Сделаю конспект 9-го класса "Психология":

Основные заблуждения о рынке Forex

 

1. Торговля на Forex не требует серьезной профессиональной подготовки.

2. Операции на рынке Forex являются аналогом игры в рулетку – игроки делают ставки, кто-то выигрывает, а все остальные – в проигрыше.

Forex – НЕ рулетка, т.к. в основе изменения валютных курсов лежат определенные закономерности. Ценность валюты зависит от экономических показателей страны, политических событий; определяется предпочтениями и ожиданиями участников рынка.

3. Выигрыш одних может быть достигнут только за счет проигрыша других.

На валютном рынке FOREX далеко не все играют на изменении курсов - существуют крупные группы участников, использующие валютно-обменные операции для других целей. Это – экспортеры-импортеры, крупные инвесторы и др. Благодаря тому, что ведущие мировые валюты свободно конвертируются по свободно плавающим курсам, такие операции сами по себе могут стать источником дохода.

4. Деньги на рынке Forex – цель.

На рынке Forex деньги это средство производства, товар.

 

Торговля на Forex, как никакой другой вид деятельности, требует, помимо серьезных профессиональных знаний, создания четкой системы торговли, неукоснительного следования этой системе, постоянной работы над собой.

Готовы ли вы посвятить часть своего времени изечению и работе на Forex?

Не спешите с принятием решения, рынок никуда не уйдет от Вас, он на протяжении долгого времени без перерыва танцует танец смерти депозитов.

Ниже привожу основополагающие принципы торговли Forex, за этими несколькими строками стоит огромный опыт практиков. Не пренебрегайте ни одним из них.

 

Основополагающие принципы торговли Forex.

· Прежде чем начать активную торговлю, познайте себя и свои слабости.

· Избегайте небрежности в работе.

· Торгуйте по чёткому, простому и ясному плану.

· Помните, что на рынке может произойти всё что угодно.

· Не торгуйте против тренда, т.е. против движения цены рынка.

· Не совершайте покупки на верхних точках и продажи на нижних.

· Не торгуйте только потому, чтобы торговать.

· Умейте ждать, а, дождавшись - быстро действовать.

· Трейдинг - это работа над своими слабостями.

· Успеха добиваются только эмоционально устойчивые трейдеры.

· Не жалейте о заработанном.

· Будьте готовы к убыткам и не бойтесь их.

· Не позволяйте небольшим убыткам превращаться в разорительные.

· Прибыль "собирайте" до последней капли.

II. Постановка личных целей, планирование изучения Forexa, практика на демо. Познание себя и своих слабостей.

 

Ниже привожу примерный план как справится с поставленной в данной теме задачей. Акцентирую ваше внимание на том, что это примерный план, со временем вы измените его так, что бы он был комфортным для вас. Периодически пересматривайте каждый пункт, подводите итоги, намечайте новые цели.

Примерный план.

 

1. Подведение итогов моего жизненного пути на сегодняшний день. Цели моей жизни.

Разбейте глобальные цели на более краткосрочные. Краткосрочные распишите со сроками выполнения.

 

2. Имеющиеся ресурсы для достижения целей:

 

- мои способности и слабости

Составьте список черт своего характера, свои сильные и слабые стороны, что может помочь в освоении трейдинга, что может мешать. Постарайтесь быть максимально откровенным с самим собой. Не бойтесь своих отрицательных черт характера (вы не одиноки на празднике жизни - они присущи каждому человеку на земле), с любовью и благодарностью примите себя таким, какой вы есть. Forex может стать для вас хорошим учителем в работе над собой. Выбор за вами – будете вы с ним воевать или дружить.

 

- время

Определите для себя, сколько времени вы будете уделять для изучения и работы на Forex.

Пример:

в течении дня – 4-6 часов

недели – 20-30 часов

месяц – 80-120 часов.

Также определитесь, в какое время суток вы будете работать.

 

- финансовые ресурсы

· Сумма, которой вы располагаете для дальнейшей работы на реальном счете - соответственно, что бы избежать психологического дискомфорта, открывайте демо счет на такую же сумму. Деньги здесь являются товаром, инструментом с которым вам предстоит работать. Надо научиться к ним соответственно относится.

· Сколько вы хотите зарабатывать в год, месяц (с разбивкой по дням).

В каком % - м соотношении Forex будет источником дохода для вас.

 

- что может способствовать и мешать освоению профессии трейдера. Имеется в виду внешние факторы: члены семьи, домашние животные, друзья, партнеры по бизнесу, средства связи,

непредвиденные обстоятельства.

В момент торгов важна максимальная концентрация. Forex не прощает небрежности, эмоционального дисбаланса и т.п. Постарайтесь ограничить себя на это время от лишних контактов.

В тоже время, обсуждая с единомышленниками или с членами семьи ваши успехи и поражения, вас может посетить озарение – новое качественное видение рынка или решение какой-то задачи, рассказывая другим о важном для вас, вы рассказываете это, прежде всего себе (рассматривая с разных ракурсов).

 

3. Согласуется ли Трейдинг с целями моей жизни.

 

Исходя из всей проведенной работы, подведите временный итог, который будете пересматривать по истечении времени, насколько гармонично Трейдинг может войти в вашу жизнь, чем вам придется жертвовать, идя по этому пути, что вы сможете приобрести. Определитесь, для чего вы собираетесь торговать.

 

4. Планирование изучения профессии трейдера и практики работы на демо.

 

Чтобы достичь цели – стать профессиональным трейдером – вам надо, посредством изучения Forexa и практической работы на демо, увидеть картину в целом, взаимосвязь каждого движения цены на различных ТФ, прочувствовать это. Forex очень сложный и своенравный организм. Вы никогда не станете хозяином положения, вы только сможете следовать за рынком.

Настройтесь на долговременную работу, исходя из обозначенных вами временных ресурсов, составьте индивидуальный план работы максимально комфортный для вас. Разбейте его на более мелкие пункты с обязательным проставлением сроков.

Не спешите и не старайтесь объять необъятное. Рынок никуда не денется.

Имеющиеся ресурсы

Мои способности и слабости

Что может помочь в освоении трейдинга

Настойчивость, расчётливость, самостоятельность, хладнокровие.

Что может помешать в освоении трейдинга

Невнимательность, недисциплинированность, леность, рассеяность, неусидчивость.

время

Смогу уделять 2-4 часа в день: утром 1-1,5 часа, вечером, после работы 1-2,5 часа (всё это относится к рабочим дням). В субботу буду посвящать время теории и разбору своей торговли за неделю.

финансовые ресурсы

Сколько хочу зарабатывать: столько, чтобы и не уставать психологически от работы, и, в то же время, сколько будет давать рынок - всё буду брать.

В %-ом отношении мне сейчас сложно определиться какой доход будет приносить Форекс. Сейчас у меня есть хорошо оплачиваемая работа, на жизнь хватает. Поэтому я не буду торопиться зарабатывать много. Самое главное сейчас - это научиться технически грамотно торговать.

что может способствовать или мешать освоению профессии трейдера

Помешать:

- может отвлекать основная работа, т.к. я планирую заниматься рано утром прямо на работе (обычно всегда тихо в это время);

- вечером также может отвлекать работа, если будет аврал;

Способствовать:

- общение на форуме;

- возможно, этот блог .

Важное для меня из 10-ого класса "Мани-менеджмент"

Просмотр сообщенияSchip (12.3.2009, 16:09) писал:

Основные методы ММ

 

 

1. Торговля всем капиталом

 

Суть: тактика управления капиталом, согласно которой в каждой очередной сделке открываемся максимально возможным количеством лотов.

Плюсы: при получении профитов позволяет получать максимально возможную, исходя из наличного депозита, прибыль (что, вероятно, и обуславливает её популярность среди участников трейдерских конкурсов или просто "играющихся" на демо-счетах). "Чем больше депозит, тем больше объем открываемой позиции и, соответственно, больше получаемая прибыль".

Минусы: в случае лоссов депозит убывает с максимально возможной скоростью. Обратная сторона возможности много и быстро заработать - пропорционально высокий риск. Таким образом, тактика применима к торговле только на торговых стратегиях с очень высоким математическим ожиданием (высоким % и размером профитов и малым - убытков).

 

Заключение: Тактика "Торговли всем капиталом" приводится скорее в "информативно-поучительных" целях, а также для сравнения с последующими. Совместимость с реальной, серьёзной торговлей весьма сомнительна.

__________________________

 

2. Фиксированный лот

 

 

Суть: все позиции открываются некоторым постоянным количеством лотов (объемом), определенным заранее (т.е., например 0.1, или 1, или 2.5, 10, 1000 и т.д. лотов - причем независимо от исхода предыдущего трейда, текущего размера депозита и других текущих показателей торговли). Помимо данного, исходного варианта, возможны вариации, например, так сказать, "ступенчатое" изменение лота при прохождении определенных "отметок" - в размере депо, во времени и т.д. (но в пределах одной такой "ступеньки" лот, естественно, остаётся неизменным).

Плюсы: простая и понятная в использовании система, лишенная столь мощных "усилений" изменений размера депо, как вышеописанная "Игра на все" (впрочем, как в сторону снижения депо, так и его роста); по мере роста депозита риск постепенно снижается (см. рис. ниже).

Минусы: (в базовом варианте) отсутствие каких-либо реакций (по определению) в ответ на изменение размера депо: при малом депозите открываемый лот и, соответственно, риск может быть слишком большим, при возросшем депо - наоборот, неоправданно маленьким, что будет снижать доходность. Поскольку цена заработанного или проигранного пункта остается неизменной, то и отдача на единицу потраченного времени/сил заметно не изменяется (если, конечно, не меняются показатели торговой тактики).

Заключение: "Фиксированный лот" - простая и удобная тактика управления капиталом, являющаяся, возможно, едва ли не лучшим (против отсутствия какой-либо) вариантом для начинающего трейдера.

_____________________________

 

3. Фиксированный процент (фракция, доля)

 

 

Суть: в каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита. Для этого перед открытием очередной сделки: а) рассчитываем конкретную сумму ($), которой намерены рискнуть (если текущий депо, допустим, $12 500, а наш Фиксированный процент - 10%, то, соответственно, в ближайшей сделке мы сможем открыть позицию такого объема, который бы ставил под угрозу не больше 10% от $12 500 или $1 250); б) полученную в пункте "а" сумму следует разделить на величину стоплосса (в $) в расчете на минимальный лот (т.е. 0.1) - например, если для пары GPBUSD при лоте 0.1 цена пункта составляет $1 и если начальный стоплосс очередной сделки, например, 50 п., то при минимальном лоте он будет "стоить" $50. Разделив ранее полученную сумму в $1 250 на $50, получим число 25 - это означает, что в ближайшей сделке мы можем открыть позицию объемом в 25 минилотов (или 2.5 лота). При этом при цене пункта в $25 и лоссе в 50 пунктов, мы одномоментно потеряем не больше 10% имевшегося депо (50 п.х $25 = $1 250).

Плюсы: довольно простая в использовании система; объем позиции изменяется пропорционально размеру депозита. При этом полученная прибыль автоматически включается в игру на очередной сделке, а при убытке, наоборот, лот пропорционально уменьшается. Риск остается неизменным всё время.

Минусы: эффект "ассиметричного рычага", проще говоря, получив некий убыток ($) из-за лосса в N пунктов, придется заработать больше пунктов профита, чем N, чтобы возместить утерянную сумму (ведь "отыгрываться" придется более "легким" лотом); при небольшом начальном депозите (что весьма типично для начинающих) зачастую бывает невозможно играть с небольшим (напр., 5-10%) фиксированным процентом, приходится рисковать подчас 30% и больше, что значительно увеличивает вероятность разорения; уменьшение % риска пропорционально уменьшает размер максимальной просадки , однако ряд иных показателей, в т.ч. доходность снижается непропорционально (нелинейная зависимость, к тому же не в пользу трейдера - снижение % риска в 2 раза может привести к снижению доходности в 3 и более раз); иногда оказывается невозможным открыть сделку точно такого объема, который бы соответствовал максимально допустимому риску, например, при рисковой доле капитала в $1 500 и стоплоссе в $62 на 0.1 лот мы откроем позицию в 2.4 лота (24 х $62 = $1 488), а $12 останутся "неиспользованными"; чтобы увеличить лот при маленьком депо нужно заработать намного больше, чем при большом депозите; для часто торгующих может вызывать некоторые затруднения частый пересчет, необходимый для определения объёма очередной позиции

 

Заключение: довольно простая и весьма популярная тактика управления капиталом, имеющая как ряд преимуществ (размер открываемых позиций изменяется пропорционально размеру депо), так и недостатков ("ассиметричный рычаг" и т.д., см. выше).

_________________________________

 

6. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)

 

 

Суть: тактика, предложенная Р. Джонсом в качестве попытки "обойти многочисленные недостатки" фиксировано-фракционной системы ММ. Он подчеркивает то, что при игре определенным фиксированным процентом для увеличения числа лотов вначале торговли требуется заработать намного больше пунктов на 1 [мини]лот, чем при большом депо, когда для этого достаточно (большим кол-вом лотов) "взять" всего несколько пунктов. Согласно т.н. Фиксировано-пропорционной тактике Р. Джонса, для того, чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить ещё один, каждый из уже имеющихся должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее Джонс назвал "дельтой"). Например, если у нас есть депо в $300 и мы играем 1 минилотом, определив дельту равной, допустим, тем же $300, то мы перейдем на 2 минилота, когда наберем [имеющимся 1 минилотом] $300, а увеличение кол-ва лотов до 3 произойдет только когда теперь уже 2 минилота заработают - каждый - по дельте ($300) (т.е. переход с 2 минилотов на 3 будет, когда мы к имеющимся $600 добавим ещё 2 х $300 = $600, т.е. при $1200), с 3 на 4 минилота - при депо в $1200 + ($300 х 3) = $1200 + $900 = $2100 и т.д. Таким образом, "по мере роста числа контрактов сумма, необходимая для приобретения очередного кол-ва контрактов, увеличивается пропорционально", откуда и название тактики.

Кроме описанных моментов, фиксированная пропорция предусматривает некоторые дополнительные правила на случай просадки - при снижении депо уменьшение кол-ва лотов может осуществляться не на тех уровнях депо, на которых мы добавляли лоты, а "раньше": например, если переход с 3 минилотов на 4 имел место после того, как каждый из (3) минилотов набрал по $300 и, соответственно, депозит вырос с $1200 до $2100 (на $900), то обратный переход с 4 минилотов на 3 можно производить, как только мы потеряем некий % (например 50%) от размера предыдущей "ступеньки" (т.е., в последнем случае, $900). Короче говоря, с 3 на 4 переходим, когда к $1200 прибавим $900, а обратно, с 4 на 3, когда от $2100 потеряем $450 (1/2 $900)(т.е. при $1650). Такая "ставка снижения" призвана "затормозить" просадку депозита при просадке.

Плюсы: темпы увеличения кол-ва лотов остаются неизменными (т.е., например, если СК дает около 300 п. в месяц, и это - наша дельта, то каждый месяц можно добавлять по 1 минилоту).

Минусы: в начале, при небольшом депо, кол-во лотов увеличивается медленней, чем при фиксированной фракции, но потом обгоняет последнюю (впрочем, это может рассматриваться и как "плюс"); расчеты, необходимые для применения данной тактики, возможно, кому-то могут показаться чуть сложнее, чем при Фикс.%.

 

Заключение: метод Р. Джонса - одна из немногих фиксировано-фракционной системе управления капиталом, успешно решающая проблему одновременного контроля как риска, так и доходности.

Пока я не буду заморачиваться, и в учебных целях буду использовать фиксированный лот (на демо).