Подсказки крупнейших банков: аналитика и прогнозы.

[Danila]

Тема открыта по просьбе nasha_rasha1986.

[nasha_rasha1986]

большое спасибо модератору. завтра начну печатать все материалы здесь.

 

все кто читали книг уважаемого мастера (первые две книги), знают теорию о "консорциуме". разумеется прямых доказательств, которых требуют его опоненты нет, но зато куча косвенных доказательств, одним из них является новостная лента доу джонс. как написано в книге, учредителями агентства доу джонс являются те же "кукловоды", а соответсвенно там сидят самые компетентные аналитики, еще бы не знать, если они сами гоняют валюту и знают, до какого уровня они будут его гнать. так вот, в большинстве случаев, их прогнозы сбываются, но с большими оговорками. если поступать чисто по их рекомендациям, вы просто напросто обанкротитесь. поэтому надо читать эти новост "через строки" как написал в своей книге Мастер.

 

я буду выкладывать важнейшие подсказки крупнейших банков, свое мнение как его интерпретировать, представлять графический анализ по возможности.

 

буду рад, если мои советы хоть как то помогут новичкам и не только им. также буду рад видеть другое мнение (только обоснованное, а не сплошной флуд), обсуждения по данной теме.

[nasha_rasha1986]

для начала выложу графические анализы от агентства доу джонс.

ниже даны ссылки по долгосрочным трендам пары евро/доллар

 

http://www.dowjonesw...chart/view/5222

- макротренд восходяший. поддержка 1,1560. но это годовой график, и для трейдера особой пользы не представляет, я ее выложил для того чтобы вы поняли, что в целом, в перспективе нескольких лет, тренд восходяший.

 

http://www.dowjonesw...chart/view/4012

- а это квартальный график. как видите, долгосрочный тренд медвежий, цели находятся на уровне 1.1435 и урвень паритета 1,0000.

 

http://www.dowjonesw...chart/view/5785

- а это недельный график. в данном таймфреме показаны цели медведей - 1,2450/1,2415. предупреждаю, это аналитика агентства, и не факт что цели будут достигнуты, или цели не будут перевыполнены.

 

http://www.dowjonesw...chart/view/5814

- дневной график. здесь подсказано, что вся восходящая волна от уровня 1,2624 является коррекцией, и ожидается новая волна вниз с пробитием уровня 1.2624.

Изменено 2 марта, 2012 пользователем nasha_rasha1986

[nasha_rasha1986]

ТЕХАНАЛИЗ: Пара доллар/иена нацелена на рост к 85,53

Наблюдавшееся в феврале усиление пары доллар США/японская иена, как ожидается, продолжится в марте, и пара нацелится на район сопротивления 84,82-85,53 и, вероятно, на 87,10 и 88,15 при согласованном ослаблении иены.

Февраль станет решающим месяцем для пары доллар/иена, и рынок ждет закрытия месячной свечи на нью-йоркской сессии в среду, 29 февраля.

В течение месяца наблюдался практически вертикальный рост на дневном графике с достигнутого 1 февраля минимума 76,02, и это предоставляет более чем достаточную защиту историческому минимуму 75,31, который был достигнут 31 октября 2011 года.

В середине февраля Банк Японии объявил о значительном увеличении своей программы покупки активов в попытке вытащить страну из дефляционной спирали. Результатом стало мощное укрепление нарождающегося восходящего тренда пары доллар/иена, в рамках которого иена ослабла более чем на 7% менее чем за месяц.

Подробности того, как далеко может зайти восходящий тренд пары доллар/иена, представлены на месячном графике пары:

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/5844

На азиатской сессии в понедельник пара достигла нового девятимесячного максимума 81,66, после чего рост выдохся. Текущее снижение пары ограничено районом 78,25.

Поддержка на 79,80 может оказать влияние на динамику пары, защитив уровень 78,25 и спровоцировав повторный быстрый рост пары к максимуму 81,66.

Закрытие по итогам месяца выше 79,31 подтвердит прорыв линии сопротивления 42-месячного нисходящего тренда, который берет начало на более низком реакционном максимуме 110,67, который был достигнут в августе 2008 года.

Произошедшие на прошлой неделе прорыв и закрытие выше нейтрального недельного облака Ишимоку на 80,94 указывает на мощное базовое усиление пары, стоящее за ее динамикой в последние четыре недели.

Исходя из представленного выше графика видно, что месячный индикатор моментум с марта 2008 года, как ожидается, может подать серию неподтвержденных сигналов, тогда как моментум указывал на рост на фоне снижавшейся пары доллар/иена.

Дальнейший рост выше 81,66 откроет дорогу к укреплению к району сопротивления 84,82-85,53. Максимум 85,53 стал пиком 2011 года.

Тем не менее, учитывая наблюдавшуюся до сих пор динамику пары, нельзя исключать дальнейший рост к бывшим минимумам диапазона 87,10 и 88,15.

Лишь устойчивый прорыв ниже 78,25 поставит под вопрос позитивные перспективы пары.

[nasha_rasha1986]

ТЕХАНАЛИЗ: Пара доллар/иена нацелена на рост к 85,53

Наблюдавшееся в феврале усиление пары доллар США/японская иена, как ожидается, продолжится в марте, и пара нацелится на район сопротивления 84,82-85,53 и, вероятно, на 87,10 и 88,15 при согласованном ослаблении иены.

Февраль станет решающим месяцем для пары доллар/иена, и рынок ждет закрытия месячной свечи на нью-йоркской сессии в среду, 29 февраля.

В течение месяца наблюдался практически вертикальный рост на дневном графике с достигнутого 1 февраля минимума 76,02, и это предоставляет более чем достаточную защиту историческому минимуму 75,31, который был достигнут 31 октября 2011 года.

В середине февраля Банк Японии объявил о значительном увеличении своей программы покупки активов в попытке вытащить страну из дефляционной спирали. Результатом стало мощное укрепление нарождающегося восходящего тренда пары доллар/иена, в рамках которого иена ослабла более чем на 7% менее чем за месяц.

Подробности того, как далеко может зайти восходящий тренд пары доллар/иена, представлены на месячном графике пары:

http://www.dowjonesw...chart/view/5844

На азиатской сессии в понедельник пара достигла нового девятимесячного максимума 81,66, после чего рост выдохся. Текущее снижение пары ограничено районом 78,25.

Поддержка на 79,80 может оказать влияние на динамику пары, защитив уровень 78,25 и спровоцировав повторный быстрый рост пары к максимуму 81,66.

Закрытие по итогам месяца выше 79,31 подтвердит прорыв линии сопротивления 42-месячного нисходящего тренда, который берет начало на более низком реакционном максимуме 110,67, который был достигнут в августе 2008 года.

Произошедшие на прошлой неделе прорыв и закрытие выше нейтрального недельного облака Ишимоку на 80,94 указывает на мощное базовое усиление пары, стоящее за ее динамикой в последние четыре недели.

Исходя из представленного выше графика видно, что месячный индикатор моментум с марта 2008 года, как ожидается, может подать серию неподтвержденных сигналов, тогда как моментум указывал на рост на фоне снижавшейся пары доллар/иена.

Дальнейший рост выше 81,66 откроет дорогу к укреплению к району сопротивления 84,82-85,53. Максимум 85,53 стал пиком 2011 года.

Тем не менее, учитывая наблюдавшуюся до сих пор динамику пары, нельзя исключать дальнейший рост к бывшим минимумам диапазона 87,10 и 88,15.

Лишь устойчивый прорыв ниже 78,25 поставит под вопрос позитивные перспективы пары.

 

вообще я по йене не работаю, но выкладываю материалы для тех, кто торгуют по нему. скоро начну выкладывать графические анализы. а покупать не рекомендую, пока цена выше уровня 78,25, а ниже дело ваше.

Изменено 5 марта, 2012 пользователем nasha_rasha1986

[nasha_rasha1986]

Джон Тэйлор: в следующем году доллар/иена достигнет отметки Y95

В настоящий момент иена является наиболее непривлекательной из основных валют, ввиду слабеющего спроса на японский государственный долг со стороны местных инвесторов, а также улучшение мирового экономического климата, считает Джон Тэйлор, основатель и глава крупнейшего валютного хедж-фонда FX Concepts. «Иена — худшая из худших валют», - сказал господин Тэйлор в интервью радиостанции Bloomberg. - «Япония оказалась в тяжелом положении, а восстановление мировой экономики также играет против японской валюты, так как в подобной ситуации местные инвесторы предпочитают вкладывать средства в иностранные активы. Мой прогноз по доллару/иене на следующий год составляет Y95». Напомним, что в феврале иена достигла 9-месячного минимума против доллара после заявления Банка Японии от 14 февраля об установлении целевого уровня годового роста потребительских цен в 1%, а также увеличения программы покупки активов на сумму в Y10 триллионов ($123 миллиарда).

 

конечно его прогноз впечатляет, но так как он не сотрудник одного из банков консорциума, его прогноз можно игнорировать, тем более такой долгосрочный.

[nasha_rasha1986]

RBC Capital Markets ждет от доллар/иены дневного закрытия выше 81.47 (02.03.2012 г.)

Доллар/иене нужно закончить день выше 81.47, чтобы сформировать надежную бычью динамику, считают аналитики RBC Capital Markets. Если это произойдет, пара может устремиться к следующему важному сопротивлению 82.21, а затем к 83.09. В рамках нисходящгео движения, дневное закрытие ниже 80.02 обусловит коррекцию к поддержке на 79.31 и 78.23. Текущий курс доллар/иены 81.59.

 

рекомендация по предыдушему посту остается в силе: пока цена выше уровня 78,25, покупать пару не рекумендуется.

[nasha_rasha1986]

Швейцарский франк повторяет динамику евро, снижаясь против доллара на фоне публикации статистики по США, которая показала улучшение экономического климата в стране и стимулировала рост интереса к рисковым активам. Франк движется в ногу с евро с сентября прошлого года, когда Национальный банк Швейцарии установил нижний предел для курса евро/франка на уровне 1.20, чтобы не допустить губительного для экономики страны укрепления валюты. «Мы полагаем, что швейцарский франк не выйдет за пределы узкого диапазона в ближайшее время. В среднесрочном периоде возможно восходящее движение к 1.25 на фоне ослабления напряжения в Еврозоне», - отметили аналитики Vontobel. «Франк вовсе не является переоцененным. Чтобы началось активное укрепление евро/франка нужно значительное расширение дифференциала по ставкам, которого, скорее всего, в ближайшее время мы не увидим».

 

пара доллар/франк будет во флете. долгосрочная цель у него около 1,10

[nasha_rasha1986]

Societe Generale: нисходящая коррекция по доллар/иене закончилась

По словам аналитиков Societe Generale, нисходящая коррекция по доллар/иене закончилась, поскольку прорыв уровня 81.65 открывает паре путь наверх к 85.30-85.55. Текущий курс доллар/иены 81.50. Область оферов в паре проходит на уровне 81.71, перед опционным барьером и стопами на 81.75, затем следует опционный барьер на 82.00 и техническое сопротивление 82.20, сформированное 100-недельной скользящей средней. Трейдеры отмечают, что пара не поднималась выше этого уровня с октября 2007 года. В рамках нисходящего движения, поддержка проходит на 81.50/45 и 81.35/30.

 

волна вниз по паре была коррекцией, а вот об его окончании судить рано.

[nasha_rasha1986]

Развитие событий в евро/долларе после объявления итогов LTRO поддерживает мнение относительно того, что позитивный эффект на него как на рисковый актив был учтен в ценах, и теперь пара ощущает на себе рост ликвидности в евро. Валютные стратеги Societe Generale отмечают, что попытки евро/доллара возобновить рост стоит рассматривать как возможность для продаж, учитывая высокие риски того, что пара в ближайшие несколько дней упадет к уровням вблизи $1.30.

 

и все таки рано его продавать.

Изменено 5 марта, 2012 пользователем nasha_rasha1986

[nasha_rasha1986]

BNP Paribas рекомендует продавать доллар/иену

Доллар/иена продолжает пользоваться спросом, однако валютные стратеги BNP Paribas полагают, что рассчитывать на значительный прогресс в восходящем движении в ближайшее время не стоит. Ралли последних дней было чрезмерно агрессивным и потенциал для его продолжения выглядит ограниченным, при этом в банке обращают внимание на то, что причин говорить о том, что ФРС больше не собирается проводить количественное ослабление, нет. В BNP Paribas рекомендуют занимать короткие позиции в доллар/иене со стопом на Y82.50 и расчетом на снижение к Y77 в течение шести-восьми недель.

 

напоминаю, долгосрочный тренд - медвежий с целью чуть ниже 70.00.

[nasha_rasha1986]

Валютные стратеги Citigroup отмечают, что, хотя в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста доллар/иены может показаться ограниченным, принимая во внимание агрессивное ралли в последние дни, в целом долгосрочные перспективы пары выглядят весьма благоприятными. Бычий разворот на месячном графике, а также закрытие февраля выше 21-месячной SMA – чего не наблюдалось с июля 2007 года – дают повод говорить о значительном изменении в технической картине, и, в то время как в ближайшее время есть риски коррекции доллара в направлении Y78.00/50, в ближайшие недели стоит ожидать развития восходящей динамики к уровням выше Y89.

 

готовится ралли по данной паре, новичкам лучше не лезть в эту пару

[nasha_rasha1986]

Еженедельный отчет CFTC показал, что за неделю до 28 февраля спекулятивные счета весьма резко сократили объем коротких позиций, в результате чего нетто-шорт составил 109 674 контракта против 142 159 ранее и рекордных 171 347 контрактов, зафиксированных 24 января. Иена, между тем, начинает приобретать все больший интерес среди медведей: впервые с лета прошлого года во фьючерсах в японской валюте сформировался нетто-шорт в размере 1203 контрактов, тогда как неделей ранее наблюдался нетто-лонг в 17 257 контрактов, а еще раньше 29 459 контрактов. Что касается британской валюты, то здесь уже несколько недель наблюдается относительная стабильность, и за неделю до 28 февраля чистая короткая позиция вновь слегка сократилась, составив 23 235 контрактов против 31 350 неделей ранее. В австралийском долларе сальдированная длинная позиция спекулятивных счетов, между тем, после легкой коррекции превысила уровень в 78 044 контракта, зафиксированные 31 января, и составила 78 201.

 

буьте на стороне меньшинства

[nasha_rasha1986]

National Australia Bank: австралийский доллар очень переоценен

Любые разочаровывающие данные из США, Европы или Китая будут заставлять австралийский доллар «страдать», поскольку эта валюта является наиболее чувствительной к данному негативу из всех основных. Такое мнение высказывают валютные стратеги из National Australia Bank. Они объясняют свое мнение тем фактом, что спекулятивное сообщество является «очень длинным» в австралийском долларе. При этом на фоне фундаментальных факторов курс австралийской валюты, даже при учете текущих торговых условий и уровня процентных ставок, является завышенным. Они предупреждают, что дневное закрытие ниже 1.0710 откроет в качестве цели дальнейшее снижение до 1.06 или даже ниже.

 

что же это означает? это означает, что необходимо сократить количество быков по паре и для этого организуют коррекцию вниз. можно попробовать купить пару на уровне около 1,0650 с целью около 1,1020. напоминаю, долгосрочный тренд бычий.

[nasha_rasha1986]

для начала выложу графические анализы от агентства доу джонс.

ниже даны ссылки по долгосрочным трендам пары фунт/доллар

 

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/1123

- годовой таймфрейм. долгосрочная мегацель выше 2,27. жоже как и с евро тренд на несколько лет - бычий

 

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/5800

- месячный график. тут уже тренд медвежий, промежуточная цель на уровне 1,4695, а далее 1,3502.

 

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/5733

- недельный график, тренд бычий с промежуточной целью 1,6211, а далее уровень 1,6395. но весь бычий тренд от уровня 1,5272 является всего лишь коррекцией медвежей волне 1,6745-1,5272.

 

отсюда делаем выводы - общий долгосрочный тренд вниз, пробитие уровня 1,6165 отменяет медвежий сценарий, и означает продолжение коррекций к волне 1,6745-1,5272, а пробитие уровня 1,6475 - смена тренда на бычий.

рекомендаций: среднесрочные сделки вниз, продавать выше уровня 1,6000 на важных сопротивлениях

по фунт/доллару пока все!