Аналитика и рекомендации от трейдеров компании ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Торговые рекомендации по парам: EURCAD, EURGBP, EURCHF, EURJPY

 

EURCAD. Дневной график. От минимума ноября 2007 года наблюдается рост курса. После преодоления сопротивления в районе 1.5100 тенденция ускорила подъем. Покупать можно было всякий раз, когда цены касались рабочих мувингов. В первых числах мая 2008 года пара пробила восходящую трендовую линию. Прорыв линии тренда показывает, что быки теряют свое преимущество. Однако не следует забегать вперед. Линия тренда – не стеклянный пол под ногами трейдеров: от одной трещины не проломится. После прорыва линии тренда цены нередко снова растут, достигая прежнего максимума и подбираясь к своей уже прорванной линии тренда снизу. Это создает почти идеальную ситуацию для игры на понижение: одновременно имеются двойная вершина, возврат к старой линии и расхождение технических индикаторов (см. недельные графики), дающих сигнал играть на понижение. Продажи можно пробовать от 1.6150-1.6170, ликвидировать сделку, если цкна закрытием превысит уровень 1.6322.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurcadd(10).gif

EURGBP. Дневной график. Ранее был сформирован симметричный треугольник. Прорыв осуществился верхней границы треугольника, но продолжения направленного движения не последовало, и цена вернулась в его границы. Сформирован торговый диапазон 0.8033-0.7833. На данный момент цена находится в середине данного диапазона. Пару недель назад была нарушила восходящая trend line. После прорыва линии тренда цены нередко снова растут, достигая прежнего максимума и подбираясь к своей уже прорванной линии тренда снизу. Это создает почти идеальную ситуацию для игры на понижение. Я предлагала продажи в зоне 0.8000-0.8020, кто воспользовался рекомендацией, перенесите стоп-лосс в положительную зону или заберите прибыль. На данный момент направление движение выглядит 50х50. Рассмотрим несколько вариантов входа в рынок. Продажи можно пробовать в зоне 0.8000-0.8020, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 0.8040. Покупки можно рассматривать в районе 0.7750-0.7760, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет уровень 0.7750. Покупки можно пробовать на пробитие уровня 0.8033. Продажи можно пробовать на пробитие 0.7750. Ликвидировать сделку, если цена закрытием снова вернется в зону консолидации.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurgbpd(10).gif

EURCHF. Дневной график. Цена преодолела трендовую линию и медленно, но верно снижается. На ценовом графике просматривается симметричный треугольник. Причем выход из треугольника состоялся вниз. Затем последовала обратная реакции к точке пробития. Линии поддержки превратилась в линию сопротивления 1.6150-1.6170, которая выдержала обратную реакцию. Кто воспользовался рекомендацией и если не ликвидировал сделку, стоп-лосс над 1.6230.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurchfd(12).gif

EURJPY. Дневной график. Пара движется в краткосрочном восходящем канале. Цена не смогла пробить трендовую линию и отскочила вверх. На данный момент пара торгуется в районе сопротивления 166.24. Кто воспользовался рекомендацией от 3 июня и купил на пробитие сопротивления 164.00, перенесите стоп-лосс в положительную зону или заберите прибыль. Покупки можно пробовать от 164.00-163.90, стоп-лосс под 163.80.

 

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurjpyd(11).gif

Елена Черная,

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

12.06.2008 09:44:24 GMT Торговые сигналы, анализ рынка FOREX: GBPCHF, GBPJPY, GOLD

 

GBPCHF. Дневной график. Пара нарушила нижнюю границу восходящего канала, но направленного движения не последовало. Пара консолидируется в диапазоне 2.0070-2.0750. До тех пор пока цена закрытием не нарушала границы диапазона, можно поработать от его границ. Продажи можно пробовать от 2.0730-2.0750, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 2.0790. Покупки агрессивно можно пробовать от 2.0080-2.0050, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 2.0000.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpchfd(10).gif

GBPJPY. Дневной график. Курс медленно, но верно движется вверх. Пара находится в середине восходящего канала. Покупки можно пробовать в районе 204.50-205.00, стоп-лосс под 202.50. Продажи можно пробовать от 213.30-213.50.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpjpyd(17).gif

GOLD. Дневной график. Тренд вниз. Цена находится в районе поддержки. Агрессивные трейдеры могут открывать позиции на пробитие уровня 865.20. Покупки агрессивно можно пробовать на пробитие трендовой линии в районе 902.25. Но надо помнить, что это будет сигнал не подтвержденный. Подтверждение сигнала – закрытие цены выше/ниже определенного уровня. Не подтверждение – тот же сигнал, но до закрытия. Если позиция открыта по не подтвержденному сигналу, получите подтверждение, иначе распрощаетесь со сделкой. Никогда не меняйте причину торговли. Если критерии, по которым вы вступили в игру отменились, не ищите оправданий для сохранения сделки.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/goldd(9).gif

Елена Черная,

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Торговые сигналы, анализ рынка FOREX: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

 

EURUSD. Недельный график. Ситуация на рынке, на мой взгляд, сложилась не однозначная. На данный период, с технической стороны, есть два основных варианта развития событий. Первый вариант за продолжение основного тренда, второй вариант за значительную коррекцию с возможной сменой настроений в пользу доллара. В рамках варианта номер один пара консолидируется после резкого направленного движения. В результате консолидации сформирована формация продолжения тренда «флаг» (flag). Флаг является надежной графической фигурой, порождающей два важных сигнала – о направлении движения и точном уровне цены. Консолидация обычно протекает в направлении, противоположном исходному тренду или просто горизонтально (без наклона). Консолидация ограничена линиями поддержки (D – E) и сопротивления (B – C), параллельными друг другу, делая фигуру похожей на флаг. Предшествующий крутой тренд называют флагштоком (flagpole). Так как тренд восходящий, то исходная фигура является бычьим флагом. Флагшток флага простирается от точки А до В. Когда рынок пробивает сопротивление (B – C), то тренд продолжает свое восхождение с целевым уровнем F . Целевой уровень отстоит от точки C прорыва линии сопротивления на длину флагштока (А – В). Обычно формации «флаг» надежны. Однако возможны корректировки, особенно в последнее время участились случаи недоработки целевых уровней и ложных прорывов. Цена находится в районе восходящей трендовой линии. По сценарию номер один здесь идеальный уровень для открытия длинных позиций.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdw(52).gif

В рамках варианта номер два в результате консолидации сформирована формация «двойная вершина» (double top) с линией «шеи» 1.5423. Эта фигура состоит из двух вершин (пиков) примерно одинаковой высоты. Линия сопротивления соединяет две вершины. Параллельно ей проводится еще одна линия, которую удобно представлять как аналог линии «шеи» для фигуры «голова и плечи». Модель считается завершенной только после того, как цены закрытия преодолеют уровень спада, находящегося между двумя пиками. Линия поддержки превращается в прочную линию сопротивления, которая выдерживает обратную реакцию рынка в точке F. Цель находится на уровне в точке G, при этом отстоит от линии «шеи» точка E на расстояние, примерно равное средней высоте двух вершин. По сценарию номер два цена закрытием преодолела линию «шеи» и получен сигнал на продажу.

 

В связи с присутствием на рынке ожиданий по завершению формаций весьма вероятно, что будут открыты крупные позиции в направлении будущего тренда. Поэтому в случае обнаруженной несостоятельности модели, скорее всего на рынке произойдет резкое движение в сторону разворота позиций.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdw2(3).gif

Дневной график. Цена нарушила область скопления от двух основных реакций 1.3360-1.6019 и 1.4438-1.6019, и день закрылся ниже 1.5391. Ранее на ценовом графике был сформирован симметричный треугольник. Цена закрытием нарушила верхнюю границу треугольника, но впоследствии пробитие оказалось ложным. В обзоре от 9 июня я предупреждала: надо помнить, что в случае фигур продолжения тренда часто случаются ложные прорывы. Поэтому всегда следует использовать дополнительные методы анализа рынка и не забывать ставить стопы. К самому понятию «фигура продолжения тренда» следует относиться сдержанно, так как решительный прорыв с «неправильной» стороны превратит формацию в свою противоположность. Особенно это относится к треугольникам. На данный момент наблюдается прорыв нижней границы. Покупки можно пробовать на пробитие уровня 1. 5555 – это уровень предыдущего краткосрочного максимума. Продажи можно пробовать от 1.5440-1.5460, стоп-лосс над 1.5555.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdd(82).gif

GBPUSD. Недельный график. Пара находится в границах нисходящего канала. Фунт стерлингов вплотную приблизился к важной линии поддержки 1.9458 - это минимальное недельное закрытие в этом году. Цены закрытия на недельном или дневном графике, как правило, отражают действия профессиональных трейдеров. На ценовом графике просматривается формация треугольник с пробитием нижней границы. Выглядит как фигура продолжения тренда, но надо помнить, что в случае фигур продолжения тренда часто случаются ложные прорывы. Поэтому всегда следует использовать дополнительные методы анализа рынка и не забывать ставить стопы. К самому понятию «фигура продолжения тренда» следует относиться сдержанно, так как решительный прорыв с «неправильной» стороны превратит формацию в свою противоположность.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpusdw(50).gif

Дневной график. Пара торгуется в середине нисходящего канала, и вплотную приблизилась к зоне поддержки. Длительное время падение вниз сдерживает зона скопления от многочисленных реакций (1.9340-1.9520) по недельному графику. Было уже четыре неудачных попытки прорыва вниз. Покупки можно пробовать в районе 1.9450-1.9400, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет уровень 1.9400. Покупки можно пробовать на пробитие нисходящей трендовой линии и предыдущего краткосрочного максимума 1.9740, если цена после прорыва вернется в нисходящий канал, следует подумать о ликвидации позиций. Агрессивные трейдеры могут открывать позиции на пробитие поддержки 1.9400. Но надо помнить, что это будет сигнал не подтвержденный. Подтверждение сигнала – закрытие цены выше определенного уровня.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpusdd(73).gif

USDCHF. Недельный график. Пара продолжила консолидироваться между долгосрочной линией тренда Kijun-sen и краткосрочной, разворотной линией тренда Tenkan-sen (красная линия). По итогам прошлой недели цена опускалась под Tenkan-sen, которая совпала с линией поддержки в районе 1.0240, но пробитие оказалось ложным. По недельному графику, в плане торговых позиций, нет ничего интересного.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdchfw(40).gif

Дневной график. Пара консолидируется после резкого направленного движения. В результате консолидации сформирована формация продолжения тренда «флаг» (flag). Данную формацию я подробно описала выше (см. недельный график EURUSD). Цена закрытием преодолела трендовую линию, она же линия сопротивления (B – C). Покупки можно пробовать от 1.0380-1.0400, стоп-лосс под 1.0310 Продажи можно пробовать на пробитие уровня 1. 0310 – это уровень предыдущего краткосрочного минимума.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdchfd(56).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

18.06.2008 07:44:21 GMT Торговые сигналы, анализ рынка FOREX: USDJPY, AUDUSD, USDCAD

 

USDJPY. Дневной график. Пара нарушила верхнюю границу диапазона 102.58-105.70 и практически достигла целевого уровня. Целевой уровень при выходе из зоны консолидации отстоит от линии пробития на расстояние, примерно равное средней высоте зоны консолидации. Кто воспользовался рекомендацией и купил на пробитие уровня 105.70, пора позаботиться о фиксации прибыли. Продажи можно пробовать от 108.10-108.50, если цена закрытием преодолеет верхнюю границу канала ориентировочно 109.00-109-20, следует подумать о ликвидации позиций. Покупки можно пробовать от 105.50-105.70, стоп-лосс под 105.90.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdjpyd(14).gif

AUDUSD. Дневной график. За прошедшую неделю практически ничего не поменялось. Сопротивление в районе 0.9650 сдержало рост курса. Быки не смогли преодолеть уровень и инициативу перехватили медведи. Пара резко снизилась, нарушив закрытием восходящую трендовую линию и линию поддержки 0.9500. Агрессивно можно пробовать продажи от 0.9500-0.9520, ликвидировать сделку, если цена закрытием вернется в восходящий канал. Покупки можно пробовать в районе 0.9300-0.9330.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/audusdd(11).gif

USDCAD. Дневной график. Пара нарушила верхнюю границу симметричного треугольника. Две сходящиеся линии свидетельствуют о том, что существует равновесие между спросом и предложением. Целевой уровень отстоит от точки прорыва на длину основания треугольника (см. статьи от 4 июня). Покупки можно пробовать при обратной реакции к точке пробития 1.0120-1.0150, ликвидировать сделку, если цена закрытием вернется в треугольник.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdcadd(11).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Торговые сигналы, анализ рынка FOREX: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

 

EURUSD. На внутридневном (240 минутном) графике тренд вверх. На ценовом графике просматривается формация «перевернутые голова и плечи». Но уже не такая красивая как день назад. Данные формации следует рассматривать на графиках с периодом день, неделя. На внутридневных графиках такие формации менее надежны, но работают. Целевой курс при отработке формации отстоит от точки пробития на расстояние между «головой» и линией «шеи». Если при возвратном движении линия поддержки выстоит, то следует ожидать подъема примерно до 1.5720-1.5740. кто воспользовался рекомендацией, покупки от 1.5510-1.5500, стоп-лосс под 1.5460. Продажи можно пробовать, если цена закрытием опустится ниже 1.5476.

 

GBPUSD. Дневной график. Фунт стерлингов нарушил закрытием верхнюю границу нисходящего канала. Кто воспользовался рекомендацией: покупки на пробитие нисходящей трендовой линии и предыдущего краткосрочного максимума 1.9632, перенесите стоп-лосс в положительную зону.

 

USDCHF. Дневной график. Ранее рассматривая, формация продолжения тренда «флаг» (flag), пока в силе. Пара торгуется в районе трендовой линии, она же линия сопротивления (B – C). Кто держит покупки , стоп-лосс под 1.0310 Продажи можно пробовать на пробитие уровня 1. 0310 – это уровень предыдущего краткосрочного минимума.

 

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Торговые сигналы, анализ рынка FOREX: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

 

EURUSD. Недельный график. В обзоре от 16 июня я рассматривала два основных варианта развития событий. Первый вариант (flag) за продолжение основного тренда, второй вариант (double top) за значительную коррекцию с возможной сменой настроений в пользу доллара. На сегодняшний день ситуация продолжает оставаться неопределенной. В рамках сценария номер один, цена отскочила от восходящей трендовой линии, но нет подтверждения. Для подтверждения продолжения восхождения рынок должен пробить сопротивление (B – C). По сценарию номер два цена закрытием преодолела линию «шеи» и получен сигнал на продажу. На данный момент цена откорректировала, но не превысила закрытием 61.8% по линейке Фибоначчи от последнего падения. Пара находится в середине торгового диапазона. Для позиционирования это не идеальное место.

 

Дневной график. Пара торгуется в диапазоне 1.5379-1.5816.Область скопления от двух основных реакций 1.3360-1.6019 и 1.4438-1.6019 вновь выдержала атаку медведей. Попытки и быков и медведей вырваться из зоны консолидации терпят поражение. И только уверенный прорыв одной из границ укажет на направление движения. Так как пара консолидируется продолжительное время, то работать от границ консолидации опасно. Выше я упоминала, что здесь середина торгового диапазона и направление движения выглядит 50х50. Покупки можно пробовать на пробитие уровня 1.5816 – это максимальное достижение евро по недельным ценам закрытия. Продажи можно пробовать на побитие уровня 1.5379.

 

На внутридневном (240 минутном) графике тренд вверх. На ценовом графике просматривается формация «перевернутые голова и плечи». Данные формации следует рассматривать на графиках с периодом день, неделя. На внутридневных графиках такие формации менее надежны, но работают. Целевой курс при отработке формации отстоит от точки пробития на расстояние между «головой» и линией «шеи». Линия поддержки при возвратном движении выстояла, возможно, следует ожидать подъема до 1.5720-1.5740. Кто воспользовался рекомендацией: покупки от 1.5510-1.5500, перенесите стоп-лосс в положительную зону или заберите прибыль. Продажи можно пробовать, если цена закрытием опустится ниже 1.5476.

 

 

GBPUSD. Недельный график. Пара закрытием нарушила границу нисходящего канала. Устояла линия поддержки 1.9458 - это минимальное недельное закрытие в этом году. Мои опасения по поводу пробития нижней границы треугольника были не напрасными. Прорыв ложный, продолжения тренда не последовало. Напомню, что нарушение формации с «неправильной» стороны превратит ее в свою противоположность.

 

Дневной график. Фунт стерлингов нарушил закрытием верхнюю границу нисходящего канала. Кто воспользовался рекомендацией: покупки на пробитие нисходящей трендовой линии и предыдущего краткосрочного максимума 1.9632, перенесите стоп-лосс в положительную зону. Покупки можно пробовать от 1.9600-1.9630, стоп-лосс под 1.9560.

 

 

USDCHF. Недельный график. Пара продолжила консолидироваться между долгосрочной линией тренда Kijun-sen (синяя линия) и краткосрочной линией тренда Tenkan-sen (красная линия). По недельному графику, в плане торговых позиций, нет ничего интересного.

 

Дневной график. Ранее рассматриваемая, формация продолжения тренда «флаг» (flag), пока в силе (описание формации см. недельный график EURUSD от 16 июня). Пара торгуется в районе трендовой линии, она же линия сопротивления (B – C). Попытка пробить уровень 1. 0310 – это уровень предыдущего краткосрочного минимума, не увенчалась успехом. Покупки можно пробовать на пробитие уровня 1.0470. Продажи можно пробовать на пробитие уровня 1.0310. Агрессивные трейдеры, открывающие позиции на пробитие уровня по не подтвержденным сигналам, должны дождаться закрытия дня и получить подтверждение. Подтверждение сигнала – закрытие цены нижевыше определенного уровня. Не подтверждение – тот же сигнал, но до закрытия. Никогда не меняйте причину торговли. Если критерии, по которым вы вступили в игру отменились, не ищите оправданий для сохранения сделки.

 

 

Елена Черная,

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Судьба доллара в руках ФРС

 

На прошедшей неделе мы писали: "Всю неделю пара движется в диапазоне около уровня 1.5500, то опускаясь ниже, то подымаясь выше. Эта точка стала уровнем равновесия пары. Колебания цены вокруг нее отражают общее замешательство на валютном рынке. Трейдеры не могут определить истинные намерения Президента ЕЦБ Трише и председателя ФРС Бернанке".

 

На этой неделе игра должна стать намного интереснее в связи с объявлением ФРС ставок. Объявление будет в среду и трейдеры в этот день поймут, насколько серьезно относится к повышению ставок Бен Бернанке или же это был просто блеф. Хотя никто не ожидает увеличения учетной ставки на этой неделе, ястребиный тон в сопутствующем заявлении даст сигнал о скором повышении ставки в сентябре, что в свою очередь, окажет поддержку доллару.

 

Казалось бы, чиновники из Еврозоны заверили, что еще хотя бы одно повышение ставки на 25 базисных пунктов обязательно состоится, исходя из их ястребиной риторики. Однако, это в свою очередь оказывает давление на ФРС, увеличивая перспективы ужесточения их денежно-кредитной политики. Но может произойти и то, что мы увидим нейтральный тон в бюллетене ФРС. В этом случае бак окажется снова в районе 1.5800 к евро. Одним из возможных факторов давления в пользу жесткого ястребиного коммюнике может послужить цена сырой нефти. Если же цены на нефть опустятся ниже 130 долларов за баррель, то инфляционные ожидания ослабнут, исключив возможность срочного повышения ставки. На данный момент, мне кажется, даже не смотря на заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти на 2%, ФРС запустила маховик борьбы с высокой ценой на нефть на полную катушку и, соответственно, наиболее вероятным вариантом развития событий выглядит именно сильно ястребиное коммюнике, подготовленное чиновниками ФРС.

 

Евро может оказаться перед лицом слабых данных, однако статус анти-доллара может перевесить

 

Евро вырос к концу прошлой недели на данных об усиливающейся инфляции в еврозоне и на слухах о том, что ЕЦБ готов повысить ставку уже в июле. В самом деле, в мае индекс потребительских цен (итоговый пересмотр) в еврозоне вырос до рекордной отметки за 16 лет и составил 3.7%. Эти данные вынудили президента ЕЦБ вновь выступить с ястребиным заявлением о том, что «обязанностью ЦБ является поддержание ценовой стабильности». Кроме того, примерно две недели назад г-н Трише заявил, что некоторые члены Совета на самом деле хотят поднять ставку на июньском заседании, а также говорил во время ответов на вопросы после пресс-конференции, что существует вероятность того, что центральный банк будет повышать ставки в июле. Произошла важная смена в настроениях ЕЦБ. Поскольку до заседания комитета на рынках спорили только о том «когда же ЕЦБ начнет уменьшать учетную ставку?». Однако теперь, когда у ЕЦБ есть доказательства того, что инфляция ускоряется, они и в самом деле могут повысить ставку на 25 базисных пунктов уже в следующем месяце.

 

Хотя и существует риск того, что пара EURUSD будет подвержена какому-либо давлению со стороны ЕЦБ и данных из еврозоны на этой неделе, все же ни одно из заявлений еврочиновников не повлечет за собой таких движений пары, как объявление решения о процентной ставке ФРС в среду. Как результат этого я склонен рассматривать торговлю евро как торговлю антидолларом на этой неделе. Хотя, вышедшие в понедельник данные института IFO уже подтверждают изменение настроений в бизнес-среде Германии по поводу дальнейшего роста инфляции и будущего увеличения процентных ставок в еврозоне. Соответственно и курс евро отреагировал на выход этих данных. Учитывая резкий рост на нефть, широкие признаки растущего давления инфляции, замедление экономики евро-зоны, а также решительно-ястребиное заявление Европейского центрального банка, IFO именно поэтому оказался слабым. Кроме того, мы увидели, что на прошлой неделе опрос ZEW немецких финансовых аналитиков также упал больше, чем ожидалось. Также индекс менеджеров по снабжению еврозоны (PMI) говорит о снижении деловой активности (значение менее 50). И это снижение активности усугубляет и без того не очень хорошую экономическую ситуацию в регионе. Начиная со вторника, пара EURUSD будет торговаться в зависимости от данных вышедших по другую сторону Атлантического океана.

 

Written by Boris Schlossberg, Senior Currency Strategist with David Rodriguez, John Kicklighter, Terri Belkas, Ilya Spivak and John Rivera, Currency Analysts

 

Dailyfx.com

 

Перевел Андрей Трипольский,

 

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Сможет ли доллар восстановиться?

 

На прошлой неделе мы отмечали, что судьба доллара находится в руках ФРС, а именно «… и трейдеры в этот день (в среду) поймут, насколько серьезно относится к повышению ставок Бен Бернанке или же это был просто блеф». После публикации заявления, рынки решили, что ФРС не достаточно серьезно настроена бороться с инфляцией и снова завалили бак.

 

Мы также писали, что ФРС упустил уникальную возможность долбануть по рынку, подняв ставку уже на прошлой неделе. Конечно, это негативно сказалось бы на рынке ценных бумаг, однако наиболее ощутимый удар был бы нанесен по нефтяным спекулянтам, которым бы пришлось (в связи с более высокой учетной ставкой ФРС) пользоваться более дорогими кредитами. Как говориться, ФРС громко пукнула, и тихо всралась (dilly-dallying), показав, что на сегодняшний день имеет самый плохой менеджмент в мире. Цены на нефть отреагировали адекватно, взяв очередную высоту на уровне 140 долларов за баррель. Рынки акций тоже показали, что и там не в восторге от данного решения. Индексы моментально упали. Как результат вышесказанного, доллар продолжил снижение против евро.

 

Торговля на этой неделе может оказаться веселее, чем на прошлой. Из-за того, что 4-го июля пятница выходной, данные по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства, выйдут в четверг, сразу же после объявления ЕЦБ решения по ставке. Ожидаю, что волатильность всех пар будет высока, особенно в случае неожиданных данных, которые могут быть восприняты рынком как сюрприз.

 

Если ситуация с занятостью в США ухудшится сильнее, чем того ожидает рынок (а с учетом последних данных по безработице следует ожидать, что именно так оно и будет), то перспектива увеличения процентной ставки ФРС оказывается еще более туманной. Поэтому дальнейшее ухудшение экономического состояния в США в совокупности с ужесточением кредитно-денежной политики ЕЦБ может привести к довольно резкому ослаблению доллара США и отправить евро на новую высоту.

 

Евро достиг чего хотел или продолжение следует?

 

Это будет ключевой вопрос для валютных рынков на следующей неделе, так как внимание обращается к ставке ЕЦБ, которая будет объявлена на заседании в четверг. На данный момент, с учетом того, что из Франкфурта постоянно летят «ястребиные» сигналы, рынок убежден, что ставка будет поднята на 25 б.п. уже в этот четверг. Европейские валютные чиновники глубоко обеспокоены резким ростом инфляции. Последнее чтение показало, что увеличение инфляции до уровня 3,7% по сравнению с прошлым годом, намного выше целевого уровня центрального банка 2%. Их заявления направлены на то, чтобы сдержать инфляционные ожидания в среднесрочной перспективе, даже посредством охлаждения экономического роста в еврорегионе.

 

Однако во время предыдущих конференций, отвечая на вопросы, президент Трише подчеркивал, что ЕЦБ не намерен предпринимать неоднократное повышение ставок. Главным вопросом для рынка будет – продолжит ли ЕЦБ повышать ставку после поднятия ее на этой неделе, до конца года.

 

Как мы отмечали выше, сочетание ставки ЕЦБ и практически одновременное объявление данных по занятости вне сельского хозяйства в США в четверг, создает возможность массовых волатильности, так как трейдеры реагируют на новости по обе стороны Атлантики. Что касается начала недели, то рост инфляции в Еврозоне (данные выйдут в понедельник) и рост розничных продаж в Германии (данные выйдут во вторник) могут оказать дополнительную поддержку евро.

 

Written by Boris Schlossberg, Senior Currency Strategist with David Rodriguez, John Kicklighter, Terri Belkas, Ilya Spivak and John Rivera, Currency Analysts

 

Dailyfx.com

 

Перевел Андрей Трипольский,

 

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Торговые сигналы, анализ рынка FOREX: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

EURUSD. Недельный график. Цена закрытием преодолела краткосрочную нисходящую трендовую линию (B – C), но пока не смогла преодолеть сопротивление 1.5816 – это максимальное достижение евро по недельным ценам закрытия. На рынке царит относительное равновесие сил — нет ни бычьего, ни медвежьего лидерства. На графике представлен кратковременный прорыв линии сопротивления, не получивший дальнейшего продолжения. Цены затем вновь опустились ниже уровня старых, «прорванных» максимумов. По техническому анализу в такой ситуации можно открыть короткую позицию, разместив стоп-приказ выше нового максимума. Ценовым ориентиром будет повторная проверка нижней границы полосы застоя. Подобный ложный прорыв вверх называется «верхнее спружинивание» (upthrust).

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdw(55).gif

Дневной график. Пара продолжает торговаться в диапазоне 1.5379-1.5816. На ценовом графике в результате консолидации сформирована формация прямоугольник (Rectangle). Попытки и быков и медведей вырваться из зоны консолидации терпят поражение. И только уверенный прорыв одной из границ укажет на направление движения. Чем дольше длится прямоугольник, тем значительнее будет прорыв.Пара нарушила закрытием сопротивление 1.5816, но подтверждения не последовало. Прорыв линии сопротивления считается истинным, если в течение двух дней подряд цены закрытия оказываются за ее пределами. Однодневный прорыв в расчет не принимается. Европейская валюта приближается к поддержке и ранее прорванной нисходящей линии тренда. Цена находится на рабочих мувингах и на быстром осцилляторе RSI-3 заскок по тренду. Покупки можно пробовать в районе 1.5620-1.5630, ликвидировать сделку, если цена закрытием опустится ниже 1.5627.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdd(86).gif

Ситуация сложилась не однозначная: по недельному графику сигнал на продажу «верхнее спружинивание», а по дневному обратная реакция к пробитой trendline и классический заскок по тренду. Продавать с текущих уровней против up-тренда не разумно. Грамотнее на данный момент, на мой взгляд, покупки.

 

GBPUSD. Недельный график. Фунт стерлингов закрытием нарушил границу нисходящего канала. Также получен сигнал к покупке, когда цена закрытием нарушила краткосрочный максимум 1.9797. Вполне возможно, что формируется модель перелома тенденции "удавшийся размах" (nonfailure swing) в основании рынка. Сигналы к покупке возникают в точке В1 или в точке В2.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpusdw(53).gif

Дневной график. Достигнув сопротивления в районе 1.9950 и сформировав краткосрочный максимум, фунт стерлингов корректируется. Цена находится на рабочих мувингах. На быстром осцилляторе RSI-3 заскок по тренду. Покупки можно пробовать от 1.9750-1.9760, стоп-лосс под 1.9630.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpusdd(82).gif

USDCHF. Недельный график. Пара консолидируется в диапазоне 1.0185-1.0469. Цены пересекли уровень предыдущего минимума, а затем, спружинив, вновь оказались над прорванной областью поддержки. Новые минимумы не смогли устоять. Ложный прорыв вниз называется «Нижнее спружинивание» (spring). По технике, как только цены поднимутся выше прежних минимумов, можно покупать. Ориентиром при этом является верхняя граница полосы застоя. А стоп-приказ следует разместить под минимумами, достигнутыми в день прорыва.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdchfw(43).gif

Дневной график. Швейцарский франк исполнил возвратную реакцию к пробитой краткосрочной восходящей трендовой линии. На быстром осцилляторе RSI-3 заскок по тренду. Продажи можно пробовать от 1.0300-1.0330, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 1.0469.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdchfd(66).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Торговые сигналы, анализ рынка FOREX: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

EURUSD. Недельный график. Цена закрытием преодолела краткосрочную нисходящую трендовую линию (B – C), и сопротивление 1.5816 – это максимальное достижение евро по недельным ценам закрытия. Так как в течение двух недель подряд цены закрытия оказываются за пределами нисходящей trendline, прорыв линии тренда считается истинным. До тех пор пока цены находятся выше линии B – C покупки предпочтительны.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdw(56).gif

Дневной график. Пара закрытием нарушила верхнюю границу диапазона 1.5379-1.5816. Европейская валюта приближается к ранее установленным максимумам и верхней границе краткосрочного канала. Агрессивные трейдеры могут пробовать продажи в районе 1.6000-1.6040, ликвидировать сделку, если цена закрепится выше 1.6000. Покупки можно пробовать в районе 1.5816, стоп-лосс под 1.5665.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdd(87).gif

GBPUSD. Недельный график. Фунт стерлингов закрытием нарушил границу нисходящего канала. Также получен сигнал к покупке, когда цена закрытием нарушила краткосрочный максимум 1.9797. Вполне возможно, что формируется модель перелома тенденции "удавшийся размах" (nonfailure swing) в основании рынка. Сигналы к покупке возникают в точке В1 или в точке В2. На прошедшей неделе была возможность купить в точке В1, более консервативные трейдеры будут ждать прорыва сопротивления 1.9949 и входить в рынок в точке В2.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpusdw(54).gif

Дневной график. пара движется в краткосрочном восходящем канале. На быстром осцилляторе RSI-3 отрабатывается заскок по тренду. Все ранее рекомендованные покупки дали прибыль. Кто не хочет фиксировать прибыль, ликвидировать сделки, если фунт стерлингов преодолеет закрытием 1.9693. Покупки можно пробовать, если цена поднимется и закрепится над 1.9949.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpusdd(84).gif

USDCHF. Недельный график. Пара закрытием нарушила нижнюю границу консолидации 1.0185-1.0469. Прорыв линии поддержки считается истинным, если в течение двух недель подряд цены закрытия оказываются за ее пределами. Разовый прорыв в расчет не принимается.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdchfw(44).gif

Дневной график. Швейцарский франк движется в краткосрочном нисходящем канале. Цена достигла района поддержки. Кто продал на пробитие уровня 1.0232, перенесите стоп-лосс в положительную зону или заберите прибыль. Продажи можно пробовать, если цена закрытием преодолеет и закрепится под 1.0132. Покупки можно пробовать, если цена поднимется и закрепится над 1.0338. Покупки также можно пробовать в районе 0.9860-0.9900.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdchfd(68).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

Ежедневные торговые сигналы, точки открытия и закрытия торговых позиций и расстановки ордеров, уровни сопротивления и поддержек. Прогнозы движения пар eurusd gbpusd usdchf на неделю и торговые стратегии.

 

Профессиональный технический анализ валютных пар от трейдеров Elan Investment Solutions поможет Вам научиться торговать на рынке форекс самостоятельно. Описание фигур теханализа и построения трендовых линий, помогут Вам определить уровни поддержек и сопротивлений и грамотно выставить защитные ордера stop-loss.

 

EURUSD. На внутридневном (240 минутном) графике пара движется в краткосрочном восходящем канале. Цена закрытием нарушила верхнюю границу диапазона 1.5379-1.5816 и пытается закрепиться выше. Европейская валюта приближается к ранее установленным максимумам и верхней границе краткосрочного канала. Агрессивные трейдеры могут пробовать продажи в районе 1.6000-1.6040, ликвидировать сделку, если цена закрепится выше 1.6000. Покупки можно пробовать в районе 1.5816, стоп-лосс под 1.5665.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdh4(191).gif

GBPUSD. На внутридневном (240 минутном) графике пара движется в краткосрочном восходящем канале. Фунт стерлингов в очередной раз тестирует сопротивление в районе 1.9949. Кто на прошлой неделе воспользовался рекомендацией и покупал, заберите прибыль или перенесите стоп-лосс в положительную зону. Покупки можно пробовать, если цена поднимется и закрепится над 1.9949. Продажи можно пробовать, если фунт стерлингов преодолеет закрытием краткосрочный минимум 1.9838.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpusdh4(183).gif

USDCHF. Дневной график. Швейцарский франк движется в краткосрочном нисходящем канале. Цена достигла района поддержки. Продажи можно пробовать, если цена закрытием преодолеет и закрепится под 1.0132. Покупки можно пробовать, если цена поднимется и закрепится над 1.0338. Покупки также можно пробовать в районе 0.9860-0.9900.

 

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdchfd(69).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: USDJPY, AUDUSD, USDCAD

USDJPY. Дневной график. Пара не смогла преодолеть сопротивление в районе 108.00-108-20 и корректируется. Целевые уровни по Фибоначчи 105.60 и 104.30 достигли, следующий уровень при развитии нисходящего движения 102.10. Покупки можно пробовать в районе 103.00, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 102.10. Продажи можно пробовать от 105.80-106.00.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdjpyd(19).gif

AUDUSD. Дневной график. Тренд вверх. Пара уверенно преодолела сопротивление в районе 0.9630. Прогнозируемый уровень цен после преодоления сопротивления ориентировочно 0.9900, совпадает с верхней границей восходящего канала. Покупки можно пробовать в районе 0.9630, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет и закрепится под 0.9630. Продажи можно пробовать в районе 0.9900-0.9930.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/audusdd(16).gif

USDCAD. Дневной график. Кто воспользовался рекомендацией и продал на пробитие 1.0100, перенесите стоп-лосс в положительную зону или заберите прибыль. Пара продолжает торговаться в диапазоне 0.9828-1.0292. Можно получить прибыль от колебания цен в пределах коридора: покупки на нижней границе в районе 0.9828, ликвидировать сделку, если цены опустятся под 0.9828, и продажи на верхней границе в районе 1.0292, с остановкой чуть выше верхнего края диапазона. Можно выбрать стратегию на пробитие границ консолидации: покупки можно будет рассматривать после преодоления уровня 1.0292, продажи, если цена опустится и закрепится под 0.9828.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdcadd(16).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Торговые стратегии, прогнозы и сигналы: GBPCHF, GBPJPY, GOLD

 

GBPCHF. Дневной график. Пара находится в зоне застоя. Торговый диапазон значительно сузился 2.0199-2.0399. Можно выбрать стратегию на пробитие границ консолидации: покупки можно будет рассматривать после преодоления уровня 2.0399, продажи, если цена опустится и закрепится под 2.0199. Агрессивные трейдеры, открывающие позиции на пробитие уровня по не подтвержденным сигналам, должны дождаться закрытия дня и получить подтверждение. Подтверждение сигнала – закрытие цены ниже\выше определенного уровня. Не подтверждение – тот же сигнал, но до закрытия. Никогда не меняйте причину торговли. Если критерии, по которым вы вступили в игру отменились, не ищите оправданий для сохранения сделки.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpchfd(15).gif

GBPJPY. Дневной график. Пара достигла поддержки совпадающей с нижней границей канала и отскочила вверх. Кто воспользовался рекомендацией и купил в районе 208.50-209.00, перенесите стоп-лосс в положительную зону или заберите прибыль. Продажи можно пробовать от 213.30-213.50, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 214.00. Покупки можно пробовать на пробитие уровня 211.80, стоп-лосс под 209.00.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpjpyd(22).gif

GOLD. Дневной график. Золото движется в границах краткосрочного восходящего канала. Цена закрытием преодолела сопротивление 944.80 и рост усилился. Покупки можно пробовать при возвратной реакции к пробитому уровню 944.80, стоп-лосс под 919.60.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/goldd(14).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

 

EURUSD. Недельный график. Цена закрытием преодолела краткосрочную нисходящую трендовую линию (B – C), и сопротивление 1.5816. Так как в течение двух недель подряд цены закрытия оказываются за пределами нисходящей trendline, выше сопротивления 1.5816, то прорыв считается истинным. До тех пор пока цены находятся выше линии B – C покупки предпочтительны. По недельному графику покупки можно пробовать в районе 1.5660-1.5680, если неделя закроется под 1.5706 (предыдущий краткосрочный минимум), то следует подумать о ликвидации позиции.

 

Дневной график. Пара закрытием нарушила верхнюю границу диапазона 1.5816. На данный момент наблюдается обратная реакция к пробитому уровню. Европейская валюта торгуется в районе нижней границы краткосрочного канала и носит консолидационный характер. По техническому анализу в районе трендовой линии от 1.5810-1.5820 следует покупать, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет трендовую линию и

закрепится под 1.5819. Продажи можно пробовать, если цена закрытием преодолеет трендовую линию и закрепится под 1.5819, стоп-лосс над 1.5880.

 

GBPUSD. Недельный график. Фунт стерлингов закрытием нарушил границу нисходящего канала, и рост курса продолжился. Вполне возможно, что формируется модель перелома тенденции "удавшийся размах" (nonfailure swing) в основании рынка. Сигналы к покупке возникают в точке В1 или в

точке В2. Цена закрытием нарушила сопротивление 1.9949, давая сигнал консервативным трейдерам для входа в рынок в точке В2. По техническому анализу пара находится на идеальном уровне для входа в Лонг, но меня настораживает очень длинная тень сверху и закрытие в середине торгового диапазона прошлой недели. Закрытие в середине торгового диапазона указывает на равенство сил. По итогам недели сформирована свеча с очень длинной верхней и нижней тенью и маленьким телом, ее называют «высокой волной» (high-wave). Японские аналитики говорят о свечах с очень длинными тенями, что они «сбились с пути».

 

Дневной график. Пара движется в краткосрочном восходящем канале. На данный момент наблюдается обратная реакция к пробитому уровню 1.9950. Агрессивные трейдеры могут пробовать покупки в районе 1.9950, более консервативные покупки в районе 1.9840, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 1.9838. Продажи можно пробовать, если фунт стерлингов преодолеет закрытием 1.9838.

 

USDCHF. Недельный график. Пара закрытием вернулась в зону застоя 1.0185-1.0469. Прорыв зоны консолидации оказался ложным. Прорыв линии поддержки считается истинным, если в течение двух недель подряд цены закрытия оказываются за ее пределами. Разовый прорыв в расчет не принимается. По итогам недели сформирована формация «молот» (Hammer). Белое тело молота означает, что в течение недели цены стремительно падали, а затем началось оживление и цена закрытия приблизилась к максимальной цене недели. Это свидетельствует об усилении бычьих настроений. По недельному графику покупки можно пробовать, если цена закрытием преодолеет краткосрочный максимум 1.0251.

 

Дневной график. Швейцарский франк движется в краткосрочном нисходящем канале. Цена находится в районе трендовой линии. Покупки можно пробовать, если цена закрытием поднимется и закрепится над 1.0233. Продажи можно пробовать от 1.0220-1.0230, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 1.0233.

 

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Доллар: готов к отскоку?

 

В начале прошлой недели баку грозил крах из-за паники угрозы задолженности GSE. Пара EURUSD установила новый рекорд всех времен, достигнув максимума на 1,6040. Но истерия отступила, как только Wells Fargo сообщили лучшие, чем ожидалось показатели, а именно, стоимость нефти упала более чем на $ 15/bbl и рынки капитала были на время утихомирены и не стали отыгрывать новости о кредитоспособности ГНЭ по задолженности.

 

Короче, множество положительных макроэкономических факторов способствовали тому, что доллар к концу недели восстановился против евро. Является ли это признаком того, что худшее позади? Конечно, FX рынки думают, что рост индекса Dow в настоящее время отразится на росте курса доллара. Дальнейшее снижение стоимости сырой нефти на следующей неделе может представлять еще одну причину для усиления доллара. Однако перенесем акцент к более мелким вопросам, таким как экономические календари США и еврозоны, так как они содержат более определенные данные об опасностях, грозящих экономикам.

 

Наибольший интерес для валютных трейдеров будут представлять следующие данные. В среду выходит Бежевая книга, а в пятницу выйдут данные по продажам товаров длительного пользования в США. Рынки по прежнему находятся в дискуссии – экономика США просто замедляется или у них наступила рецессия. Бежевая книга, в частности анализ экономических условий в различных округах ФРС, прольет дополнительный свет на этот вопрос.

 

Наконец, данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице оказались гораздо ниже 400К, отметки, которая сигнализирует о спаде в экономике. Аналитики отмечают, что некоторые улучшения могут быть обусловлены сезонными факторами. Тем не менее, если на этой неделе данные также окажутся лучше, чем ожидалось, то хотел бы отметить позитивную тенденцию в отношении рынка труда. Как следствие хочу сделать вывод о том, что экономика находится в стадии замедления, а не в состоянии рецессии.

 

Евро: опасности на горизонте

 

На прошлой неделе мы отметили, что «Значения в отчете ZEW являются худшими с рецессии 1992 года, но рынки сегодня сфокусированы на плохом системном состоянии экономики США и рассматривают евро как валюту-убежище доллару.»

 

Рост евро в последние 2 недели был не более чем ослаблением доллара и соответственно, евро, как антибак укрепился. Это укрепление вряд ли можно назвать нормальным, поскольку экономические данные из континентальной Европы были дерьмовыми. Проблемы в экономике США стабилизировались и дальнейшее использование единой европейской валюты в одиночку как валюты-убежища может не продолжиться. А фундаментальные данные могут показать дальнейшее ухудшение экономического состояния в зоне хождения евро.

 

Впереди, на этой неделе ожидается выход данных по промышленному производству (ожидания -1% по сравнению с месяцем ранее). А также отчет института IFO, ожидающий снижение деловой активности с 101.3 месяцем ранее до 100.2. Если же данные IFO упадут ниже, чем психологическая отметка 100, то продажи пары евродоллар возобновятся с новой силой. Это произойдет из-за смещения акцента, что евро – это антидоллар и валюта-убежище. Если экономические данные будут крайне негативными, то трейдеры могут уменьшить вероятность очередного повышения ставки ЕЦБ и курс, как следствие, может опуститься до уровня 1,5500.

 

Written by Boris Schlossberg, Senior Currency Strategist with Terri Belkas, John Kicklighter, David Rodriguez, John Rivera, Ilya Spivak, Currency Strategists

 

dailyfx.com

 

Перевел Андрей Трипольский

 

ELAN Investment Solutions