Для понимания технической картины рынка используется синтез разных видов технического анализа на разных ТФ.
1. Свечной анализ.Свечные модели – являются сигналами к развороту или продолжению тенденции.
На ТФ месячном и недельном такие модели определяют глобальную тенденцию, но для уменьшения риска, необходимо, чтобы модели имели подтверждение, только тогда можно считать модель пригодной для определения разворота на рынке.
Рабочим ТФ является дневной – поэтому модели разворота на этом ТФ (в случае их подтверждения) будут сигналом к закрытию всех позиций по старому тренду.
Открытие позиций всегда определяется по нескольким факторам: свечная модель по тренду, сигналы Ишимоку на торговлю по тренду и волновая разметка, допускающая продолжение тренда в 3 или 5 волне.
"Окна" используются для определения сильных уровней поддержки и сопротивления - на месячном, недельном и дневном ТФ.
В свечном анализе важно четко понимать в какой фазе тренда (начале, середине или конце) сформировалась свечная модель (разворотная или на продолжение тенденции). Для этого используются другие методы технического анализа.
2. Индикатор Ишимоку.Именно благодаря индикатору Ишимоку в ТС различаем тренд и флет. Кроме того, в анализе рынка кроме свечных моделей используем сигналы Ишимоку. Наконец, линии Киджун-сен и Сенкоу-спан В являются уровнями сопротивления или поддержки.
Ишимоку используем на месячном, недельном и дневном ТФ.
Настройки индикатора Ишимоку:
Дневной ТФ: 7-21-42
Недельный ТФ: 9-26-52
Месячный ТФ: 9-26-52
3.Волновой анализ EWA.Используется на всех ТФ, особенно важно на Н4 и H1. Определяем на какой волне находится рынок, а также может использоваться для безопасного входа или входа на коррекции.
4. Индикатор АО Zotic.Сигналы индикатора использую для определения волновой разметки текущего ТФ, а также повышения волнового уровня. Кроме того, сигналы на дивергенцию также использую для анализа рынка и открытия или закрытия ордеров.
5.Скользящая средняя.Использую МА Smoothed 8, 13, 21, 34, 55, 89 и 144 для младших ТФ (Н4 и Н1). По ней определяю глубину коррекции, если от нее цена отскакивает и продолжает движение, то коррекция к текущему тренду будет считаться оконченной. МА нужна лишь для уточнения точки входа в рынок, или выхода из него.
6. Трендовые каналы.Трендовые каналы и наклонные каналы использую для определения направления текущей тенденции и смене ее на коррекцию или разворот. Кроме того, в тех случаях, когда канал пересекается с уровнем окон или фигур технического анализа - это сигнал на сильное сопротивление или поддержку, что так же учитываю в торговле (размещение стопов и тейк-профитов).
Трендовые каналы чертим в основном на дневном ТФ и на Н4. Наклонные каналы на более мелких ТФ.
7. Фигуры технического анализа.Используем на месячном, недельном и дневном ТФ для определения сильных уровней сопротивления или поддержки и глобального прогноза движения цены внутри фигуры или при пробитии ее границ. Кроме того, паттерн Волна Вульфа может использоваться на любом ТФ.
8. Выход из сделок.Для выхода из сделок может быть использовано несколько способов:
1.Закрытие ордера (или его части) вручную по рынку - применяется если цена не достигла take profit, но стала консолидироваться (или сформировала разворотные модели) около сильных уровней сопротивления (поддержки), около границ трендовых каналов или линий индикатора Ишимоку (Киджун или облака Кумо).
2. Закрытие ордера по take profit - если ордер был открыт с TP.
3. Закрытие ордера по stop loss - в случае когда цена достигает выставленного SL (вполне возможно, что он будет уже в безъубытке или в прибыльной зоне).
9. Вход в рынок.Для поиска оптимальной точки входа в рынок используем несколько последовательных действий:- С помощью индикатора Ишимоку, трендовых каналов определяем долгосрочный тренд на недельном графике и среднесрочный тренд на дневном графике. И ищем на графиках свечные модели. Если оба тренда в данный момент однонаправленные, либо на дневном графике есть разворотная свечная модель по направлению недельного тренда – это будет сигналом, что можно формировать крупные позиции в направлении долгосрочного тренда. Если на дневном графике тренд развивается против тренда недельного графика, или сформировалась разворотная свечная модель против долгосрочного тренда – это будет сигналом к закрытию всех имеющихся позиций в направлении долгосрочного тренда и рассмотрения возможности открытия небольших контртрендовых позиций. Если на недельном графике есть подтвержденная разворотная свечная модель – это сигнал к усилению позиций в направлении разворота тренда.
- С помощью методов EWA делаем волновую разметку графиков инструмента на ТФ месячном, недельном, дневном, а также Н4 и Н1. Т.к. вариантов разметки может быть несколько, за основной сценарий принимается вариант, где основной тренд на недельном и дневном графиках совпадают с определенными в п.1 направлениями трендов. Т.о. мы определяем в какой волновой стадии находится найденный нами тренд. Если идет формирование 1 волны, то вход по тренду нужно будет осуществлять после завершения коррекционной 2 волны и это будет сигналом, что можно формировать крупные позиции в направлении долгосрочного тренда. Если заканчивается формирование 3 волны, но возможно будет сформирована еще 4 и 5 волны, то следует по окончании третей волны закрыть все имеющиеся позиции в направлении долгосрочного тренда и рассмотреть возможность открытия небольшого количества ордеров после окончания 4 волны, с целью проторговки в направлении долгосрочного тренда 5-ой волны.
- С помощью методов EWA, а также скользящих средних на ТФ Н4 и Н1 осуществляется набор позиций для трендовой или контртрендовой торговли. На этих графиках также принимается решение о выставлении стоп-лосс и тейк-профита для торгуемых позиций, а также перенос стоп-лосс на безъубыток при пирамидинге.
