Зерновые

Рынок соевых бобов: возможна смена тренда

В майском отчете USDA были впервые даны прогнозы на 2012/12 мг и впервые более, чем за восемь месяцев, прогнозы производства были выше поргнозов потребления (271 ммт против 265 ммт). Изменения так же коснулись экспорта сои из США, ожидается, что с сентября 2012 года экспорт увеличится на 22% и составит 42.2 ммт. Кроме того, до 60 ммт с 56.5 ммт прогнозируется увеличения импорта Китаем в 2012/12 мг.

Читать далее>>>

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами. ОПЦИОНЫ
Добрый вечер!

Кукуруза: в майском отчете USDA были представлены прогнозы на сезон 2012/13

Новости биржи. Производство кукурузы в США должно возрасти на 16,5% по сравнению с текущим сезоном, также были увеличены прогнозы посаженных и собранных площадей на 4.4% и 6.1% соответственно, ожидаемая урожайность увеличена со 147.2 до 166 бушелей на акр. Также ожидается увеличение конечных запасов кукурузы более, чем в 2 раза, по сравнению с сезоном 2011/12, до 1.88 млн.буш. Диапазон ожидаемых цен на следующий сезон определен как 4.2-5.0 долларов за бушель.

Читать далее>>>

Пример отработки аналитики по кукурузе представлен ниже, итоговая прибыль по данной сделке составила 380$ с одного контракта, идея проста - главное знать, куда цена не пойдет! Подробности в видео-презентации.

По рекомендации была совершена сделка по кукурузе. Несмотря на то, что цена находится выше точки продажи, позиция по проданому кол опциону, от 24 февраля со страйком 800, приносит более 200$ прибыли.

Повышение производства давит на стоимость кукурузы

Новости фьючерсов, кукуруза. По сравнению с прошлой неделей котировки кукурузы резко снизились и перешли психологический уровень 6 долларов за бушель.
Медвежьими факторами в данном случае выступают:
- значительное укрепление доллара США;
- ожидание дождей в штатах кукурузного пояса США;
- быстрые темпы посевной (на начало недели засеяно 96% площадей, и на 29 мая взошло 92%);
- снижение американской экспортной активности по кукурузе в пользу растущего интереса к южноамериканской культуре со стороны операторов (Сбор урожая кукурузы в Аргентине, в частности, был завершен на 58% на 24 мая).

Читать далее>>>

Пример отработки аналитики по кукурузе. Позиция была закрыта первого июня, прибыль составила 313$

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами. ОПЦИОНЫ

Текущая ситуация рынка соевых бобов

Новости фьючерсов, соя
. По данным отчета Crop Progress на 4 июня засажено посевных компания завершена на 94%, тогда как в среднем за последние пять лет эта цифра ровнялась 75%. Взошло 79% посевов, против 39% прошлогоднего значения и 79% за среднему значению за последние пять лет, при этом 29% и 55% всходов находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии соответственно.

Читать далее>>>

Пример отработки аналитики по соевым бобам, сделки совершались по принципу пирамиды, т.е. после разворота на каждом откате происходила доливка, на рисунке представлена последняя открытая сделка, общий профит составил более 900$ за период апрель-май.

Эксперты объяснили ситуацию на рынке кукурузы


Новости фьючерсов, кукуруза. На этой неделе наблюдалось укрепление цен на кукурузу, как на июльские, так и на сентябрьские фьючерсы.

Этому содействовало ослабление индекса доллара, но даже его рост в конце недели не вызвал коррекции на рынке кукурузы. Рынку оказали поддержку текущие погодные условия – жаркие, при недостатке влаги в кукурузном поясе. На выходных ожидаются слабые дожди, при этом погода в ближашие 15 дней будет определяющей для дальнейшего развития посевов, поскольку пик цветения приходится на конец июня - начало июля.

Читать далее>>>

Как в процессе практики ученики кафедры отрабатывают аналитику, а так же навыки ведения сделок при торговли опционами можно посмотреть тут.

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами. ОПЦИОНЫ
На рынке соевых бобов вероятен флет

Новости фьючерсов, соя. Вышедший 12 июня очередной отчет USDA в сравнении с майским не показал сильных изменений.
Производство. У основных стран-производителей (США, Бразилия и Аргентина) прогнозы остались без изменений: 87,2 ммт, 78 ммт и 55 ммт соответственно, при этом, Аргентина и Бразилия в следующем сезоне, по предварительным данным увеличат площади под соевые бобы, до 46,2 млн. га совокупно, что на 8% выше, чем было засеяно в прошлом сезоне. Ожидается так же и увеличение производительности бобов с одного гектара.

Читать далее>>>

Пример отработки аналитики по соевым бобам на практике. Опционная торговля плюс грамотная аналитика и знание, куда цена не пойдет - все это позволяет в 90% случаях получать прогнозируемую и стабильную премию.

На собрании, начиная с апреля, регулярно давались рекомендации по продаже кол опционов на соевые бобы, на рисунке представлена последняя открытая сделка, общий профит составил более 900$ за период апрель-май.

Кукуруза: ожидается сезонное снижение цен

Новости фьючерсов, кукуруза. На рынке кукурузы, как отмечают аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами, произошел весьма ожидаемый сценарий: 18 июня были опубликованы рейтинги состояния посевов в США, что немедленно вызвало рост цен на фьючерсы нового урожая. Рынку оказали поддержку текущие погодные условия – жаркие при недостатке влаги в кукурузном поясе. Так, 63% посевов кукурузы находятся в хорошем/отличном состоянии по сравнению с 66% на прошлой неделе. Таким образом на посевах сказывает недостаток влаги. При этом кукуруза приближается к критической фазе опыления, причем 5% посевов уже цветут, поэтому растения в ближайшие недели будут чувствительными к погодным условиям. Это вызвало паническое настроение среди операторов рынка.

Читать далее>>>

Кафедра торговли производными финансовыми инструментами. ОПЦИОНЫ

Инвесторам: что ожидать на рынке соевых бобов?

Новости фьючерсов, соя. На данный момент на рынке соевых бобов основное внимание приковано к состоянию будущего урожая в США, которое в сравнении с прошлой неделей и прошлым годом ухудшилось довольно серьезно (в удовлетворительном состоянии находится 32%, в хорошем – 48, против 30 и 51 соответственно).
Основной причиной ухудшения состояния посевов стала жаркая и засушливая погода в районах произрастания бобов в США.

Читать далее>>>

Длительное время рынок соевых бобов был не интересен с точки зрения продажи опционов, однако в апреле ситуация изменилась и в результате, был совершен ряд сделок, таким образом, за довольно короткое время было получено более 1500$ премии только с этого инструмента. Сделки совершались по принципу пирамиды, что позволило, одной стороны хеджировать свои риски, с другой, не упустить всю возможную прибыль.
На данный момент в портфеле находится последняя открытая сделка, приносящая 118$ премии. Хронологию сделок можно проследить на графике.

Цены на кукурузу растут из-за слухов о низкой урожайности

Новости фьючерсов, кукуруза. Слухи о том, что из-за аномальной жары и засухи в США урожайность серьезно снизится, привели к рекордному росту кукурузных котировок. С 1 мая текущего года кукурузные поля на среднем западе получили 25% осадков от нормы, кроме того, держалась высокая температура воздуха. Прогнозы погоды на ближайшие две недели также не радуют фермеров, однако ситуация до сих пор не критичная.

Читать далее>>>

Что ждет рынок соевых бобов?

Новости фьючерсов, соя. 5 июля котировки соевых бобов обновили трехмесячный максимум, что связано, в первую очередь, с засухой в США, в следствии чего снижается состояние будущего урожая. На второе июля, как видно из отчета Crop Progress, в очередной раз состояние посевов ухудшилось. В удовлетворительном и хорошем состоянии находится 33% и 39%, соответственно, против 32% и 45% неделей ранее, а так же 26% и 53% на эту же дату год назад. Такое положение вещей, вероятнее всего, приведет к сокращению урожайности и, как следствие, производства в США, что уже сказывается на стоимости бобов. Но более точно это станет известно 11 июля, когда выйдет ежемесячный отчет USDA.
Читать далее>>>

Приглашаем посетить семинар

"Продажа опционов - безграничный риск или секретная методика профессионалов?"

Рынок соевых бобов обновляет максимумы

Несмотря на то, что в итоге соей фермерами США было засеяно 76,1 млн. акров, против 75 млн. в прошлом году, сухая и жаркая погода все-таки отразилась на урожайности и прогноз производства был пересмотрен в сторону снижения. Если в июне прогноз производства сои с одного акра был равен 43,9 бушелей, то по данным июльского отчета с одного акра прогнозируется собрать 40,5 бушелей бобов. Таким образом, производства сои в США в июльском отчете сократился на 5% и составляет 83 ммт.

Читать далее>>>

При торговле опционами главное знать, куда цена не пойдет, т.к. такова специфика этого вида торговли, а на товарно-сырьевом рынке определить движение цены довольно легко, ввиду того, что существуют определенные периоды, когда цена подвержена влиянию того или иного фактора (самы известный - сезонное снижение цен, связанное с уборкой урожая, когда на рынке предложение превышает спрос, и как следствие, цена падает), именно изучением влияния различных факторов на движение цены и занимаются аналитики кафедры ТПФИ, подробности можно узнать из семинара.

Инвесторам: рынок кукурузы продолжает рост

Погодные условия в по прежнему не способствуют урожаю кукурузы в США. В районах выращивания продолжается жара и засуха, хотя уже появились прогнозы о возможных осадках.

Читать далее>>>

Чем отличается работа на зерновом рынке (кукуруза, пшеница, соя), так это тем, что эти инструменты имеют ярко выраженную сезонную тенденцию, когда цена в определенные периоды времени или растет или падает под влиянием определенных факторов. Например, во время уборочной компании цена снижается, так как на рынок поступает большое количество урожая, следовательно предложение выше спроса и этот фактор в этом году был использован при продаже опционов кол по кукурузе (ранней весной уборка идет в южном полушарии, которое занимает второе место в мировом экспорте), пример представлен на рисунке. Подробнее с системой можно ознакомиться, просмотрев видео-презентацию или посетив собрание.

Инвесторам: ситуация на рынке соевых бобов неустойчива


Отчет о состоянии будущего урожая от 23 июля показал очередное, хоть и не такое существенное ухудшение состояния посевов: в отличном состоянии находится 4% урожая, столько же, сколько было и на прошлой неделе, в хорошем – 27%, в удовлетворительном - 34%, тогда как на прошлой недели эти показатели составляли 30% и 36% соответственно, что оказывает на цену повышательное давление.

Читать далее>>>

Пример отработки аналитики по соевым бобам, сделки совершались по принципу пирамиды, т.е. после разворота на каждом откате происходила доливка, на рисунке представлена последняя открытая сделка, общий профит составил более 900$ за период апрель-май.
В июне ситуация на этом рынке резко изменилась, в связи с засухой в США производство бобов было пересмотрено в сторону снижения, следовательно, рынок на продажу колов перестал быть интересен. Постоянный мониторинг ситуации со всех точек зрения (фундаментальные данные, погодные условия, политическая ситуация в мире) и среднесрочный характер торговли позволяет принимать верные решения и сводит торговые риски к минимуму, подробнее о продаже опционов рассказано в видео-презентации.

Рынок кукурузы под давлением прогнозов из США

Погодные условия в США по прежнему не способствуют урожаю кукурузы. В районах выращивания продолжается жара и засуха.
Цены на декабрьский фьючерс достигли отметки $8.20 за бушель и консолидировались над уровнем $8. Состояние посевов и, соответственно, ожидаемая будущая урожайность снизились до рекордно низких показателей. В хорошем и отличном состоянии находится всего 24% посевов (в прошлом году на этот период показатель был 62%).

Читать далее>>>

Доброго времени суток всем!
Есть такой интересный вопрос и свое личное мнение по поводу рынка зерновых:
У меня у самого небольшое производство овощей и зелени, так вот летом цена на продукцию, самая низкая, осенью дорожает примерно на 15-30%, зимой цена еще повышается как минимум на 20%, весной цена остается примерно такой же как и зимой и летом снова дешевеет, а здесь как я понимаю не Российский рынок....на западе должны быть примерно так же, или все же все по другому? Спрашиваю из-за того, что интересна торговля на долгосрок.
С уважением Сергей

Здравствуйте!
Вы правы, тут рынок не Российский, а мировой, в связи с этим на цену влияет производство не в одной конкретно взятой стране, а в нескольких, являющихся основными мировыми экспортерами, соответственно, если говорить упрощенно, то цена может дешеветь два раза в год, т.к. уборочная компания в Южном и Северном полушарии в разное время года (осень и весна), этот фактор безусловно влияет на стоимость, в отличие например только от торговли в России, когда местный урожай убирается раз в год.
Это один из факторов ценообразования, на мировом рынке на цену действует множество факторов, если вас заинтересовала эта тема, подробнее вы можете узнать у нас на кафедре, либо, если появятся еще вопросы, можете писать в личку.