От афтара 1. Если вы работаете на спот (или фьючерсах) и инструмнтом Рискменеджмента используете Стоп-лосс и размер лота, то превышение 5%-риска долго не продлится. 2. Верно, что работать 1-й парой на споте (как и любым активом на любом другом рынке) по меньшей мере неэффективно. Портфель сделок всегда дает возможность диверсификации, чем снижается общий риск, правда в ущерб потенциальной прибыли. Но мы-то помним, что рекомендует Р.Винс для геометрического роста Депо:"Неважно, насколько МО положительно, важно, чтобы оно было положительным" 3. Хеджирование одной позиции другой (обратной) на споте - вещь очень сложная и в 99% непрогнозируемая. Тут надо быть большим мастером, и скорее всего использовать несколько неклассические инструменты анализа. 4. Количество инструментов в работе и время жизни Депо - вещи невзаимосвязанные. Ну опять позвольте не согласиться: п3. Я имел в виду не хеджирование а возможность работать с валютными парами которые мало между собой коррелируются. Тогда мы можем нашу работу с 2 парами считат малозависимыми друг от друга. Резкое поведение одной пары может фактически не сказатся на поведении другой. п4. При отрицательном ожидании чем больше инструментов - тем ближе пополнение депозита (проверено )
