамика

 

Пара EUR/USD корректируется вверх, торгуясь в районе отметки 1.2125. Европейская валюта торгуется нейтрально по отношению к другим основным конкурентам, но значительно укрепляется в паре с американским долларом.

 

Основной темой для обсуждения в Европе остаются последствия пандемии COVID-19. Вчера власти Австрии заявили, что крупная вспышка южноафриканского штамма вируса зафиксирована в районе Тироля. Сообщается о 400 выявленных случаях подозрения на заражение новым штаммом, из которых 293 уже подтверждены. Власти отмечают, что рост заболеваемости в Тироле является крупнейшим из зафиксированных к настоящему моменту в Европейском союзе. Также из-за резкого роста заболеваемости власти Греции приняли решение о закрытии школ и не продуктовых магазинов как минимум на 2 недели; здесь число новых случаев только за прошлые сутки составило 1526.

 

Индекс американского доллара продолжает снижаться, торгуясь на уровне 90.300. Вчера Сенат США постановил, что процедура импичмента бывшего президента Дональда Трампа не противоречит Конституции. За решение проголосовали 56 сенаторов, против — 44. Однако для того, чтобы признать сам импичмент, необходимо как минимум 67 голосов членов Сената.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

На локальном графике актива цена преодолела линию сопротивления локального нисходящего тренда и закрепилась выше него. Технические индикаторы выдали сигнал на покупку. Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» пересекли сигнальную снизу вверх, а гистограмма осциллятора АО перешла в положительную зону.

 

Уровни сопротивления: 1.2173, 1.2340.

Уровни поддержки: 1.2062, 1.1958.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[МихаилКуракин]

EUR/USD: консолидация вблизи локальных максимумов

 

Текущая динамика

 

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США на торгах сегодняшней утренней сессии, консолидируясь после очередного обновления локальных максимумов накануне. Поводом к появлению разнонаправленной динамики стали коррекционные настроения по американской валюте, которая получила поддержку после раскрытия некоторых деталей анонсированного ранее плана по стимулированию экономики США в размере 1,9 триллиона долларов. Вместе с тем, публикуемая макроэкономическая статистика из США зачастую оказывает умеренное давление на позиции доллара, как, например, в случае данных по потребительской инфляции, которые появились в среду.

 

В свою очередь, макроэкономическая статистика из Европы, опубликованная в среду, оказалась нейтральной. Индекс потребительских цен в Германии в январе вырос на 0,8% м/м и 1% г/г, что совпало с ожиданиями рынка и данными за прошлый период.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон изменяется незначительно, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается вблизи своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

 

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

 

Уровни сопротивления: 1.2150, 1.2200, 1.2234, 1.2271.

Уровни поддержки: 1.2087, 1.2052, 1.2000, 1.1951.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

[МихаилКуракин]

Brent Crude Oil: волновой анализ

 

Вероятность роста цены актива сохраняется.

 

На дневном графике завершилось развитие нисходящей коррекции старшего уровня в качестве волны B и началось формирование восходящей волны C, в составе которой развивается первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент продолжается формирование третьей волны младшего уровня iii of 1, в составе которой развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то рост цены актива продолжится к отметкам 65.00–70.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 57.20.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

[МихаилКуракин]

XAG/USD: волновой анализ

 

Вероятность роста пары сохраняется.

 

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня 1 of (3), и завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 2 of (3). В настоящий момент идёт формирование третьей волны 3 of (3), в составе которой завершилось развитие локальной коррекции в качестве волны ii of 3, и формируется волна младшего уровня (i) of iii of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 33.00–35.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 25.82.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

Изменено 15 февраля, 2021 пользователем МихаилКуракин

[МихаилКуракин]

Brent Crude Oil: торги вблизи рекордных максимумов

 

Текущая динамика

 

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть изменяются незначительно, удерживаясь вблизи рекордных максимумов на уровне 64 доллара за баррель.

 

Поддержку инструменту оказывает улучшение эпидемиологической ситуации в мире на фоне быстрого распространения вакцин. Рынки надеются, что в текущем году удастся обойтись без новых ограничений, хотя понятно, что полностью завершить кампании по вакцинации будет невозможно.

 

Кроме того, позитивное влияние на курс оказывает сдерживающая политика ОПЕК+. Несмотря на постепенное восстановления рынка энергоносителей, многие страны не спешат возвращаться к прежним объёмам добычи, что положительно сказывается на предложении.

 

Опубликованный в пятницу отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США отразил очередной рост числа буровых с 299 до 306 единиц, что указывает на постепенное восстановление сектора нефтедобычи в стране.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая смешанный характер торгов последних дней. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь развернулся вверх, однако располагается вблизи своих максимальных значений. Показания индикатора указывают на сильную перекупленность инструмента в ближайших временных интервалах.

 

Следует присмотреться к возможности развития коррекционного снижения инструмента в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

 

Уровни сопротивления: 64.00, 65.00, 66.00.

Уровни поддержки: 63.00, 62.00, 61.00, 60.00.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

Изменено 16 февраля, 2021 пользователем МихаилКуракин

[МихаилКуракин]

EUR/USD: рост доходности облигаций США поддерживает доллар

 

Текущая динамика

 

Вчера с открытием торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже пара EUR/USD резко поменяла направление движения. Доходность казначейских облигаций США поднялась до новых годовых максимумов на уровне 1,292% по 10-летним бумагам и на отметке 2,095% по 30-летним. При этом рынок акций скорректировался вниз от локальных максимумов, закрывшись ниже уровня открытия.

 

Тем временем, в еврозоне ВВП за четвёртый квартал 2020 года снизился на 0,6%, а в годовом выражении показатель сократился на 5,0%. Уровень занятости восстанавливается, но медленно, поднявшись всего на 0,3% в квартальном выражении. Февральский индекс экономических настроений от ZEW вырос до 69,6 пункта относительно предыдущего значения в 58,3.

 

В целом, до принятия в США законопроекта о финансовом стимулировании в размере 1,9 трлн доллар ожидается дальнейшее укрепление гринбека. Коррекция евро к долгосрочному восходящему тренду, вероятно, продолжится, но инвесторам стоит обратить внимание на заявление по монетарной политике ЕЦБ в 10:00 (GMT+2), намеченное на сегодня.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

Изначально инструмент находился в сильной области сопротивления в районе 1.2175–1.2160, но после выхода новостей по еврозоне и США курс опустился до отметки 1.2110.

 

Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Инструмент движется в среднесрочном нисходящем тренде, ключевым сопротивлением которого является маржинальная зона 1.2128–1.2112. Пока эта область удерживается, стоит открывать короткие позиции с целью в районе февральского минимума.

 

Уровни сопротивления: 1.2175, 1.2320.

Уровни поддержки: 1.1975, 1.1925.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка

 

EUR/USD

 

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь после активного снижения накануне, в результате которого инструмент обновил локальные минимумы с 8 февраля. Поддержку американской валюте вчера оказали сильные макроэкономические данные из США по динамике розничных продаж. Так, по итогам января объёмы продаж выросли на 5,3% м/м после снижения на 1% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали появления положительной динамики, но рассчитывали лишь на +1,1% м/м. Без учёта продаж автомобилей показатель в январе вырос на 5,9% м/м, что также существенно лучше прогнозов рынка на уровне +1% м/м. Данные по промышленному производству за аналогичный период оказались не столь оптимистичными. В январе производство замедлилось с +1,3% м/м (пересмотрено от +1,6% м/м) до +0,9% м/м. Впрочем, реальная динамика вновь оказалось заметно лучше ожиданий рынка на уровне +0,5% м/м.

 

GBP/USD

 

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой в паре с долларом США в ходе сегодняшней утренней сессии. Накануне инструмент отступил от своих рекордных максимумов, отреагировав на укрепление американской валюты в ответ на публикацию сильной макроэкономической статистики по розничным продажам в США. В свою очередь, британская статистика оказалась не столь оптимистичной. Индекс потребительских цен в январе в Великобритании снизился на 0,2% м/м после роста на 0,3% м/м в декабре. Аналитики, впрочем, ожидали в два раза более сильного падения. В годовом выражении индекс ускорился с +0,6% г/г до +0,7% г/г, опередив прогнозы на уровне +0,5% г/г. А вот индекс розничных цен за аналогичный период упал на 0,3% м/м после роста на 0,6% м/м в конце прошлого года. Прогнозы рынка предполагали снижение показателя на 0,4% м/м.

 

AUD/USD

 

Австралийский доллар относительно стабилен против валюты США на сегодняшних торгах в Азии. Инструмент консолидируется вблизи отметки 0.7750, немного восстанавливаясь после снижения в начале недели. В фокусе внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики по рынку труда из Австралии. Так, уровень безработицы в Австралии в январе снизился с 6,6% до 6,4% при прогнозе 6,5%. При этом уровень занятости увеличился всего на 29,1 тысячи после роста на 50 тысяч в декабре. Аналитики рассчитывали на повышение на 40 тысяч. Что любопытно, рост занятости в целом обусловлен увеличением уровня полной занятости, тогда как частичная занятость в январе сократилась на 29,8 тысячи рабочих мест. Доля рабочей силы в общей численности населения в январе немного сократилась с 66,2% до 66,1%.

 

USD/JPY

 

Доллар США демонстрирует незначительный рост против японской иены на торгах сегодняшней утренней сессии, пытаясь отыграть часть потерь, понесённых накануне. Поддержку американской валюте по-прежнему оказывают вышедшие в среду позитивные макроэкономические данные из США по динамике розничных продаж, а появление негативной динамики многие аналитики связывают лишь с техническими факторами. В центре внимания американских инвесторов сегодня находится статистика по числу заявок на пособие по безработице в США. Ожидается, что показатель продолжит умеренное снижение, отражая постепенное восстановление американского рынка труда после пандемии. Также стоит обратить внимание на публикации данных по динамике разрешений на строительство в январе и индексу деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за февраль. Интересная статистика из Японии появится лишь в пятницу с выходом среза по инфляции в январе-феврале и индекса деловой активности в производственном секторе за февраль.

 

XAU/USD

 

Цены на золото показывают достаточно активный рост в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, компенсируя не менее активное снижение накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов с 30 ноября. Поводом к появлению восходящей динамики стали технические факторы, тогда как доллар обзавёлся дополнительной поддержкой в виде сильных данных по розничным продажам в США за январь. В свою очередь, инвесторы по-прежнему ожидают развития ситуации с пакетом стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Прогнозируется, что одобрение столь дорогостоящей программы, с учётом нынешней конъюнктуры внутреннего рынка США, приведёт к заметному росту инфляционного давления. Пока же трейдеры больше заинтересованы доходностью казначейских бумаг США, которые бьют очередные локальные рекорды.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

EUR/USD: смешанные торги

 

Текущая динамика

 

Европейская валюта показывает смешанные торги в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2100 после восстановления инструмента накануне.

 

Поводом к вчерашнему возобновлению «бычьей» динамики стали разочаровывающие данные из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 12 февраля вновь показало рост с 848 до 861 тысячи, тогда как аналитики ожидали их сокращения до 765 тысяч. Число вторичных заявок за неделю на 5 февраля упало с 4,558 миллиона до 4,494 миллиона, что не дотянуло до наиболее оптимистичных прогнозов в 4,413 миллиона. Таким образом, инвесторы вновь убедились, что говорить о начале уверенного восстановления американской экономики пока несколько преждевременно. Как и говорил Джером Пауэлл, на возвращение рынка труда к прежним уровням потребуются годы.

 

В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится статистика по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии и еврозоны за февраль.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD развернулся в сторону роста, однако пока не сформировал сигнал на покупку (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, развернувшись вверх вблизи отметки «20». Показания индикатора сигнализируют в пользу развития коррекционного роста в сверхкраткосрочной перспективе.

 

Уровни сопротивления: 1.2100, 1.2150, 1.2200.

Уровни поддержки: 1.2052, 1.2022, 1.2000, 1.1951.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

 

[МихаилКуракин]

BTC/USD: перспективы роста сохраняются

 

Текущая динамика

 

На прошлой неделе пара продолжила активный рост. Цена достигла новых исторических максимумов, поднявшись выше 58000.00 и прибавив около 17,4%.

 

Рост котировок видится следствием растущей популярности BTC среди крупных институциональных игроков. Как и предполагали эксперты, серьёзные инвестиции Tesla Inc. в биткоин вызвали выход на рынок цифровых активов и других крупных мировых компаний. Так, немецкая SynBiotic SE официально заявила о переводе части своей ликвидности в первую криптовалюту, поскольку опасается серьёзной девальвации мировых фиатных средств.

 

Кроме того, рост цены поддерживается запуском в Канаде первого в Северной Америке биткоин-ETF. Торговля его акциями началась на фондовой бирже Торонто 18 февраля. Только за первые два дня, по данным Bloomberg, фонду удалось привлечь инвестиции на сумму 421 миллион долларов, что в разы превышает капитализацию среднего канадского ETF. Эти показатели подтверждают популярность нового продукта среди инвесторов. Ожидается, что в ближайшей перспективе торговля биткоин-ETF может быть разрешена и в США, что окажет новую поддержку всему криптовалютному сектору.

 

Уровни поддержки и сопротивления

 

Цена сохраняет восходящий тренд, что подтверждается разворотом вверх полос Боллинджера и увеличением гистограммы MACD в положительной зоне. Сейчас цена пытается закрепиться выше отметки 56250.00 (Мюррей [+1/8]). В случае успеха рост котировок продолжится к уровням 62500.00 (Мюррей [+2/8]) и 65600.00 (Мюррей [+5/8], H4). Разворот вниз Стохастика в зоне перекупленности не исключает отката цены в район 50000.00 (Мюррей [8/8]), но вряд ли приведёт к перелому восходящего тренда.

 

Уровни сопротивления: 56250.00, 62500.00, 65600.00.

Уровни поддержки: 53900.00, 50000.00, 43750.00.

 

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/