Волновой и Технический анализ от ГК InstaForex.

[Александр Д.]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 декабря 2009 года

http://instaforex.com/userfiles/CHF_h4(68).gif

Несмотря на то, что в предполагаемой волне с по паре USD_CHF уже обозначилось пять волн, эта с может оказаться конструктивно более сложной, в части 3-й волны. Предполагать такую вероятность вынуждает тот факт, что еще не достигнуто равенство волн а и с, и после отката четверга-пятницы, движение в направлении отработки уровня 1,0565 может продолжиться. В то же время, обращает на себя внимание сохраняющаяся дивергенция MACD_ака, которая может повлечь за собой скорый разворот рынка.

Более качественная и большая иллюстрация

[Александр Д.]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 декабря 2009 года

http://instaforex.com/userfiles/JPY_h4(65).gif

Пробитие парой USD_JPY локального максимума от 4-го декабря (90.80), заставляет рассматривать вариант продолжения тренда в пользу доллара. Если это так, то коррекционная волна 2, вероятно, сформировалась в составе волн abc с укороченной с. В таком случае, при продолжении Up-тренда, на первом этапе цена может достичь отметки возле 92-й фигуры. Несмотря на это, исходя из положения индикаторов, полностью отменять коррекционный сценарий (или переход японской валюты в боковой тренд), пока рановато.

Более качественная и большая иллюстрация

[Станислав М.]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 декабря.

http://instaforex.com/userfiles/eurusd%204(4).gif

Общая картина:

Цена по-прежнему продолжает нисходящее движение, находится ниже уровня – 1,4426. Сформированный сигнал на продажу пока что не отменяется, однако мы видим, что цель по Ишимоку уже давно достигнута (уровень 1,4602), поэтому с большой долей вероятности нас ждет завершение нисходящего движения или, как минимум, коррекционное движение. С другой стороны, как и прежде, пока что нет ни одного признака разворота, и нисходящее движение продолжается. Рекомендуется дождаться формирования сигнала на покупку, проанализировать его силу и лишь после этого входить в рынок с длинными позициями. Первым признаком разворота может выступить сужение облака Ишимоку или же повышение Сенкоу Спан А. Боллинжер Бандс направлен вниз, что также сигнализирует о продолжении нисходящего движения, линии вновь расширяются, это означает, что нисходящее движение и, следовательно, удлинение продолжаются. Эту же тенденцию поддерживает и MACD, который никак не может повысится хотя бы до нулевого уровня.

Торговые рекомендации:

Для тех, кто сейчас в продажах, рекомендуется сокращать короткие позиции при первом же признаке или сигнале разворота, цель текущего движения в районе 1,4170, однако туда цена может не дойти. Стоп лосс выставляем выше Киджун-сен (1,4457). Для тех, кто «вне рынка», рекомендуется дождаться формирования сигнала на покупку, после чего открывать длинные позиции с первой целью 1,4426.

Полноразмерная иллюстрация

[Станислав М.]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 декабря.

http://instaforex.com/userfiles/gbpusd%204(3).gif

Общая картина:

Как и раньше продолжает отрабатываться сигнал на продажу, своей цели он пока что не достиг (1,5948). Текущий сигнал на продажу продолжает отрабатываться, и цена находится ниже пивот уровня – 1,6209. Следующей целью цены является уровень 1,6006 – первый уровень поддержки и чуть ниже цель по Ишимоку, где предположительно нисходящее движение может завершиться. При закреплении цены выше Киджун-сен текущий сигнал ослабнет, поэтому можно будет сокращать короткие позиции. Пока что мы видим, что и Тенкан-сен, и Киджун-сен, и границы облака Ишимоку находятся в боковом движении, что означает текущее боковое движение. Вероятно, при достижении уровня 1,6006 начнется восходящее движение или хотя бы коррекция. Боллинжер Бандс направлен вниз, что также сигнализирует о продолжении нисходящего движения, линии вновь расширяются, что означает, что нисходящее движение продолжается. Эту же тенденцию поддерживает и MACD, который достигнув нулевого уровня, развернулся и вновь направлен вниз.

Торговые рекомендации:

По данной валютной паре видим сигнал на продажу с целью 1,5961. Однако, цена пока что движется в боковом канале. С текущих позиций можно попробовать продавать валютную пару с обозначенной целью и стопом выше 1,6230, однако такая позиция рискованная. Альтернативным вариантом будет ожидание формирования сигнала на покупку.

Полноразмерная иллюстрация

[Станислав М.]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 декабря.

http://instaforex.com/userfiles/usdchf%204(4).gif

Общая картина:

По франку уже не первый день отрабатывается зеркальная картина евро. Цена, наконец-то, начала понижаться и достигла пивот уровня 1,0413. В случае закрепления цены ниже Киджун-сен (1,0412), текущий сигнал на покупку ослабнет. Уже сейчас мы видим некоторые признаки разворота – сужение облака Ишимоку, нисходящее движение Тенкан-сен. Поэтому пока что сформированный сигнал на покупку продолжает отрабатываться, однако, в ближайшее время с большей долей вероятности может отмениться. Цель текущего сигнала (1,0356) на покупку отработалась, поэтому, скорее всего, нас ждет завершение восходящего движения или как минимум коррекционное движение. Рекомендуется дождаться формирования сигнала на продажу, после чего, входить в рынок с короткими позициями. Дневной график, в случае незакрепления цены выше 1,0519, дает цель 1,0284. Как видим, выше 1,0519 цена не закрепилась, поэтому эта цель – реальна. Восходящее движение все еще может продолжиться, однако, входить в рынок с покупками в конце тренда я бы не рекомендовал. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, линии начали сужаться и направлены вбок, что говорит о боковом движении, после его окончания начнется трендовое движение, зависит все от того, какую из полос боллинжера цена пробьет. МАКД направлен вниз, отрабатывая, вероятно, корректировку.

Торговые рекомендации:

Рекомендуется дождаться формирования сигнала на продажу, после чего входить в рынок с короткими позициями с первой целью 1,0352 – верхняя граница облака. Альтернативный вариант: в случае закрепления выше 1,0528, на младшем таймфрейме можно открыть длинную позицию с целью 1,0625 и стоп лоссом 1,0480.

Полноразмерная иллюстрация

[Станислав М.]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 декабря.

http://instaforex.com/userfiles/usdjpy%204(4).gif

Общая картина:

Сигнал на покупку продолжает сейчас отрабатываться, сигнал несколько усилился, благодаря закреплению цены выше облака Ишимоку и закрепления Чинкоу Спан выше графика цены. Целью этого сигнала является уровень 91,16, который сейчас кажется уже реальным в свете прошлых усилений сигнала. С другой стороны, текущий сигнал может ослабнуть, если цена опустится ниже Киджун-сен. Других признаков ослабления сигнала пока что нет, однако, на дневном таймфрейме цена уперлась в облако Ишимоку, поэтому дальнейшее восходящее движение зависит от того, пройдет ли цена это сопротивление или нет. В случае закрепления цены выше 90,59 (верхняя граница облака на дневном таймфрейме), то путь наверх будет открыт, и целями выступят уровни 91,16; 91,50; 92,47. В случае закрепления цены ниже 89,76 (Киджун-сен), текущий сигнал ослабнет. Боллинджер Бандс показывает небольшое восходящее движение, линии начали сужаться, что сигнализирует о возможном завершении восходящего движения, однако, цель сигнала еще не отработана, да и сигнал не ослаблен, поэтому мы можем увидеть еще один восходящий импульс. МАКД направлен вбок, показывая преобладание бокового движения.

Торговые рекомендации:

В случае закрепления цены выше 90,59 рекомендуется покупать валютную пару с целями 91,16; 91,50; 92,47. Стоп лосс в этом случае размещаем ниже Киджун-сен. Альтернативной позицией может выступить закрепление цены ниже 90,07 (уровень сопротивления на дневном таймфрейме), в этом случае открываются цели 88,87 и 87,43.

Полноразмерная иллюстрация

[Станислав М.]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор.

http://instaforex.com/userfiles/eurusd(26).gif

Ishimoku:

Исходя из иллюстрации, видим продолжение нисходящего движения, которое отрабатывается как мы и предполагали. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен и закрепилась ниже облака Ишимоку. Тенкан-сен направлен вниз, что означает продолжение нисходящего движения, цена также закрепилась ниже уровня второй поддержки(1,4401). Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение продолжается. Пока что продолжает отрабатываться сигнал на продажу и его целью по индикатору Ишимоку является уровень 1,4307, который как видим был отработан полностью. Далее следует разобраться будет ли удлинение отработки текущего сигнала, либо же нас ожидает как минимум коррекция. Наиболее вероятным вариантом считаю отскок от уровня третьей поддержки 1,4180, после чего и начнется восходящее движение (коррекционное либо импульсное) с первой целью 1,4401. Линии Тенкан-сен, Киджун-сен в данный момент являются ближайшими уровнями сопротивления. Облако Ишимоку начало свое нисходящее движение и носит довольно узкий характер, что свидетельствует о сильном нисходящем тренде. Чинкоу Спан находится ниже графика, что также пока что сигнализирует о нисходящем движении.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает нисходящее движение. Линии расширяются и направлены вниз. Как видим цена закрепилась ниже средней полосы Боллинжера, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения. Предпосылок для отмены нисходящего движения этот индикатор не показывает. Возможное окончание нисходящего тренда будет видно, когда полосы индикатора начнут сужаться.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Пока что наиболее вероятный вариант развития событий – это продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD сейчас очень возможно завершение нисходящего движения. Цена закрепилась ниже второй поддержки и отработала запланированную цель. Пока что мы не имеем ни малейшего признака разворота даже на 4-часовом таймфрейме. Поэтому короткие позиции можно пока оставить открытыми, однако при малейшем сигнале к развороту как на текущем, так и на младшем таймфрейме рекомендуется не рисковать и закрывать позиции. После этого рекомендуется дожидаться формирования сигнала на покупку.

Полноразмерная иллюстрация

[Станислав М.]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор

http://instaforex.com/userfiles/gbpusd(22).gif

Ishimoku:

Исходя из иллюстрации, видим продолжение нисходящего движения, которое отрабатывается как мы и предполагали. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен и ниже облака Ишимоку, однако также недалеко и от конечной цели по Ишимоку при достижении которой вполне возможно последует смена тенденции. Цене также закрепилась ниже уровня первой поддержки (1,6171), что также означает продолжение нисходящего тренда. Тенкан-сен также как и Киджун-сен направлен вниз, что означает нисходящее движение. Пока что продолжает отрабатываться сигнал на продажу и его целью по индикатору Ишимоку является уровень 1,6005. Старший таймфрейм допускает возможность снижения курса вплоть до 1,5519. Однако так, как цель текущего сигнала у нас практически достигнута, допускается некоторое коррекционное движение (как минимум) либо после отскока от 1,6005, либо от 1,5908. Однако после коррекции вероятно возобновится нисходящее движение. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен удаляются друг от друга, что означает ослабевание нисходящего импульса. Линии Тенкан-сен, Киджун-сен в данный момент являются ближайшими уровнями сопротивления наряду с 1,6171. Облако Ишимоку сужается, что сигнализирует о возможном формировании в скором времени сильного сигнала на продажу.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает нисходящее движение. Линии расширяются и направлены вниз. Как видим цена закрепилась ниже средней полосы Боллинжера, что свидетельствует о возможном продолжении нисходящего движения. Как уже говорилось нисходящее движение сохраняется пока Тенкан-сен направлен вниз и цена находится между нижней и средней полосами Боллинжера. Следовательно, пока что более перспективно нисходящее движение. Возможное окончание нисходящего тренда будет видно, когда полосы индикатора начнут сужаться.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Пока что наиболее вероятный вариант развития событий – это продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD сейчас очень возможно завершение нисходящего движения. Цена закрепилась ниже первой поддержки и практически отработала запланированную цель. Пока что, однако, мы не имеем ни малейшего признака разворота даже на 4-часовом таймфрейме. Поэтому короткие позиции можно пока оставить открытыми, однако при малейшем сигнале к развороту как на текущем, так и на младшем таймфрейме рекомендуется не рисковать и закрывать позиции. После этого рекомендуется дожидаться формирования сигнала на покупку.

Полноразмерная иллюстрация

[Станислав М.]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор

http://instaforex.com/userfiles/usdchf(21).gif

Ishimoku:

Исходя из иллюстрации, видим продолжение восходящего движения, которое отрабатывается, как мы и предполагали. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен и выше облака Ишимоку, что означает восходящее движение. Цене удалось преодолеть уровень первого сопротивления (1,0284), в данный момент цена уперлась в уровень второго сопротивления (1,0519). Этот уровень является важным (рядом с ним также находится цель по Ишимоку (1,0558)) так, как преодоление либо отскок от него определит дальнейшее движение. Тенкан-сен направлен вверх, также как и Киджун-сен, что означает восходящее движение. Пока что продолжает отрабатываться сигнал на покупку и его целью по индикатору Ишимоку является уровень 1,0558. Признаков разворота ни на этом, ни на младшем таймфрейме нет. Однако старший таймфрейм (недельный) допускает нисходящее движение (цена уперлась в Киджун-сен), текущий таймфрейм также показывает возможные отскоки от уровней 1,0519 и 1,0705. Линии Тенкан-сен, Киджун-сен в данный момент являются ближайшими уровнями поддержки, наряду с Сенкоу Спан А. Облако Ишимоку продолжает свое восходящее движение и немного расширяется, что сигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. Сигналом к возможному развороту либо началу коррекции будет разворот Сенкоу Спан А вниз.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Линии расширяются и направлены вверх. Как видим цена закрепилась выше средней полосы Боллинжера, что свидетельствует о возможном продолжении восходящего движения. Как уже говорилось восходящее движение сохраняется пока Тенкан-сен направлен вверх и цена находится между верхней и средней полосами Боллинжера. Следовательно, пока что более перспективно восходящее движение. Возможное окончание восходящего тренда будет видно, когда полосы индикатора начнут сужаться.

MACD:

Этот индикатор показывает разворот и восходящее движение в данный момент. Пока что наиболее вероятный вариант развития событий – это продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF сейчас очень возможно завершение восходящего движения или как минимум коррекция. Цена закрепилась выше первой поддержки и практически отработала запланированную цель. Пока что, однако, мы не имеем ни малейшего признака разворота даже на 4-часовом таймфрейме. Поэтому длинные позиции можно пока оставить открытыми, однако при малейшем сигнале к развороту как на текущем, так и на младшем таймфрейме рекомендуется не рисковать и закрывать позиции. После этого рекомендуется дожидаться формирования сигнала на продажу, либо возобновления силы сигнала на покупку.

Полноразмерная иллюстрация

[Станислав М.]

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор

http://instaforex.com/userfiles/usdjpy(20).gif

Ishimoku:

Цена совершила стремительный прыжок вверх, однако выше облака Ишимоку цене закрепиться не удалось. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что означает восходящее движение. Сигнал на покупку продолжает отрабатываться однако он довольно слабый. Тенкан-сен развернулся и направлен вверх, что сигнализирует о завершении нисходящего движении. В данное время продолжает отрабатываться сигнал на покупку, поэтому продажи не рассматриваются, но при этом сигнал слабый так, как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а сама цена не смогла закрепится выше или хотя бы внутри облака Ишимоку. Облако Ишимоку как видим имеет очень узкий характер, что с одной стороны упрощает прохождение этого барьера, однако помимо облака Ишимоку в этом ценовом диапазоне сосредоточены еще и другие препятствия: первый уровень сопротивления (90,07), Киджун-сен на недельном графике. Однако пока что продолжает отрабатываться сигнал на покупку и его целью по индикатору Ишимоку является уровень 91,56. В сложившейся ситуации необходимо дождаться прояснения ситуации. Наиболее вероятных варианта 2: либо отскок от облака Ишимоку и формирование нисходящего движения, либо преодоление облака Ишимоку и дальнейшее продолжение восходящего движения с целью 93,88. Линии индикатора Ишимоку Тенкан-сен и Киджун-сен являются поддержками для текущего движения. Сопротивлением для цены являются сейчас границы облака Ишимоку. Облако Ишимоку в ближайшее время может сформировать сильный сигнал на покупку, в случае пересечения Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б, это может усилить и текущий сигнал на покупку. Чинкоу Спан также может усилить текущий сигнал на покупку, если закрепится выше графика цены.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает боковое движение. Линии не расширяются и направлены вбок. Как видим цена закрепилась выше средней полосы Боллинжера, что свидетельствует о возможном начале восходящего движения. Нисходящее движение можно будет рассматривать в том случае, если полосы Боллинжера будут направлены вниз и будет пробита нижняя полоса. В ближайшее время возможно как восходящее, так и нисходящее движение. Следовательно, рекомендуется дождаться пробития либо верхней либо нижней полосы боллинжера для индикации начала движения.

MACD:

Этот индикатор показывает разворот и восходящее движение в данный момент. Пока что наиболее вероятный вариант развития событий – это продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY картина сейчас не совсем ясна. Открывать длинные позиции рекомендуется только после усиления сигнала на покупку от Ишимоку и закрепления цены выше облака Ишимоку с целью 93,88. Короткие же позиции сейчас не актуальны из-за отсутствия сигнала на продажу. Поэтому рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Полноразмерная иллюстрация

[Александр Д.]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор.

http://instaforex.com/userfiles/EUR_d(10).gif

Похоже, что все же подтвердился вариант разметки, позволяющий идентифицировать участок тренда между 3-м ноября и 3-м декабря, как волну 5 в 5-й, с усечением в 5-й и завершением всей волны С. В настоящий момент, пара EUR_USD, находится в состоянии продолжающегося снижения. Какую волновую конструкцию при этом предпочтет единая валюта, в настоящий момент определить достаточно сложно. Вероятно, следует перенести внимание на отработку коррекционных уровней рассчитанных между минимумом 2008-го и максимумом 2009-го годов. Как видим, коррекционный уровень 23,6% пробит достаточно далеко, в связи с чем будем ожидать снижения к отметке 1,4070 (38,2% коррекции).

Более качественная и большая иллюстрация

[Александр Д.]

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор.

http://instaforex.com/userfiles/GBP_d(10).gif

В течение прошедшей недели, по паре GBP/USD продолжилось формирование нисходящего тренда. При этом основательно нарушена нижняя образующая линия восходящего тренда. Возможно, что Фунт имеет намерения сформировать затяжную коррекционную структуру, в составе волн АВС. В таком случае, не исключается выход цены к уровню 1,5345 (50% коррекции). С другой стороны, первый квартал будущего года может оказаться для валютного рынка достаточно вялым, что может способствовать продолжению движения валютной пары в боковом коридоре. Пока же (скорее всего) цена будет продолжать просаживаться в направлении октябрьского минимума у отметки 1,5750-1,5710. Но, при удержании коротких позиций следует проявлять осторожность, учитывая сильную перепроданность стохастика.

Более качественная и большая иллюстрация

[Александр Д.]

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор.

http://instaforex.com/userfiles/CHF_d(8).gif

Похоже, все же подтвердилось наше предположение о том, что участок тренда по паре USD_CHF, между 3-м ноября и 3-м декабря, можно трактовать, как волну 5 в 5-й, с усечением в 5-й. В связи с этим, текущий рост курса доллара может оказаться волной 1 (или а) будущего восходящего тренда. Будет ли это коррекция, или смена всей тенденции рынка, в настоящий момент сказать достаточно сложно. Вероятно, внимание следует перенести на отработку коррекционных уровней, рассчитанных между максимумом и минимумом этого года, где (как видно на рисунке) уверенное пробитие уровня 23,6% может позволить цене дотянуться до следующего (38,2%) у отметки 1,0690. В то же время, судя по сильной перекупленности стохастика, возможен коррекционный отход в пользу Швейцарца.

Более качественная и большая иллюстрация

[Александр Д.]

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор.

http://instaforex.com/userfiles/JPY_d(8).gif

Отработка в пятницу нового локального максимума по паре USD_JPY, вероятно, может позволить доллару развить успех. Если такой настрой сохранится, то, как мы уже писали ранее, следующей целевой отметкой может оказаться уровень у 92,70. Но, неоднозначность трактовки волновой картины ноябрьского укрепления японской валюты, позволяет учитывать возможность возобновления тренда против доллара, с выходом цены к новым историческим минимумам. Во всяком случае, такая неоднозначность может сохраниться до момента преодоления критического уровня у отметки 91,25.

Более качественная и большая иллюстрация

[Александр Д.]

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 декабря 2009 года

http://instaforex.com/userfiles/EUR_h4(75).gif

Обозначив 4-ю волну в предполагаемой с, при минимальном отходе вверх, пара EUR_USD продолжила снижение. Возможно, сейчас мы наблюдаем начало формирования 5-й волны в уже упоминавшейся с. Как мы уже говорили ранее, поскольку в процессе снижения было нарушено равенство волн а и с, можно ожидать продолжения понижающего тренда вплоть до отметок 1,4175 и далее до 1,4010. В то же время, сильная дивергенция на MACD_аке подает сигнал о том, что цена может начать коррекционный отход вверх в любой момент.

Более качественная и большая иллюстрация