Работа на новостях является одним из основных элементов понимания движения валютных пар форекса и успешной работы трейдера на этом рынке.
Каждое утро при составлении торгового плана на предстоящую торговую сессию / день / неделю трейдер анализирует календарь новостей на предстоящий период - торговый день / неделю / месяц.
Далее получается 3 необходимых элемента успешного трейдинга
1. знание времени возможного сильного движения на рынке форекс (это не сложно - календарь выхода новостей публикуется практически всеми брокерами)
2. умение четко понимать механизм работы при выходе новостей и получения профита на этой работе.
3. взаимосвязь новостей и технического анализа форекса (краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного трендов).
Почему проигрываются тогда 99% трейдеров в мире?
В том числе потому, что в классической литературе
* нет четкой методики работы трейдера при выходе новостей.
* нет четкой взаимосвязи новостей и технического анализа форекса
Классики технического анализа о работе трейдера при выходе новостей.
Классики технического анализа трейдинга (Джон Мэрфи, Джек Швагер, Билл Вильямс, Ларри Вильямс, Корнелиус Лука, Чарльз ЛеБо и Дэвид В. Лукас и др.) не писали на тему
* роли технического анализа при выходе новостей
* влияние новостей на технический анализ форекса и фондового рынка
* соответственно не дали методику работы трейдера при выходе новостей, разделяя технический и фундаментальный анализ (один из элементов которого являются статистические экономические данные, публикуемые при выходе новостей).
Объяснение такому отношению классиков теханализа трейдинга к фундаментальному анализу дал Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )
Мэрфи писал:
Многие специалисты, работающие с фьючерсами, традиционно относят себя либо к техническим, либо к фундаментальным аналитикам. На самом же деле граница тут очень размыта. Многие фундаментальные аналитики имеют хотя бы начальные навыки анализа графиков. В то же время, нет такого технического аналитика, который хотя бы в общих чертах не представлял себе основных положений фундаментального анализа.
Дело в том, что очень часто эти два метода анализа действительно вступают в противоречие друг с другом. Обычно в самом зародыше каких-то важных подвижек поведение рынка не вписывается в рамки фундаментального анализа и не может быть объяснено на основе только экономических факторов. Именно в эти моменты, моменты для общей тенденции наиболее критические, два вида анализа - технический и фундаментальный - и расходятся больше всего. Позднее, на каком-то этапе они совпадут по фазе, но, как правило, слишком поздно для адекватных действий трейдера.
Одним из объяснений этого кажущегося противоречия является следующее: рыночная цена опережает все известные фундаментальные данные. Другими словами, рыночная цена служит опережающим индикатором фундаментальных данных или соображений здравого смысла. В то время как рынок уже учел все известные экономические факторы, цены начинают реагировать на какие-то совсем новые, еще не известные факторы. Самые значительные периоды роста и падения цен в истории начинались в обстановке, когда ничто или почти ничто, с точки зрения фундаментальных показателей, не предвещало никаких изменений. Когда же эти изменения становились понятны фундаментальным аналитикам, новая тенденция уже развивалась в полную силу.
Фундаментальный анализ - методика анализа в динамике нескольких макроэкономических данных для долгосрочного прогнозирования .
Суть этого метода
Ряд экономистов, представителей, так называемого фундаментального анализа по своим методикам
* составляют критерии для сравнительного анализа 2-х стран
* рассматривают как минимум НЕСКОЛЬКО макроэкономических показателей (публикуемых в новостях) экономик этих стран мира в сравнении,
* эти макроэкономические показатели рассматриваются в динамике к своему предыдущему статистическому тренду и другим экономическим и политическим составляющим.
Весь подобный анализ проводится якобы для ДОЛГОСРОЧНОГО прогнозирования валютного курса 2-х анализируемых государств.
Таким образом, для приверженцев "долгосрочных" прогнозов - отдельно взятая новость - это своеобразная "мелочь", которую нужно рассматривать только в динамике ее предыдущего статистического тренда, в совокупности с другими экономическими индикаторами в данной стране, делая сравнительные характеристики экономической и политической ситуации разных стран, чей валютный курс экономист - аналитик пытается спрогнозировать и расчитать по разработанным им критериям.
Насколько полезны для трейдера форекса такие ДОЛГОСРОЧНЫЕ прогнозы на основе "комплесного" анализа, можно судить по 2-м примерам, ставшим христоматийными (выдержки с их книг бездумно цитируют все последователи фундаментального анализа, совершенно не вчитываясь в то КАКИЕ долгосрочные прогнозы на основе анализа их авторов даются этими экономистами аналитиками)
Пример 1 из статьи "Фундаментальный анализ рынка FOREX" (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )
Цитата:
По расчетам экспертов в июне 1994г. валютный курс доллара к немецкой марке по паритету покупательной способности составлял:
по потребительским ценам (consumer prices) 1.68
по промышленным ценам (producer prices) 1.82
по стоимости услуг (services prices) 2.05
________________________________________
В среднем 1.82
Автор статьи сам признавал несовершенство данного метода анализа РРР. Он писал
В действительности курс доллара к марке в июне 1994 г., находился много ниже значения РРР.
В долгосрочном аспекте (несколько лет) реальный валютный курс имеет тенденцию колебаться вокруг значения паритета покупательной способности, однако сам паритет постоянно пересчитывается по мере изменения уровня цен в сравниваемых странах (например, в 1990г. курс доллара к немецкой марке по паритету покупательной способности равнялся 2.13).
Подобный долгосрочный прогноз оцените сами - См. рис. (w1 евро/доллара июнь 1994г. Примечание - на торговых терминалах форекс, курс евро до 1 января 2002 г. - это курс немецкой марки).
Комментарии Masterforex-V:
1. указанная статья "Фундаментальный анализ рынка FOREX", на которую ссвлаются большинство аналитиков - экономистов была написана ПОСЛЕ 1995г (в ней приводится статистика за 1995г), таким образом прогноз о закономерном росте немецкой марки к американскому доллару в 1994г был сделан ЗАДНИМ числом.
2. автора статьи не удивило, что изменение его методики расчета РРР в ДОЛГОСРОЧНОЙ перспективе (1990 по 1995г) не имеет влияния на валютный курс (курс немецкой марки вырос в «долгосрочной перспективе» за 5 лет на 1900 пунктов с 1.1625 на 1.01.1990 до 1.4535 на 1.03.1995г, а соотношение его РРР эти 4 года упало с 2.13 по 1.82).
3. немецкая марка достигнув в марте 1995г максимума, сделала резкий разворот на падение, несмотря на ДОЛГОСРОЧНЫЙ прогноз аналитиков экономистов расчета «паритета покупательной способности значения РРР» по потребительским и промышленным ценам и стоимости услуг в разных странах.
