Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

www.teletrade.ru

Фотография

Схемы заработка в трейдинге – взгляд профессионала


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
В этой теме нет ответов

#1 Optionseller

Optionseller

    живет тут

  • Малый РЕКТОРАТ
  • PipPipPipPipPip
  • 5 631 сообщений

Опубликовано 22 Июнь 2017 - 12:08

Схемы заработка в трейдинге – взгляд профессионала

 

Скоро 9 лет, как я занимаюсь трейдингом и инвестициями в ценные бумаги. Как и большинство трейдеров в СНГ, я начинал свой путь с форекса. Проблема в том, что, приходя в трейдинг с таких инструментов как форекс и бинарные опционы, люди останавливаются в своем развитии. Кругозор начинающих трейдеров заканчивается терминалом МТ4, индикаторами и в лучшем случае, календарем новостей. Так было и у меня, но качественный скачек в результатах появился только тогда, когда я начал углублять свои знания. Мир финансов огромен, и схем заработка денег сотни и тысячи (ведь именно для заработка вы пришли в трейдинг!). В этой статье я покажу вам профессиональный взгляд на алгоритмы заработка денег в трейдинге и инвестициях, и мы разберем три основных вопроса:

  1. Разберем основные способы заработка на финансовых рынках
  2. Сравним их плюсы и минусы
  3. Оценим потенциальный уровень доходности, который можно получить, используя каждый из них

 

Схемы заработка денег

 

Существует всего два варианта заработать деньги на инвестициях в ценные бумаги и финансовые инструменты:

  1. Заработок на изменениях стоимости актива
  2. Создание финансового потока

Профессионалы совмещают оба этих метода получения прибыли в своем портфеле. Давайте разберем каждый из них в отдельности с конкретными примерами и особенностями. И начнем с первого, наиболее близкого для большинства трейдеров.

 

Заработок на изменении стоимости актива

 

В теории, заработок на изменении цены выглядит очень просто. Наш финансовый результат выглядит как разница между ценой входа в сделку и ценой выхода из нее. Если мы ожидаем рост стоимости определенного инструмента, мы его покупаем, и если наш прогноз оправдывается, в будущем мы его продаем по более высокой цене, тем самым получая прибыль:

Вложенный файл  1.png   82,54 КБ   0 Скачано

 

Если мы ожидаем падения цены, то мы продаем инструмент, и в случае реализации нашего прогноза, выкупаем его по более низкой цене, генерируя прибыль.

Вложенный файл  2.png   78,47 КБ   2 Скачано

 

Зарабатывать можно на коротких промежутках времени, например, на внутридневных колебаниях, или на более длинных, с горизонтом от нескольких недель до нескольких лет. Внутридневной трейдинг наиболее близок для начинающих трейдеров по нескольким причинам:

  1. Кажущаяся простота
  2. Небольшая сумма входа
  3. Потенциально высокий уровень доходности

Но наряду с преимуществами, он не лишен недостатков, которые зачастую перекрывают преимущества:

  1. Большая часть движений на рынке внутри дня не предсказуема и случайна, и только небольшие отрезки ценового движения можно спрогнозировать
  2. Высокая психологическая нагрузка и как следствие проблемы с дисциплиной
  3. Вкупе, предыдущие два фактора выливаются в третий – маленький процент тех, кто стабильно зарабатывает на торговле внутри дня

Лично я также использую внутридневной трейдинг в своем портфеле, но он не является основным.

 

К среднесрочным стратегиям можно отнести инвестиции в акции. Акция - это ценная бумага, означающая долю в компании. Инвестиции в акции позволяют зарабатывать на различных бизнесах, не участвуя в них напрямую. Изначально акции, и как позже разберем облигации, придумывались для того, чтобы предоставить бизнесу доступ к капиталу, а инвесторам возможность инвестировать и получать прибыль. Технически инвестиции в акции ничем не отличаются внутридневного трейдинга. Но сам процесс несколько сложнее, чем внутридневной трейдинг, из-за более высоких требований к пониманию экономических процессов. Тренды на фондовом рынке гораздо более длинные по времени, длятся годами и являются опережающим индикатором тех процессов, которые протекают в экономике. Поэтому, чтобы идентифицировать эти тренды, необходимо хорошо понимать и разбираться в тенденциях, протекающих в экономике и считать на несколько шагов вперед.

Особенность инвестиций в акции заключается в том, что ваши результаты будут цикличны и сильно коррелировать с теми трендами, которые сейчас существуют на фондовом рынке.

Вложенный файл  3.png   73,35 КБ   0 Скачано

 

Заработок на изменении цены может принести 100% и более годовых, но вероятность попасть в число зарабатывающих трейдеров не высока.

 

Создание финансового потока

 

Суть данных стратегий в том, что вы получаете стабильный и прогнозируемый финансовый поток. Это позволяет вам планировать свои доходы и строить финансовые планы. По своей структуре большинство инструментов схожи между собой. Вы покупаете ценную бумагу по которой получаете периодические выплаты. Самыми распространенными являются облигации и дивидендные акции (как обычные, так и привилегированные).

 

Облигация - это долг, покупая который, вы одалживаете деньги заемщику. Он в свою очередь обязуется вернуть сумму долга через определенный срок, и в течение этого срока выплачивать проценты. Проценты по долгу и являются тем финансовым потоком, который вы получаете.

Преимуществом облигаций является то, что в конце срока жизни облигации вы получаете 100% номинала, но это же в какой-то степени является недостатком, ведь потенциал роста стоимости самой облигации ограничен.  

 

Дивидендные акции – это акции, по которым выплачиваются дивиденды. В основном дивиденды выплачиваются с прибыли, но не редки случаи, когда для выплат берутся кредиты.  У акций нет конечного срока жизни, а соответственно нет и выплаты номинала. Но есть потенциал роста стоимости. Поэтому ваш финансовый результат будет состоять из:

полученных дивидендов + изменение стоимости акций

 

Доходность по облигациям на текущий момент в валюте 5-6%, в рублях можно найти около 10% в год. Дивидендные акции могут принести больше, но эта цифра редко переваливает за 15-20% годовых. Исходя из невысокой доходности, эти стратегии преимущественно используют владельцы крупных капиталов. Как итог, низкая доходность, но высокая вероятность получения прибыли.

 

Что же делать начинающему трейдеру?

 

Ведь вероятность заработать на внутридневных стратегиях не высока, а доходности с облигаций и дивидендных акций на имеющийся капитал недостаточно? Выход есть! И этот выход стал выходом не только для меня, но и для множества людей, которые прошли обучение.  И этот выход – стратегия продажи биржевых опционов.

 

Продажа опционов

 

Давайте вкратце разберем ее суть. Опцион - это страховка от ценового движения дальше определенного ценового уровня, в течение заданного отрезка времени. Эти уровни называются страйками опциона. Если цена зашла за этот уровень, то тот, кто купил эту страховку получает выплату от того, кто эту страховку ему продал. И наоборот, если страховой случай не наступил, то стоимость страховки становится прибылью продавца.

Основной идеей продажи опционов является продажа тех опционов, по которым очень низкая вероятность наступления страхового случая, т.е. низкая вероятность движения дальше уровня страйка. Как следствие, мы получаем денежный поток от проданных нами опционов:

Вложенный файл  4.png   82,17 КБ   0 Скачано

Данная стратегия является рыночнонейтральной и не привязана к экономическим циклам, к циклам на фондовом рынке и другим факторам, а также в меньшей степени зависит от ценового движения, ведь зарабатываете вы не на движении цены, а на определенном событии. Данная стратегия позволяет зарабатывать в районе 30-50% в год при умеренных рисках, а при агрессивной торговле до 100% в год, при этом, вероятность получить прибыль очень высокая.

 

Для тех, кого заинтересовал данный торговый метод и кто хочет освоить его в совершенстве смотрите пост ниже!






Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment