537 ответов в этой теме

[tukaj]

12.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

По данным CFTC на 9 декабря, крупные игроки на рынке золота увеличили свои длинные позиции на 6721 контракт, а короткие на 1803 контракта. Мелкие игроки на рынке также увеличили свои длинные позиции на 1740 контрактов, сократив короткие на 1297 контрактов. По серебру отмечено снижение количества и длинных и коротких контрактов крупными игроками.

Пока это мало помогло золоту сегодня утром, потери которого составили от 1.5 до 1.7%. Аналитики связывают падение с пессимистичными прогнозами роста экономики в ключевых регионах потребления золота: Индии и Китае в 2012 году. Вместе эти две страны потребляют около 55% всего ювелирного золота в мире. В Индии производство продукции в октябре сократилось впервые за более чем два года. Сокращение составило 5.1% по сравнению с прошлым годом, существенно больше чем сокращение на 0.7%, как прогнозировали аналитики. Некоторые аналитики считают, что в первом квартале 2012 года рост экономики Китая может замедлиться до 7.5% с текущих 9.1%, что может быть вызвано правительственным ограничением роста цен на недвижимость. В результате, по оценкам, торговый баланс Китая может показать дефицит в 28.8 млрд долларов в первом квартале 2012 года. Ожидается, что Банк Китая снова уменьшит ставку резервирования наличных банками страны.

Европа, за исключением Великобритании, поддержала историческое соглашение составить проект нового соглашения союза, предусматривающего более глубокую экономическую и бюджетную интеграцию. Теперь вопрос в том поверят ли инвесторы, что это соглашение способно разрешить долговой кризис и вернуть доверие к активам в евро. Это будет видно по аукционам государственных облигаций Италии и Испании на этой неделе. ЕЦБ сохраняет твердую позицию и не поддерживает слухи о возможном выкупе гособлигаций стран еврозоны. Китай планирует фонд с ресурсом до 300 млрд долларов для инвестиций в Европе.

В США, подводят итоги программ стимулирования экономики Q1, Q2, Twist. Признавая успешность этих программ по снижению доходности по облигациям (и реальной ставки), первых двух программ в большей степени, отмечают, что дальнейшее их использование ограничено. Для этого есть несколько причин: доходность уже крайне низка, нет элемента неожиданности, т.е. программы уже отражены в ценах, есть риск роста инфляции. Во вторник на этой неделе, на очередном заседании ФРС будет решаться вопрос об изменении процентной ставки по доллару, а также продолжение программы Twist.

Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что золото находится в нисходящем движении. Очередными вероятными целями движения являются уровни 1667, 1650, 1640-1642. Коррекционные рывки вверх возможны при закреплении над уровнем 1700 к вероятным целям 1713-1716. Возможность восходящего движения появляется только при закреплении над 1716.

Если серебру не удастся закрепиться над уровнем 31.8, то сегодня серебро вероятно будет продолжать нисходящее движение. Вероятными целями внизу будут повторный тест уровня 31.5. Пробой этого уровня открывает возможность дальнейшего снижения к 31.20-31 долларов за унцию. При успешном пробое уровня 31.8 вверх, вероятными целями коррекционного движения вверх будут 31.98-32 доллара за унцию.




Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

13.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Рейтинговое агентство S&P, в лице своего ведущего экономиста, считает, что “Европе может потребоваться дополнительная встряска”. По итогам саммита в Брюсселе на прошлой неделе, агентство сделало заявление, что может пересмотреть суверенные рейтинги стран еврозоны раньше чем ожидалось (в течение 90 дней). Предполагается, что речь может идти, в том числе, о рейтинге крупнейшего банка Германии. Инвесторы на рынках, похоже, также не очень оптимистичны по поводу решений саммита. Рынки, включая золото и серебро отреагировали резким падением в понедельник. Золото потеряло 3% вчера, самое крупное падение за день за последние почти три месяца. Аналитики отмечают избыточное предложение кредитов в наличном золоте европейскими банками в обмен на доллары. При этом спрос на золото со стороны ювелиров остается крайне сдержанным. Особенно это заметно в Индии, где резкое падение рупии против доллара снижает привлекательность покупок золота в настоящее время.
Серебро, которое, кроме инвестиционной привлекательности, также пользуется спросом для промышленных нужд при производстве электроники и в химической промышленности, подешевело на 3.4% вчера и более 4% за этот месяц.

На совещании ФРС ожидается, что не будет предложено никаких новых шагов по дополнительному стимулированию экономики США. По оценкам аналитиков, следующие шаги ФРС, в виде дополнительной программы по выкупу государственных облигаций, могут последовать только в начале 2012 года. Предполагаемая стоимость этой программы оценивается в 550 млрд долларов.

Риски связанные с кризисом в Европе оказывают давление и на рынки в Азии. Фондовый рынок Китая закрылся на самом низком уровне за более чем два года. Ожидается, что правительство Китая может понизить налоги в 2012 году, чтобы стимулировать потребление на внутреннем рынке.


Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что золото продолжает находиться в нисходящем движении. Однако после вчерашнего падения, не исключено, что сегодня рынок будет консолидироваться в коридоре перед очередным рывком. Вероятные границы коридора 1650 внизу, и 1670-1675 вверху. Неспособность пробить или тестировать уровень 1670 будет повышать вероятность продолжения нисходящего движения к вероятным целям 1640, 1616, 1600 долларов за унцию.

Если серебру удастся закрепиться над уровнем 31.30, то сегодня серебро вероятно может тестировать уровень 31.5 и 31.75. Если тест 31.30 будет неудачным, и цена уйдет ниже 31.1 и закрепится там, то вероятно продолжение нисходящего движения к 30.85 и 30.50 долларов за унцию.



Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

14.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Сегодня Италия проводит аукцион пятилетних облигаций и рынки ожидают, что доходность по облигациям превысит 6%. Этот аукцион будет “тестом” того что предстоит стране в следующем году. Италии предстоит найти ре-финансирование на сумму около 440 млрд евро, в основном в начале 2012 года. В Европе продолжает доминировать позиция Германии: необходимость более жесткой бюджетной дисциплины и никаких дополнительных возможностей ЕЦБ по стимулированию экономики еврозоны. Германия также отказывается от переговоров по увеличению ресурса сверх согласованных 500 млрд евро для постоянно действующего стабилизационного фонда, который должен начать работу в следующем году.

В США, сохраняя оптимистичный взгляд на американскую экономику, ФРС оставила ставку доллара без изменений и не пообещала дополнительных стимулов американской экономике. Следующее совещание FOMC в конце января. В Конгрессе, партии продолжают дискуссии по поводу продления действия налоговых льгот для более чем 160 млн американцев. Речь идет о возможности продлить срок действия пониженного налога на фонд заработной платы в размере 4.2%, вместо прежних 6.2%. Для 160 миллионов американцев эта разница составляет в среднем одну тысячу долларов на семью.

Все это вместе пока оказывает серьезное давление на цены драгоценных металлов. Золото подешевело еще на 2.5% и торгуется на минимальных отметках за последние два месяца. Известный издатель бюллетеня Д. Гартман заявил, что полностью закрыл свои позиции по золоту, которое, по его мнению, находится в начале настоящего медвежьего цикла. По его мнению цена золота может достичь 1475 долларов за унцию.
Склады ETF показали новый абсолютный рекорд вчера, остатки золота составили 2360.5 тонн, это около 10 месяцев мирового производства золота и более чем запасы центрального банка Франции. По логике, когда склады переполнены - начинается распродажа.


Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что если золото удержится выше 1635 утром, то его ждет тест уровня 1655-1657, и если успешно, то возможно до 1670-1675 долларов за унцию. Если золото уйдет ниже 1635, это открывает возможность теста уровня 1616 и 1600 долларов за унцию.

Если серебру удастся закрепиться над уровнем 31.12, то сегодня серебро вероятно может тестировать уровень 31.2, 31.35, возможно 31.50. Если уйдет ниже 31.12, то вероятен повторный тест минимума вчерашнего дня и при пробое поход к 30.15 и 30 долларов за унцию.



Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

15.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Драгоценные металлы потеряли вчера еще больше блеска. Золото упало в цене на 4%. Инвесторы переводят выводят капиталы из рисковых активов в казначейские облигации США и в доллары, закрывают балансы к концу года.
Европа не добавила оптимизма вчера после аукциона облигаций Италии. Доходность составила 6.47%, рекорд с мая 1997 года. Спрос составил 1.42 от предложения на аукционе. Сегодня предстоит аукцион испанских облигаций. Сегодня выходят данные по индексу производственной активности Германии и еврозоны, рынки ожидают падение индекса. Понижение рейтинга пяти крупнейших банков Франции, рейтинговым агентством Fitch, также оказывает давление на рынки.

В США продолжается перепалка партий конгресса по поводу налогов, а также о расходном бюджете на сумму 1 трлн долларов, без которого уже в пятницу многие правительственные учреждения окажутся без финансирования. Президент Обама и его коллеги по демократической партии, для поиска компромисса с республиканцами, готовы отказаться от дополнительного налога на миллионеров.

В Китае, на основе опросов, аналитики ожидают очередное сокращение промышленного производства в декабре. Впервые с 2009 года на 9.8% сократились прямые иностранные инвестиции в экономику Китая. Также вышли данные подтверждающие сокращение производства в Японии.

Серебро в этих условиях также теряет инвестиционную привлекательность. Кроме этого, высокая цена на серебро отталкивает многие виды промышленности, заставляя их либо сокращать потребление, либо искать замену серебру. В частности, производство солнечных батарей в настоящее время испытывает давление на цены и избыток производственных мощностей. Это привело к падению на 40% цен на солнечные панели. Среднее потребление серебра составляет 0.1г на 1 ват мощности в 2011 году, однако в связи с высокими ценами на серебро, производители намерены сократить потребление на 25% в 2012 году и еще на 25% к 2014 году. При производстве солнечных панелей в 2010 году было использовано 1546 тонн металла, это около 6% от общего мирового производства.

Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что золото и серебро продолжают нисходящее движение сегодня. С утра золоту не удалось пробиться над 1585, после чего была вероятность теста 1600, 1609-1610. В настоящее время золото на пути теста вчерашнего минимума 1565.7, в случае пробоя следующими вероятными целями выступают 1560, 1555, 1535-1530 долларов за унцию.

Серебру утром не удалось удастся закрепиться над уровнем 28.90, серебро обновило минимум недели, следующие вероятные цели 28, 27.5, возможно даже 26 долларов за унцию. При коррекции выше 28.90, вероятными целями могут быть 29.5-29.7.




Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

16.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

На аукционе испанских облигаций вчера доходность упала до 5.59%, удалось продать более 6 млрд евро облигаций, значительно больше чем предполагалось до аукциона: 2.5-3.5 млрд евро. Это может говорить об некотором возврате оптимизма инвесторов к активам в евро. Оптимизм сразу отразился на курсе евро, который подрос, вместе с ним выросла цена и на драгоценные металлы, прежде всего золото и серебро. Золото уже некоторое время демонстрирует корреляцию к курсу доллара выше чем 0.5, а также положительную корреляцию с фондовым рынком США. Можно говорить, что в последние 2-3 месяца золото все больше торгуется как спекулятивный актив, поскольку именно положительная корреляция с фондовым рынком не позволяет рассматривать его как убежище от рисков или хедж валютных рисков в настоящее время. Аналитики отмечают всплеск объемов опционов на золото, более чем в 3 раза выше чем средний дневной, в частности на этой неделе зафиксирован всплеск объемов путов по золоту, который превышал колы в 1.16 раза. Аналитики отмечают также увеличение объема наличных в структуре инвестиционных портфелей крупных игроков. В ноябре доля наличных была самой высокой за последние семь лет.

Этот фон предполагает низкую ликвидность на рынке золота до конца этого года, когда следует проявлять дополнительную осторожность в связи с ожидаемым повышением волатильности.


Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что золото и серебро могут корректироваться сегодня после нисходящего движения этой недели. Вероятен тест поддержки 1577 и если золото удержится над ним и уйдет выше 1588, затем выше 1592.1, тогда вероятна коррекция к 1625, 1640, возможно 1670 долларов за унцию. Если поддержка 1577 превратится в сопротивление и золото уйдет под 1565, вероятен повторный тест вчерашнего минимума, тест 1560, пробой дает вероятные цели 1555-1550, 1527 долларов за унцию.

Поддержкой для серебра выступает диапазон 29-28.9. Если удастся удержаться над ним и уйти выше 29.4, то вероятно продолжение восходящей коррекции к 29.7, 30.5, даже 31 доллар за унцию. Если поддержка не устоит и превратится в сопротивление, пробьет 28.65 и 28.45, вероятен поход к вчерашнему минимуму, пробой откроет дорогу к 27.50 долларов за унцию.



Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

19.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Перед началом нового года многие аналитики пытаются заглянуть в 2012 год. Аналитики банка UBS заявляют, что золото и швейцарский франк в следующем году потеряют “статус убежища” от финансовых рисков. В этой категории банк оставляет лишь: доллары США, облигации казначейства США и облигации японского правительства. Причинами такого решения являются высокая волатильность золота, а также интервенция Национального банка Швейцарии на валютном рынке по коррекции курса франка. Волатильность золота за 100 дней достигла максимума с 16 апреля 2009 года. Другие банки сокращают долю золота в портфеле своих инвестиционных фондов. К концу ноября HSBC сократил долю золота в своем портфеле до 6% с 15% шесть месяцев ранее. Портфель фонда состоял на 22% из наличности, в основном доллары США, 31% правительственные облигации.

По данным CFTC крупные игроки на рынке золота резко сократили свои длинные позиции к 16 декабря, на 8248 контракта, увеличив на 924 контракта свои короткие позиции. Мелкие игроки увеличили короткие на 3320 контрактов и сократили длинные на 2755 контрактов. По серебру позиции крупных игроков увеличились как по длинным так и по коротким позициям, что обещает сохранение высокой волатильности этого актива.

Это происходит на фоне продолжающегося долгового кризиса в Европе. Рейтинговое агентство Fitch на выходных выступило с предупреждением о возможном снижении рейтинга Франции и шести других стран еврозоны, выразив пессимизм по поводу возможности найти решение долгового кризиса. Президент ЕЦБ, г-н Драги подтвердил отсутствие намерений ЕЦБ расширять программу закупок гособлигаций стран еврозоны, что строго соответствует действующему мандату этого банка. Вместо этого, на этой неделе банк предоставит финансовым учреждениям 17 стран еврозоны неограниченные трехлетние кредиты.

В Китае ожидают сокращение производства и в декабре, второй месяц подряд. Аналитики обращают внимание на возможность занижения китайскими банками данных о выданных кредитах. По отчетам сумма составляет около 622 млрд долларов, однако опасаются, что эта цифра может быть существенно выше, что может потребовать государственную поддержку местным банкам.


Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что у золота пока сохраняется вероятность возобновить восходящее движение после пятницы. Для этого понадобиться остаться выше цены 1585, пробить диапазон 1596-1600 и закрепиться над ним. При этих условиях возможно продолжение восходящего движения к 1625, 1640 долларов за унцию. Если поддержка 1585 превратится в сопротивление то более вероятен поход к 1575 и повторный тест минимума прошлой недели, затем тест 1560, пробой которого дает вероятные цели 1555-1550, 1527 долларов за унцию.

Для возобновления восходящего движения серебру понадобится подняться над уровнем 29.10, чтобы этот уровень стал поддержкой, тогда вероятными целями будут 29.5 и возможно 30 долларов за унцию. Если уровень 29.10 останется сопротивлением, вероятно продолжение нисходящего движения к 28.5, 28 и возможно к 27.50.



Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

20.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Объемы торговли золотом падают последние три торговых сессии. Золото пока держится у отметки 1600 долларов за унцию.
Основными макроэкономическими ценовыми факторами золота остаются инфляционные ожидания инвесторов и курс доллара. Ожидания роста инфляции поддерживают цены на золота, рост курса доллара оказывает понижающее давление на цену желтого металла.
Рост инфляции связывают с мерами центральных банков и правительств по стимулированию экономик мира. В Европе последней из таких мер было предоставление ЕЦБ неограниченных кредитов банкам региона под 1% годовых на три года в обмен на обеспечение практически любого качества. Интересно, что в Италии банки могут на эти деньги покупать государственные облигации с доходностью выше 6% в настоящее время и использовать эти же облигации для новых займов в ЕЦБ.

Министры финансов стран еврозоны в понедельник согласовали увеличить отчисления МВФ на 150 млрд долларов для борьбы с долговым кризисом в регионе.

Министерство финансов Японии планирует увеличить свой интервенционный ресурс по коррекции курса иены до 2.5 трлн долларов за счет выпуска ценных бумаг. Это необходимо, по мнению министерства, для формирования более адекватного курса иены к американскому доллару.

В США республиканцы в конгрессе продолжают диспут с демократами по поводу продления налоговых льгот на фонд заработной платы, чтобы стимулировать дополнительный розничный спрос населения.

Текущие уровни цен на золото оживили спрос на наличный металл в Таиланде и Индонезии, однако крупнейший ювелирный рынок - Индия пока не реагирует повышением спроса, что объясняется обесцениванием рупии по отношению к доллару.

В конце года аналитики спешат сделать прогнозы на 2012 год. В настоящее время большинство аналитиков склоняются к тому что золото опустится ниже уровня 1500 долларов за унцию в течение следующих трех месяцев, и вряд ли возвратится к максимальным уровням сентября текущего года раньше чем во второй половине следующего года. Почти половина опрошенных аналитиков называют цену 1450 долларов за унцию в первом квартале 2012 года. Три из двадцати опрошенных ожидают падение до 1400 долларов за унцию.

Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что у золота еще существует вероятность продолжить восходящее движение. Для этого требуется остаться выше цены 1595. При этих условиях возможно продолжение восходящего движения к 1620-1625, 1640 долларов за унцию. Если уровень 1590 превратится в сопротивление то более вероятен поход к 1575 и повторный тест минимума прошлой недели, затем тест 1560, пробой которого дает вероятные цели 1555-1550, 1527 долларов за унцию.

Сегодня вероятно серебро будет снова тестировать уровень 29.10-29.12. Если этот уровень в результате теста останется сопротивлением, вероятно продолжение нисходящего движения к 28.5, 28 и возможно к 27.50. Для возобновления восходящего движения серебру понадобится подняться над уровнем 29.10, чтобы этот уровень стал поддержкой, тогда вероятными целями будут 29.5 и возможно 30 долларов за унцию.




Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

21.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Приближение Рождества возможно делает инвесторов более открытыми к оптимизму. Данные индексов деловых ожиданий и делового климата Германии, которые вышли вчера выше чем ожидалось были использованы рынком для того чтобы подпитать этот оптимизм в Европе. Также поддержал оптимизм аукцион 3 и 6 месячных облигаций казначейства Испании, который прошел во вторник с высоким спросом, что позволило резко понизить доходность по этим облигациям. Сегодня ЕЦБ будет проводить первый тендер трехлетних кредитов, который как ожидается позволить понизить стоимость кредитования в еврозоне. Основные испытания еврозону ожидают в первом квартале 2012 года, когда потребуется рефинансировать около 230 млрд евро облигаций банков еврозоны и 250-300 млрд евро государственных облигаций союза.

Банк Японии опубликовал данные покупок иностранными инвесторами государственных облигаций страны в третьем квартале текущего года. Иностранные инвестиции выросли на 30.7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года и составили 978 млрд долларов США, не удивительно, что иена ставила все новые курсовые рекорды. В это время Япония второй месяц подряд сокращает экспорт. В ноябре экспорт сократился на 4.5%, больше чем прогнозировали аналитики.

В США данные, выше чем по прогнозу, по строительству новых домов также подпитывали вчера оптимизм инвесторов. Однако межпартийные разногласия в конгрессе по поводу продления налоговых льгот на фонд заработной платы заставили президента США вмешаться и потребовать согласовать краткосрочное продление льгот. Это может быть сигналом важности любых мер по стимулированию крупнейшей экономики мира для продолжения роста в 2012 году.

В этих условиях центробанки, похоже, продолжают накапливать золото в государственных резервах, так ЦБ РФ в ноябре увеличил золотые запасы на 100 тыс унций. до 28.1 млн унций золота.

Статистические данные Швейцарии за ноябрь показали резкий рост поставок в эту страну палладия из РФ и платины из ЮАР, 5.16 и 3.7 тонн соответственно. Швейцарию обычно используют как страну депозитарий для реализации драгоценных металлов на международном рынке.


Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что у золота сохраняется вероятность продолжить восходящее движение. Ближайшими целями такого восходящего движения могут быть уровни 1640, затем 1660-1666. Восходящее движение будет продолжено после того как уровень 1628 станет поддержкой, в настоящее время золото торгуется ниже 1628. Коррекционное нисходящее движение возможно до вероятных целей 1621 и 1616. Пробой этих уровней делает возможной более глубокую коррекцию к 1600-1606 долларов за унцию.

Сегодня вероятно серебро может тестировать уровень 29.8. Если этот уровень в результате теста останется сопротивлением, вероятно нисходящее движение к 29.5-29.45. Для продолжения восходящего движения серебру понадобится подняться над уровнем 29.80-29.75, чтобы этот уровень стал поддержкой, тогда вероятными целями восходящего движения будут 30 и возможно 30.45 долларов за унцию.




Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

22.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Вчера США снова оказались под пристальным взглядом рейтинговых агентств. Кредитное агентство Fitch сделало предупреждение, что растущая долговая нагрузка США не согласуется с поддержанием суверенного рейтинга страны на уровне ААА, добавив, что пересмотр рейтинга маловероятен до 2013 года. Месяц назад это агентство изменило прогноз рейтинга США со стабильного на негативный. На рынке жилья в США наметилось замедление, продажи на вторичном рынке вышли на 12% ниже ожиданий.

В Европе, ЕЦБ предоставил на тендере рекордное количество кредитов 523 банкам еврозоны, на сумму 489 млрд евро на льготных условиях на три года, гораздо больше чем ожидали аналитики, 293 млрд евро. Сегодня премьер Италии Монти ожидает голосование по предложенной программе сокращения расходов бюджета.

Инвесторы продолжают выводить активы с фондового рынка Китая, индекс Шанхайской биржи опустился на 7.1%, и на 23% с начала года, минимальный уровень за последние 33 месяца. Кроме перегретого рынка недвижимости и перегруженности кредитами банковской системы, инвесторы опасаются влияния кризиса в Европе на экономику Китая. 18% экспорта Китая приходится на Европу. Министерство Финансов Китая понизило в два раза пошлины на импорт на 720 товаров в 2012 году. Принимая во внимание ожидания падения экспорта, министерство предпринимает попытки стимулировать внутреннее потребление в стране, переход на более современные технологии.

Эти новости рынок воспринял как негатив, активировал ордера на продажу и в результате фондовые рынки и драгоценные металлы во время американской торговой сессии падали в цене.

Toyota выпустила прогноз мировых продаж автомобилей в 2012 году. Согласно этому прогнозу продажи автомобилей этой компанией в следующем году увеличатся на 20%. Также ожидают рост производители автомобилей в США. Несомненно это увеличит спрос на драгоценные металлы использующиеся в промышленности: палладий и платину. По информации аналитиков, сокращение производства платины в ЮАР и близкие к истощению резервы палладия РФ могут поддержать рост цен на эти металлы в следующем году.

Спрос на серебро продолжает отставать от предложения. Китай, третий месяц подряд, в ноябре текущего года сократил импорт серебра на 43% по сравнению с предыдущим годом.


Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня более вероятно коррекционное нисходящее движение золота. Ближайшими целями такого движения может быть тест уровня 1608, при пробое движение к 1600, затем 1594. Существует вероятность отскока от уровня 1608 и тест диапазона 1614-1617. Для возобновления восходящего движения золоту потребуется закрепиться над уровнем 1617. При успехе, вероятной целью этого движения могут быть уровни 1650, затем 1666-1669.

Сегодня вероятно серебро может тестировать уровень 29.0. Если цена уйдет под 29.0 велика вероятность продолжения нисходящего движения к 28.6-28.5. Если уровень 29.0 в результате теста останется поддержкой, и серебро закрепится над 29.10, вероятно восходящее движение к 29.4-29.45. Для продолжения восходящего движения серебру понадобится подняться над уровнем 29.45, чтобы этот уровень стал поддержкой, тогда вероятными целями восходящего движения будут 29.7 возможно 30 долларов за унцию.



Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

23.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Население Ирана, страны, которая в последнее время является источником политического риска, в результате наложенных в США и Европе санкций, демонстрирует всплеск интереса к золоту и долларам. В результате национальная валюта страны потеряла 15% за последний месяц. Население ночует перед входом банков, чтобы купить золотые монеты. Центральный банк прекратил поставки золота национальным банкам с 20 декабря. Теперь за золото будет поставляться через 4 месяца после оплаты.

На горизонте появляется новый источник политического риска: Пакистан. По сведениям поступающим из этой страны правительство опасается заговора военных направленного на смену руководства Пакистана.

Экономические данные США показывают дальнейшее сокращение безработицы, но рост квартального ВВП вышел ниже на 10% чем прогноз. В конгрессе США достигнуто промежуточное соглашение продлить на два месяца налоговые льготы на фонд заработной платы. По оценкам аналитиков, если налоговые льготы были бы отменены, это могло привести к сокращению роста экономики на 0.5% в первом квартале, и на 1.5% во втором квартале 2012 года.

На аукционе государственных облигаций Испании и Италии в четверг были зафиксированы ставки доходности 5.39 и 6.86% соответственно.

По данным фондов торгующих ETF обеспеченных физическим золотом, за этот год приток инвестиций составил 4.34 млн унций, против 9.9 млн унций в прошлом году. В основном приток обеспечивала Европа и Азия. В США зафиксирован даже отток в 413 тыс унций.


Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня более вероятна торговля “зигзаг в коридоре”. Вероятными границами коридора могут выступать уровни 1604-1606 снизу и 1620 сверху. Если, тем не менее, золоту удастся оттолкнуться от уровня 1615 как от поддержки, то не исключен ход к 1626. Если золото закрепится ниже 1607, то есть вероятность продолжения движения к 1600 и затем 1594 долларов за унцию.

Сегодня вероятно серебро может тестировать уровень 29.5. Но прежде вероятен поход вниз к 29.10-29.13. Если серебро найдет поддержку на этом уровне, то за этим последует восходящее движение к 29.50. Если цена не удержится и провалится ниже 29.10, вероятен повторный тест вчерашнего минимума, пробой которого открывает возможность движения ниже к 28.75 долларов за унцию.


Всех, кто празднует Рождество в эти выходные поздравляем и желаем здоровья и успехов!




Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[Max Dmitrievsky]

Добрый день. В предыдущем обзоре мы рассмотрели район 1634 в качестве сопротивления (здесь я его не выкладывал), после чего металл успешно его протестировал и выполнил технический отскок. Та текущий момент, фрактальный анализ говорит нам о вероятности продолжения снижения в краткосрочной
перспективе, с целью 1590, а сопротивление находится в районе 1608.

Вложенные превью

• 
• 

Сообщение изменено: Max Dmitrievsky, 23 Декабрь 2011 - 08:05 .

[tukaj]

27.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

По данным отчета CFTC за неделю до 23 декабря крупные игроки на рынке золота существенно сократили свои открытые позиции. При этом сократили длинные позиции на -11495, и увеличили короткие на 5072 контракта. Аналогичная тенденция наблюдалась и для мелких спекулянтов: -4641 и +455 соответственно. По серебру ситуация еще более выражена в сторону коротких продаж. Крупные игроки сократили длинные на 1270 и увеличили короткие на 4969 контрактов, мелкие игроки сократили и длинные и короткие позиции -1067 и -1826 контрактов соответственно.

Рынки оптимистично воспринимают последние позитивные данные по экономике США и торопятся переложить свои капиталы в фондовый рынок в надежде на рост. Сегодня выходит индекс доверия потребителей, который многие будут рассматривать как дополнительный сигнал.
Оптимизм заставляет многих инвесторов перенаправлять свои капиталы в сырьевые активы. За неделю до 21 декабря приток инвестиций в сырьевые активы составил более 1млрд долларов, при этом отток из драгоценных металлов, включая золото составил 1.59 млрд долларов.

В Китае рост прибыли промышленных компаний замедлился и составил 24.4% за 11 месяцев 2011 года, по сравнению с предыдущим годом. Это меньше чем темпы роста прибыли в 25.3% и 27%, которые экономика показывала в первые 10 и 9 месяцев соответственно. Рост продаж промышленных компаний за 11 месяцев текущего года составил 28.2%. Многие инвесторы связывают с этими данными ожидания, что правительство Китая пойдет на дальнейшее стимулирование экономики за счет увеличения/удешевления ликвидности. Вторая экономика мира продолжает наращивать производство золота. Добыча золота выросла на 5% за первые 10 месяцев 2011 года и составила 290.752 тонн.

В Японии, правительство вынуждено признать, что политика интервенций в этом году не смогла помочь замедлить рост курса иены. Иностранные инвестиции в государственный долг этой страны достигли максимальных уровней с 2008 года. Это несмотря на то, что доходность по облигациям Японии является второй среди самых низких в мире и долги правительства в два раза превышают ВВП. Если иена останется на текущем уровне, 600 тысяч человек в Японии должны будут потерять работу из-за сокращения экспорта, либо переноса производств в другие страны. Поэтому вероятность продолжения политики интервенций на валютном рынке Японии сохраняется высокой. Международные рейтинговые агентства заявляют свою обеспокоенность ростом долга третьей экономики мира, а местные уже понижают кредитный рейтинг долговых бумаг правительства Японии.


Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что с утра золото оказалось в коридоре 1590-1600 и дальнейшая торговля сегодня будет зависеть от того как золото будет выходить из этого коридора. Вероятным движением при пробое уровня 1600 является коррекция к 1604-1608, возможно к 1615. Рассчитывать на ход вверх можно лишь при пробое 1615. Внизу вероятной целью является 1575-1577 долларов за унцию.

Сегодня вероятно серебро может тестировать уровень 29-29.10 на коррекционном движении вверх, при пробое возможно до 29.30. Более вероятным представляется возобновление после этого нисходящего движения к 28.5 и возможно к минимуму декабря 28.10 долларов за унцию. Восходящее движение возможно лишь после того как 29.10 станет поддержкой.

В последние 4 торговых дня объемы торговли могут быть низкими, соответственно волатильность может быть повышенной.




Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[tukaj]

28.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Политические риски возросли вчера после заявления Ирана о возможности блокировать пролив Хормуз, если иностранные санкции против экспорта нефти Ираном вступят в силу. Иран пятый крупнейший мировой экспортер сырой нефти. По статистическим данным за 2009 приблизительно треть всей сырой нефти транспортируемой морем проходила через пролив Хормуз, шириной 4 мили. Пролив патрулируется судами ВМС США. Президент Франции предложил наложить эмбарго на сырую нефть из Ирана, Великобритания поддержала это предложение. ЕЭС потребляет приблизительно 18% экспорта сырой нефти из Ирана. Любые действия и даже заявления по поводу блокады пролива увеличивают вероятность военных действий в этом регионе.

Япония ослабила собственные ограничения на экспорт вооружений, пытаясь найти новые источники поступления средств в государственную казну, перегруженную долговыми обязательствами. Любые средства хороши в стране, где промышленное производство снижается (в ноябре на 2.6%), розничные продажи понизились на 2.1%, а индекс потребительских цен понизился на 0.2% по сравнению с прошлым годом. Правящая партия рассматривает планы повышения налога с продаж с 5 до 8% в 2013 году и до 10% в 2015 году.

Аукцион 10-летних облигаций Италии вчера зафиксировал доходность 7%, хотя в начале торгов доходность достигала 7.14%. Завтра Италии предстоит разместить на аукционе еще 20 млрд евро облигаций.

Аналитики фиксируют существенный отток капитала из стран BRIC в этом году. Сумма достигла уже 15 млрд долларов. За прошедшие десять лет приток капитала составил 67 млрд долларов. Средний рост стран этой группы составит 6.1% в следующем году, против максимума 9.7% в 2007 году.

На этом фоне золото продолжает торговаться ниже отметки 1600 долларов за унцию. Не помогают даже заявления главы аналитического отдела центробанка Китая о том, что вторая экономика мира должна продолжать закупать золото для дальнейшей диверсификации и защиты своих валютных резервов. Спрос на рынке наличного золота в Азии остается крайне низким, игроки не проявляют активности.

Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня золото вероятно будет продолжать нисходящее движение с вероятной целью 1575-1577 долларов за унцию. Пробой этих уровней открывает новые цели внизу: 1562, 1550, возможно 1541. При пробое вверх уровня 1590, коррекционные движения вверх сегодня будут тестировать сопротивление 1595-1597.

Сегодня вероятно серебро продолжит движение к уровню 28.5-28.4. и возможно к минимуму декабря 28.10 долларов за унцию. При успешном пробое уровня 28.70, возможно коррекционное движение с тестом 28.80-28.95, не исключается 29.10 долларов за унцию.



Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524

[Max Dmitrievsky]

Фрактальный анализ SILVER.

Приветствую.

Предыдущий прогноз

был отработан, и инструмент протестировал поддержку 28.50. На текущий момент, всё еще сохраняется потенциал для снижения в район 28.30, и этот уровень можно рассматривать как разворотный, а цель для роста проецируется в район 29 долл.

Вложенные превью

• 

[tukaj]

29.12.2011 7.00GMT

Ежедневный утренний обзор рынков золота и серебра

Во второй половине дня вчера драгоценные металлы резко упали в цене вместе с другими сырьевыми активами и фондовым рынком в США. Инвесторы продолжают закрывать балансы в конце года.
В Европе вышли данные по балансу ЕЦБ. Кредитование европейских банков выросло на 214 млрд евро за неделю до 23 декабря до 879 млрд евро. В Италии прошли аукционы по продаже государственных облигаций. В результате 1.7 млрд евро двухлетних облигаций были размещены с доходностью 4.85% (по сравнению с 7.8% месяц назад), а также 9 млрд евро 6-месячных облигаций с доходностью 3.25%, что в 2 раза ниже чем доходность облигаций на аукционе месяц назад. Спрос на аукционе превысил предложение в 1.7 раза. Сегодня Италия проводит очередной аукцион, на этот раз долгосрочных облигаций.

Импорт золота в Индию может сократиться на 50% в этом месяце после падения курса рупии. Япония подписала соглашение с Индией предоставить ей до 15 млрд долларов в рамках соглашения о валютных свопах. Индия надеется, что это поможет стабилизировать национальную валюту, которая подешевела более чем на 16% в этом году по отношению к доллару. Япония заинтересована в размещении на международных рынках своих 1.2 трлн валютных резервов, тем более, что в данном случае это может улучшить перспективы участия японских компаний в проекте модернизации железнодорожных систем Индии.

Китай ограничил торговлю золотом, оставив лишь две авторизованные биржевые площадки для торговли контрактами спот и фьючерс в Шанхае.
Монетный двор США заявил, что имеет достаточно золотых и серебряных монет American Eagle банковского качества, чтобы обеспечить спрос и не планирует выпуск новых в начале 2012 года, что может говорить о снижении спроса на монеты.

В Азии спрос на наличное золото остается крайне низким, однако премия на наличное золото несколько подросла и составляет 1-1.5 доллара в Сингапуре и 2 доллара в Гонконге, дилеры при этом говорят о проблемах с предложением, что в это время года можно объяснить закрытием на праздники многих компаний, которые поставляют слитки. Дилеры отмечают, что ждут рост спроса на наличное золото после снижения цены к или ниже 1500 долларов за унцию.


Прогноз

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня золото может консолидироваться некоторое время перед возобновлением попыток продолжить нисходящее движение. После пробоя вниз уровня 1554, вероятными ближайшими целями нисходящего движения могут быть уровни 1540, 1535, возможно 1520 долларов за унцию.
Для коррекционного движения вверх золоту требуется остаться выше сопротивления 1554 и пробиться выше уровня 1559.50. В этом случае возможна коррекция к 1565, 1575 долларов за унцию.

Сегодня вероятно серебро продолжит движение к минимуму сентября 26.15 и далее к 25.75 долларов за унцию. Сопротивлением для коррекционного движения вверх будет выступать диапазон 26.95-27, пробой и закрепление над ним увеличивают вероятность коррекционного движения к 27.25 долларов за унцию.



Владимир

Методика продажи опционов. Условия обучения. | Результаты работы выпускников кафедры на реальных счетах.
Бесплатный курс по ОПЦИОНАМ, старт 21.11.11. Записаться на курс.
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами
http://forum.masterf...p?showforum=524