Kolt

Да вполне возможно, правда я по тех причинам уже 3-й день вне торгов :( - вообще не представляю что там творится :(

Господа-коллеги, вопрос - кто какие методики использует для выбора инструмента? Поясню: на форексе торгуется более 100 пар, ликвидных (я имею ввиду по настоящему ликвидных - т.е. тех кто обеспечивает уверенный выкуп любого количества лотов (если эти понятия вообще применимы к форексу и кухням ДЦ) не более 10 - следовательно вопрос инструмента не стоит остро, а вот на фондовом рынке дело другое - общее количество инструментов по одному только ФОРТСУ зашкаливает, а если добавить прочие инструменты - то вообще караул. Следовательно - проводить ЕЖЕДНЕВНЫЙ анализ по ВСЕМ инструментам - ИМХО для одного человека не реально и (по крайней мере для меня) выбор инструмента сводится к 3-8 "любимым" - но эта позиция априори ущербна (более 80% времени инструменты находятся во флете, большой риск скатится до "подгонки" стратегии под чартизм истории и пр. пр. пр.) Резюме: КТО как расссматривает рынки для выбора рабочего инструмента.

http://s2.ipicture.ru/uploads/20120907/TJGhPrIj.jpg Теперь по сути, правда по сберу а не по ртси - кто нить может обЪяснить что произошло???? По отмеченным на индюках сигналам встал в короткую позу на уровне где-то 9 380 - 9 400 (точно счаз уже не скажу учетную цену). На выходе процентных ставок по еврозоне - график ожидаемо пошел в низ. По факту конференции есче провалился - как я и предполагал - а вот потом происходит разворот, причем, сцуко, резкий .........с утра думал что на обЪемы не обратил внимания - так ведь нет - падение сопровождалось ростом обЪема, а вот бычье поглащение идет как раз на падении ...................... и вместо положенных 150 пунктов прибыли у мно дырка от бублика, а вернее еще меньше ибо утопал в небольшой минус .................................................................... Очень жду комментариев и предположений - есть желание обсудить !

Айдахо, спасибо, коллега

Информация к размышлению: Аналитический обзор на РБК http://quote.rbc.ru/topnews/2012/09/04/33757681.html - самое интересное это рекомендации аналитиков - нет ни одной негативной бумаги - скупаем все ................ Либо я ничего не понимаю в этой жизни - либо аналитики "пудряд мозг" и "сотрясают воздух"

2 Идахо. Коллега, я согласен - рисунки более информативны, но на момент написания поста не располагал временем для "документального подтверждения" своих взглядов. В ближайшем будущем планирую освоить техническую сторону этого вопроса - тогда спор дискуссия будет получаться аргументированной. Кстати, коллега, буду Вам очень признателен за лик-без по вопросу размещения картинок на форуме

О нет, коллега, я не хочу слышать ТОЛЬКО те ответы, которые совпадают с моим мнением. Я хочу услышать ответы на вопросы, которые включают "мосх" которые освещают те моменты, которые я либо не знал, либо по "замыленности" не видел. Опять же некоторые вопросы я задаю на отвлеченные темы - просто подискутировать Опять же - это форум, и никто не может навязать Вам какое либо мнение - если мои "проповоди" не всколыхнули в Вас желание под другим углом взглянуть на суть проблемы - чтож "ищите и обрящете". Удачи

Господа, вставлю свои 5 копеек, (хотя может раньше это и обсуждалось - не читал, многабукаффнеасилил - уж извиняйте) у лока есть один существенный минус - увеличение маржинального обеспечения ну и постоянный убыток по спреду (чаще всего положительный спред при переносе позы меньше отрицательного) 2 Андрей07 - лок априори не может выйти в плюс (если сделка была зочена в минусах) - в плюс можно выйти усреднением одной из поз (добавлением сделок по направлению) либо раскрытием лока. В подтверждение слов Владимира: Давайте вспомним совсем недавний случай с "Лондонским китом"

Я бы все таки больше ставил на "Юг" - слишком много молотообразных около уровня 1 450. Моя ИМХА - увидим тест 1 350 и дальше вниз - хотя бэквордация фуча и базового актива не большая (около 500 пунктов) но, опять же на мой взгляд, тех-коррекция к начальному падению выполнена - пора идти дальше (и мну каццо - что Беня сегодня даст старт - но это вообще чистой воды фантазии и "предчуйствия") А если смотреть падение от апреля 11 г-о то лично у меня возникает ощущение незавершенности коррекции а-б-с к пяти-волновке падения

Ув. Зотик, все правильно - МА индикатор тренда соответственно логика работы такова, что при расходящихся используется тактика для трендового движения, впри переплетении - тактика флетового движения, дополнительные инструменты добавляются по вкусу - но вот вопрос в практической значимости сверхтяжелых мувингов для меня так и остался загадкой? Когда веер неправильный то он показывает флет - далее, на высоких таймфреймах флет может идти десятилетиями - а для интрадейщика сменится деятки трендовых движений. Вы, как разработчик уникального индюка, ушли от графического веера (помоему гдето писали, что заменили его одной линией) - так в чем же смысл ???

Коллега, Вы меня либо не слышите, либо не хотите услышать....... либо настолько свыклись со своей идеей, что все теории рассмотрения ситуаций под разными углами переворачиваете в пользу своей теории (без обид!) Опять же внимательно прочитайте мой пост на предыдущей странице ......... Попробую изложить мысль более доходчиво: "технические примочки" это не только понимание графиков инструмента, МА, MACD, Стохастика, Ишимоку и чертзнаетчтоеще - это совокупность взглядов и стратегий для получения профита. Риск-менеджмент (как его дает классическя экономическая теория) для форекса не пременим - ибо по этим методикам у Вас будут однозначные рекомендации отказаться от сделок. В ключе риск менеджмента допустимо хеджирование - но не получение сверхдохода. А уменьшение вероятности КРУПНЫХ потерь дается в ММ и психологии - за счет снижения соотношения депо\доход уменьшаются риски - и это то и будет риск-менеджментом. ММ четко говорит - научитесь зарабатывать на минимальных лотах, а затем (СТРОГО по системе) наращивайте позиции, купируйте убытки и сохраняйте прибыль (что опять же возможно при умении работать) - Но начинающий трейдер приходит на форекс или биржу для того чтоб со 100 гринов за 2 месяца переплюнуть Гейтса или Джобса - он не хочет ждать так долго, он не думает о том что СВЕРХдоходы = СВЕРХриск - о каком управлении рисками тогда может идти речь???? О том что новичку нужно научится не умирать - это да, но управление рисками это не Грааль а отношение к рынкам. Можно декларировать что рынок - это труд, а при этом делать ставки на красное\черное и зеро - а чтоб не умирать - не используйте в торговле более 0,5-1% депо и отслеживайте достижения не по росту депо а по пунктам ...................... но эта скушна-а-а-а, нужно чтоб "беру на фсе!!!" да при этом еще и чтоб кто то подсказал "риск-менеджмент" и алга в космос :rolleyes: (это ессна шютка)

Опять же на малых депозитах (я достоверно не знаю Ваших возможностей и уровня мастерства - поэтому это лишь мое предположение) фактор удачи особенно заметен ..... весь прирост профита в этом случае может быть сформирован одним сильным движением - поставил "на фсе" и не прогадал - в итоге (к примеру) 21 сделка, 20 привели к нулевому (или около того) результату, а 1 единственная - позволила сделать качественный скачек в уровне депо. Из личного опыта: принес в ДЦ 300 гринов (ибо на демке уж очень все скушно и есть возможность "включить вторую жисть") начало было вялым (соблюдал свой ММ и не входил более чем на 1% от депо), решил что уже держу судьбу и Бога за самые интимные места и пошел в разнос - в течении недели депо подпрыгнуло до 1 000 ..................... а еще через 2 - еле еле превышало изначальный размер

А почему нет? сколько позиций профитных? каков средний профит? (или разброс) каков уровень депо (% соотношение к торгуемому лоту) Самый идиальный вариант - это распределение лосей\профитов примерно 10\90 (идиальный - для рассматриваемой ситуевины) - и Вас можно называть Мэтр Но скорее всего фокус в том что уровень депо незначительный и какой либо прирост существенно влияет на %соотношение (грубо - в январе вы пришли в контору имея 200 $ - торгуете на мини или микро счете - в итоге в конце года у вас 380 гринов) - это успех? однозначно да! он имеет прикладную ценность? тоже однозначно да! а прктическую? увы нет. (за исключением того случая, когда Вы поняли как варится эта кухня и количество лотов для Вас стало не принципиальным - 1 или 1000 итог будет тем же) А соотношение лось\профит нужно смотреть (и анализировать) в совокупных величинах, ибо если профитных сделок у Вас 1 000 но по 20 пунктов и 1 лотом, а лосей всего 2 но на 200 пунктов и 4 лотами - то гдето "Вы нагрешили"

К чему была вся эта проба эпистолярного жанра? На начальных уровнях освоения профессии трейдера (ОСОБЕННО на первоначальных уровнях) даже на демке - соблюдение правил ММ и Психологии категорическое требование - это и будет искомый риск-менеджмент. Да Вы не просчитаете вероятность положительного исхода (да Вам и ни к чему эти цЫфры - Вы не под управление отдаете средства) но Вы сможете минимизировать убытки. Стая мелких лосей - печально, но 1 крупный лось раздавит Ваш депо - а это уже фатально.

Оставшиеся 2 варианта относятся к автоматическим стоп-лоссам: рано или поздно но все новички приходят к тому, что стопы нужно ставить - поскольку в ручном режиме - то отвлекся, то забыл, то духу не хватило закрыться ............. а лоси растут и растут. И опять идет игра с величинами лосей - до дальше поставить стоп, то ближе, то снова дальше (помойму Найман очень неплохо описывает эту стадию трейдинга ......) чел возвращается к ТС ............... ах да чуть не забыл - любимая фишка новичков - Мартин (или Мартингейл) проиграл на 1 лоте - зайду на 3 - и убыток покрою и профит подниму ........ из за теории вероятности какое то время это работает (только новичек не в курсе что по теории вероятности расклад 6:1 в пользу Кукла) - а потом приходит счет ....... безакцептный Возвращается к ТС - начинает добавлять графики индюки всего да побольше побольше .............. в общем понятно