Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

Фотография
* * - - - 5 - количество голосов

Анализ. Прогноз рынка от LiteForex


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
3334 ответов в этой теме

#2341 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 01 Ноябрь 2018 - 10:08

LiteForex аналитика. EUR/USD: общий анализ
 
Текущая динамика
 
Вчера пара EUR/USD опускалась до минимальных значений текущего года. Доллар США укрепился относительно евро на фоне повышения уровня занятости в частном секторе в США: в октябре показатель увеличился на 227 тысяч, превзойдя прогноз на 189 тысяч. Его рост положительно влияет на уровень потребления, стимулируя экономику и укрепляя курс американской валюты.
 
В сентябре розничные продажи в Германии выросли только на 0,1% вместо ожидаемых 0,5%, а в годовом исчислении показатель упал на 2,6%. Гораздо лучше обстоят дела с европейской инфляцией, рост которой превысил ожидания рынка. В октябре индекс потребительских цен увеличился с 2,1% до 2,2%, а базовый индекс потребительских цен — с 0,9% до 1,1%.
 
Сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM в 15:45 (GMT+2). Прогнозируется, что в октябре показатель может снизиться второй месяц подряд, с 59,8 до 59,0 пункта, что окажет давление на американскую валюту.
 
Уровни поддержки и сопротивления
 
На 4-часовом графике наблюдается коррекция нисходящего движения к средней границе полос Боллинджера. Гистограмма MACD находится в отрицательной области, сохраняя сигнал к открытию коротких позиций.
 
Уровни сопротивления: 1.1375, 1.1410, 1.1430, 1.1460, 1.1490.
Уровни поддержки: 1.1355, 1.1330, 1.1300.
 
Торговые сценарии
 
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.1330 с целью 1.1280 и стоп-лоссом 1.1360.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.1375 с целью 1.1430 и стоп-лоссом 1.1340.
 
Срок реализации: 1–3 дня.
 
7e0432cfb3887c789f1ab09146f70007-full.pn
 
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex...forex-analysis/

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2342 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 08:08

LiteForex аналитика.  WTI Crude Oil: цены на нефть снижаются
 
Текущая динамика
 
Вчера цены на нефть существенно снизились, обновив минимумы с 10 апреля, из-за опасений трейдеров относительно роста дисбаланса спроса и предложения на рынке.
 
Опубликованные в середине недели еженедельные данные EIA отразили рост запасов нефти в США на 3,217 миллиона баррелей, что меньше прогноза в 4,110 миллиона. При этом запасы бензина сократились на 3,161 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов упали на 4,954 миллиона. Основное давление на котировки оказало увеличение роста добычи в США. В августе она выросла до 11,246 миллиона баррелей в сутки, что сделало страну мировым лидером в этой области.
 
В пятницу инвесторы обратят внимание на блок макроэкономической статистики по рынку труда США, а также на отчёт Baker Hughes по активным платформам.
 
Уровни поддержки и сопротивления
 
На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются. Ценовой диапазон склонен к расширению, однако пока не успевает за развитием «медвежьего» тренда в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик также направлен вниз, но располагается в непосредственной близости от своих минимальных уровней, что указывает на перепроданность инструмента в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.
 
Следует удерживать имеющиеся короткие позиции до прояснения ситуации.
 
Уровни сопротивления: 64.00, 65.00, 65.74, 67.00.
Уровни поддержки: 63.13, 62.67, 61.71, 61.00.
 
Торговые сценарии
 
Длинные позиции можно открывать после отскока от уровня 63.13 и пробоя уровня 64.00 вверх с целью 67.00. Стоп-лосс — 63.00 или 62.70. Срок реализации: 2–3 дня.
 
Короткие позиции можно открывать после пробоя уровней 63.13–63.00 вниз с целью 61.00. Стоп-лосс — 64.00. Срок реализации: 1–2 дня.
 
3c473c0162e628d4ef21bd9bbab16eca-full.pn
 

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2343 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 07:45

LiteForex аналитика. Доллар идет на выборы
 
Автор: Дмитрий Демиденко
 
Повлияют ли промежуточные выборы в США на расстановку сил в паре EUR/USD?
 
Пусть аналитики Financial Times утверждают, что промежуточные выборы в США менее значимый фактор, чем торговые войны, их результаты повлияют на финансовые рынки и мировую экономику. Если победу отпразднуют республиканцы - это будет означать выражение доверия Дональду Трампу и проводимой им политике. Весь мир должен будет принять протекционизм как неизбежность и смириться с ним. Напротив, виктория демократов напомнит инвесторам, что нынешний президент США – временщик, и после его ухода следует ожидать возврата к «старой Америке».
 
По данным опроса FiveThirtyEight, шансы демократов получить контроль над Палатой представителей оцениваются как 7 из 8, вероятность победы республиканцев в Сенате – как 5 из 6. История показывает, что фондовые индексы чувствовали себя вполне нормально, когда Конгресс был разделен, так что особенно сильно по этому поводу волноваться не стоит. Вероятнее всего, октябрьская турбулентность финансовых рынков – результат учета в котировках инструментов факторов промежуточных выборов и торговых войн. Бури уступают место штилям, поэтому сомнительно, чтобы политика в данном случае привела к серьезным движениям в паре EUR/USD. 
 
Очевидно, что главным драйвером 8%-го укрепления индекса USD с апреля стала дивергенция в экономическом росте США и еврозоны, которая проявлялась в расширении спреда доходности американских и немецких облигаций. Теоретически старт нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ дифференциал сузит, что рисует оптимистичные перспективы для евро. Тем не менее, не факт, что базовая инфляция и ВВП валютного блока наберут скорость, а повышение ставки ФРС в 2019 будет поддерживать интерес к доллару. В настоящий момент спрос на гринбек велик, что подтверждается ростом спекулятивных нетто-позиций до максимальной величины с начала 2017.
 
Динамика доллара и спекулятивных позиций
dollar-06-11-18.png
Источник: Bloomberg.
 
Это обстоятельство, по мнению JP Morgan, усиливает риски лавинообразного срабатывания стоп-приказов и коррекции EUR/USD. «Медведям» сложно двигаться дальше на юг. И реакция «американца» на сильный отчет о занятости за октябрь в этом убеждает. Вместе с тем, банк не исключает дальнейшего падения пары в 2019 на фоне сохранения такого драйвера как дивергенция в монетарной политике. 
 
С ним категорически не согласен Morgan Stanley, который видит евро на уровне $1,32 к концу следующего года. Любопытно, что Рим может стать фактором поддержки для единой европейской валюты, ведь переход от принципов фискальной консолидации, сторонницей которых была уходящая с политической сцены Ангела Меркель, и акцент на экономический рост могут объединить, а не разъединить Европу. В этом отношении фраза лидера «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо, что «экспансионистский бюджет Италии может стать новой моделью для остальной Европы после многих лет неудачной экономической теории», видится пророческой.
 
Я продолжаю придерживаться взгляда, что до оглашения результатов ноябрьского заседания FOMC в паре EUR/USD вряд ли что-то изменится. Консолидация в диапазоне 1,13-1,15 в преддверии важного события заставляет присмотреться к нему с повышенным вниманием. 
 
Читать больше аналитики: 
 

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2344 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 07:09

LiteForex аналитика. Евро выиграл время
 
Автор: Дмитрий Демиденко
 
Промежуточные выборы в США дали «быкам» по EUR/USD пару-тройку недель передышки 
 
Победа демократов в Палате представителей не только разъединила Конгресс, вернула надежду на возврат к глобализму и «старой Америке», но и ограничила потенциал роста доллара США. Идея дальнейшего расширения фискального стимула в виде снижения налогов на 10% для среднего класса повисла в воздухе, а ведь именно она могла стать свежим драйвером для индекса USD в 2019. «Ослы» вряд ли захотят дополнительно стимулировать экономику, которая и так выглядит перегретой. Следовательно, риски завершения экономического цикла, восходящего тренда по гринбеку и пребывания у власти Дональда Трампа будут расти.  
 
Результаты промежуточных выборов в США
house-senate-07-11-18.png
Источник: Financial Times.
 
Политика настолько прочно вошла в жизнь Forex, что инвесторы успели к ней адаптироваться и выработать стратегии. Приближение важного события всегда таит неопределенность, однако когда результаты ясны, наступает время, чтобы вернуться к прежним драйверам. В случае с EUR/USD речь идет о монетарной политике центробанков, торговых войнах и Италии. 
 
Молчание Рима в ответ на требование Брюсселя переписать проект бюджета с дефицитом в 2,4% напоминает затишье перед бурей. Республика утверждает, что у нее нет плана «Б» и свято верит в способность ВВП выйти на 1,5%-й рост. С учетом нулевого расширения экономики в третьем квартале и падения композитного индекса деловой активности ниже критической отметки 50 в октябре, что является худшим результатом с конца 2013, эта идея выглядит утопией. До пробуждения вулкана остается менее двух недель, а пока евро может погеройствовать. 
 
Динамика деловой активности Италии
pmi-italy-07-11-18.png
Источник: Financial Times.
 
Для ориентированной на экспорт еврозоны потепление отношений США и Китая, а также результаты промежуточных выборов в Штатах – своеобразный глоток свежего воздуха. Оба события укрепляют веру о возврате от протекционизма к глобализму, что благоприятно отразится на внешней торговле. Другое дело, сможет ли встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина поставить крест на торговой войне? Лично я сильно сомневаюсь. Но рынки, как и люди, часто выдают желаемое за действительное, так что до конца ноября у «быков» по EUR/USD есть еще один повод для атак. 
 
Насколько быстро они будут развиваться, покажет ноябрьское заседание FOMC. Стоит ФРС в сопроводительном заявлении сделать акцент на притормозившую осенью инфляцию, инвесторы воспримут это как проявление «голубиных» настроений и станут активно продавать доллар. С учетом максимальных с начала 2017 спекулятивных нетто-лонгов по гринбеку, следует ожидать быстрый рост основной валютной пары в направлении 1,15 и 1,158. Напротив, оптимизм центробанка в отношении ВВП и рынка труда, его готовность довести денежно-кредитную политику до умеренно-жесткой в случае необходимости следует расценивать как «ястребиную» риторику. «Медведям» по EUR/USD удастся вернуть котировки ниже основания 14-й фигуры, однако не думаю, что надолго. Напомню, что у евро есть пара-тройка недель иллюзий по поводу завершения торговых войн и затишья перед итальянской бурей. 
 
Читать больше аналитики: 
 

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2345 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 10:01

LiteForex аналитика.  XAG/USD: технический анализ
 
XAG/USD, D1
 
На дневном графике инструмент скорректировался к средней линии полос Боллинджера, пара демонстрирует боковое движение в коридоре, сформированном границами индикатора. Гистограмма MACD находится в районе нулевой отметки, объёмы её минимальны, сигнальная линия движется горизонтально. Стохастик находится в нейтральной зоне, сигнальная линия направлена горизонтально.
 
XAG/USD, H4
 
На четырёхчасовом графике инструмент вернулся к росту после нисходящей коррекции, пара торгуется между нижней и средней линиями полосы Боллинджера, ценовой диапазон расширен. Гистограмма MACD находится в отрицательной области, объёмы её минимальны, сигнальная линия направлена вниз. Стохастик находится на границе нейтральной зоны с зоной перепроданности, линии осциллятора разворачиваются вверх.
 
Уровни поддержки и сопротивления
 
Уровни сопротивления: 14.59, 14.69, 14.77, 14.81, 14.90.
Уровни поддержки: 14.45, 14.36, 14.22, 14.15, 14.05, 13.99, 13.92.
 
Торговые сценарии
 
Длинные позиции можно открывать от текущего уровня с целью 14.90 и стоп-лоссом на уровне 14.36.
Короткие позиции можно открывать от уровня 14.22 с целью 13.92. Стоп-лосс — 14.36.
Срок реализации 3-5 дней.
 
b00d5db81ebff0c6e0efb7195fe7df6a-full.pn
 
Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex...forex-analysis/

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2346 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 08 Ноябрь 2018 - 07:13

LiteForex аналитика. Доллар выплеснул эмоции
 
Автор: Дмитрий Демиденко
 
Станет ли заседание ФРС таким же катализатором резких движений в паре EUR/USD как и промежуточные выборы?
 
Чрезмерная эмоциональность рынка по поводу промежуточных выборов в США на поверку оказалась холостым выстрелом в небо. Так уж сложилось исторически, что этот фактор не является серьезным драйвером изменения курса доллара. К тому же последствия победы демократов в Палате представителей не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. Они рукоплескали действиям Дональда Трампа в области торговых войн, что на протяжении большей части года поддерживало гринбек за счет высокого спроса на активы-убежища. Кроме того, Goldman Sachs напоминает, что начиная с 1970-х после промежуточных выборов до конца первого квартала следующего года американские фондовые индексы в среднем росли на 12%. А ведь именно опережающая динамика S&P 500 над конкурентами из других стран обеспечила приток капитала в Штаты и заложила мощный фундамент под ралли индекса USD.
 
Лично мне ситуация напоминает начало 2017, когда после прихода к власти Дональда Трампа мнение рынка о судьбе доллара разделилось. Кто-то говорил, что масштабный фискальный стимул разгонит инфляцию и заставит ФРС агрессивно повышать ставки; кто-то уверял, что двойной дефицит сделает из гринбека отбивную. В итоге индекс USD упал, но причины были иными. Речь шла о неспособности американской администрации провести законодательные инициативы через Конгресс и о восставших из пепла конкурентах. Сейчас Morgan Stanley, Credit Agricole и BofA Merrill Lynch утверждают, что доллар будет слабеть из-за неспособности Белого дома реализовать идею дальнейшего снижения налогов. Citigroup, напротив, видит падение индекса USD как возможность для покупок, ссылаясь на исторически низкое влияние промежуточных выборов на гринбек. 
 
По мнению JP Morgan, так как президент США не может рассчитывать ни на ФРС, ни на Конгресс, то для поддержания прежней скорости экономического роста он должен быстро договориться с Китаем. Это обстоятельство следует расценивать как «бычий» фактор для EUR/USD. Поднебесная готова к переговорам и, судя по снижению золотовалютных резервов в октябре, делает все необходимое, чтобы удержать юань на плаву. По оценкам Financial Times, объем вмешательства в жизнь валютного рынка составил $32 млрд. Вполне приличная сумма, хотя и не такая большая как в среднем по $70 млрд за 6 месяцев, имевших место в конце 2015.
 
Динамика валютных интервенций и курса юаня
china-purchases-08-11-18.png
Источник: Financial Times. 
 
Подпрыгнув к вершине ранее обозначенного диапазона краткосрочной консолидации 1,13-1,15, пара EUR/USD вернулась на исходные позиции и сконцентрировала свое внимание на том, что действительно важно. На заседании FOMC. Сомнительно, чтобы после сильной статистики по рынку труда за октябрь ФРС серьезно изменит свою риторику по сравнению с предыдущей встречей. Тогда заявление о готовности на время перейти к умеренно-жесткой политике вдохновило доллар на подвиги. Сейчас перед инвесторами остро стоит вопрос: продавать гринбек или нет? Судя по близости завершения экономического цикла, перед Джеромом Пауэллом в 2019 встанет дилемма: наступить на горло экономическому росту или продолжать повышать ставки? Но ведь говорить об этом пока слишком рано, не так ли?  
 
Читать больше аналитики: 
 

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2347 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 09 Ноябрь 2018 - 07:43

LiteForex аналитика. Евро ведет перестрелку
 
Автор: Дмитрий Демиденко
 
После заседания FOMC внимание инвесторов переключается на Италию
 
Возможно, кто-то и может упрекнуть ФРС в отсутствии большей воинственности чем в сентябре, но только не я. Интерес к ноябрьскому заседанию FOMC изначально подогревался вопросом, на что именно сделает акцент центробанк: на замедляющуюся инфляцию или на крепкий рынок труда? Тот факт, что в отношении инфляционных ожиданий была сохранена прежняя формулировка, а «безработица под влиянием высоких экономической активности и расходов населения еще больше снизилась», наводит на мысль о господстве «ястребов». В этом отношении пике EUR/USD в направлении нижней границы торгового диапазона 1,13-1,15 выглядит логичным.  
 
Сколько бы не говорили о снижении темпов роста ВВП США, о завершении экономического цикла и о замедлении процесса нормализации денежно-кредитной политики ФРС, все это пока лишь предположения. А вот потеря скорости экономикой еврозоны – свершившийся факт. Это признал Европейский союз, снизивший прогнозы по валютному блоку на 2019 с июльских 2% до 1,9%. В 2017 речь шла о 2,4%, в 2018 – о 2,1%. В качестве основных причин потери пара Брюссель называет глобальные торговые трения, итальянский политический кризис и потенциальный перегрев экономики США. С замедлением сталкиваются ведущие страны еврозоны, особенно важным этот процесс представляется для Италии.
 
Прогнозы по ВВП стран еврозоны 
gdp-forecast-09-11-18.png
Источник: Bloomberg.
 
ЕС предупреждает республику, что представленный проект бюджета приведет к 2,9%-му и 3,1%-му дефицитам в 2019-2020. В последнем случае будет нарушен 3%-й лимит. Европейская комиссия прогнозирует, что ВВП расширится на 1,2% (оценка Банка Италии составляет 1%), однако министр финансов Джованни Триа называет такие расчеты поверхностными и настаивает на 1,5%-м росте экономики. В ответ Марио Драги призывает правительства погасить национальные долги с целью укрепления финансового состояния еврозоны в условиях возможных экономических потрясений под воздействием протекционизма в торговле, слабости рынков развивающихся стран и высокой волатильности. 
 
Перестрелка между конфликтующими сторонами продолжается, и война может грянуть 13 ноября, когда истечет срок пересмотра Римом забракованного Брюсселем бюджета. Италию пугают санкциями и штрафами, не последнюю роль в реализации которых может сыграть ЕЦБ. В частности, согласно расчетам Bloomberg, объем покупок облигаций республики в рамках реинвестирования полученных от созревших долговых обязательств ресурсов, вероятнее всего, будет снижен на €750 млн. Не ахти какая цифра в сравнении, например, с €338 млрд потребностью Рима в рефинансировании собственных долгов в 2019, однако на доходность бондов она, наверняка, окажет влияние. 
 
Прогнозы изменения масштабов покупок облигаций
ecb-bonds-09-11-18.png
Источник: Bloomberg.
 
Таким образом, дивергенции в экономическом росте и монетарной политике вкупе с высокими политическими рисками Старого света продолжают играть на стороне «медведей» по EUR/USD. Да, фундамент динамичен, и завтра ВВП США может начать замедляться, а еврозона, напротив, наберет скорость. Но пока мы не увидим первых признаков этого процесса, риски продолжения пике евро в случае прорыва поддержки на 1,13, по-прежнему, высоки.  
 
Читать больше аналитики: 
 

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2348 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 12 Ноябрь 2018 - 07:29

LiteForex аналитика. Не бросайте доллар, он еще пригодится
 
Автор: Дмитрий Демиденко
 
Пара EUR/USD готовится к штурму ключевой поддержки на 1,13
 
Стоит ли избавляться от долларов, если главные «медведи» по индексу USD не торопятся это делать? По мнению Sosiete Generale, пока ФРС продолжает повышать ставки, рынок труда США - улучшаться, а торговые войны – будоражить умы инвесторов, продавать американскую валюту слишком рано. Credit Agricole считает, что покупки EUR/USD станут актуальными лишь к концу первого квартала 2019, когда на рынке усилятся слухи о паузе в процессе нормализации денежно-кредитной политики ФРС и о его старте в еврозоне. Одновременно на гринбек будут оказывать давление политические баталии между республиканцами и демократами по поводу налоговой реформы. 
 
BofA Merrill Lynch утверждает, что в 2019 доллар начнет слабеть из-за постепенной потери старых драйверов, однако в кратко- и в среднесрочном периодах поддержку “медведям” по основной валютной паре будут оказывать итальянский политический кризис и Brexit. Действительно, 40-дневная корреляция между евро и фунтом достигла отметки 0,8. Неопределенность по поводу выхода Туманного Альбиона из ЕС оказывает влияние не только на Британию, но и на весь Старый свет, что проявляется в синхронной динамике GBP/USD и EUR/USD. В этом отношении обсуждение условий сделки с Брюсселем в правительстве Терезы Мэй может стать важным катализатором изменения котировок основной валютной пары на неделе к 16 ноября. 
 
Динамика корреляции евро и фунта 
euro-pound-12-11-18.png
Источник: Bloomberg.
 
Не менее взрывоопасной представляется ситуация в Италии. Рим не спешит с ответом, часы тикают и 13-го может грянуть гром. Коррекция дифференциала доходности облигаций республики и их немецких аналогов говорит о вере инвесторов в принятии компромиссного решения на падающем флажке. А что если стороны так и не придут к консенсусу? EUR/USD может запросто уйти к области полуторагодовых минимумов. 
 
Динамика дифференциала доходности итальянских и немецких облигаций
bonds-ita-ger-12-11-18.png
Источник: Bloomberg.
 
Еще одним фактором риска для быков по анализируемой паре способен стать релиз данных по американской инфляции за октябрь. По мнению Morgan Stanley, импортные тарифы, жесткий рынок труда США, рост стоимости подержанных автомобилей и ставок возмещения Medicare способны взвинтить и потребительские цены, и базовую инфляцию. И пусть ФРС, вероятнее всего, будет рассматривать этот процесс как временное явление, нервный рынок запросто увеличит вероятность агрессивной монетарной рестрикции, что заставит инвесторов активно покупать американский доллар. 
 
В отличие от «медведей» по гринбеку, советующих своим клиентам не спешить избавляться от американской валюты, «быки», напротив, дают рекомендации активно наращивать длинные позиции по индексу USD. BNP Paribas предлагает продавать евро и азиатские валюты против доллара США из-за повышения ставки по федеральным фондам, торговой войны Вашингтона и Пекина и европейских политических рисков. Индекс USD в настоящее время находится на 37% ниже его исторического пика, имевшего место 33 года назад. Ему есть куда расти. И вполне возможно, прорыв поддержки на 1,13 станет доказательством данного предположения. 
 
Читать больше аналитики: 
 
 

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2349 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 13 Ноябрь 2018 - 07:46

LiteForex аналитика. Евро затянула опасная трясина 
 
Обострение европейских политических рисков способствовало падению EUR/USD к минимальной отметке с июня 2017
 
Когда противники тянут друг друга в болото, тебе и делать-то ничего не нужно, чтобы выиграть битву. Рынки, наконец, поняли, что беспорядочный Brexit – это зло не только для Британии, но и для еврозоны, что взвинтило корреляцию фунта и евро до 0,8 и подтолкнуло индекс USD к 16-месячным максимумам. Возросшие риски поражения Терезы Мэй в правительстве и парламенте вкупе с истечением сроков представления Италией нового проекта бюджета позволяют говорить об ухудшении политического ландшафта, что в условиях медленного экономического роста валютного блока обращает в бегство «быков» по EUR/USD. 
 
На рынке циркулируют слухи, что слабость еврозоны и необходимость оказания помощи банкам Старого света заставит ЕЦБ не только снизить прогнозы по ключевым индикаторам на декабрьском заседании Управляющего совета, но и вернуться к использованию программ долгосрочного рефинансирования LTRO. Их следует относить к инструментам монетарной экспансии. ФРС, напротив, ужесточает денежно-кредитную политику. Дивергенция способствует расширению дифференциала доходности 2-летних облигаций США и Германии до 3,5%, что вполне достаточно для carry трейдеров. Активная игра на разнице, по мнению Nomura, обеспечит прочный фундамент под дальнейшее пике EUR/USD. 
 
Динамика дифференциала доходности облигаций США и Германии
bonds-usa-ger-13-11-18.jpg
Источник: Bloomberg.
 
Вместе с тем, банк искренне надеется, что итальянская зараза не распространится на другие европейские страны, а замедление роста американского ВВП нарисует пол под основной валютной парой. Nomura считает, что нас ожидает консолидация в диапазоне 1,1-1,135, в котором пара EUR/USD застряла на протяжении большей части 2015-2016. На мой взгляд, вполне реалистичный сценарий, учитывающий потенциал дальнейшего снижения евро под влиянием обострения конфликта Рима и Брюсселя. Другое дело, беспорядочный Brexit. По оценкам NAB, для того чтобы единая европейская валюта вернулась в диапазон 1,15-1,1875 необходимо заключение соглашения между Британией и ЕС и ратификация его правительством и парламентом Туманного Альбиона. Если этого не случится, то падение фунта к $1,2 нарисует мрачную картину для евро. 
 
Возможно, кому-то может показаться, что объявленный правительством Италии дефицит в 2,4% от ВВП – панацея от всех бед. Лишь Рим и Афины не смогли вернуться к докризисным темпам роста экономики в еврозоне, при этом итальянцы исходя из соотношения ВВП на душу населения остались в прошлом веке. 
 
Динамика ВВП на душу населения 
gdp-13-11-18.jpg
Источник: Financial Times.
 
Увы, но расширением государственных расходов и снижением налогов проблем республики не решишь. Они носят структурный характер и обусловлены как нежеланием местных компаний использовать технологические новинки, так и низким уровнем высшего образования среди населения. Крайне сомнительно, чтобы экономика Италии расширилась на объявленные евроскептиками 1,5% в 2019, так что позиция ЕС выглядит вполне разумной. Рим и Брюссель готовы столкнуться лбами, что усиливает риски продолжения южного похода основной валютной пары в направлении, по меньшей мере, 1,118. 
 
Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2350 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 13 Ноябрь 2018 - 10:00

LiteForex аналитика.  Brent Crude Oil: общий обзор
 
Текущая динамика
 
Сегодня курс Brent опускался ниже уровня 69.00, после чего скорректировался в район отметки 69.40. Главным фактором, оказывающим давление на нефть, является высокий уровень добычи нефти в США. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о необходимости сократить добычу нефти среди стран ОПЕК на 1 млн баррелей в 2019 году. По его словам, такая инициатива поддерживается всеми членами ОПЕК. Заявления министра смогли оказать лишь краткосрочную поддержку курсу Brent и подняли цены в район отметки 71.83.  Однако отсутствие конкретики по этому вопросу заставляет инвесторов фокусировать внимание на росте добычи нефти в США, Саудовской Аравии и РФ. В среду инвесторы обратят внимание на публикацию предварительных данных от API по недельному изменению запасов нефти на складах США. Если отчёт вновь покажет рост запасов, курс Brent вновь отправится вниз.
 
Уровни поддержки и сопротивления
 
Технические индикаторы указывают на сохранение нисходящей тенденции, однако не исключают развития восходящей коррекции в краткосрочной перспективе. Объёмы MACD стабильны в негативной зоне — индикатор сохраняет сигнал на продажу. Полосы Боллинджера направлены вниз, однако выход цены за пределы нижней границы может повлечь за собой коррекцию к уровню 70.70. Стохастик находится в зоне перепроданности и направлен вверх, что тоже говорит о коррекции.
 
Говорить о продолжении нисходящей тенденции можно будет после закрепления цены ниже уровня 68.75. В таком случае станет возможным снижение в район 67.18. Возврат цены и закрепление выше уровня 70.70 станут сигналом к росту в район 71.87.
 
Уровни поддержки: 68.75, 67.18, 65.62.
Уровни сопротивления: 70.70, 71.87, 73.43.
 
Торговые сценарии
 
Позиции на продажу стоит открывать ниже уровня 68.75 с целью в районе 67.18 и стоп-лоссом на уровне 69.20.
Позиции на покупку станут актуальны выше уровня 70.70 с целью в районе 71.87 и стоп-лоссом на уровне 70.40.
 
2f2a4b9ecebe687c36d430310ac63acf-full.pn
 
Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2351 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 07:21

LiteForex аналитика. Доллар не терпит компромиссов 
 
Слухи о деэскалации торгового конфликта Пекина и Вашингтона вернули котировки EUR/USD к основанию 13-й фигуры
 
Весьма любопытно наблюдать за рынком, который четко знает, что делать, но не знает, когда именно это нужно делать. Будущие замедление американской экономики и нормализация денежно-кредитной политики ЕЦБ рисуют оптимистичные перспективы для «быков» по EUR/USD на долгосрочном горизонте инвестирования. При этом деэскалация торгового конфликта между США и Китаем и позитивные новости от Brexit позволяют рассчитывать на активность Европейского центробанка. В конечном итоге именно протекционизм и политические риски тормозят экономику еврозоны, а без ее восстановления говорить о повышении ставок преждевременно. 
 
Информация о начале переговоров между министром финансов США Стивом Мнучином и вице-премьером Китая Лю Хэ стала катализатором распродаж американского доллара. На рынке гуляют слухи, что стороны договорятся о прекращении огня с последующим согласованием деталей. По мнению BofA Merrill Lynch, в случае деэскалации торгового конфликта гринбек потеряет статус валюты-убежища и передаст его японской иене и швейцарскому франку. Они чутко реагировали на политические риски в Штатах и в Европе, в то время как «американец» на протяжении нескольких последних месяцев рос благодаря торговым трениям между Вашингтоном и Пекином. 
 
Поддержку «быкам» по EUR/USD оказали заявление Терезы Мэй о том, что правительство имеет лишь небольшое количество нерешенных вопросов, и сообщение ирландской прессы о согласовании Лондоном и Брюсселем положений об ирландской границе. Фунт тут же стремительно вырос, потянув за собой евро. Credit Agricole отмечает, что в котировках этих двух денежных единиц заложено слишком много негатива, и рекомендует своим клиентам крайне осторожно относиться к продажам основной валютной пары.   
 
Динамика фунта и евро
eur-gbp-14-11-18.jpg
Источник: Trading Economics.
 
Позитив от Brexit и торговых войн перевесил негатив из Италии. Министр финансов Джованни Триа заявил, что Рим будет придерживаться своего ранее озвученного бюджета с 2,4%-м дефицитом. По его словам, республика не вышла на докризисные темпы роста ВВП, и фискальный стимул поможет ей это сделать. По оценкам МВФ, экономика Италии вырастет на 1% в 2018, что приведет к расширению дефицита бюджета до 2,66%. Еврокомиссия и вовсе говорит о 2,9%. Сомнительно чтобы Брюссель проглотил пилюлю, не поперхнувшись. В его арсенале имеются такие методы как пассивное созерцание за ростом доходности итальянских облигаций, что увеличивает расходы Рима по обслуживанию долгов; штрафы в 0,2% от ВВП и, наконец, перекрытие ликвидности местным банкам. В случае с Кипром и с Грецией это сработало, однако сейчас речь идет о совершенно других масштабах. 
 
Торговые конфликты и политические проблемы отвлекли внимание инвесторов от ФРС. Совершенно напрасно. Как недавно заявил Джером Пауэлл, ускорение инфляции позволит центробанку увеличить скорость нормализации денежно-кредитной политики и наоборот. В этом отношении релиз данных по американским потребительских ценам и базовой инфляции способен стать очередным катализатором движения EUR/USD. Ускорение CPI позволит «медведям» вернуть инициативу и котировки пары к основанию 12-й фигуры. 
 
Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2352 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 15 Ноябрь 2018 - 08:33

LiteForex аналитика.  USD/CAD: инструмент консолидируется
 
Текущая динамика
 
Вчера доллар США незначительно вырос против канадской валюты, не сумев обновить локальные максимумы вторника. Инвесторы проигнорировали умеренно оптимистичную макроэкономическую статистику по потребительской инфляции США и отреагировали покупками лишь на речь главы ФРС Джерома Пауэлла.
 
В своём выступлении в Далласе Пауэлл отметил, что полностью удовлетворён нынешнем состоянием американской экономики. При этом глава регулятора посетовал на замедление темпов роста мировой экономики, но подчеркнул, что это не является значительным источником рисков на данный момент. Что касается дальнейшего ужесточения монетарной политики, то Пауэлл сообщил, что регулятор может принимать решение о повышении ставки на любом из восьми заседаний в год.
 
В четверг, 15 ноября, инвесторы ожидают публикации блока статистики из США по деловой активности и розничным продажам за октябрь. Участников торгов также заинтересуют выступления представителей ФРС США, в частности, Рэндела Кворлза и Рафаэля Бостика. Канада опубликует отчёт по занятости от ADP за октябрь.
 
Уровни поддержки и сопротивления
 
На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. Индикатор MACD плавно разворачивается вниз, готовясь сформировать сигнал на продажу (гистограмма должна расположиться ниже сигнальной линии). Динамика Стохастика схожая, он разворачивается вниз вблизи своих максимальных уровней.
 
В конце текущей торговой недели возможно развитие нисходящей динамики в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.
 
Уровни сопротивления: 1.3262, 1.3300, 1.3350.
Уровни поддержки: 1.3200, 1.3169, 1.3131, 1.3100.
 
Торговые сценарии
 
Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 1.3262 вверх с целью 1.3350. Стоп-лосс — 1.3230–1.3220. Срок реализации: 1–2 дня.
Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 1.3200 или 1.3169 вниз с целью 1.3100 или 1.3047. Стоп-лосс — 1.3210–1.3240. Срок реализации: 2–3 дня.
 
40f2b2d3b1e42232360dfe471ceecdff-full.pn
 
Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2353 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 16 Ноябрь 2018 - 07:34

LiteForex аналитика. Евро выдает желаемое за действительное 
 
Обоснованы ли страхи инвесторов, продающих доллар?
 
Рынки как люди: уж если что-то вбили себе в голову, то ищут малейшего подтверждения своих идей, а все что им противоречит, отбрасывают. Ралли индекса USD представляется сидящим в длинных позициях спекулянтам чересчур продолжительным, и признаки замедления экономики США, процесса нормализации денежно-кредитной политики ФРС и потепления отношений между Вашингтоном и Пекином воспринимаются как повод для фиксации прибыли. При этом наблюдателей поражает способность рынков читать между строк. 
 
Неважно, что Джером Пауэлл заявил, что экономика США находится в хорошей форме, и назвал октябрьский отчет о занятости очень сильным. Председатель ФРС также отметил, что заработные платы растут не так быстро, как хотелось бы. Довольно странное замечание с учетом того обстоятельства, что индикатор ускорился до 3,1% г/г, что является лучшей динамикой с 2009. Если центробанк не удовлетворяет расширение оплаты труда, то он не ожидает ускорения инфляции, а, следовательно, намерен притормозить процесс нормализации денежно-кредитной политики. Чем не повод продать доллар?
 
То же самое касается розничных продаж. Неважно, что показатель в октябре расширился быстрее, чем от него ожидали. Данные за август-сентябрь были пересмотрены в сторону понижения и ушли в красную зону. Не значит ли это, что вторая оценка ВВП за третий квартал окажется хуже предыдущей? Возможно, американская экономика не так сильна, как кажется? Масла в огонь подлил опрос 58 экспертов Wall Street Journal. Больше половины из них считают, что Штаты в 2020 окунутся в рецессию, а 70% респондентов уверены, что в течение последующих 12 месяцев экономический рост в США будет недотягивать до прогнозов. 46% экономистов полагают, что победа демократов в Палате представителей увеличит экономическую неопределенность. 
 
Динамика американских розничных продаж
retail-sales-16-11-18.jpg
Источник: Trading Economics.
 
Не менее парадоксальной представляется вера рынков в то, что встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе поставит крест на торговой войне. Несмотря на введенные тарифы, дефицит внешней торговли США с Китаем в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос с $92,2 млрд до $106 млрд. Действия Белого дома неэффективны, вопрос слишком сложен, чтобы решить его в рамках одной беседы. В лучшем случае будет заключено рамочное соглашение, и Штаты не станут увеличивать тарифы с 10% до 25% с 1 января 2019.  Тем не менее, фондовые индексы растут, а за ними укрепляются и валюты развивающихся стран, что оказывает давление на американский доллар.
 
Динамика Shanghai Composite и индекса USD
index-usd-16-11-18.jpg
Источник: Trading Economics.
 
Про обострение политических рисков в Европе я вообще молчу. Италия позабыта-позаброшена, позитив по Brexit воспринимается как повод купить евро, негатив удивительным образом игнорируется. На первый взгляд, рынок ведет себя иррационально. На самом деле, он выдает желаемое за действительное. Вопрос в том, когда придет просветление? На мой взгляд, ждать осталось недолго. В связи с этим продажи EUR/USD на росте к 1,1355, 1,1445 и 1,1515, по-прежнему, актуальны.  
 
Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика
 

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2354 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 19 Ноябрь 2018 - 08:50

LiteForex аналитика.  USD/JPY: технический анализ
 
USD/JPY, D1
 
На дневном графике пара торгуется в нижней полосе Боллинджера. Цена находится выше EMA65, EMA130 и SMA200, направленными вверх. RSI приближается к сильному району поддержки. Composite также готовится протестировать сильный уровень поддержки.
 
USD/JPY, H4
 
На 4-часовом графике пара торгуется на нижней линии Полос Боллинджера. Цена находится ниже своих скользящих средних, разворачивающихся вниз. RSI пытается покинуть область перепроданности. Composite начинает формировать «бычье» расхождение с ценой.
 
Ключевые уровни
 
Уровни поддержки: 112.60 (локальные минимумы), 111.90 (локальные минимумы), 111.40 (минимумы октября).
Уровни сопротивления: 112.90 (локальные максимумы), 113.40 (локальные максимумы), 113.60 (локальные максимумы).
 
Торговые сценарии
 
Существует вероятность восходящей коррекции, тогда как пробой локальных минимумов вблизи отметки 112.60 позволит снижению продолжиться.
Длинные позиции можно открывать от уровня 113.00 с целями 113.40, 113.60 и стоп-лоссом на отметке 112.75. Срок реализации — 3-5 дней.
Короткие позиции можно открывать от уровня 112.60 с целями 111.90, 111.40 и стоп-лоссом на отметке 112.90. Срок реализации — 3-5 дней.
 
Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация

#2355 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 2 078 сообщений

Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 07:33

 
LiteForex аналитика. Доллар бежит впереди поезда 
 
Несмотря на «медвежьи» перспективы индекса USD, продавать гринбек сейчас – не самая лучшая идея
 
Число желающих избавиться от доллара растет как снежный ком. Армия продавцов руководствуется старыми драйверами: слабостью макроэкономической статистики (на этот раз негатив пришел с рынка недвижимости США), чтением между строк в выступлениях представителей ФРС и «медвежьими» прогнозами по индексу USD со стороны крупных банков. К бросающим камни в огород гринбека Morgan Stanley и Goldman Sachs присоединился Citigroup. По его мнению, когда экономика замедляется, повышение ставки по федеральным фондам уже не приносит дивидендов валюте. Правда «быки» по EUR/USD пропустили между ушей, что на месячном горизонте инвестирования банк ожидает укрепления доллара с его последующим спадом через 3 месяца и далее. Рынки как люди. Слышат только то, что хотят услышать. 
 
В полной мере это касается и выступления президента ФРБ Нью-Йорка. Джон Уильямс отметил, что экономика США находится в хорошей форме, а ставки по-прежнему низки и должны быть доведены до нейтрального уровня.  Вполне себе «ястребиная» риторика, но инвесторы обратили внимание лишь на зависимость дальнейших действий ФРС от входящих данных. Если сторонник агрессивной монетарной рестрикции говорит в таком тоне, то что думают остальные? Ох уж эти страхи упущенной выгоды!
 
На самом деле я также считаю, что в 2019 у доллара США немного шансов развить свой успех и, скорее всего, он ослабнет против большинства валют G10. Винить в этом нужно замедление американского ВВП и снижение скорости нормализации денежно-кредитной политики ФРС. FOMC в своих прогнозах обозначила три повышения ставки, такого же мнения придерживаются 54 из 102 экспертов Reurets. В то же время число ожидающих увидеть два акта монетарной рестрикции в следующем году увеличивается, а срочный рынок за последнюю неделю снизил вероятность такого исхода с 57% до 35%. Шансы рецессии в течение ближайших двух лет, напротив, выросли с 30% до 35%. Специалисты ожидают увидеть замедление американского ВВП до 2,7% в четвертом квартале, до 2-2,5% в течение 2019 и до 1,8% в 2020.  
 
Таким образом, средне- и долгосрочные перспективы гринбека остаются «медвежьими», однако на краткосрочном горизонте инвестирования его козыри по-прежнему сильны. К тому же для восстановления «бычьего» тренда по EUR/USD слабости противника недостаточно. Евро нужны собственные аргументы. А где их найти, если экономика оставляет желать лучшего, Австрия и Голландия требуют решительных мер со стороны ЕС в отношении Италии, а судьба Brexit висит на волоске? 
 
Доллар, напротив, готов получить поддержку от ускорения инфляции (согласно исследованию ФРБ Сан-Франциско, Штаты находятся в состоянии полной занятости) и эскалации торгового конфликта США и Китая. Избавляться от «американца» рановато, вердикт Еврокомиссии в отношении Италии 21 ноября способен обрушить котировки основной валютной пары как карточный домик. Другое дело, что слишком глубоко EUR/USD вряд ли нырнет.  Неспособность «быков» удержать евро выше $1,145 станет признаком их слабости.   
Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
Сайт компании | Часто задаваемые вопросы | Контактная информация




Посетителей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей


    Bing (1)

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment